公司公告 - 建研设计将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价26.33元/股，募集资金总额5.266亿元，净额4.679316亿元[1] - 公司超募资金总额1.428288亿元，截至2025年12月20日已累计使用1.218亿元[9] 项目投入 - 截至2025年12月20日，新兴业务拓展及设计能力提升项目累计投入0.00万元，设计服务网络平台建设项目累计投入28.52万元，信息系统建设项目累计投入381.43万元，创新研发中心建设项目累计投入1648.80万元，合计2058.75万元[5] 资金管理 - 2021 - 2024年多次使用闲置资金现金管理，额度3 - 4亿闲置募集资金和1 - 2亿闲置自有资金，期限多十二个月[6][7][8] - 截至2025年12月20日，募集资金现金管理专用结算账户余额为2.57亿元，未超3.5亿元额度[8] - 2022 - 2024年多次用超募资金永久补充流动资金，每次4000.00万元，占超募资金总额28.01% [9][10] - 公司拟用不超3.6亿闲置募集资金和不超3.4亿闲置自有资金现金管理，期限十二个月[13][14] - 闲置募集资金和自有资金拟购不超十二个月理财产品[15][16] 投资合作 - 2024年公司出资180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司共同投资设立蚌埠高新建筑设计有限公司，出资比例60% [10] 资金余额 - 截至2025年12月20日，公司尚未使用的募集资金余额合计3.659152亿元，其中超募资金2767.01万元[11] 其他事项 - 《议案》已通过第三届董事会第二十一次会议，尚需股东会审议[27] - 事项需提交公司股东会审议，授权董事长签署合同，有效期十二个月[18] - 闲置募集资金现金管理收益按相关要求管理使用[19] - 向无关联关系金融机构购买产品，不构成关联交易[21] - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期，操作和监控有风险[23] - 遵守审慎投资原则，选择信誉好的单位发行的产品[24] - 财务部门分析跟踪，内部审计和董事会审计委员会监督[24] - 现金管理不影响募投项目，可提高资金使用效率[25]

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超45000万元[1] - 一年以内短期综合授信额度不超40500万元，可循环滚动使用[1] - 一年以上中长期综合授信额度不超4500万元[1] 其他信息 - 授信期限自董事会通过起十二个月，担保方式多样[1][2] - 2025年12月29日董事会通过议案，表决8赞0反对0弃权[4] - 申请额度属董事会权限，利于业务发展[4][5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价26.33元/股，募集资金总额5.266亿元，净额4.679316亿元[2] - 截至2025年12月20日，募集资金投资项目累计投入2058.75万元[6] - 超募资金总额1.428288亿元，截至2025年12月20日累计使用1.218亿元[8] 资金使用 - 2021 - 2025年多次审议通过使用闲置资金进行现金管理，额度从3.5亿到4亿不等[5][6][7] - 2022 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金共1.2亿元，占超募资金总额84.72%[8][10][11] - 2024年使用超募资金180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司共同投资，出资比例60%[10] 资金现状 - 截至2025年12月20日，募集资金现金管理专用结算账户余额2.57亿元，未超3.5亿额度[8] - 截至2025年12月20日，尚未使用的募集资金余额3.659152亿元，含超募资金2767.01万元[11] 未来展望 - 公司拟使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超3.4亿元闲置自有资金进行现金管理，期限十二个月[2][12][18][19] 资金管理规定 - 闲置募集资金和自有资金投资品种为安全性高、低风险、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品[13] - 闲置募集资金投资品种不得为非保本型，且产品不得用于质押、担保等[13] - 闲置自有资金不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资[13] - 公司将按相关规定对闲置募集资金现金管理收益进行管理和使用[14]

公司业务现状 - 公司尚未承接过专门服务于低空飞行的基础设施设计咨询项目 [1] - 公司在通用航空机场及配套设施设计方面有项目经验 例如华东地区（合肥）空中交通管制能力提升基础设施建设工程 合肥新桥国际机场飞行区及工作区扩建工程项目设计 骆岗机场全向信标台抬升工程项目设计 [1] - 此类通用航空相关业务目前在公司整体营收中的占比不到1% [1] 公司未来展望 - 公司将持续关注低空经济发展趋势 [1] - 公司将结合自身实际 积极参与和服务于低空经济相关领域的发展 [1]

公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过3.6亿元闲置募集资金和不超过3.4亿元闲置自有资金进行现金管理 额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 相关现金管理议案需提交股东大会审议 公司决定于2026年1月15日召开临时股东大会审议该议案 [1] - 公司及子公司计划申请不超过4.5亿元的综合授信额度 授信期限为自董事会审议通过之日起12个月 [1] 公司治理与运营 - 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了多项议案 包括现金管理 综合授信及薪酬方案 [1] - 公司董事会同意2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算方案 [1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月15日15:00召开[2] - 网络投票时间为1月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为1月9日[3] - 会议登记时间为1月14日9:00 - 12:00，13:30 - 17:30[6] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月15日9:15 - 15:00[14] 会议其他信息 - 会议审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[5] - 投票代码为"351167"，投票简称为"建研投票"[12] - 会议地点在合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室[4] - 2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议通过召开股东会议案[2] - 议案由第三届董事会第二十一次会议提交，内容见2025年12月30日巨潮资讯网公告[5]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-057 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权期限将于 2026 年 1 月 13 日到期。为继续提高资金使用效益，安全合理地利用闲置资金增加投资收 益和股东回报，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行及日常经营 的前提下，使用不超过人民币 3.6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 和不超过人民币 3.4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期 自公司股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚 动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时提请公 司股东会授权董事长在资金额度内签署相关合同及文件，财务总监负责组织实施。 具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编 安徽省建筑 ...

公司业务现状 - 公司尚未承接过专门服务于低空飞行的基础设施设计咨询项目 [1] - 公司在通用航空机场及配套设施设计方面有项目经验，例如华东地区（合肥）空中交通管制能力提升基础设施建设工程、合肥新桥国际机场飞行区及工作区扩建工程项目设计、骆岗机场全向信标台抬升工程项目设计等 [1] - 此类通用航空相关业务目前在公司整体营收中的占比不到1% [1] 公司未来展望 - 公司将持续关注低空经济发展趋势 [1] - 公司将结合自身实际，积极参与和服务于低空经济相关领域的发展 [1]

公司资质与能力 - 公司子公司安徽省建筑设计研究总院股份有限公司新获工程设计专业类新能源发电乙级资质 [1] - 该资质标志着公司已具备太阳能、地热、垃圾、秸秆等可再生能源发电工程的设计能力 [1] 业务发展与战略 - 新资质的取得完善了公司资质体系，有利于提升公司在新能源发电领域的业务拓展能力和市场竞争力 [1] - 此举是公司紧跟国家“双碳”目标以推动主营业务增长的重要举措，预计将对公司长期经营发展产生积极影响 [1]