证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-021 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用自有资金对控股子公司 安徽省建院能源管理有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 根据战略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称"建 院能源"或"标的公司"）业务开展，促进其加快实现发展目标，于 2025 年 4 月 25 日与建院能源另一股东梁耀星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司 股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对标的公司以现金方式增加注册资本 1,000 万元，其中公司以自有资金出资 550 万元，梁耀星先生以自有或自筹资金 出资 450 万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至 3,000 万元。 2.2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用 自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的议案》（表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。根 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入81,470,171.44元，较上年同期增长17.88%[6] - 本期营业总收入8147.02万元，较上期6911.49万元增长17.88%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润10,810,516.76元，较上年同期增长2,790.39%[6] - 本期净利润1129.46万元，较上期117.77万元增长859.00%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额 - 11,514,485.26元，较上年同期增长35.51%[6] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,514,485.26元，较2024年同期的 - 17,855,675.75元增长35.51%[14] - 经营活动现金流入小计本期为118,495,046.55元，上期为110,666,554.18元；经营活动现金流出小计本期为130,009,531.81元，上期为128,522,229.93元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,514,485.26元，上期为 - 17,855,675.75元[28][29] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,358,401,575.85元，较上年度末减少3.43%[6] - 期末资产总计13.58亿元，较期初14.07亿元下降3.43%[22] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,511,747.48元[8] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金84,822,761.52元，较2024年12月31日减少52.50%[11] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 2025年1 - 3月财务费用 - 83,445.87元，较2024年1 - 3月增长85.27%[12] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2025年1 - 3月投资收益692,373.11元，较2024年1 - 3月减少74.93%[12] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动收益 - 2025年1 - 3月公允价值变动收益2,714,669.58元，较2024年1 - 3月增长331.97%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 2025年1 - 3月营业外收入41,226.09元，较2024年1 - 3月增长6758275.41%[12] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 85,126,869.96元，较2024年同期的 - 255,891,469.98元增长66.73%[14] - 收回投资收到的现金本期为542,000,000.00元，上期为430,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为6,145,261.00元，上期为2,761,787.77元[29] - 投资活动现金流入小计本期为548,145,806.00元，上期为432,839,671.33元；投资活动现金流出小计本期为633,272,675.96元，上期为688,731,141.31元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,126,869.96元，上期为 - 255,891,469.98元[29] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为3,535,852.26元，较2024年同期的19,669,947.33元减少82.02%[14] - 吸收投资收到的现金本期为1,400,000.00元，上期为2,400,000.00元；取得借款收到的现金本期为19,088,060.10元，上期为24,271,120.73元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为20,488,060.10元，上期为26,671,120.73元；筹资活动现金流出小计本期为16,952,207.84元，上期为7,001,173.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3,535,852.26元，上期为19,669,947.33元[29] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为9,312人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股33,600,000股，持股比例30.00%[15] 财务数据关键指标变化 - 限售股份 - 限售股份期初总数为42,469,646股，本期解除限售1,587,542股，期末总数为40,882,104股[17] 财务数据关键指标变化 - 信息披露事项 - 2025年1月4日，公司在巨潮资讯网披露国元证券关于公司2024年持续督导培训工作报告[18] - 2025年1月22日，公司在巨潮资讯网披露2024年度业绩预告[19] - 2025年2月20日，公司在巨潮资讯网披露完成工商变更登记并换发营业执照的公告[19] - 2025年3月22日，公司在巨潮资讯网披露签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告[19] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 期末流动资产合计10.65亿元，较期初11.19亿元下降4.83%[21] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 期末非流动资产合计2.93亿元，较期初2.88亿元增长2.00%[22] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 期末流动负债合计3.29亿元，较期初4.01亿元下降17.75%[22] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 期末非流动负债合计0.29亿元，较期初0.19亿元增长53.84%[23] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 期末负债合计3.58亿元，较期初4.19亿元下降14.54%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本7548.92万元，较上期7040.54万元增长7.22%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 本期营业利润1321.72万元，较上期104.70万元增长1162.39%[25] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为11,294,559.12元，上期为1,177,749.38元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为10,810,516.76元，上期为 - 401,819.44元；归属于少数股东的综合收益总额本期为484,042.36元，上期为1,579,568.82元[26] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0965，上期为 - 0.0036；稀释每股收益本期为0.0965，上期为 - 0.0036[26] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为114,924,189.11元，上期为106,569,187.61元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 93,105,502.96元，上期为 - 254,077,198.40元；期初现金及现金等价物余额本期为176,948,746.84元，上期为370,731,596.87元；期末现金及现金等价物余额本期为83,843,243.88元，上期为116,654,398.47元[29] 财务数据关键指标变化 - 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

公司业绩情况 - 2024年度合并营业总收入35,406.72万元，较上年同期下降31.15%；归属于母公司所有者净利润1,556.69万元，较上年同期下降73.90% [4] - 2024年扣非净利润同比下降95.22% [6] - 2024年度拟派发现金分红总额为6,720,000.00元，2022 - 2024年度累计现金分红金额预计为50,911,999.71元，占2022 - 2024年度年均净利润的96.96% [16][17][18] 净利润下降原因 - 建筑设计行业市场需求萎缩，竞争激烈，收费降低，盈利空间被挤压 [5] - 主要客户流动性不足，项目推进放缓，实施周期拉长，在手订单转换率下降，营业成本上升 [5] - 收款难度加大，长账龄应收账款增加，信用减值损失计提金额增加 [5] 应对措施与发展规划 提升主业竞争力 - 加强城市更新、文创园区等专项设计研究，提升设计作品创新创意能力和品质 [5][6][7][16] 多元化业务布局 - 通过股权收购、合资新设新增5家控股子公司，拓展至工程质量检测、合同能源管理等领域 [5][6][7][16] 完善服务网络 - 设立皖南分公司、阜阳办事处、重庆分公司等分支机构，覆盖多地市场 [6][7][16] 把握“双碳”趋势 - 开展绿色低碳建筑设计技术研究，围绕光伏建筑一体化等热点领域进行技术积累和市场拓展 [6][7][16] 运用资本市场工具 - 择机进行行业优质资产整合 [6][7][16] 新兴业务拓展 - 装配式建筑设计与咨询：发挥国家级装配式建筑产业基地优势，提供全过程服务，参编多项标准，参与多个首创项目 [12] - 绿色建筑设计与咨询：加大绿色低碳建筑技术研究与积累，提升绿建品牌知名度 [12] - 建筑节能与低碳设计咨询：聚焦前沿领域，强化自主研发创新，构建技术体系，拓展市场 [13][14] 数字化转型 - 成立数智建造研究所，制定三年行动方案，推进BIM技术与数字化工具融合应用 [9] - 落地标志性项目，获得国家级BIM奖项，促进业务数字化与数字业务化融合 [14] 提升设计能力 - 提升方案创新创意能力，融入绿色、节能等技术，提升设计品质 [8][9][15] - 通过BIM技术、标准化流程减少图纸返工，控制成本，提升效率 [8][9][15] - 强化服务意识，提供优质服务，提升项目附加值 [8][9][15] 行业情况 - 建筑设计行业进入深度调整期，发展动能减弱，景气度低迷，公司业绩变化与同行业趋势一致 [9] - 中长期看，随着相关政策出台实施，建筑设计行业总体将保持稳健发展 [11] 项目相关 - 联合中标的庐阳区8.7亿项目，公司承担装配式深化设计工作，份额较少 [6] - 在城市更新领域有技术创新和项目实践经验，承接多个项目 [18] 市值与股价相关 - 对于回购事项，公司会综合考虑监管规则、市场情况和发展战略，如有计划将及时披露 [2][3] - 公司将建立健全市值管理工作机制，提升信息披露质量，加强投资者关系管理等提升市值 [19][20] - 公司股价受多种因素影响，将做好主营业务、提升业绩、提高分红回馈投资者，股东如有增持计划将依规披露 [20]

业绩说明会信息 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[2][3][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][5] - 投资者可会前访问网址或扫小程序码提问，当天参与互动[2][6] 其他信息 - 2025年4月4日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[3] - 联系人张杰，有电话、传真、邮箱信息[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

文章核心观点 建研设计2024年年度财务报告显示整体业绩显著下滑，盈利能力、费用控制、现金流、资产负债等方面存在问题，业务集中在安徽省内 [1] 经营业绩概览 - 公司营业总收入3.54亿元，同比下降31.15%；归母净利润1556.69万元，同比下降73.9%；扣非净利润234.49万元，同比下降95.22% [1] - 第四季度营业总收入1.08亿元，同比下降40.72%；归母净利润779.32万元，同比下降67.06%；扣非净利润421.76万元，同比下降79.5% [1] 盈利能力分析 - 毛利率提升至29.46%，同比增加5.36个百分点；净利率大幅下降至5.01%，同比减少61.74个百分点 [2] 费用控制与现金流 - 三费占营收比例上升至12.64%，同比增加62.07%，因购买银行理财产品致利息收入减少、子公司银行借款利息支出增加 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为0.38元/股，同比下降5.68%，因本期收回的保证金净额较上年同期大幅下降 [3] 资产与负债状况 - 货币资金1.79亿元，同比下降52.00%，因利用闲置资金购买银行理财产品 [4] - 有息负债4333.62万元，同比增加123.87%，融资规模扩大 [4] - 应收账款3.52亿元，同比下降7.96%，占利润的2259.21%，需关注回收风险 [4] 业务构成与地区分布 - 常规建筑设计业务收入1.57亿元，占总收入44.47%，毛利率22.84%；工程质量检测业务收入8548.67万元，占总收入24.14%，毛利率32.65%；施工图审查业务毛利率最高达58.11% [5] - 安徽省内收入3.35亿元，占总收入94.71%，业务高度集中在省内市场 [5]

文章核心观点 公司依据相关规定对2024年末可能减值资产进行清查和测试，计提各项减值准备3514.53万元，体现会计谨慎性原则，能更真实反映公司财务状况，各审议机构均同意本次计提事项 [1][2][5] 计提情况概述 - 2025年3月28日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，4月2日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 [1] - 2024年度计提各项减值准备合计3514.53万元，包括合同资产减值准备 -2.66万元、应收账款 - 坏账准备3728.92万元、应收票据 - 坏账准备 -129.05万元、其他应收款 - 坏账准备 -82.68万元 [2] 确认标准及计提方法 - 对存在减值客观证据及适用于单项评估的应收票据、应收账款等单独减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备 [2] - 对不存在减值客观证据或无法合理评估预期信用损失信息的应收票据等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，不同资产组合确定依据和计算方式不同 [3] 对公司的影响 - 本次计提将减少公司利润总额3514.53万元 [5] 各机构说明 - 审计委员会认为公司计提依据充分，能更真实反映公司状况，同意计提并提交董事会审议 [5] - 董事会认为计提符合规定，体现谨慎性原则，能使会计信息更合理 [6] - 监事会认为计提符合规定，审批程序合规，不损害公司及股东利益，同意计提事项 [6]

文章核心观点 公司发布2024年度ESG报告，展示在绿色发展、社会责任及公司治理方面的行动与成效，期望与利益相关方紧密联系，推动公司全面可持续发展，2025年将加快建设国内一流科技型设计咨询集团 [1][2] 关于我们 - 公司由1955年成立的安徽省建筑设计研究院改制而来，2021年在深交所创业板上市，业务覆盖20余个省市，有7家子公司和1家参股公司，员工961人 [2] - 公司拥有建筑、城乡规划等多项甲级资质及其他专业资质，获25项企业奖项和645项相关荣誉 [2] - 公司业务包括建筑设计、全过程工程咨询等多领域，主编多项标准，主持多个省市级课题，为客户提供全链条服务 [3] - 公司企业文化涵盖企业愿景、使命、核心价值观等，重视ESG管理，构建四级可持续发展管制架构 [3] ESG治理 - 公司将ESG管理融入经营，成立战略与可持续发展委员会，形成四级管制架构，明确各层级职责 [3] - 公司通过“识别–评估–审核”流程确定可持续发展重点方向和行动优先级，识别出17项实质性议题 [5] - 公司重视利益相关方沟通，通过多样化机制和渠道了解诉求并回应，涉及股东、政府、员工等多类主体 [5] 专题 - 公司建设三星级绿色建筑办公大楼，采用多种节能技术和设计理念，如太阳能光伏、雨水收集等，推动绿色建筑发展 [6] 治理筑基·护航稳健运营 - 公司完善治理架构，规范“三会一层”运作，优化信息披露制度和流程，加强与投资者沟通 [8] - 公司依法合规经营，重视内部控制和审计监督，构建合规管理体系与文化 [9] - 公司强化风险管控，建立风险管理体系和“三道防线”，明确风险大类和应对措施 [9] - 公司恪守商业道德，秉持诚信公正原则，加强廉洁建设和信息安全与隐私保护 [9] - 公司深化国企改革，推进国有企业改革深化提升行动，提升经营效能 [10] - 公司重视数智转型，制定数字化转型方案，开展培训和技能竞赛，推动业务模式升级 [10] - 公司加强知识产权保护，完善管理体系，保障技术创新成果 [10] 绿墨晕染·绘制生态家园 - 公司聚焦绿色设计，秉持全生命周期低碳环保原则，将绿色理念贯穿设计全过程，多个项目获相关奖项 [10][11] - 公司重视节能发展，明确节能路径，开展绿色设计实践，如低碳医疗项目等 [11] - 公司应对气候变化，开展气候风险识别，采取低碳设计、气候适应性设计等举措，建立管理体系和评估机制 [11][12] - 公司推动能源循环与利用，建立能源管理架构和制度，优先使用可再生能源，提升资源利用效率 [13] - 公司开展绿色办公，通过低碳倡议和举措培养员工环保习惯，如无纸化办公、节能宣传等 [14] 协同共建·享受美好生活 - 公司呵护员工成长，保障员工权益，禁止歧视和违规用工，提供稳定岗位和全面福利 [14] - 公司平衡员工工作与生活，组织多种文体活动，营造积极健康的企业文化氛围 [15] - 公司助力员工发展，完善职业发展体系，提供多样化路径，储备后备干部 [15] - 公司开展员工培训，制定年度计划，搭建多元培训体系，培养高素质专业团队 [15]

文章核心观点 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况进行评估并履行监督职责，认为容诚所具备资质和能力，审计工作规范有序，审计报告客观及时，审计委员会切实履行了监督职责 [1][3][6] 会计师事务所2024年度履职情况评估 会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来，1988年8月初始成立，2013年12月更名，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26，首席合伙人刘维 [1] - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告 [2] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司于2024年6月20日召开董事会审计委员会2024年第五次会议、6月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议、7月11日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过聘请容诚所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [2] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 容诚所按约定对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计，对募集资金存放与使用、关联方占用资金情况等核查并出具专项报告 [2] - 容诚所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告 [3] - 审计过程中，容诚所就独立性、人员构成、审计计划等与公司管理层和治理层沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所监督情况 核查和评价 - 审计委员会核查评价容诚所专业资质、业务能力等，认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力，2024年6月20日会议同意续聘其为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年，并提交董事会审议 [3] 沟通会议 - 2025年1月21日，审计委员会召开2025年第一次会议，与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况 [4] - 2025年3月21日，审计委员会召开2025年第二次会议，与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计结论和关注事项 [5] 审议议案 - 2025年3月28日，审计委员会召开2025年第三次会议，审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议 [5] 总体评价 - 公司审计委员会遵守规定，发挥专业委员会作用，审查会计师事务所资质和能力，与事务所充分沟通，督促其出具审计报告，履行了监督职责 [4][5] - 审计委员会认为容诚所在年报审计中态度公允客观，职业操守和业务素质良好，按时完成工作，审计行为规范，报告客观完整清晰及时 [6]

文章核心观点 公司依据内部控制规范体系对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评估，认为在所有重大方面保持了有效内部控制，未发现重大缺陷，未来将持续完善内部控制制度以促进健康可持续发展 [1][2][22] 重要声明 - 公司董监高保证报告内容真实准确完整并承担责任，董事会负责建立健全并实施内部控制，监事会监督，经理层组织日常运行 [1] - 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，但因固有局限仅能提供合理保证 [1] 内部控制评价结论 - 截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司本部和7家子公司，资产总额和营业收入合计均占合并报表的100% [3] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖内部环境等多个方面，重点关注客户信用等高风险领域，且无重大遗漏 [3] 内部控制的整体执行情况 组织架构 - 治理结构上，公司按规定设立党委等层级，形成权责清晰的治理框架，党委参与重大决策，董事会设专门委员会 [5] - 机构设置方面，公司有2家全资和5家控股子公司，本部设生产、分公司和职能部门，明确各部门及岗位职责 [5] 发展战略 - 公司在董事会下设战略与可持续发展委员会，成员5名董事，战略发展部负责衔接落实，为战略规划提供支撑并分解目标 [6] 人力资源 - 公司制定系统科学的人力资源管理制度和流程，报告期修订完善多项制度，优化人才体系，激发员工热情 [6] 社会责任 - 安全生产上，公司制定安全和质量管理等制度，要求员工加强学习、遵守操守 [7][8] - 环境保护方面，公司遵守相关法规，秉承绿色理念，拓展业务、研发技术助力“双碳” [8] - 社会公益上，公司开展多项实践活动，选派专家参与援建，回馈社会 [9] 企业文化 - 公司秉持企业精神和使命，形成核心价值观，通过多种载体宣传，培育特色企业文化 [9] 风险管理 - 公司制定风险管理办法和手册，成立领导小组，执行风险识别等业务活动，保障可持续发展 [10] 各项业务管理 - 资金运营管理：公司制定资金管理制度，规范货币资金管理，保障资金合理调度和高效使用 [10] - 采购管理：公司制定采购相关办法，明确部门职责，分类管理采购项目，控制分包业务风险 [11][12] - 销售与收款：公司制定销售和收款制度，市场部动态跟踪合同项目，财务部催收应收账款 [12][13] - 合同管理：公司制定合同管理制度，多部门参与评审，重大合同需法律顾问审核 [13] - 研究与开发：公司制定科研管理制度，加强研发过程管理，报告期获多项专利和参与标准编制 [14] - 财务报告：公司制定财务管理制度，规范会计核算和财务管理，保证财务报告真实可靠 [14] - 信息披露管理：公司制定信息披露制度，明确相关内容和义务，严格履行披露义务 [15][16] - 投资管理：公司明确投资审批权限，履行程序和披露义务，加强投资项目监管 [16] - 子公司监管：公司制定子公司管理制度，本部对子公司业务指导和监督，促进其健康发展 [16] 信息与沟通 - 公司信息系统能及时传递内部控制相关信息，加大投入优化系统，实现业务线上管控，保障财务报告信息列报 [17] - 公司定期召开会议开展经营分析，促进信息在各层级传达沟通 [17] 内部监督 - 公司制定内部监督制度，明确各机构职责权限，监事会、审计委员会和审计部履行监督职责 [18] - 公司构建“大监督”体系，统筹协调监督资源，提升监督质量和管控效能 [19] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定量标准：以合并报表数据为基准，按利润总额、所有者权益、营业收入的错报比例划分重大、重要和一般缺陷 [20] - 定性标准：明确重大、重要和一般缺陷的定性条件 [20] 非财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定量标准：根据资产损失金额划分重大、重要和一般缺陷 [20] - 定性标准：明确重大、重要和一般缺陷的定性条件 [20] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期公司内部控制制度设计合理、运行有效，无重大或重要缺陷，对一般缺陷建立监督机制及时更正 [20]

文章核心观点 容诚会计师事务所审核安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，认为其按规定编制，公允反映实际情况；公司介绍募集资金基本情况、存放管理、使用情况等，部分募投项目因市场等因素进度未达预期，实施期限延期 [1][2][10] 募集资金基本情况 - 实际募集资金净额467,931,600元，2021年资金到位 [3][4] - 2024年投入49,700,657.73元，累计投入134,614,320.73元；本报告期利息和收益6,727,876.18元，累计26,789,477.84元；未使用余额360,106,757.11元，含专户16,106,757.11元、理财产品344,000,000元 [4] 募集资金存放和管理情况 - 制定《募集资金管理制度》并修订，采用专户存储，使用履行审批手续 [4] - 开立8个专户，与银行和保荐机构签三方监管协议，各方按规定履职 [5] 本年度募集资金实际使用情况 募投项目资金使用 - 本报告期投入7,900,657.73元，累计投入12,814,320.73元 [6] 募投项目实施地点、方式变更 - 2024年4月同意“创新研发中心建设项目”实施地点变更至公司总部现有办公大楼，利于项目实施和资金使用效率 [6] 超募资金使用 - 超募资金142,828,800元，本报告期使用41,800,000元，累计使用121,800,000元 [6] - 2022 - 2024年多次用超募资金永久补充流动资金，符合规定 [6] - 2024年出资180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司设合资公司，占股60% [6] 闲置募集资金现金管理 - 多次获批使用闲置募集资金和自有资金现金管理，额度和期限不同 [7][8] - 截至2024年12月31日，未到期本金344,000,000元，报告期有不同银行产品购买和赎回情况 [9] 变更募投项目资金使用情况 - 募投项目未变更、转让或置换 [10] 募集资金使用及披露问题 - 本报告期按规定使用和披露募集资金，无违规情形 [10] 募投项目延期情况 - 因周边施工、行业下行等因素，四个募投项目实施期限延至2027年12月31日 [10] 超募资金使用进展 - 2024年出资180万元设合资公司，4000万元补充流动资金，闲置资金买2300万元理财产品 [13][15] 募投项目实施地点变更 - “创新研发中心建设项目”实施地点变更至公司总部现有办公大楼，利于项目和资金使用 [15] 尚未使用募集资金情况 - 未使用总额360,106,800元，用于承诺项目、主营业务，闲置时现金管理，理财产品余额344,000,000元 [16]