第一条 为加强和规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。公司与控股子公司、参股公 司的其他股东按各自持股比例向控股子公司、参股公司提供财务资助不适用本制 度，由董事会、股东大会根据《对外提供财务资助管理制度》《非日常经营交易 事项决策制度》等的规定履行决策程序。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （ ...

公司概况 - 建研设计是由成立于1955年的安徽省建筑设计院改制而来的国有控股股份有限公司，于2021年12月6日在创业板上市 [1] - 公司拥有7家子公司、2家分公司，并参股1家公司，控股股东是安徽省国有资本运营控股集团有限公司 [1] - 公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，拥有多项甲级资质和创新平台 [1] - 业务种类齐全，特别在医院、城市综合体、文教体育、工业园区、办公建筑、居住区规划和住宅单体等设计中积累了丰富的经验 [2] 行业下行应对措施 - 受外部环境影响，建筑设计行业面临较大下行压力，公司业绩出现较大程度下滑 [3] - 持续提升建筑设计主业核心竞争力，加强对城市更新、文创园区、乡村振兴、历史文化名城修缮与保护等专项设计研究 [4] - 加强相关多元化业务布局，拓展业务范围，自上市以来新增5家控股子公司 [4] - 完善省内外设计服务网络布局，设立皖南分公司、阜阳办事处、重庆分公司等分支机构 [4] - 把握"双碳"发展趋势，大力开展绿色低碳建筑设计技术研究 [4] - 加快以BIM技术为代表的业务数字化转型步伐，成立数智建造研究所 [4] - 积极运用资本市场工具，择机进行行业优质资源整合 [4] 合同能源管理项目 - 建院能源已实施并落地了20余个合同能源管理项目，单个项目投资金额一般不超过400万元 [5] - 运营周期通常在10-25年，总投资规模合计超过4,000万元 [5] - 项目整体投资回报率预计在8%-10%之间 [5] 建院检测公司业绩 - 2022年4月收购建院检测部分股权，4至12月实现营业收入7,694.52万元，占公司营业收入的15.11% [6] - 2022年4至12月净利润1,474.90万元，占公司净利润的16.32% [6] - 2023年实现营业收入9,604.68万元，占公司营业收入的18.68% [6] - 2023年净利润1,681.37万元，占公司净利润的24.95% [6] 区域业务分布 - 目前公司业务主要来源于安徽省，并以合肥市项目为主导 [7] - 2022年和2023年安徽省外业务营业收入占公司总体营业收入的比重分别为1.33%、2.75% [7] 子公司并购与股权激励 - 自上市以来新增的5家子公司中，仅建院检测系2022年4月公司以现金收购股权的方式获取的控股子公司 [8] - 公司将根据整体战略规划并结合实际发展情况，统筹考虑是否实施股权激励计划 [8] 其他信息 - 公司总体员工人数有900多人，其中母公司约600多人，离职员工与新进员工人数相对持平 [8] - 公司董事会目前由9名董事组成，其中董事长1名，控股股东派出董事2名，独立董事3名，职工董事1名，其余2名董事同时兼任公司高级管理人员 [8]

委员会变更 - 战略与投资委员会更名为战略与可持续发展委员会，由五名董事组成，至少一名独立董事[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[2] - 设主任委员一名，由董事长担任，负责公司长期发展等研究并提建议[2] 资金管理 - 防范控股股东及关联方占用资金制度更名，严格限制经营性资金往来占用公司资金[5][6] - 被占用资金原则上现金清偿，符合条件可探索金融创新方式[9] - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为直接责任人，财务总监具体监管[7] 内部控制 - 董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责，活动涵盖所有营运环节[11] - 完善印章使用等专门管理制度，加强对分公司等活动控制[12] - 明确关联交易审批权限，关联董事和股东审议时须回避表决[12][13] 交易决策 - 非日常经营交易事项达标准应提交股东大会或由董事会决定[20] - “购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并提交股东大会审议[21] 人员管理 - 董事兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[23] - 总经理辞职提前二个月提交报告，董事会一个月内批复[27] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，负责信息披露等事务[30][31] 预算管理 - 公司依据办法对预算编制、审批等工作进行管理，法定代表人是第一责任人[36] - 全面预算包括业务、资本、资金、财务四个方面内容[38] - 预算编制遵循上下结合原则，经董事会和股东大会审批后下达[40][41]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-070 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日在公司四楼一号会议室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为促进安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董 事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络人，是公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会办公室是公司董事会秘书依法履行职责的依托部门。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得被提名为公司董事会秘书候选人： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-071 （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日以现场方式在公司四楼二号会议 室召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 安徽省建筑设 ...

委员会工作细则》等制度修改说明 一、《安徽省建筑设计研究院股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细 则》更名及修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 安徽省建筑设计研究院股份有限公司董 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董 | | 事会战略与投资委员会工作细则 | 事会战略与可持续发展委员会工作细则 | | | 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总 | | 第一条 为适应公司战略发展需 | 院股份有限公司 以下简称 公司"）治理 | | 要，增强公司核心竞争力，确定安徽省 | 结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期 | | 建筑设计研究院股份有限公司 以下简 | 发展规划，提高重大投资决策的效益和决策 | | 称 公司"）发展规划，健全投资决策程 | 的质量，强化可持续发展能力，根据 《中华 | | 序，加强决策科学性，提高重大投资决 | 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | 策的效益和决策的质量，完善公司治理 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | 以下简称 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价26.33元/股，募集资金总额5.266亿元，净额4.679316亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月20日，新兴业务拓展及设计能力提升等四个项目合计投入1262.16万元[5] 现金管理 - 2021 - 2024年获批不同额度闲置资金进行现金管理，2024年末未到期本金3.44亿元[6][8] - 拟使用不超3.5亿元闲置募集和不超2.7亿元闲置自有资金现金管理[14] 资金补充 - 2022 - 2024年三次用超募资金各4000万元永久补充流动资金[9][10] 对外投资 - 2024年出资180万元与蚌埠产城发展控股集团设公司，占股60%[10] 管理措施 - 财务部、审计部等多部门负责资金管理监督[22] - 议案已通过董事会、监事会，尚需股东大会审议[25] - 保荐机构同意公司现金管理[26]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-072 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于申请并使用银行综合融资授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合 融资授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、申请并使用银行综合融资授信额度的基本情况 1.拟申请并使用的融资授信额度 公司及子公司拟向光大银行、肥西农商行、交通银行、马鞍山农商行、浙商 银行、民生银行、农业银行、兴业银行、邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、 中信银行等申请并使用融资授信额度合计不超过人民币 38,000 万元（含本数）， 其中一年以内短期融资授信额度不超过人民币 34,000 万元 （含本数），一年以上 中长期融资授信额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），最终融资授信额度以 各家银行实际审批并与公司签署的合作协议或合同为准。 2.授信品种 4.担保方式 本次融资授信担保方式为信用担保、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干，执行总建筑师、 执行总工程师、财务总监各一人。 公司总经理、副总经理、执行总建筑师、执行总工程师、财务总监构成公司 总经理经营班子。总经理经营班子是总经理办公会组成人员，是公司日常经营管 理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理经营班子成 员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及 经营班子其他成员，但兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一章 总则 第一条 为明确安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职权、职责，规范总经理履职行为，健全总经理领导下经营管理层的议 事和决策程序，完善公司治理结构，确保日常经营管理工作的顺利进行，根据《中 华人 ...