四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"信永中和所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭 小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书（京财会许可【2011】0056 号）。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和所合伙人 245 人，注册会计师 1656 人。注册会计师中， 超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二） ...

业绩总结 - 2023下半年计提信用减值损失33,326,697.19元，资产减值损失 -11,403,671.81元[4] - 本次计提减值准备合计21,923,025.38元，影响下半年税前利润总额并减少期末净资产[6][11] 数据详情 - 应收票据坏账损失 -25,000.00元，应收账款坏账损失34,507,078.11元等[5] - 应收账款等不同账龄违约损失率不同[7] - 不同信用风险的其他应收款计量损失准备方式不同[9]

业绩总结 - 2023年营业收入4.15亿元，同比增长1.26%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6340.15万元，同比下降12.25%[2] - 2023年末总资产17.86亿元，同比增长94.75%[2] - 2023年末货币资金11.68亿元，同比增加318.88%，系上市收到募集资金8.78亿元所致[3][5] - 2023年末总负债3.38亿元，同比减少13.79%[10][11] - 2023年末股本1.23亿元，同比增长33.33%[17] - 2023年财务费用 -1088.05万元，同比减少401.73%，系现金管理收益增加[20][22] - 2023年其他收益339.76万元，同比增长310.29%[20] - 2023年营业外收入96.26万元，同比增长9623.23%[20] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润6039.10万元，同比下降14.49%[21] 财务变动原因 - 其他收益较上年增加310.30%，因收到政府补助增加[23] - 投资收益较上年减少101.12%，因交易性金融资产投资收益减少[23] - 信用减值损失较上年增加97.33%，因应收账款账龄增加[24] - 资产减值损失较上年减少321.23%，因报告期内质保金收回较多[25] - 资产处置收益较上年减少100%，因报告期内未发生资产处置[26] - 营业外收入较上年增加95.27万，因清理不再支付的应付账款[27] - 营业外支出较上年增加4.20万，因发生其他支出[28] - 非经常性损益较上年增加84.84%，因本年收到政府补助增加[29] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 1438.28万元，较2022年减少369.94%，因业务拓展支付保证金[31][33] - 2023年筹资活动现金流量净额为85491.82万元，较2022年增加39967.93%，因首发上市募集资金[31][33]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-007 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 四川君逸数码科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陈传、邓勇、牟文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和财政部、证监会联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制设计和运行的有效性进行自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业总收入41,507.11万元，同比增加1.26%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润6,340.15万元，同比下降12.25%[2] 研发情况 - 2023年公司研发投入1,584.36万元，比去年同期增长1.93%[3] - 截至2023年12月31日，公司拥有发明专利27项，实用新型专利35项，软件著作权157项[3] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开8次会议[4] - 2023年公司共召开4次股东大会[10] 未来展望 - 2024年公司将完善董事会各专门委员会设置和运作，加强董监高培训[17][18]

| | | | --- | --- | | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税 | | 后利润，按照股东持有的股份比例分配，但 | 后利润，按照股东持有的股份比例分配，但 | | 本章程另有规定的除外。 | 本章程规定不按持股比例分配的除外。 | | | | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润 | 第一百五十六条 公司股东大会对利 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 润分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 | 年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | 派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，公司董事会须在 | | | 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | | 的基本原则： | 的基本原则： | | | | | 公司利润分配具体政策如下： | 公司利润分配具体政策如下： | | （一）利润分配的形式：公司采用现 | 利润分配的形式：公司采用现金、股 | | 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 | 票、现金与股 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川君逸数码科技营业收入达到5.5亿元，同比增长223.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9150.49万元，同比增长312.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.1亿元，同比增长74.44%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比增长240.00%[5] - 营业总收入为55.08亿元，较上期大幅增长[17] - 营业总成本为49.28亿元，较上期略有下降[17] - 公司营业利润为10.80亿元，较上期大幅增长[18] - 净利润为9.15亿元，较上期大幅增长[18] - 每股基本收益为0.07元，较上期有所增长[18] 资产情况 - 公司长期股权投资增加了173.44万元，增长100.00%[7] - 公司固定资产增加了33.53万元，增长40.17%[7] - 公司无形资产增加了60.82万元，增长52.39%[7] - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,707,351,816.40元，较期初略有下降[15] - 公司持有的应收账款为363,657,075.55元，占流动资产总额的比例为21.3%[15] - 公司存货价值为170,657,056.00元，占流动资产总额的比例为10%[15] - 公司在长期股权投资方面持有1,734,390.83元，为非流动资产的一部分[15] - 公司的固定资产价值为1,169,844.62元，占非流动资产总额的比例为13.6%[15] - 公司在使用权资产方面持有3,155,359.96元，为非流动资产的一部分[15] - 公司的无形资产价值为1,769,521.32元，占非流动资产总额的比例为20.5%[15] - 公司在开发支出方面投入资金，其中数据资源占一定比例[15] - 公司在商誉方面有一定资产，为非流动资产的一部分[15] - 公司流动负债合计约为334.33亿元，较上期略有下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,087,331.13元，较上期减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,137,303.89元，较上期减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-605,736.84元，较上期减少[21]

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会8次，现场4次，通讯4次，无委托和缺席，出席股东大会3次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议关键管理人员年度绩效考核[6] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议通过多项议案[6] - 2023年未召开提名委员会会议[7] 报告与决策 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等三份报告[16] - 2023年3月相关会议及股东大会审议通过预计2023年度日常性关联交易议案[15] - 报告期内相关会议审议通过聘请2023年度审计机构议案，续聘信永中和[17] 其他情况 - 2023年度董事及高管薪酬符合规定[19] - 报告期内公司及股东无承诺变更或豁免事项[20] - 报告期内无收购、财务负责人聘任解聘等多项事项[21][22][23] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习履职，提供建设性意见[25]