审计情况 - 信永中和对公司2023年度相关情况审核并出具专项说明[1] - 信永中和于2024年4月17日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来总计124.32万元[8] - 与子公司四川君逸数联科技期初往来余额124.32万元，年度偿还累计发生额同数[8] - 控股股东等非经营性资金占用为0，其他关联方相关占用和往来均为0[8]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-006 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事周 悦、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 董事会全面审核公司《2023 年年度报告》及摘要后，一致认为：《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 2023年7月21日，募集资金汇入公司专户[2] - 公司超募资金为55708.53万元[5] 资金使用与余额 - 直接投入募集资金项目2566.04万元，超募资金永久补充流动资金16712.50万元[5] - 现金管理和银行存款利息净额330.04万元[5] - 截至2023年12月31日，专户未使用余额68863.97万元[4] - 募集资金现金管理余额60397.33万元，专户存款余额8466.64万元[5] 项目投资进度 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目投资进度5.15%[20] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目投资进度10.83%[20] - 研发测试及数据中心建设项目投资进度8.52%[20] 其他资金事项 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的发行费用，置换资金总额27,325,512.07元[22] - 公司同意使用不超过7.2亿元闲置募集资金进行现金管理，本年度闲置超募资金用于现金管理共计389,955,300元[21][22] 资金相关结论 - 报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[12] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16] - 公司募集资金使用及披露中无问题或其他情况[22]

公司治理 - 2023 年独立董事参加董事会 8 次、股东大会 3 次，均投赞成票[5] - 2023 年战略委员会召开 1 次会议，审议终止挂牌议案[6] 报告披露 - 2023 年按时披露 2022 年年度、2023 年半年及三季度报告[15] 审计相关 - 2023 年继续聘任信永中和为审计机构[16] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职推动公司发展[24]

四川君逸数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集 资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》相关规定的会计师事务所出 具验资报告。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保 证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-009 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683. ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-008 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次会 议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一 ） 7、出席/列席对象： （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"信永中和所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭 小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书（京财会许可【2011】0056 号）。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和所合伙人 245 人，注册会计师 1656 人。注册会计师中， 超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二） ...

业绩总结 - 2023下半年计提信用减值损失33,326,697.19元，资产减值损失 -11,403,671.81元[4] - 本次计提减值准备合计21,923,025.38元，影响下半年税前利润总额并减少期末净资产[6][11] 数据详情 - 应收票据坏账损失 -25,000.00元，应收账款坏账损失34,507,078.11元等[5] - 应收账款等不同账龄违约损失率不同[7] - 不同信用风险的其他应收款计量损失准备方式不同[9]

业绩总结 - 2023年营业收入4.15亿元，同比增长1.26%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6340.15万元，同比下降12.25%[2] - 2023年末总资产17.86亿元，同比增长94.75%[2] - 2023年末货币资金11.68亿元，同比增加318.88%，系上市收到募集资金8.78亿元所致[3][5] - 2023年末总负债3.38亿元，同比减少13.79%[10][11] - 2023年末股本1.23亿元，同比增长33.33%[17] - 2023年财务费用 -1088.05万元，同比减少401.73%，系现金管理收益增加[20][22] - 2023年其他收益339.76万元，同比增长310.29%[20] - 2023年营业外收入96.26万元，同比增长9623.23%[20] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润6039.10万元，同比下降14.49%[21] 财务变动原因 - 其他收益较上年增加310.30%，因收到政府补助增加[23] - 投资收益较上年减少101.12%，因交易性金融资产投资收益减少[23] - 信用减值损失较上年增加97.33%，因应收账款账龄增加[24] - 资产减值损失较上年减少321.23%，因报告期内质保金收回较多[25] - 资产处置收益较上年减少100%，因报告期内未发生资产处置[26] - 营业外收入较上年增加95.27万，因清理不再支付的应付账款[27] - 营业外支出较上年增加4.20万，因发生其他支出[28] - 非经常性损益较上年增加84.84%，因本年收到政府补助增加[29] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 1438.28万元，较2022年减少369.94%，因业务拓展支付保证金[31][33] - 2023年筹资活动现金流量净额为85491.82万元，较2022年增加39967.93%，因首发上市募集资金[31][33]