四川君逸数码科技股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 16 日顺利完成了第四届监事会换届选举。报告期内，公 司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 除议案 8 全体监事回避表决未形成决议外， | | | | | | | | | | 审议通过了： | | | | | | | | | | 1、关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要 | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | | | 2、关于公司《2024 | 年第一季度报告》的议 | | | | | | | | | 案 | | | | | | | | | | 3、关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 第三届监事会 | 的议案 | | | 1 | 2024 | 年 4 ...

业绩数据 - 2024年营业收入378,934,520.61元，同比减少8.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润46,104,961.17元，同比减少27.28%[2] 资产负债 - 2024年末总资产179,272.59万元，同比增长0.37%[5] - 2024年末货币资金98,940.10万元，同比减少15.26%[3] - 2024年末应收账款42,359.95万元，同比增加12.25%[4] - 2024年末总负债33,443.39万元，同比减少1.08%[11] - 2024年末短期借款91.14万元，较年初新增[9] 收支损益 - 2024年财务费用 -1,991.28万元，同比降低83.01%[17] - 2024年其他收益184.87万元，同比减少45.59%[17] - 2024年投资收益 -73.55万元，同比降低3671.79%[17] - 信用减值损失较上年降低36.67%[21] - 资产减值损失较上年增加103%[22] - 资产处置收益较上年减少4.4万元[23] - 所得税费用较上年减少47.10%[24] - 少数股东损益较上年增加34.26万元[24] - 非经常性损益较上年减少64.32%[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -924.81万元，较2023年增加35.70%[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -15736.55万元，较2023年增加75.96%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -3837.09万元，较2023年减少104.49%[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -20498.45万元，较2023年减少210.24%[27]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-009 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元 ...

业绩审计 - 信永中和于2025年4月21日对君逸数码2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 2024年度与成都海天数联非经营性往来累计2000000元，利息547.95元，期末余额2000547.95元[8] - 2024年度与四川君逸宜联经营性往来累计3964444.4元，期末余额3964444.4元[8] - 2024年度与广东逸筑经营性往来累计270元，期末余额270元[8] - 2024年度其它关联资金往来累计5964714.4元，利息547.95元，期末余额5965262.35元[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，待2024年年度股东大会审议[2] - 第四届董事会第四次会议9票同意通过续聘议案[11] - 董事会审计委员会认可并同意续聘提交审议[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户30家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用30万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计45万元（含税）[10]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月21日召开，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][16][19] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本12320万股为基数，每10股派现金股利1元，共派1232万元，每10股转增4股，转增后总股本增至17248万股[14]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了总经理曾立军先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，一致认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度在落实董 事会、股东大会各项决议及生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取 得的成果。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川君逸数码科技股份有限公司 第四 ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润46,104,961.17元，母公司净利润35,307,614.70元[3] - 2024年营业收入378,934,520.61元，2023年为415,071,052.88元，2022年为409,889,370.15元[7] 利润分配 - 从2024年母公司净利润提取法定公积金3,530,761.47元[3] - 以12,320万股为基数，每10股派现1元、转增4股，转增后总股本增至17,248万股[4] - 2024年度累计现金分红2,464万元，现金分红和股份回购总额占净利润比例53.44%[6] 研发投入 - 2024年研发投入17,665,659.11元，2023年为15,843,579.07元，2022年为15,543,445.96元[7] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例4.07%[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 公司超募资金为55708.53万元[5] - 截至2024年12月31日，期末未使用募集资金余额46405.26万元，含现金管理42669.17万元、专户存款3736.08万元[5] - 公司募集资金净额为878,124,744.10元，本年度投入募集资金总额为238,393,872.92元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为431,179,284.39元，比例为0.00%[21] 项目投资情况 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目承诺投资132,881,900.00元，截至期末累计投入36,223,238.30元，投资进度27.26%[21] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目承诺投资120,520,800.00元，截至期末累计投入37,655,303.02元，投资进度31.24%[21] - 研发测试及数据中心建设项目承诺投资67,636,700.00元，截至期末累计投入23,050,743.07元，投资进度34.08%[21] - 承诺投资项目小计承诺投资321,039,400.00元，本年度投入71,268,872.92元，截至期末累计投入96,929,284.39元[21] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金19278.54万元，含超募补流16712.50万元[3] - 2023年公司使用167,125,000.00元超募资金永久补充流动资金[22] - 2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金33425.00万元，此次使用16712.50万元[23] - 2023年同意使用不超7.2亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，闲置超募资金用于现金管理38995.53万元[23] - 2024年同意使用不超6.1亿元闲置募集资金现金管理，2024年度闲置超募资金用于现金管理23218.00万元[23] - 2023年同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22842369.39元及发行费用4483142.68元，置换资金总额27325512.07元[23] 重要事件 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年10月23日，公司审议通过募投项目延期等议案，延期至2027年1月25日[8] - 2024年12月23日，公司、子公司与银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》[8] - 募集资金投资项目因用房未落实进度缓慢，预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日[22] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目所需场地已落实[22] 其他情况 - 报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[14] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 截至2024年12月31日，公司各专户存款余额合计3736.08万元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为464052561.11元[24] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为37360815.37元[24] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为426691745.74元[24]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次（不含上市保荐书及半年度跟踪报告）[3] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年1月原保荐代表人程毅由柯润霖接替[8] - 2024年9月原保荐代表人柯润霖由李露接替[8] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内监管对保荐机构或其保荐公司无监管措施事项[8] - 培训次数为1次，日期为2024年12月23日[4]