公司决策 - 2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 原经营范围增加医用包装材料制造等多项业务[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述全部调整为“股东会”[2][5] 后续流程 - 变更事项需提交股东大会审议，经出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上通过[6] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等事宜[6]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公 司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司 合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授 ...

业绩数据 - 2024年公司资产总额23.56亿元，归属上市公司股东净利润6606.76万元[38] - 2024年营业收入108084.17万元，纳税总额1869.97万元[39] - 2023年关键管理人员报酬566.51万元，2024年为530.04万元[181] 投入数据 - 2024年员工培训总投入199.43万元，研发投入3379.71万元，环保总投入223.9万元[39] 专利数据 - 2024年授权有效专利数133项，其中发明专利22项，实用新型专利29项，外观设计专利82项[39] 运营数据 - 2024年员工培训覆盖率等均为100%[39][41] - 2024年股东大会召开5次，董事会召开9次，监事会召开8次，审计部完成审计项目33项[39] 环保数据 - 2024年温室气体排放量147180.56吨二氧化碳当量，每百万营收排放量136.17吨二氧化碳当量/CNY[39] - 2024年光伏发电量207.43万千瓦时，每百万营收能源消耗量40.64吨标准煤/CNY[39] - 2024年公司单位产品碳排放强度较2023年下降6.8%，全年累计减少9767吨[44] 项目建设 - 2023年三期高端医药包装智能制造项目开工，总投资20亿元[78] - 2024年力诺药包推进三期项目，首台窑炉点火投产，模制瓶E1、E2炉一体化控制项目启动[105] 市场扩张 - 力诺药包与巴西SANTISA合作，持股75%在巴西圣保罗州建设生产基地[109] - 力诺药包在香港设立全资子公司力诺医药包装（香港）有限公司[108] 并购进展 - 力诺药包正与埃及玻璃药包龙头企业EAC公司洽谈收购事宜[112] 新技术研发 - 2024年10月中硼硅药用玻璃精益数字孪生智能工厂上线[93] - 力诺药包利用数字孪生技术在虚拟环境模拟测试生产线各环节[99] - 力诺药包生产制造实现一键启动自动化，有AI料滴检测设备[100] - 力诺药包厂内配备自动化立库等智能设备，场外建立TMS提升物流效率[101] 新策略 - 公司以绿色低碳为底色推进可持续发展战略[122] - 公司构建三级管理体系保障可持续发展战略落地[126] - 公司构建ESG指标体系，通过定期数据采集与分析优化治理效能[126] - 公司构建完善风险管理体系，制定风险管理制度并拟定应对策略[127] - 公司构建全面监督考核机制，计划将ESG指标纳入绩效考核体系[131] - 公司依据相关指引建立利益相关方识别和动态沟通机制[135] - 公司建立多元化沟通渠道收集利益相关方期望与建议[136] 其他 - 公司获得2023年度多项2024年ESG荣誉[47][52] - 2024年4 - 12月获多项荣誉[81] - 2024年1月董事长杨中辰获“最美民营企业家”称号[89] - 2024年2月山东省委书记一行调研高端医药包装项目[89] - 2024年5月成功组织药用玻璃培训基地第十三期培训[89] - 2024年6月济南市委书记调研三期高端医药包装项目[90] - 2024年8月与用友网络签订战略合作协议[91] - 技改项目实现节能30%左右，争取3 - 5年内创建灯塔工厂[156] - 报告期内临时股东大会审议通过议案22项[166] - 报告期内董事会会议审议通过议案51项，出席率100%[169] - 报告期内监事会会议审议通过30项议案，出席率100%[176] - 截至报告期末，公司有独立董事3名，占比42.86%[177] - 截至报告期末，公司有董事7名，女性董事1名，占比14.29%[178] - 报告期内公司开展合规专题培训1次，参与70人次，总时长140小时[184] - 报告期内公司内审部常规审计15次，人力资源专项审计4次，采购专项审计14次[193] - 2024年接待投资者现场调研1次，人数56人，深交所互动易互动29次，举办开放交流会和业绩说明会各1次[196] - 报告期内公司对外披露定期报告4份，临时公告163份，无重大信息披露违规[199] - 公司信息披露评级为B[200] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[175]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额226.74万元[4] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含息）5882.10万元[4] - 2024年度其他关联资金往来利息5868.59万元[4] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额240.25万元[4] 公司往来情况 - 宏济堂扁鹊大药房2024年度往来累计发生额30.52万元[3] - 济南玉皇山商贸2024年期初余额12.41万元，年度累计19.99万元[3] - 力诺集团2024年度往来累计15.39万元，期末余额0.21万元[3] - 山东金捷燃气2024年期初余额163.33万元，年度累计5786.28万元[4] - 山东力诺国际贸易2024年期初其他应收款余额51.00万元[4] - 山东力诺玻璃科技其他应收款2024年期初余额0.03万元[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金75,542.71万元，净额68,488.89万元，2021年11月8日到账[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金50,000.00万元，净额49,144.47万元，2023年8月29日到账[5] - 公司超募资金为14,592.55万元[28] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票截至期末项目投入累计46,387.85万元，利息收入净额2,034.49万元，永久补充流动资金12,933.37万元[6] - 首次公开发行股票应结余和实际结余募集资金均为1,783.75万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末项目投入累计8,185.24万元，利息收入净额1,174.95万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券应结余和实际结余募集资金均为19,134.18万元[7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额17,837,460.39元[14] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额191,341,795.62元[15] - 公司将多个项目节余募集资金用于永久补充流动资金，共涉及4个项目，金额分别为656.27万元、403.08万元、2003.93万元、118.09万元[16][17] - 截至2024年12月31日，公司用4,418.09万元超募资金永久补充流动资金，超募项目均结项[28] 项目进展与效益 - 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目累计投入2374.13万元，投资进度46.60%，本年度实现效益375.62万元[25] - 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目本年度投入138.86万元，累计投入4279.73万元，投资进度63.70%，本年度实现效益550.24万元[25] - 中性硼硅药用玻璃扩产项目本年度投入4639.81万元，累计投入29233.76万元，投资进度88.20%，本年度实现效益2335.49万元[25] - 轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目累计投入2346.46万元，投资进度78.11%，本年度实现效益23.09万元[26] - 全电智能药用玻璃生产线项目自产低硼硅玻璃管每吨节约146.98元，年节约117.90万元[27] - 2024年度公司“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”投资进度16.66%[33] 项目时间调整 - 公司将“M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目”预定可使用时间延至2024年6月30日[27] - “中性硼硅药用玻璃扩产项目”和“LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”建设期延至2025年12月31日[27] - 公司将“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”建设期延长至2025年12月31日[34] 资金管理 - 2022 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，涉及金额和期限不同[29][35] - 截至2024年12月31日，公司利用暂时闲置资金购买理财产品8500.00万元及2.3亿元[30][35] 项目结项 - 2022 - 2024年公司多个项目结项，节余资金用于永久补充流动资金，涉及4个项目[30] - 轻量薄壁高档药用玻璃瓶等三个超募项目结项，节余资金共3,063.28万元永久补充流动资金[28]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.81亿元，较去年同期增长14.09%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润6,606.76万元，与上年同期持平[2] - 截至2024年末，公司资产总额23.56亿元，同比增长9.54%[2] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开9次会议[3] - 2024年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，共审议通过22项议案[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[6] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[7] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议[7] 未来展望 - 2025年董事会将完善公司治理结构和风险防范机制[12] - 2025年董事会将依法依规履行信息披露义务[13] - 2025年公司将结合市场和战略目标制定工作计划[13] - 2025年公司将加强投资者关系管理建设[13]

山东力诺医药包装股份有限公司 董事会 山东力诺医药包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件以及《山东力诺医药包装股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会，就公司现任第四届董事会独立董事潘广成先生、刘媛女士、杨 公随先生，以及第三届董事会独立董事邢乐成先生、李奇凤女士、蒋灵女士（均 已于 2024 年 4 月 15 日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查上述人员的任职经历及其签署的相关自查文件等，在任职公司独立董 事期间内，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 二〇二五年四月二 ...

资产负债 - 2024年公司资产总计23.56亿元，较2023年增长9.54%[4] - 2024年公司负债总计8.02亿元，较2023年增长35.75%[9] 营收成本 - 2024年营业收入10.81亿元，较2023年增长14.09%[12] - 2024年营业成本8.75亿元，较2023年增长11.92%[12] 费用收益 - 2024年管理费用较2023年增幅36.61%，因职工薪酬等增加[13] - 2024年财务费用较2023年增幅259.68%，因发行可转债利息增加[14] - 2024年公允价值变动收益较2023年降幅32.48%，因交易性金融资产公允价值变动[14] 减值损失 - 2024年信用减值损失较2023年增幅45.82%，因应收账款坏账计提损失降低[14] - 2024年资产减值损失较2023年降幅71.11%，因存货跌价损失计提增加[14] 营业外支出 - 2024年营业外支出较2023年增幅744.64%，因非流动资产报废损失增加[14] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额123,008,248.62元，较2023年增长100.37%[15] - 2024年投资活动现金流量净额 -68,188,163.00元，较2023年增加85.55%[15] - 2024年筹资活动现金流量净额 -59,510,684.14元，较2023年减少113.47%[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -2,592,996.17元，较2023年减少108.23%[17]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身 为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为 浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东力诺医药包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）相关内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅 能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为 ...