股权结构 - 力诺投资注册资本43180万元[9] - 力诺投资持有山东科源制药37240000股，持股比例34.39%[10] - 公司董事高元坤持有力诺集团80%份额，通过力诺集团直接和间接控制力诺投资80.84%份额[20] 股权变动 - 2025年1月3 - 6日，力诺投资增持312.1454万股，持股数量增至75456861股，占当时总股本32.46%，占剔除回购股份后总股本32.96%[15] - 2025年1月14日，力诺投资增持计划完成，持股数量增至76895461股，占当时总股本33.08%，占剔除回购股份后总股本33.59%[15] - 2025年4 - 5月、2025年5月 - 2026年2月、2026年2月、2026年2 - 3月可转债转股使力诺投资持股比例分别稀释0.16%、1.31%、0.90%、0.72%[16][17][18] - 本次变动前总股本为232410000股，变动后为256399814股[19] - 本次权益变动前力诺投资持股72335407股，占比31.12%；变动后持股76895461股，占比29.99%[21] 资金情况 - 力诺投资向建行济南自贸试验区分行借款9000万元用于增持公司股票，借款期限36个月[20] - 力诺投资增持资金来源为自有资金与专项贷款[35] 其他情况 - 截至报告签署日，信息披露义务人所持56930000股被质押[24] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营[23] - 本次权益变动已履行必要批准程序，不会导致控股股东、实际控制人变化，不损害上市公司及其他股东权益[22] - 本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人无其他买卖上市公司股票情况[25] - 信息披露义务人暂无未来12个月明确增持计划[35]

股权变动数据 - 2026年2月13 - 24日，“力诺转债”转股增7,163,981股，力诺投资持股降至30.71%[4] - 2月25 - 3月2日，“力诺转债”转股增5,981,582股，力诺投资持股降至29.99%[5] 变动说明 - 本次为可转债转股被动稀释，不涉持股数变化、不触及要约收购[4] - 不会导致控股股东、实控人变化，不影响公司经营[4] 后续安排 - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[10]

债券发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金5亿元[3] 转股价格 - “力诺转债”初始转股价格14.40元/股，截至披露日为14.20元/股[6][11] - 2024年6月4日转股价格由14.40元/股调为14.30元/股[7] - 2025年5月29日转股价格由14.30元/股调为14.20元/股[9] 转股情况 - 截至2026年3月2日累计转股23,989,814股，占转股前已发行股份10.32%[2] - 截至2026年3月2日尚有1,592,070张未转股，占发行总量31.84%[2] - 自2024年2月29日至2026年3月2日因转股累计减少3,407,920张[13] 其他 - 2025年“力诺转债”回售10张，回售金额1,000.55元[12] - 2024年9月5日董事会决定本次不向下修正转股价格[8] - 转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日[5]

可转债基本信息 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额为5亿元[5] - 力诺转债转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价格为14.40元/股[8][9] - 可转债当年票面利率为1.00%[1] 转股价格调整 - 2024年6月4日转股价格由14.40元/股调整为14.30元/股[10] - 2025年5月29日转股价格由14.30元/股调整为14.20元/股[12] - 截至公告披露日，力诺转债转股价格为14.20元/股[14] 赎回信息 - 力诺转债赎回价格为100.55元/张，当期年利率为1.00%[2] - 赎回条件满足日为2026年2月11日，停止交易日为2026年3月10日，停止转股日为2026年3月13日，赎回登记日为2026年3月12日，赎回日为2026年3月13日[3] - 2026年3月18日为发行人资金到账日，2026年3月20日为赎回款到达持有人资金账户日[24] 其他信息 - 2025年力诺转债回售10张，回售金额为1000.55元[15] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[16] - 2026年1月9日至2月11日触发有条件赎回条款[19] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额为100元，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足1股部分，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付[27]

可转债基本信息 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额为5亿元[5] - “力诺转债”转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价格为14.40元/股[8][9] 转股价格调整 - 2024年6月4日转股价格由14.40元/股调整为14.30元/股，2025年5月29日调整为14.20元/股[10][12] 回售情况 - 2025年“力诺转债”回售10张，回售金额为1000.55元[15] 赎回情况 - “力诺转债”赎回价格为100.55元/张，当期年利率为1.00%[2] - 赎回条件满足日为2026年2月11日，停止交易日为2026年3月10日[3] - 停止转股日和赎回日为2026年3月13日，赎回登记日为2026年3月12日[3] - 发行人资金到账日为2026年3月18日，投资者赎回款到账日为2026年3月20日[3] - 有条件赎回条款触发情形为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[16] - 2026年1月9日至2月11日触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权[19][20] - 赎回对象为截至2026年3月12日收市后在中国结算登记在册的全体“力诺转债”持有人[23][24] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[24] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[26] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[27]

公司信息 - 证券代码301188，简称为力诺药包[1] - 债券代码123221，简称为力诺转债[1] 公司变更 - 山东力诺智能机器人有限公司完成工商变更登记并换发营业执照[2] - 注册资本为1000万元人民币[3] - 住所变更为山东省济南市历城区经十东路30766号[3] 时间信息 - 山东力诺智能机器人有限公司成立于2025年9月23日[3] - 公告发布日期为2026年3月2日[6]

公司公告核心信息 - 力诺药包将于2026年3月13日按每张100.55元的价格全部赎回其发行的“力诺转债” [1] - 赎回登记日为2026年3月12日，债券自2026年3月10日起停止交易，自2026年3月13日起停止转股 [1] - 未在规定期限内完成转股的债券持有人将被公司强制赎回 [1] - 债券持有人需具备创业板交易权限才可进行转股操作 [1]

可转债基本信息 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额为5亿元[5] - 力诺转债转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价格为14.40元/股[8][9] 转股价格调整 - 2024年6月4日转股价格由14.40元/股调整为14.30元/股[10] - 2025年5月29日转股价格由14.30元/股调整为14.20元/股，截至公告披露日转股价格为14.20元/股[12][14] 回售情况 - 2025年力诺转债回售10张，回售金额为1000.55元[15] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发情形为股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[16] - 2026年1月9日至2月11日，公司股票触发有条件赎回条款，收盘价格不低于当期转股价格的130%（即18.46元/股）[5][19] - 2026年2月11日公司董事会同意行使提前赎回权[5] - 力诺转债赎回价格为100.55元/张，当期年利率为1.00%[2] - 赎回条件满足日为2026年2月11日，停止交易日为2026年3月10日，停止转股日为2026年3月13日，赎回登记日为2026年3月12日，赎回日为2026年3月13日[3] - “力诺转债”计息天数为202天，即从2025年8月23日起至2026年3月13日止[1] - 每张债券当期应计利息约为0.55元/张[22] - 2026年3月18日为发行人资金到账日，3月20日为赎回款到达持有人资金账户日[24] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额为100.00元，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足转换1股部分，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付[27]

股权激励基本情况 - 拟授予限制性股票808.27万股，占公司股本总额3.20%[7][26] - 2024年尚在有效期内标的股票176.25万股，占比0.70%[7][26] - 全部有效期内激励计划标的股票累计未超股本总额20%[7][26] - 任一激励对象累计获授未超股本总额1%[7][26] - 授予价格9.03元/股[7][37] - 激励对象28人，不含独董和大股东等[8][22] - 激励方式为第二类限制性股票，来源为二级市场回购[25] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超36个月[8][30] - 授予后分2期归属，每期50%[8] - 股东会通过后60日内授予并公告[10][31] 管理与考核 - 股东会审议批准，董事会执行，薪酬与考核委员会监督[18] - 激励对象确定依法律和职务，需公示审核[21][24] - 考核年度2026年和2027年[42] - 2026年营收增长率目标30%、净利润增长率目标15%[42] - 2027年营收增长率目标50%、净利润增长率目标30%[42] - 绩效考核分五档，归属比例不同[44] 数量与价格调整 - 资本公积转增等时数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[50] - 配股时数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[50] - 缩股时数量调整公式Q＝Q0×n[50] - 资本公积转增等时价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[51] - 配股时价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][52] - 缩股时价格调整公式P＝P0÷n[52] - 派息时价格调整公式P＝P0 - V且P＞1[52] 费用与终止条件 - 限制性股票摊销总费用7002.17万元，2026 - 2028年分别为3917.71、2639.83、444.64万元[58] - 财务报告或内控审计否定或无法表示意见、未按规定分红，激励计划终止[66] 激励对象权益变动 - 多种情形下激励对象失去资格或权益变化[67][68][69][70]

财务审计 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] 利润分配 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 股权激励 - 激励对象包含外籍核心技术（业务）人员[1] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象为董事、高管的，设绩效考核指标为行使权益条件[2] - 股权激励计划有效期从授予日起计算未超10年[2] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[2] - 股权激励计划规定事项完整[2] - 计划包含公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[3] - 指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况，利于提升竞争力[3] - 说明了设定指标的科学性和合理性[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[3] - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划有利公司持续发展且无损害股东利益[3] - 上市公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[3] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[3] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[4]