公司结构与治理 - 截至2023年12月31日拥有18家控股子公司，纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 股东大会为最高权力机构，董事会为执行机构，监事会为监督机构[8] - 建立规范健全公司治理结构和议事规则，明确职责权限[9] 内部管理与制度 - 以综合人才培育战略制定人力资源体系，规范员工管理[12] - 制定信息披露制度保障质量并防范内幕信息滥用[18] - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[19] - 建立多项控制政策和程序，包括不相容职务分离[20] - 优化办公系统和工具提升信息化管理水平并保障安全[27] - 设立证券部加强与投资者沟通并完善内部信息传递机制[29] - 建立内部审计制度，审计委员会负责审计监督核查[30] - 对控股子公司实行控制管理并定期获取财务报告[31] 担保与商誉 - 2023年度未发生除为合并范围内子公司担保以外的其他担保事项[34] - 商誉资产形成于2022年，收购浙江家得宝75%股权和Sumter Easy Home,LLC 66.67%股权[35] 内控评价与缺陷 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[39][40] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[43] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[44][46] 未来展望 - 拟加强内控相关学习培训，完善内控体系[47] - 拟加强内控管理、制度遵从性检查[47][48]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价30.73元，募资总额9.219亿元，净额8.281699812亿元[2] 项目投资 - 生物降解材料及制品研发中心拟投1.0023亿元，累计投资3693.24万元，进度36.85%[4] - 澥浦厂区生产线建设项目拟投2.6604亿元，累计投资2.69874亿元，进度101.44%[5] - 补充流动资金拟投1亿元，累计投资1.00048亿元，进度100.05%[5] 项目延期 - 生物降解材料及制品研发中心预定可使用日期从2024年6月调至2025年6月[6] - 2024年4月22日公司审议通过部分募投项目延期议案[11] - 独立董事、监事会、保荐人对项目延期无异议[10][12][15] - 项目延期不会对公司生产经营产生不利影响[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为172,116.22万元[7] - 2023年营业成本为12.45亿元，上一年为14.68亿元[34] - 2023年净利润为1.04亿元，上一年为1.90亿元[34] 资产负债 - 期末资产总计41.14亿元，较上年年末增长41.23%[20] - 期末流动资产合计17.84亿元，较上年年末增长29.91%[20] - 期末非流动资产合计23.31亿元，较上年年末增长51.29%[20] - 期末负债合计22.76亿元，较上年年末增长84.30%[22] - 期末股东权益合计18.38亿元，较上年年末增长9.53%[22] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计为19.13亿元，上一年为21.52亿元[36] - 2023年经营活动现金流出小计为17.67亿元，上一年为14.98亿元[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，上一年为6.54亿元[36] 股东权益 - 公司2023年年初股本为2000万元，年末为9200万元[44][48] - 公司2023年股东权益合计年初为135781.81万元，年末为167802.14万元[44][48] 股权结构 - 公司目前注册资本为19200万元[53] - 2023年以12000.00万股为基数每10股转增6股，注册资本变更为19200.00万元[60] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[83] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[86] 会计政策 - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[108] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[128] 税收政策 - 公司及子公司因取得高新技术企业证书，报告期减按15%的税率缴纳企业所得税[187] - 子公司宁波家宏精密模具科技、东莞怡联科技符合小微企业所得税减免优惠条件，相关政策延续至2027年12月31日[189] 应收款项 - 期末应收账款账面余额326,831,704.51元，上年年末250,476,748.78元[196] - 单项计提坏账准备应收账款期末账面余额15,539,902.48元，占比4.75%[196]

内部控制情况 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内控[4] 报告评价与建议 - 《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[4] - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

公司信息 - 公司证券代码为301193，简称为家联科技，债券代码为123236，简称为家联转债[1] 会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月24日[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.219亿元，净额8.2817亿元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金7.611204亿元，专户余额369.19万元[3][4][5] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转债公司债券募集资金尚未使用[6] 监管协议 - 首次公开发行股票时，公司与多家银行及招商证券签署《募集资金三方监管协议》，后变更保荐人为兴业证券并重新签订协议[8][9] - 向不特定对象发行可转换公司债券时，公司及子公司与兴业证券、多家银行签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[12] 项目情况 - 澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目截至期末投资进度为101.44%，实现效益7507.24万元[27] - 年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目累计使用超募资金及其存款利息净额15185.84万元，累计投资进度101.24%[28] - “年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”承诺投资总额74385.61万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2025年12月达到预定可使用状态[31] 资金置换 - 首次公开发行股票使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6867.87万元，置换自筹资金支付发行费用435.87万元，共计7303.74万元[20] - 向不特定对象发行可转换公司债券使用募集资金置换广西绿联预先投入募投项目自筹资金25876.64万元，置换自筹资金支付发行费用123.10万元（不含增值税），共计25999.74万元[21] 超募资金 - 首次公开发行股票超募资金总额为36190.00万元[28] - 2022年度超募资金累计理财收益及利息收入637.23万元，2023年度为73.08万元[28] - 截至2023年12月31日，公司超募资金账户实际余额为0.08万元[28] 项目调整 - 生物降解材料及制品研发中心建设项目预定可使用状态日期由2023年3月调整为2025年6月[28] - 2022年1月27日同意变更“生物降解材料及制品研发中心建设项目”实施地点[29] 其他资金情况 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金账户余额为7000.00万元[29] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额369.19万元以活期存款方式存储在募集资金专户中[29] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额74575.45万元以活期存款方式存储在公司及全资子公司广西绿联募集资金专户中[32]

业绩总结 - 2023年营业收入172,116.22万元，较2022年减少12.90%，外销减35.21%，内销增62.50%[3][14] - 2023年净利润2,713.92万元，较2022年减少84.55%[3][14] - 2023年资产总额411,447.38万元，较上期末增长41.23%[3] 财务数据 - 2023年末货币资金94,662.42万元，较上期末增长25.44%，因发可转债[5][6] - 2023年末应收账款29,843.19万元，较上期末增长30.57%，因Q4销售增24.20%[5][6] - 2023年末应付账款29,954.96万元，较上期末增加81.36%，因期末订单增购原料[8][9] - 2023年末一年内到期非流动负债11,415.70万元，较上期末增加813.08%，因长贷和租赁负债增加[9] - 2023年末股本19,200.00万元，较上期末增加60.00%，因2022年利润分配转增股本[11] - 2023年其他综合收益788.02万元，较上期末增加383.52%，因外币报表折算差额[11] - 2023年税金及附加1,221.40万元，较2022年增加51.92%[13] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入191336.80万元，较上期减少11.09%[17] - 2023年经营活动现金流量净额14625.12万元，较上期减少77.63%[17] - 2023年投资活动现金流入13865.53万元，较上期减少93.98%[17] - 2023年投资活动现金流出91836.28万元，较上期减少67.07%[17] - 2023年筹资活动现金流入127627.58万元，较上期增加127.52%[17] - 2023年筹资活动现金流量净额94010.33万元，较上期增加351.33%[17]

审计机构变更 - 2023年11 - 12月会议审议通过变更浙江科信为2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，浙江科信有合伙人18人，注会71人，5人签过证券审计报告[1] 审计情况 - 前任审计机构天职国际为2022年度审计并发表标准无保留意见[2] - 浙江科信对2023年度财报等审计并出具标准无保留意见[3] 公司评价 - 公司董事会认为浙江科信审计态度公允，素质良好，工作规范[4]

财务审计 - 审计公司于2024年4月22日对家联科技2023年度财报出具无保留意见[2] - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[8] 关联资金往来 - Homelink年初余额20000万元，偿还累计20000万元[7] - Weissbach年初26.77万元，累计34596.07万元，年末34622.84万元[7] - 广西绿联累计25070万元，利息174.81万元，年末25244.81万元[7] - 宁波泓怡利息853.65万元，偿还14.05万元，年末867.70万元[8] - 浙江家得宝利息581万元，年末余额581万元[8] - 其他关联年初20026.77万元，累计61100.72万元，偿还188.86万元，年末60735.35万元[8]

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 报告范围 | 03 | | 报告准则 | 03 | | 报告发布形式 | 03 | | 联络我们 | 03 | | 董事长寄语 | 04 | | 关于家联科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 企业荣誉 | 09 | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续发展管治架构 | 11 | | 可持续发展战略 | 12 | | 利益相关方参与 | 13 | | 重要性评估 | 14 | | 响应联合国可持续发展目标 | 15 | | 企业管治 | 16 | 家联智造 品质至上 17 | 推进研发创新，赋能绿色产品 | 18 | | --- | --- | | 应用智能设备，推进绿色制造 | 24 | | 保护知识产权，呵护创新力量 | 27 | | 坚守管理体系，严控产品质量 | 29 | | 构建绿色供应链，携手可持续发展 | 32 | | 提供优质服务，提升客户满意度 | 35 | | 完善安全管控，保护客户隐私 | 36 | 绿色家联 绿色未来 37 | 坚持"碳"寻未来 ...