培训情况 - 国投证券于2024年4月30日对朗威股份进行2023年度持续督导培训[1] - 培训重点介绍募集资金管理等内容并结合案例讲解讨论[1] - 培训人员包括保荐代表人袁弢、顿忠清等[2] - 参加培训人员为朗威股份董监高等相关人员[2] 培训效果 - 加深朗威股份相关人员对法规和业务规则的了解[3] - 增强朗威股份相关人员法制观念和诚信意识[3] - 加强朗威股份相关人员对自身责任义务的理解[3] - 有助于提升朗威股份总体规范运作水平[4]

审计与制度 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月29 - 30日[2] - 公司上市前建立内部审计制度和部门[3] - 审计委员会等至少每季度开展相关工作汇报[3] - 内部审计部门按规定时间提交计划、报告等[3] - 公司需在募集资金到位后一月内签三方监管协议[4] 资金情况 - 本期超募资金用于永久补充流动资金等总额10970万元[6] - 截至期末累计投入超投资总额27.53万元[6] - 2023年9月超额划转资金，2024年3月归还[6] 合规情况 - 业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 重大投资等无重大变化或风险[5]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为2次，日期为2023.4.12、2024.3.30[5] 资金情况 - 超募资金可投资总额10970.00万元，累计投入10997.53万元，超27.53万元[4] - 2023.9.20超额划转资金，2024.3.30 - 31归还超额部分及利息[4][6] 其他 - 公司及股东承诺事项均已履行[8] - 报告期无保荐代表人变更等重大事项[9]

独立董事情况 - 公司董事会评估《独立董事独立性自查情况报告》并出具专项意见[1] - 张晟杰等三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]

募资情况 - 首次公开发行3410万股，每股25.82元，募资88046.20万元，净额74339.28万元[1] - 募投项目投资46252.41万元，募资投入37752.41万元，超募36586.87万元[3] 现金管理 - 拟用不超52000万元闲置募资和不超13000万元自有资金现金管理[5] - 使用期限12个月，资金可循环滚动，闲置募资产品不得质押[5][7] - 2024年4月22日董监事会通过议案，需股东大会审议[16][18][19]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月24日披露在巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月13日15:30 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长高利擎等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 2024年5月13日15:30 - 17:00可通过指定网址或小程序码参与互动交流[3] - 可于2024年5月13日前进行会前提问[3]

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方预计交易金额1850万元，截至3月31日已发生223.21万元，上年发生1389.29万元[1] - 2023年度公司日常关联交易实际发生额1389.29万元，预计金额1480万元，差异 -6.13%[2] 子公司财务数据 - 杭州际联2023年末总资产2531.54万元，净资产195.92万元，营收1334.29万元，净利润116.48万元[3][4] - 上海兰贝2023年末总资产2759.48万元，净资产977.86万元，营收333.68万元，净利润 -120.29万元[5] - 武汉兰贝先锋2023年末总资产111.00万元，净资产35.25万元，营收89.48万元，净利润 -23.42万元[7] - 杭州兰贝智能2023年末总资产865.49万元，净资产513.42万元，营收289.73万元，净利润 -41.06万元[9] 子公司交易情况 - 杭州际联2024年预计交易1255万元，截至3月31日已发生205.50万元，上年发生972.31万元[1] - 上海兰贝2024年预计交易270万元，截至3月31日已发生5.61万元，上年发生160.80万元[1] - 武汉兰贝先锋2024年预计交易100万元，截至3月31日已发生0.26万元，上年发生59.42万元[1] - 杭州兰贝智能2024年预计交易220万元，截至3月31日已发生11.11万元，上年发生195.83万元[1] 宁波光年情况 - 宁波光年注册资本500万元，2023年末总资产1542.57万元，净资产895.29万元，营收1849.81万元，净利润142.78万元[10] - 宁波光年股东张迪立为公司关联方[11] 交易相关决议 - 2024年4月22日相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[16] - 本次预计事项无需提交股东大会审议[17] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[18]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-009 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次 2023年度利润分配预案，并同意该议案提交2023年年度股东大会审议。 1、董事会意见 董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司 的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东 大会审议。 2、监事会意见 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表可供 分 配 利 润 为 293,408,254.59 ...

公司治理 - 2023年召开6次股东大会[3] - 2023年12月7日选举钱坤为审计和薪酬委员会相关职务[3] 委员会会议 - 审计委员会报告期开5次会，钱坤任职未开[4] - 薪酬与考核委员会报告期开2次会，钱坤任职未开[4] 独立董事履职 - 2023年钱坤未独立聘中介核查[4] - 2023年钱坤与会计师复盘财务[4] - 2023年钱坤关注中小股东诉求[4] - 2023年钱坤关注公司多方面情况[5] - 2024年钱坤将继续履职提建议[6]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] - 公司股票简称朗威股份，代码301202[16] - 公司法定代表人为高利擎[16] - 公司注册地址于2024年1月11日变更为苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道33号[16] - 董事会秘书为冯娟，证券事务代表为王宇[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0512 - 69399050，传真均为0512 - 69399009[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 签字会计师为郭文令、朱智俊[19] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以136,400,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] - 2023年半年度公司拟以总股本136,400,000股为基数，每10股派4.00元现金红利(含税) [154] - 本年度以总股本136,400,000股为基数，每10股派息2.00元(含税)，现金分红金额为27,280,000.00元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00% [155] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入9.17亿元，较2022年增长2.48%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6191.89万元，较2022年增长7.12%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4664.05万元，较2022年下降58.76%[20] - 2023年末资产总额14.96亿元，较2022年末增长72.51%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.84亿元，较2022年末增长173.66%[20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.56亿、2.64亿、2.26亿、2.71亿元[22] - 2023年非流动性资产处置损益7.57万元，2022年为 - 18.40万元，2021年为 - 26.20万元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助5534.64万元，2022年为2689.99万元，2021年为2355.75万元[26] - 2023年公司实现营业收入91652.14万元，同比增长2.48%[35] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润6191.89万元，同比增长7.12%[35] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额4664.05万元，同比下降58.76%[35] - 2023年营业收入9.17亿元，同比增长2.48%，2022年为8.94亿元[62] - 2023年营业成本7.30亿元，同比降1.25%，2022年为7.39亿元[68] - 2023年销售费用28,777,814.35元，较2022年的17,759,701.43元增长62.04%[72] - 2023年管理费用40,040,073.56元，较2022年的28,211,524.68元增长41.93%[72] - 2023年财务费用3,805,228.30元，较2022年的6,527,227.61元下降41.70%[72] - 2023年研发费用30,856,852.31元，较2022年的27,358,556.37元增长12.79%[72] - 2023年研发人员数量149人，较2022年的141人增长5.67%[73] - 2023年研发投入金额30,856,852.31元，占营业收入比例3.37%，2022年分别为27,358,556.37元、3.06%，2021年分别为26,585,426.17元、2.59%[73] - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,640,543.66元，较2022年的113,089,299.48元下降58.76%[74] - 2023年投资活动现金流入小计35,763,906.87元，较2022年的10,652,728.08元增长235.73%[74] - 2023年筹资活动现金流入小计999,389,160.46元，较2022年的286,666,399.14元增长248.62%[74] - 投资收益3,124,712.51元，占利润总额比例4.19%，主要系一年内到期定期存款利息[76] - 2023年末货币资金41,847,489.82元，占总资产2.80%，较年初比重降3.05%[78] - 2023年末应收账款252,871,538.67元，占总资产16.91%，较年初比重降4.00%，因销售规模上涨[78] - 2023年末存货155,070,260.27元，占总资产10.37%，较年初比重降3.15%，因销售规模上涨备货增加[78] - 2023年末投资性房地产67,661,037.66元，占总资产4.52%，较年初比重降6.69%，因转回自用[78] - 2023年末固定资产316,897,064.18元，占总资产21.19%，较年初比重降11.49%，因转回自用及加大投入[78] - 2023年末短期借款84,983,066.63元，占总资产5.68%，较年初比重降16.93%，因偿还银行借款[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据中心机柜2023年营收3.03亿元，占比33.08%，同比降11.01%；综合布线产品营收4.63亿元，占比50.46%，同比降2.85%；其他定制机柜营收1.30亿元，占比14.17%，同比增140.57%；其他业务营收0.21亿元，占比2.29%，同比降11.15%[62] - 境内营收2023年为5.39亿元，占比58.85%，同比增6.16%；境外营收3.77亿元，占比41.15%，同比降2.37%[62] - 数据中心机柜毛利率22.86%，同比增3.16%；综合布线产品毛利率15.48%，同比增2.21%；其他定制机柜毛利率22.60%，同比增5.76%；其他业务毛利率78.08%，同比增10.78%[64] - 2023年数据中心销售量86,693台/套，同比降11.17%；生产量88,406台/套，同比降6.80%；库存量6,665台/套，同比增34.59%[65] - 综合布线2023年销售量363,327.33台/公里/万个，同比增9.25%；生产量393,041.68台/公里/万个，同比增23.10%；库存量47,152.30台/公里/万个，同比增170.40%[65] - 其他产品2023年销售量45,787台，同比增319.45%；生产量46,208台，同比增278.20%；库存量2,390台，同比增21.38%[65] 公司业务相关 - 公司主营业务属于“C3311金属结构制造”小类行业，产品应用于中大型数据中心及智能楼宇布线场景[30] - 公司主要产品处于数据中心产业链上游，下游行业发展推动数据中心规模扩大并对技术提出更高要求[31] - 2023年中国数据中心市场规模约2407亿元，同比增长26.68%，预计2024年将达3048亿元[33] - 公司拥有机柜系统密封等多项核心技术，与腾讯、网易等建立长期稳定合作关系[34] - 公司数据中心机柜产品终端应用于国家北斗金昌紫金云数据中心等中大型数据中心[34] - 公司主要从事数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务[35] - 公司主要产品为数据中心机柜、综合布线产品及其他定制机柜[36] - 公司推出冷热通道等新一代数据中心机柜解决方案，提升冷量利用效率[39] - 公司冷热通道产品应用于秦淮数据灵丘数据中心等[42] - T-block机架使土建建设周期缩短约50%，机电交付周期缩短约40%[47] - 冲压环节公司将原材料损耗率降低了5%左右[55] - 数据中心运营成本中超过50%为能源成本[58] - 全球在用数据中心平均PUE为1.57，腾讯部分数据中心使用公司T-block机架产品PUE值在1.2以下，部分数据中心使用公司微模块产品PUE值分别为1.4、1.4、1.37 [59] - 公司机柜产品静态承重可达2,500KG，高于行业标准（不小于800KG）及一般客户要求（不小于1,500KG）[60] - 公司机柜产品带载540KG情况下可做到8 - 9级烈性抗震，高于行业标准（6 - 9级烈性抗震）及一般客户要求（带载500KG情况下8 - 9级烈性抗震）[60] - 公司微模块产品适用于建设场地复杂、算力需求灵活、建设周期紧迫的数据中心项目[45] - 公司是国内少数有能力设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业，报告期数据电缆及对应跳线销售以六类和超五类为主，七类销售规模迅速增长[50] - 公司具备为新能源等特定行业定制化生产机柜的能力[53] 募集资金相关 - 2023年公司首次公开发行股票，募集资金总额88,046.20万元，净额74,339.28万元，已使用21,832.66万元[86] - 2023年公司用募集资金置换预先投入自筹资金6,408.92万元[87] - 公司首次公开发行超募资金36,586.87万元，已用10,970.00万元，25,616.87万元未明确投资方向[87][88] - 新建生产智能化机柜项目承诺投资总额17500万元，本报告期投入7835.22万元，期末累计投入进度44.77%，预计2025年12月01日达到预定可使用状态[91] - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目承诺投资总额12755.43万元，预计2025年12月01日达到预定可使用状态[91] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资总额4496.98万元，预计2025年12月01日达到预定可使用状态[91] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，本报告期投入2999.91万元，期末累计投入进度100.00%[91] - 承诺投资项目小计承诺投资总额37752.41万元，本报告期投入10835.13万元，期末累计投入10835.13万元[91] - 超募资金尚未明确投资方向金额为25616.87万元[91] - 超募资金归还银行贷款金额为6440万元，投入进度100.00%[91] - 超募资金补充流动资金金额为4530万元，本报告期投入4557.53万元，投入进度100.61%[91] - 公司首次公开发行3410.00万股A股，每股发行价25.82元，募集资金88046.20万元，扣除费用后净额74339.28万元，超募资金36586.87万元[92] - 公司使用超募资金10970.00万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，截至2023年12月31日，25616.87万元超募资金未明确投资方向且未使用[92] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为6408.92万元[92] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为525653888.13元，存放于募集资金专户和银行通知及定期存款[93] - 公司本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为10970.00万元，截至期末累计投入10997.53万元，超27.53万元，后已归还[93] - 新建生产智能化机柜等三个募投项目达到预计可使用状态日期从2023年12月延期至2025年12月[92] 公司战略与规划 - 公司战略目标是成为行业领先的数据中心机房、综合布线系统整体解决方案提供商[98] - 公司战略规划是成为数据中心机柜和综合布线设备一站式方案解决商，提供多种应用服务[98] - 2024年公司计划加快信息系统建设，加大生产制造设备投入，提升制造能力，推进技术研发，布局全球化销售服务网络，加强市场营销团队建设[99][100] 公司风险与应对 - 公司业绩成长受国家产业政策、下游市场需求等外部因素及技术研发、产品开发等内部因素影响，存在产品供应能力受限等挑战及风险，将关注行业政策和市场动向，加强产品开发及技术创新[102] - 公司主要产品原材料包括冷轧板、铜线等，生产耗用原材料占主营业务成本比重高，毛利率对原材料价格上涨敏感，将与供应商建立战略合作关系，签订锁定价格合同[103] - 随着经营规模和营收增长，公司应收账款逐年增加，将加强应收款管理，优化制度，强化信用评估，制订回款