公司融资与项目进展 - 朗威股份与宁波朗威网能、国投证券及交通银行宁波杭州湾新区支行共同签署了《募集资金四方监管协议》[1] - 协议为“数据中心机柜系统研发中心建设项目”开立了专用账户，账号为309006216015003026793[1] - 截至2025年11月28日，该募集资金专户余额为0万元[1] - 募集资金的指定用途为数据中心机柜系统研发中心建设项目[1] 公司战略与业务发展 - 公司正在推进数据中心机柜系统研发中心建设项目的具体实施[1] - 该项目表明公司业务聚焦于数据中心基础设施领域[1]

募集资金情况 - 公司发行3410.00万股A股，发行价每股25.82元，募资总额880,462,000.00元[2] - 扣除费用后募资756,489,160.46元于2023年6月30日汇入监管账户[2] - 发行费用137,069,167.83元（不含税），募资净额743,392,832.17元[3] 账户与协议 - 2025年11月18日董事会同意宁波朗威网能开专户[4] - 公司等四方签署《募集资金四方监管协议》[6] 资金管理与检查 - 截至2025.11.28，宁波朗威网能专户余额为0万元[6] - 甲方可将部分资金投现金管理产品，产品不得质押[8] - 丙方至少每半年对资金存放和使用情况现场检查[8] 支取通知规定 - 甲方二支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方[9] 协议有效期 - 协议至专户资金支出完销户且丙方督导期结束失效[10]

财务实力与资金运用规划 - 公司货币资金和交易性金融资产期末余额均大幅增长，显示出较强的资金实力和财务稳健性 [2] - 未来资金运用遵循“聚焦主业、安全稳健、股东回报”原则，聚焦数据中心、AI算力基础设施、综合布线等核心业务 [2] - 在保障经营现金流安全的前提下，合理运用闲置资金进行低风险、高流动性的现金管理，提升资金使用效率 [2] - 持续优化分红政策，积极回报投资者，实现公司价值与股东利益的共赢 [2] 资产处置与盈利稳定性 - 2025年第三季度处置固定资产、无形资产产生的现金流入系基于设备迭代优化及资产高效配置的正常经营安排，属于常规业务管理范畴，与公司转型策略无关 [2][3] - 第三季度非经常性损益的积极影响主要来自政府补助，具有偶发性或波动性 [3] - 公司未来盈利的稳定性将依赖于主营业务的核心竞争力、市场需求及经营效率，而非非经营性因素 [3] 应收账款管理与风险控制 - 应收账款期末余额较期初有所下降，但绝对值仍然较大 [3] - 实施客户信用分级管理，设立信用评估体系，对不同客户实行差异化信用政策与额度控制 [3] - 进行过程监控与预警，定期跟踪账款账龄，对逾期账户及时预警并采取催收措施 [3] - 执行定期对账与复核，与客户定期核对余额，财务与业务部门协同复核应收款真实性 [3] - 公司将持续优化上述机制，在促进业务的同时严格控制应收账款风险 [3]

活动信息 - 公司将参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年12月2日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等渠道参与[1] 出席人员 - 副总经理、董事会秘书冯娟和财务总监陆文芳出席[1]

募投项目 - 2025年11月18日同意募投项目以自有资金补足并变更实施主体[1] - 募投项目变更后实施主体为宁波朗威网能[1] 增资情况 - 对宁波朗威网能增资，注册资本由39000万元增至43800万元[2] - 增资无需提交董事会和股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2] 工商登记 - 宁波朗威网能完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

募投项目结项与资金安排 - 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十次会议审议通过相关议案 [2] - 将首次公开发行股票募投项目之"新建生产智能化机柜项目"予以结项 [2] - 将"新建生产智能化机柜项目"的节余募集资金永久补充流动资金 [2] 募投项目变更与调整 - 将募投项目之"数据中心机柜系统研发中心建设项目"以自有资金补足 [2] - "数据中心机柜系统研发中心建设项目"变更实施主体、实施地点及延期 [2]

会议时间 - 2025年12月8日14:30召开2025年第四次临时股东会[1] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00[1][10][11] - 股权登记日为2025年12月1日[2] - 登记时间为2025年12月2日9:00 - 17:00[5] 会议地点 - 江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室[3] 会议提案 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等提案[3] 投票信息 - 投票代码为“351202”，投票简称为“朗威投票”[9] 材料送达 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月2日17:00前送达公司[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年11月18日10:00召开，7名董事全部出席[2] 项目决策 - 同意“新建生产智能化机柜项目”结项，节余资金永久补充流动资金，议案待股东会审议[3] - 同意“数据中心机柜系统研发中心建设项目”以自有资金补足并变更实施主体、地点及延期[5] - 同意变更后的实施主体在交通银行宁波杭州湾新区支行开立募集资金专用账户[6] 人事变动 - 同意补选宰晨瑛女士为审计委员会委员[7] 后续安排 - 提请2025年12月8日召开第四次临时股东会审议相关议案[9]

募投项目结项 - 公司于2025年11月18日召开董事会审议通过相关议案，同意将“新建生产智能化机柜项目”予以结项 [1] - 该项目已达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年10月31日，该项目节余募集资金4527.57万元 [1] 资金使用安排 - 项目节余募集资金拟全部转入公司自有账户，用于永久补充流动资金 [1] - 节余募集资金转出后，公司将注销相关的募集资金专户 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月18日召开第四届第十次董事会会议，审议了关于召开2025年第四次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为54亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：综合布线产品占比44.67%，数据中心机柜占比37.79%，其他定制机柜占比15.38%，其他业务占比2.16% [1]