业绩总结 - 2023年公司营业收入91,652.14万元，同比增长2.48%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润6,191.89万元，同比增长7.12%[3] - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润5,735.54万元，同比增长3.34%[3] 公司治理 - 2023年召开董事会会议8次[4] - 2023年审计等委员会召开会议共11次，表决13项议案[6] - 2023年董事会审议召开6次股东大会[7] 信息披露 - 2023年完成105份定期报告和临时公告编制披露[11] - 2023年通过互动平台回复投资者141条有效提问[12] 未来展望 - 2024年董事会将提升运营和治理水平，加强履职培训[13]

目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、苏州朗威电子机械股份有限公司关于 2023 | 年度募集资金 | | | | | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3357号 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称朗威股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为朗威股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 朗威股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会 ...

续聘事项 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[7] 事务所情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告282人[4] - 2023年经审计收入108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[4] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业4家[4] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受监管措施10次，26名从业人员受12次[5] 人员情况 - 项目合伙人等分别于2024、2021、2021年开始为公司服务[6]

会议情况 - 2023年度公司召开8次董事会会议和6次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事叶玲2023年各会议均亲自出席[4][6] - 2023年多次对公司议案发表同意独立意见[8][9][10] - 2023年12月因新规辞任[14] 履职方式 - 与内审部、事务所沟通，走访厂区，与高管交流[13] 履职作用 - 促进公司发展规范，督促保护中小股东权益[12][14]

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-118 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗威股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列 ...

资金募集 - 首次公开发行3410.00万股，发行价25.82元/股，募资总额88046.20万元，净额74339.28万元[2] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募投项目合计投入37752.41万元，超募资金36586.87万元[5] - 2023年8月7日，用超募资金10970万元补充流动资金及偿还贷款[5] 项目投资 - 新建生产智能化机柜项目投资26000.00万元，募资投入17500.00万元[5] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目投资4496.98万元，募资投入4496.98万元[5] - 补充流动资金项目投资3000.00万元，募资投入3000.00万元[5] - 年产130套模块化数据中心新一代结构项目投资12755.43万元，募资投入12755.43万元[5] 现金管理 - 拟用不超52000万元闲置募资和不超13000万元自有资金现金管理，期限12个月[2][7][12][13] - 2024年4月22日，董事会和监事会通过现金管理议案[2][12][13] - 保荐机构对闲置资金现金管理无异议[13]

业绩总结 - 2023年超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额10970.00万元[8] - 截至2023年末累计投入超募资金10997.53万元，超投资总额27.53万元[8] 未来展望 - 2024年监事会督促公司完善治理结构，加强监督职能[11] 其他 - 2023年召开7次监事会会议[2] - 监事会认为董事会等运作、履职合法合规，财务体系完善[7] - 监事会认为关联交易价格公平，未损害非关联股东利益[8]

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审阅了《关于公司 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司 治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"责任保险"或"责 任险"）。董事会薪酬与考核委员会事前同意将该事项提交董事会审议，根据 《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司2023年年度股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准） 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-013 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、被保险人 ...

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[2] - 本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为10970.00万元[7] - 截至期末超募资金累计投入金额为10997.53万元，超过投资总额27.53万元[7] 资金操作 - 2023年9月20日将募集资金专户资金超额划转，2024年3月30日、31日归还超额资金及对应利息[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[1] 公司治理 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[3] - 设立多个职能部门，形成有效运作模式并适时调整组织架构[3] 制度规范 - 制定多项内控制度规范各业务环节管理[4][5][6][7][8] 错报标准 - 财务报告资产总额、经营收入、利润总额错报金额分三档[10] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般三档[10] 报告结论 - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷及影响有效性的其他重大事项[12][13] 保荐意见 - 保荐机构认为2023年度公司法人治理结构较完善，内部控制制度符合要求，评价报告真实客观[14]

业绩总结 - 2023年营业收入916,521,447.83元，较2022年增长2.48%[3] - 2023年净利润61,918,909.85元，较2022年增长7.12%[3] 财务状况 - 2023年末资产总额1,495,774,118.02元，较2022年末增长72.51%[3] - 2023年末净资产1,184,371,247.82元，较2022年末增长173.66%[3] 费用情况 - 2023年销售费用28,777,814.35元，较2022年增长62.04%[6] - 2023年财务费用3,805,228.30元，较2022年减少41.70%[6] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额46,640,543.66元，较2022年减少58.76%[3] - 2023年投资活动现金流入35,763,906.87元，较2022年增长235.73%[8] - 2023年筹资活动现金流入999,389,160.46元，较2022年增长248.62%[8] - 2023年现金及等价物净增加额 -9,326,055.20元，较2022年增长62.49%[9]