| | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年 | 2025 | 年 1-6 | 月占用累 | 2025 | 年 1-6 | 月占 | 2025 年 | 1-6 | 月 2025 | 年 6 | 月期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | | | 计发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | | | 偿还累计发生 | | 末占用资金余 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | | | 息) | | (如有) | | | 金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | | | | - | | - | | | - | | - | - | 非经营性 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | - | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，部分议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-047 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司 结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，以进一步规范和完善公司内部治 理结构。部分条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护苏州朗威电子机械股份有限 | 第一条 为维护苏州朗威电子机械股份有限 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-048 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-042 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 27 日 11:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经核查，公司监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和 审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-041 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 27 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生 主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托表决董事 1 名，独立董事张晟 杰先生因出差无法出席本次董事会，委托独立董事董浩淳先生代为出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深 圳证券交易所的规定，编制公司《202 ...

（一）董事会意见 董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于 公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-046 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 具体情况如下： 一、履行的审议程序及相关意见 （二）监事会意见 经核查，公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定， 综合考虑了公司的发展阶段、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有 利于公司长远发展。监事会同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议通过 后实施。 二、利润分配 ...

财务业绩 - 2025年上半年营业收入6.03亿元 同比增长8.75% [1] - 净利润4397.46万元 同比增长16.71% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] 利润分配 - 以1.36亿股为基数实施现金分红 [1] - 每10股派发现金红利3元（含税） [1] - 分红总额约4080万元 占净利润比例约92.8% [1]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入6.035亿元人民币，同比增长8.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4397万元人民币，同比增长16.71%[18] - 基本每股收益0.32元/股，同比增长14.29%[18] - 加权平均净资产收益率3.58%，同比上升0.42个百分点[18] - 公司实现归属于上市公司股东净利润4397.46万元，同比增长16.71%[54] - 营业收入同比增长8.75%至6.0347亿元人民币[63] - 净利润同比增长16.7%至4397万元人民币（对比3768万元人民币）[172] - 基本每股收益同比增长14.3%至0.32元（对比0.28元）[172] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本同比增长9.67%至4.8837亿元人民币[63] - 销售费用同比增长35.94%主要因市场推广费增长[63] - 营业成本同比增长9.7%至4.884亿元人民币（对比4.453亿元人民币）[171] - 研发费用同比增长9.3%至2234万元人民币（对比2045万元人民币）[171] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.34亿元人民币，同比大幅增长202.50%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长202.50%至1.3405亿元人民币[63] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长35.6%至6.57亿元[178] - 经营活动现金流量净额同比增长202.5%达1.34亿元[178] - 投资活动现金流入大幅增长1212.3%至4.19亿元[179] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增891.3%至1.47亿元[179] - 取得借款收到的现金同比增长90.7%至1.58亿元[179] - 期末现金及现金等价物余额同比增长238.1%至2.5亿元[179] - 支付给职工的现金同比增长31.4%至1.21亿元[178] - 收到的税费返还同比下降5.6%至1866万元[178] - 母公司经营活动现金流净额同比增长113.9%达7414万元[181] - 母公司投资活动现金流入增长954.7%至4.99亿元[181] 资产和负债变动 - 总资产18.19亿元人民币，较上年度末增长0.37%[18] - 归属于上市公司股东的净资产12.21亿元人民币，较上年度末增长0.11%[18] - 货币资金占总资产比例上升5.40%至14.71%[69] - 公司投资性房地产减少至5169.03万元，占总资产比例下降0.71%至2.84%[70] - 固定资产增加至3.72亿元，占总资产比例上升2.17%至20.44%[70] - 在建工程大幅增加至4735.23万元，主要因预制化模块数据中心项目投入，占比上升1.92%至2.6%[70] - 交易性金融资产增至1.52亿元，主要因结构性存款增加，占比上升6.98%至8.36%[70][72] - 其他流动资产减少至1.62亿元，主要因一年内定期存款到期，占比下降13.23%至8.91%[70] - 无形资产增加至1.28亿元，主要因土地购买增加，占比上升3.77%至7.05%[70] - 货币资金受限总额1744.72万元，包括保函保证金141.53万元、票据保证金1428.03万元及期货保证金175.16万元[73] - 应收款项融资减少1274.99万元，主要因票据背书、贴现及到期终止确认[72] - 交易性金融资产本期购买金额2.66亿元，出售金额1.39亿元，期末余额1.52亿元[72][78] - 公司货币资金期末余额为2.676亿元，较期初1.687亿元增长58.6%[162] - 交易性金融资产期末余额为1.52亿元，较期初2500万元增长508%[162] - 应收账款期末余额为3.509亿元，较期初4.42亿元下降20.6%[162] - 存货期末余额为2.022亿元，较期初1.932亿元增长4.7%[162] - 其他流动资产期末余额为1.621亿元，较期初4.013亿元下降59.6%[162] - 公司总资产从1,812.29亿元微增至1,818.94亿元，增长0.37%[164] - 投资性房地产从6,434.49万元增至5,169.03万元，下降19.66%[163] - 固定资产从3.31亿元增至3.72亿元，增长12.30%[163] - 在建工程从1,232.75万元增至4,735.23万元，增长284.13%[163] - 短期借款从1.92亿元增至2.40亿元，增长25.26%[163] - 交易性金融资产从2,500万元增至1.52亿元，增长508.00%[166] - 应收账款从2.94亿元降至2.72亿元，下降7.35%[167] - 存货从6,055.95万元增至7,847.89万元，增长29.59%[167] - 长期股权投资从4.11亿元增至6.05亿元，增长47.40%[167] - 母公司未分配利润从3.19亿元降至3.09亿元，下降3.11%[168] 业务线表现 - 公司主要产品为数据中心机柜及综合布线产品，应用于中大型数据中心[27][28] - 数据中心机柜业务收入同比增长28.02%至2.2803亿元人民币[65] - 公司数据电缆及跳线销售以六类为主，七类数据电缆销售规模迅速增长[45] - 公司是国内少数有能力设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业[45] 产品与技术优势 - 公司T-block机架产品土建建设周期缩短约50%[41] - 公司T-block机架产品机电交付周期缩短约40%[41] - 原材料损耗率降低5%左右[57] - 数据中心建设周期缩短50%以上[58] - 机柜静态承重达2500KG高于行业标准800KG[61] - 机柜带载540KG情况下可实现8-9级抗震[61] 市场与行业趋势 - 全球云计算市场2024年规模6929亿美元，中国云计算市场8288亿元人民币同比增长34.4%[26] 地区表现 - 公司产品已出口至欧洲、北美洲、澳洲、非洲和亚洲等不同国家和地区[53] - 境外销售收入占比38.67%[108] - 境外市场主要分布于欧洲、美洲及亚洲[108] 运营模式 - 公司主要采购冷轧板、铜线及辅材等原辅材料[48] - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单要求进行定制化生产[50] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式[51] - 公司拥有研发团队和先进软硬件平台，建立完备研发流程[52] 投资活动 - 报告期投资额达1.47亿元，较上年同期增长891.31%[74] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额为74,339.28万元[80] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金40,615.32万元[80] - 报告期末募集资金使用比例为54.64%[80] - 累计变更用途的募集资金总额12,755.43万元[80] - 变更用途资金占募集资金总额比例为17.16%[80] - 尚未使用募集资金总额35,159.87万元[80] - 新建生产智能化机柜项目投资进度71.11%[82] - 数据中心机柜系统研发中心项目投资进度仅1.67%[82] - 补充流动资金项目已完成投资100.01%[82] - 预制化模块（数据中心）A项目投资进度11.52%[82] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为7.4339亿元人民币，其中超募资金为3.6587亿元人民币[83] - 公司使用超募资金1.097亿元人民币（占超募资金总额29.98%）永久补充流动资金及偿还银行贷款[83] - 公司使用最高不超过5.5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[83] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金金额为3.516亿元人民币[85] - 募集资金投资项目"年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目"变更为"预制化模块（数据中心）A项目"[85] - 变更后项目使用原专项募集资金1.2755亿元人民币及剩余超募资金1.4647亿元人民币[86] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6408.92万元人民币[85] - 承诺投资项目累计投入金额5239.93万元人民币，实际投入4334.23万元人民币[83] - 超募资金投向累计投入2.194亿元人民币，实际投入3970万元人民币[83] - 补充流动资金项目累计投入9499.94万元人民币，完成率100%[83] - 预制化模块（数据中心）A项目募集资金总额为2.74亿元，本报告期实际投入3156.18万元，累计投资进度11.52%[88] - 募集资金项目变更后预计达到预定可使用状态日期为2026年12月31日[88] - 募集资金项目变更原因为原产能规划过小无法满足市场需求[88] - 项目变更决策于2025年3月28日通过董事会及监事会审议[88] 现金管理与投资 - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额2.51亿元，未到期余额1.52亿元[90] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额1500万元[90] 衍生品与套期保值 - 衍生品投资期末金额29.17万元，占公司报告期末净资产比例0.02%[91] - 商品衍生品初始投资金额175.16万元，本期公允价值变动损益0元[91] - 衍生品投资计入权益的累计公允价值变动为-146万元[91] - 公司套期保值业务针对铜原材料采购进行风险对冲[91] - 衍生品投资资金来源为自有资金[92] - 套期保值持仓时间一般不超过12个月[92] 子公司信息 - 公司全资子公司包括宁波费曼电缆有限公司、宁波朗威电子机械有限公司等多家国内外企业[10] - 主要子公司宁波费曼电缆有限公司注册资本为人民币1.8亿元[98] - 宁波费曼电缆有限公司总资产为3.34亿元，净资产为1.75亿元[98] - 宁波费曼电缆有限公司营业收入为1.6亿元，净利润为583万元[98] - 公司全资子公司宁波朗威网能注册资本由人民币10,000万元增加至39,000万元，增幅290%[146] 风险因素与管理 - 原材料成本占主营业务成本比重较高[100] - 公司采用锁定大宗材料价格合同应对原材料价格波动[100] - 应收账款回收风险通过信用分级管理和强化催收措施控制[101] - 存货减值风险通过优化库存管理和供应链管理应对[103] - 汇率风险通过远期外汇合约进行对冲[104] 非经常性损益 - 非经常性损益总额654万元人民币，主要来自政府补助765万元[22][23] - 其他收益同比大幅增长496%至1064万元人民币（对比179万元人民币）[171] 利润分配 - 公司董事会审议通过利润分配预案，以136,400,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 现金分红总额为40,920,000元[113] - 每10股派息3.00元[113] - 分配股本基数为136,400,000股[113] - 可分配利润为308,775,769.01元[113] - 现金分红占利润分配总额比例100%[113] 股东与股权结构 - 公司股份总数136,400,000股，其中有限售条件股份99,220,000股，占比72.74%[149] - 无限售条件股份37,180,000股，占比27.26%[149] - 股东高利擎持股48,510,000股，占比35.56%[151] - 股东宁波领英贸易有限公司持股25,300,000股，占比18.55%[151] - 股东高利冲持股16,170,000股，占比11.85%[151] - 股东高建强报告期内减持1,150,000股，期末持股10,400,000股，占比7.62%[151] - 报告期末普通股股东总数14,861名[151] - 股东苏明通过信用账户持有37.45万股，占总股本0.27%[152][153] - 股东陈智集通过信用账户持有27.69万股，占总股本0.20%[152][153] - 香港中央结算有限公司持有24.75万股流通股[152] - 公司前10名股东中无战略投资者配售新股情况[152] - 董事兼总经理高建强期末持股1040万股，报告期内减持115万股[154] 关联交易 - 与杭州际联信息科技有限公司的关联交易金额为377.14万元，占同类交易金额比例为0.76%[130] - 与上海兰贝智能科技有限公司的关联交易金额为31.93万元，占同类交易金额比例为0.06%[130] - 与杭州兰贝智能科技有限公司的关联交易金额为80.65万元，占同类交易金额比例为0.16%[131] - 与武汉兰贝先锋科技有限公司的关联交易金额为12.50万元，占同类交易金额比例为0.03%[131] - 与宁波光年通信有限公司的关联交易金额为0.00万元，占同类交易金额比例为0.00%[131] - 日常关联交易总额为502.23万元，获批总额度为1715.00万元[131] 诉讼与仲裁 - 公司作为原告的其他诉讼（仲裁）事项涉案金额为690.34万元[128] - 公司作为被告的其他诉讼（仲裁）事项涉案金额为72.03万元[128] 租赁活动 - 报告期内公司及子公司存在办公、仓储等场地租赁及投资性房地产对外租赁[140] - 租赁事项未对公司报告期利润产生重大影响（未达利润总额10%）[140] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长20.6%至3.283亿元人民币（对比2.722亿元人民币）[174] - 母公司营业成本同比增长23.7%至2.696亿元人民币（对比2.179亿元人民币）[174] - 母公司研发费用同比增长21.6%至1458万元人民币（对比1200万元人民币）[175] - 母公司净利润同比增长18.5%至3445万元人民币（对比2907万元人民币）[175] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,219,640,264.64元[184] - 资本公积期初余额为712,074,026.30元[184] - 未分配利润期初余额为318,443,676.90元[184] - 其他综合收益本期减少171,179,604.58元[185] - 盈余公积本期增加34,450,318.76元[185] - 未分配利润本期减少390,759,370元[185] - 综合收益总额为-1,717,179,604.58元[185] - 向所有者分配利润40,920,000,000元[185] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,220,986,772.54元[186] - 未分配利润期末余额为318,052,917.53元[186] - 公司股本保持稳定为1.364亿元[187][191] - 资本公积从7.120亿元增至7.254亿元[187][191] - 其他综合收益减少671,339.42元[187] - 盈余公积增加290.75万元至4,285.58万元[187][189] - 未分配利润增加748.97万元至3.009亿元[187][189] - 归属于母公司所有者权益总额增长972.60万元至11.94亿元[187][189] - 2025年上半年综合收益总额为3,445.31万元[191] - 2024年利润分配中对股东分配2,780.00万元[188] - 专项储备增加2,907.49万元[188] - 所有者权益合计从12.32亿元微降至12.26亿元[191] - 公司2025年上半年综合收益总额为29,074,963.59元[194] - 公司2025年上半年提取盈余公积2,907,496.36元[194] - 公司2025年上半年对所有者的分配为27,280,000.00元[194] - 公司2025年6月30日所有者权益合计为1,172,270,397.52元[195] - 公司2025年6月30日股本为136,400,000.00元[195] - 公司2025年6月30日资本公积为725,488,286.29元[195] - 公司2025年6月30日盈余公积为42,828,685.58元[195] - 公司2025年6月30日未分配利润为267,553,425.65元[195] - 公司2024年末所有者权益合计为1,170,475,433.93元[193] 公司基本信息与治理 - 公司股票代码为301202，在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人高利擎[13] - 公司董事会秘书冯娟，证券事务代表邓博一，联系电话0512-69399050[14] - 公司注册地址、办公地址、网址及电子信箱在报告期内无变化[15] - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[3] - 独立董事张晟杰

公司业务定位 - 公司是数据中心机房及综合布线设备提供商 [1] - 主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等产品的研发、生产、销售及服务 [1] 核心竞争优势 - 具备技术创新与产品研发优势 [1] - 拥有定制化设计和柔性智能制造能力 [1] - 具有快速交付及产品稳定性优势 [1] - 能灵活满足全球不同客户的差异化需求 [1] - 支持客户快速创新的追求 [1]

公司产品与业务 - 公司生产的液冷机柜用于承载数据中心电子信息设备和冷却液 实现电子信息设备冷却功能 [1] - 液冷机柜相关经营情况需关注公司定期报告披露信息 [1]