公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] - 公司股票简称朗威股份，代码301202[16] - 公司法定代表人为高利擎[16] - 公司注册地址于2024年1月11日变更为苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道33号[16] - 董事会秘书为冯娟，证券事务代表为王宇[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0512 - 69399050，传真均为0512 - 69399009[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 签字会计师为郭文令、朱智俊[19] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以136,400,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] - 2023年半年度公司拟以总股本136,400,000股为基数，每10股派4.00元现金红利(含税) [154] - 本年度以总股本136,400,000股为基数，每10股派息2.00元(含税)，现金分红金额为27,280,000.00元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00% [155] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入9.17亿元，较2022年增长2.48%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6191.89万元，较2022年增长7.12%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4664.05万元，较2022年下降58.76%[20] - 2023年末资产总额14.96亿元，较2022年末增长72.51%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.84亿元，较2022年末增长173.66%[20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.56亿、2.64亿、2.26亿、2.71亿元[22] - 2023年非流动性资产处置损益7.57万元，2022年为 - 18.40万元，2021年为 - 26.20万元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助5534.64万元，2022年为2689.99万元，2021年为2355.75万元[26] - 2023年公司实现营业收入91652.14万元，同比增长2.48%[35] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润6191.89万元，同比增长7.12%[35] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额4664.05万元，同比下降58.76%[35] - 2023年营业收入9.17亿元，同比增长2.48%，2022年为8.94亿元[62] - 2023年营业成本7.30亿元，同比降1.25%，2022年为7.39亿元[68] - 2023年销售费用28,777,814.35元，较2022年的17,759,701.43元增长62.04%[72] - 2023年管理费用40,040,073.56元，较2022年的28,211,524.68元增长41.93%[72] - 2023年财务费用3,805,228.30元，较2022年的6,527,227.61元下降41.70%[72] - 2023年研发费用30,856,852.31元，较2022年的27,358,556.37元增长12.79%[72] - 2023年研发人员数量149人，较2022年的141人增长5.67%[73] - 2023年研发投入金额30,856,852.31元，占营业收入比例3.37%，2022年分别为27,358,556.37元、3.06%，2021年分别为26,585,426.17元、2.59%[73] - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,640,543.66元，较2022年的113,089,299.48元下降58.76%[74] - 2023年投资活动现金流入小计35,763,906.87元，较2022年的10,652,728.08元增长235.73%[74] - 2023年筹资活动现金流入小计999,389,160.46元，较2022年的286,666,399.14元增长248.62%[74] - 投资收益3,124,712.51元，占利润总额比例4.19%，主要系一年内到期定期存款利息[76] - 2023年末货币资金41,847,489.82元，占总资产2.80%，较年初比重降3.05%[78] - 2023年末应收账款252,871,538.67元，占总资产16.91%，较年初比重降4.00%，因销售规模上涨[78] - 2023年末存货155,070,260.27元，占总资产10.37%，较年初比重降3.15%，因销售规模上涨备货增加[78] - 2023年末投资性房地产67,661,037.66元，占总资产4.52%，较年初比重降6.69%，因转回自用[78] - 2023年末固定资产316,897,064.18元，占总资产21.19%，较年初比重降11.49%，因转回自用及加大投入[78] - 2023年末短期借款84,983,066.63元，占总资产5.68%，较年初比重降16.93%，因偿还银行借款[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据中心机柜2023年营收3.03亿元，占比33.08%，同比降11.01%；综合布线产品营收4.63亿元，占比50.46%，同比降2.85%；其他定制机柜营收1.30亿元，占比14.17%，同比增140.57%；其他业务营收0.21亿元，占比2.29%，同比降11.15%[62] - 境内营收2023年为5.39亿元，占比58.85%，同比增6.16%；境外营收3.77亿元，占比41.15%，同比降2.37%[62] - 数据中心机柜毛利率22.86%，同比增3.16%；综合布线产品毛利率15.48%，同比增2.21%；其他定制机柜毛利率22.60%，同比增5.76%；其他业务毛利率78.08%，同比增10.78%[64] - 2023年数据中心销售量86,693台/套，同比降11.17%；生产量88,406台/套，同比降6.80%；库存量6,665台/套，同比增34.59%[65] - 综合布线2023年销售量363,327.33台/公里/万个，同比增9.25%；生产量393,041.68台/公里/万个，同比增23.10%；库存量47,152.30台/公里/万个，同比增170.40%[65] - 其他产品2023年销售量45,787台，同比增319.45%；生产量46,208台，同比增278.20%；库存量2,390台，同比增21.38%[65] 公司业务相关 - 公司主营业务属于“C3311金属结构制造”小类行业，产品应用于中大型数据中心及智能楼宇布线场景[30] - 公司主要产品处于数据中心产业链上游，下游行业发展推动数据中心规模扩大并对技术提出更高要求[31] - 2023年中国数据中心市场规模约2407亿元，同比增长26.68%，预计2024年将达3048亿元[33] - 公司拥有机柜系统密封等多项核心技术，与腾讯、网易等建立长期稳定合作关系[34] - 公司数据中心机柜产品终端应用于国家北斗金昌紫金云数据中心等中大型数据中心[34] - 公司主要从事数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务[35] - 公司主要产品为数据中心机柜、综合布线产品及其他定制机柜[36] - 公司推出冷热通道等新一代数据中心机柜解决方案，提升冷量利用效率[39] - 公司冷热通道产品应用于秦淮数据灵丘数据中心等[42] - T-block机架使土建建设周期缩短约50%，机电交付周期缩短约40%[47] - 冲压环节公司将原材料损耗率降低了5%左右[55] - 数据中心运营成本中超过50%为能源成本[58] - 全球在用数据中心平均PUE为1.57，腾讯部分数据中心使用公司T-block机架产品PUE值在1.2以下，部分数据中心使用公司微模块产品PUE值分别为1.4、1.4、1.37 [59] - 公司机柜产品静态承重可达2,500KG，高于行业标准（不小于800KG）及一般客户要求（不小于1,500KG）[60] - 公司机柜产品带载540KG情况下可做到8 - 9级烈性抗震，高于行业标准（6 - 9级烈性抗震）及一般客户要求（带载500KG情况下8 - 9级烈性抗震）[60] - 公司微模块产品适用于建设场地复杂、算力需求灵活、建设周期紧迫的数据中心项目[45] - 公司是国内少数有能力设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业，报告期数据电缆及对应跳线销售以六类和超五类为主，七类销售规模迅速增长[50] - 公司具备为新能源等特定行业定制化生产机柜的能力[53] 募集资金相关 - 2023年公司首次公开发行股票，募集资金总额88,046.20万元，净额74,339.28万元，已使用21,832.66万元[86] - 2023年公司用募集资金置换预先投入自筹资金6,408.92万元[87] - 公司首次公开发行超募资金36,586.87万元，已用10,970.00万元，25,616.87万元未明确投资方向[87][88] - 新建生产智能化机柜项目承诺投资总额17500万元，本报告期投入7835.22万元，期末累计投入进度44.77%，预计2025年12月01日达到预定可使用状态[91] - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目承诺投资总额12755.43万元，预计2025年12月01日达到预定可使用状态[91] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资总额4496.98万元，预计2025年12月01日达到预定可使用状态[91] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，本报告期投入2999.91万元，期末累计投入进度100.00%[91] - 承诺投资项目小计承诺投资总额37752.41万元，本报告期投入10835.13万元，期末累计投入10835.13万元[91] - 超募资金尚未明确投资方向金额为25616.87万元[91] - 超募资金归还银行贷款金额为6440万元，投入进度100.00%[91] - 超募资金补充流动资金金额为4530万元，本报告期投入4557.53万元，投入进度100.61%[91] - 公司首次公开发行3410.00万股A股，每股发行价25.82元，募集资金88046.20万元，扣除费用后净额74339.28万元，超募资金36586.87万元[92] - 公司使用超募资金10970.00万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，截至2023年12月31日，25616.87万元超募资金未明确投资方向且未使用[92] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为6408.92万元[92] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为525653888.13元，存放于募集资金专户和银行通知及定期存款[93] - 公司本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为10970.00万元，截至期末累计投入10997.53万元，超27.53万元，后已归还[93] - 新建生产智能化机柜等三个募投项目达到预计可使用状态日期从2023年12月延期至2025年12月[92] 公司战略与规划 - 公司战略目标是成为行业领先的数据中心机房、综合布线系统整体解决方案提供商[98] - 公司战略规划是成为数据中心机柜和综合布线设备一站式方案解决商，提供多种应用服务[98] - 2024年公司计划加快信息系统建设，加大生产制造设备投入，提升制造能力，推进技术研发，布局全球化销售服务网络，加强市场营销团队建设[99][100] 公司风险与应对 - 公司业绩成长受国家产业政策、下游市场需求等外部因素及技术研发、产品开发等内部因素影响，存在产品供应能力受限等挑战及风险，将关注行业政策和市场动向，加强产品开发及技术创新[102] - 公司主要产品原材料包括冷轧板、铜线等，生产耗用原材料占主营业务成本比重高，毛利率对原材料价格上涨敏感，将与供应商建立战略合作关系，签订锁定价格合同[103] - 随着经营规模和营收增长，公司应收账款逐年增加，将加强应收款管理，优化制度，强化信用评估，制订回款

业绩总结 - 2023年公司营业收入91,652.14万元，同比增长2.48%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润6,191.89万元，同比增长7.12%[3] - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润5,735.54万元，同比增长3.34%[3] 公司治理 - 2023年召开董事会会议8次[4] - 2023年审计等委员会召开会议共11次，表决13项议案[6] - 2023年董事会审议召开6次股东大会[7] 信息披露 - 2023年完成105份定期报告和临时公告编制披露[11] - 2023年通过互动平台回复投资者141条有效提问[12] 未来展望 - 2024年董事会将提升运营和治理水平，加强履职培训[13]

目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、苏州朗威电子机械股份有限公司关于 2023 | 年度募集资金 | | | | | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3357号 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称朗威股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为朗威股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 朗威股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会 ...

续聘事项 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[7] 事务所情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告282人[4] - 2023年经审计收入108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[4] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业4家[4] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受监管措施10次，26名从业人员受12次[5] 人员情况 - 项目合伙人等分别于2024、2021、2021年开始为公司服务[6]

会议情况 - 2023年度公司召开8次董事会会议和6次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事叶玲2023年各会议均亲自出席[4][6] - 2023年多次对公司议案发表同意独立意见[8][9][10] - 2023年12月因新规辞任[14] 履职方式 - 与内审部、事务所沟通，走访厂区，与高管交流[13] 履职作用 - 促进公司发展规范，督促保护中小股东权益[12][14]

资金募集 - 首次公开发行3410.00万股，发行价25.82元/股，募资总额88046.20万元，净额74339.28万元[2] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募投项目合计投入37752.41万元，超募资金36586.87万元[5] - 2023年8月7日，用超募资金10970万元补充流动资金及偿还贷款[5] 项目投资 - 新建生产智能化机柜项目投资26000.00万元，募资投入17500.00万元[5] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目投资4496.98万元，募资投入4496.98万元[5] - 补充流动资金项目投资3000.00万元，募资投入3000.00万元[5] - 年产130套模块化数据中心新一代结构项目投资12755.43万元，募资投入12755.43万元[5] 现金管理 - 拟用不超52000万元闲置募资和不超13000万元自有资金现金管理，期限12个月[2][7][12][13] - 2024年4月22日，董事会和监事会通过现金管理议案[2][12][13] - 保荐机构对闲置资金现金管理无异议[13]

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-118 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗威股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列 ...

业绩总结 - 2023年超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额10970.00万元[8] - 截至2023年末累计投入超募资金10997.53万元，超投资总额27.53万元[8] 未来展望 - 2024年监事会督促公司完善治理结构，加强监督职能[11] 其他 - 2023年召开7次监事会会议[2] - 监事会认为董事会等运作、履职合法合规，财务体系完善[7] - 监事会认为关联交易价格公平，未损害非关联股东利益[8]

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审阅了《关于公司 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司 治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"责任保险"或"责 任险"）。董事会薪酬与考核委员会事前同意将该事项提交董事会审议，根据 《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司2023年年度股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准） 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-013 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、被保险人 ...

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[2] - 本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为10970.00万元[7] - 截至期末超募资金累计投入金额为10997.53万元，超过投资总额27.53万元[7] 资金操作 - 2023年9月20日将募集资金专户资金超额划转，2024年3月30日、31日归还超额资金及对应利息[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[1] 公司治理 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[3] - 设立多个职能部门，形成有效运作模式并适时调整组织架构[3] 制度规范 - 制定多项内控制度规范各业务环节管理[4][5][6][7][8] 错报标准 - 财务报告资产总额、经营收入、利润总额错报金额分三档[10] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般三档[10] 报告结论 - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷及影响有效性的其他重大事项[12][13] 保荐意见 - 保荐机构认为2023年度公司法人治理结构较完善，内部控制制度符合要求，评价报告真实客观[14]