会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年8月26日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月15日以通讯方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过2024年半年度利润分配预案议案，需提交股东大会审议[6]

业绩预测 - 公司2024年上半年业绩预计盈利为2,480万元至2,980万元，同比增长41.60%-70.15%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2,303万元至3,117万元，同比增长46.24%-97.93%[2] 市场表现 - 公司产品下游市场需求回暖，通过市场拓展、技术创新和产品研发等努力实现了经营业绩增长[4]

权益分派方案 - 2023年以80,000,000股为基数，每10股派1.2元，共派9,600,000元[1] - QFII等每10股派1.08元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月5日[4] - 除权除息日2024年6月6日[4] - 红利2024年6月6日划入账户[5] 其他 - 持股不同期限补缴税款不同[4] - 权益分派申请期自派股东问题公司担责[6]

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-016 龙口联合化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会届次：2023年年度股东大会。 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会 议室。 （五）会议召开方式： ...

会议信息 - 公司2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议2024年5月17日在山东烟台龙口公司二楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年5月17日[5] 参会情况 - 本次会议召集人为公司董事会，符合资格要求[6] - 现场和网络投票股东（股东代理人）5人，代表股份58,129,200股，占比72.6615%[6] 议案表决 - 多项议案总表决同意58,129,200股，占比100%[9][10][12][13][14][16] - 中小股东同意2,629,200股，占比100%[9][10][12][13][15] - 第一项至第九项议案经有效表决权过半数通过[20]

股价情况 - 公司股票2024年4月30日至5月7日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东交易 - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动大的交易风险[7]

财务指标 - 2024年第一季度营业收入为12,938.50万元，同比增长26.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,402.28万元，同比增长46.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,321.35万元，同比增长71.98%[5] - 基本每股收益为0.1753元，同比增长46.94%[5] - 总资产为82,906.43万元，较上年度末增长2.29%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70,258.96万元，较上年度末增长2.13%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为12,938.50万元，同比增长26.8%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,402.28万元，同比增长47.1%[13] - 公司2024年第一季度研发费用为566.98万元，占营业收入的4.4%[13] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为299.60万元，同比下降84.55%[7] - 收到的税费返还为363.51万元，同比增长30.66%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,072.16万元，同比增长44.82%[7] - 支付的各项税费为119.59万元，同比下降48.05%[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为299.60万元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-56.95万元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为38,412.62万元[16] 资产负债 - 公司2024年第一季度货币资金为384,626,213.91元[11] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为31,201,170.73元[11] - 公司2024年第一季度应收账款为95,507,135.61元[11] - 公司2024年第一季度存货为111,895,059.82元[11] - 公司2024年第一季度固定资产为96,087,846.76元[11] - 公司2024年第一季度应付账款为49,773,530.35元[12] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为13,617,674.20元[12] - 公司2024年第一季度应交税费为6,313,668.93元[12] - 公司2024年第一季度资本公积为433,955,342.07元[12] - 公司2024年第一季度未分配利润为164,616,308.47元[12] - 公司2024年第一季度资产总额为82,906.43万元，所有者权益合计为70,258.96万元[13] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为126.80万元，同比增长162.2%[13] - 公司2024年第一季度管理费用为273.33万元，同比增长50.5%[13] - 公司2024年第一季度财务费用为-237.61万元[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入428,388,426.10元，较2022年度下降20.96%[27] - 2023年度净利润33,829,831.37元，较2022年度下降47.27%[27] - 2023年末资产总计810,539,193.07元，较2022年末增长3.38%[22][25] - 2023年末负债合计122,614,406.68元，较2022年末增长5.84%[23] - 2023年末股东权益合计687,924,786.39元，较2022年末增长2.96%[23] - 2023年度利息收入7,497,260.44元，较2022年度增长190.14%[27] - 2023年度基本每股收益0.42元，较2022年度下降56.25%[27] 资产与负债 - 2023年末货币资金382,022,277.24元，较2022年末增长14.78%[22] - 2023年末存货102,511,467.92元，较2022年末下降24.02%[22] - 2023年末应付票据1,000,000.00元，较2022年末下降90%[23] - 2023年末应收账款账面余额为80,321,294.34元，期末坏账准备4,098,738.31元，计提比例5.10%[189] - 应收票据期末账面余额76,054,273.64元，坏账准备3,802,713.68元，计提比例5%[185][186] - 应收款项融资期末余额17,815,748.39元，均为银行承兑汇票，未计提信用减值准备[193] - 预付款项期末余额3,377,432.75元，均为1年以内（含1年）[196] - 其他应收款期末余额3,456,652.01元，期末账面余额3,638,581.06元，本期计提坏账准备76,991.57[198][199] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为239,971,315.40元，2022年为337,554,168.89元[29] - 2023年经营活动现金流入小计为258,189,042.16元，2022年为366,620,015.71元[29] - 2023年经营活动现金流出小计为188,504,279.93元，2022年为295,563,401.17元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为69,684,762.23元，2022年为71,056,614.54元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,174,199.62元，2022年为 - 32,328,331.60元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,503,964.02元，2022年为257,763,100.00元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为53,689,321.50元，2022年为298,688,901.10元[29] 股东权益变动 - 2023年股本增加20,000,000.00元，从60,000,000.00元增至80,000,000.00元[32] - 2023年资本公积增加238,319,837.85元，期末达433,955,342.07元[32] - 2023年专项储备增加610,198.69元，本期提取4,543,197.59元，使用3,932,998.90元[32] - 2023年盈余公积增加6,415,491.77元，期末为19,057,947.13元[32] - 2023年未分配利润增加57,739,425.94元，期末为134,546,675.73元[32] - 2023年综合收益总额为64,154,917.71元[32] - 2023年所有者投入和减少资本共258,319,837.85元[32] 公司历史与股权 - 公司2007年设立，注册资本40万美元，龙口阳光化学有限公司占75%，周庆江占25%[36] - 2020年7月26日公司变更为内资企业，累计注册资本达54,054,100.00元[41][42] - 整体变更后公司总股本6000万元，龙口阳光化学有限公司占57.10%，李秀梅占25.90%等[45] - 2022年8月公司首次公开发行2000万股，每股发行价14.95元，募集资金净额2.5831983785亿元[45] 会计政策与估计 - 公司执行《企业会计准则解释16号》，会计政策变更未对财务状况及经营成果产生重大影响[175][176] - 报告期内公司无重要会计估计变更和会计差错更正情况[177][178] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[179] - 公司自2021年1月1日至2023年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率政策[180]

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为龙口联合 化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对联合化学 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额，资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068 ...

监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成[2] - 2023年共召开6次监事会[2] 会议审议 - 2023年各次监事会会议审议多项议案[3][4] 年度情况 - 2023年度公司无对外担保、收购出售资产情况[6][7] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，加强监督和学习[9]