中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 保荐机构已提示公司跟踪 行业形势变化，关注募集 | | | | 资金使用和募投项目实施 | | | | 进度，根据相关规定履行 | | | | 信息披露义务。 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展财务状况、管理状 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-022 龙口联合化学股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通 知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 《2024 年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月份经营的实际情况，不存 在虚 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月 | 30 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | | | | | 名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 及其附属企业 | ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-024 龙口联合化学股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2023〕1146号）及深圳证券交易所的相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以 下简称公司或本公司）对2024年1-6月份募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]1176 号）同意注册，公司向社会公开发行 2,000 万股人民 币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.95 元，募集资金总额为人民币 299,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 40,680,162.15 元，募集资金净 额为人民币 258,319,837.85 元。该项募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特 殊普 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-021 龙口联合化学股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认 为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，如实反映公 司 2024 年 1-6 月份募集资金存放与使用 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-025 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年9月11日上午9:15-9:25、9 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-023 龙口联合化学股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2024年6月30日的总股 本80,000,000为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），合计派发 现金股利人民币6,400,000.00元（含税）。 根据公司2024年1-6月份生产经营状况，为更好地回报广大投资者，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司章程》 及《龙口联合化学股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，提出2024 年半年度利润分配预案如下：以2024年6月30 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数为0.80元（含税），分配预案的股本基数为80,000,000股，现金分红金额为6,400,000.00元（含税）[56] - 可分配利润为168,748,578.99元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[56] - 以2024年6月30日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），合计派发现金股利6,400,000.00元（含税）[57] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1440万美元[120] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为960万美元[117] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为258,677,142.82元，上年同期为196,166,720.12元，同比增长31.87%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为27,755,055.03元，上年同期为17,513,658.65元，同比增长58.48%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,126,183.67元，上年同期为15,747,648.18元，同比增长84.96%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,511,956.37元，上年同期为34,839,908.66元，同比下降38.25%[11] - 本报告期基本每股收益为0.3469元/股，上年同期为0.2189元/股，同比增长58.47%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.3469元/股，上年同期为0.2189元/股，同比增长58.47%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.96%，上年同期为2.60%，同比增加1.36%[11] - 本报告期末总资产为828,102,340.33元，上年度末为810,539,193.07元，同比增长2.17%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为705,776,478.89元，上年度末为687,924,786.39元，同比增长2.60%[11] - 营业收入为2.59亿元，同比增长31.87%，主要因销售数量增加[36] - 净利润为2775.51万元，同比增长58.48%，主要因销售收入增加[36] - 销售费用为295.28万元，同比增长87.35%，主要因市场开拓力度加大[36] - 研发投入为1197.85万元，同比增长36.09%，主要因公司加大研发力度及增加研发项目[36] - 经营活动产生的现金流量净额为2151.20万元，同比下降38.25%，主要因应收账款、产量及工资增加[36] - 货币资金为4.03亿元，占总资产比例48.63%，较上年末比重增加1.50%[38] - 应收账款为1.03亿元，占总资产比例12.40%，较上年末比重增加3.00%[38] - 2024年上半年营业总收入为258,677,142.82元，较2023年上半年的196,166,720.12元增长31.87%[110] - 2024年上半年营业总成本为225,572,473.91元，较2023年上半年的179,615,661.87元增长25.69%[111] - 2024年上半年净利润为27,755,055.03元，较2023年上半年的17,513,658.65元增长58.47%[111] - 期末流动资产合计713,006,802.04元，期初为688,933,886.82元，增长3.49%[107] - 期末非流动资产合计115,095,538.29元，期初为121,605,306.25元，下降5.34%[108] - 期末资产总计828,102,340.33元，期初为810,539,193.07元，增长2.17%[108] - 期末流动负债合计118,557,724.82元，期初为118,368,808.10元，增长0.16%[109] - 期末非流动负债合计3,768,136.62元，期初为4,245,598.58元，下降11.24%[109] - 期末负债合计122,325,861.44元，期初为122,614,406.68元，下降0.24%[109] - 期末归属于母公司所有者权益合计705,776,478.89元，期初为687,924,786.39元，增长2.59%[109] - 2024年上半年持续经营净利润为27755055.03元，2023年同期为17513658.65元[112] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3469元，2023年同期均为0.2189元[112] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为121731102.24元，2023年同期为136809948.80元[113] - 2024年上半年收到的税费返还为5457161.95元，2023年同期为4210477.07元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为21511956.37元，2023年同期为34839908.66元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8318207.96元，2023年同期为11771949.66元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9600000.00元，2023年同期为 - 14439367.91元[115] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为590557.63元，2023年同期为330731.61元[115] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为402342999.20元，2023年同期为360336177.76元[115] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为17851692.50元[116] - 公司2024年上半年综合收益总额为1751.36586万美元[119] - 公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为287.375943万美元[119] - 公司2024年上半年专项储备本期提取245.295716万美元，本期使用2600美元，变动额为 - 23.989922万美元[120] - 公司2024年上半年专项储备本期提取214.056816万美元，本期使用4.393069万美元，变动额为 - 30.336253万美元[117] 业务线数据关键指标变化 - 颜料营业收入为2.51亿元，同比增长35.11%，营业成本为2.02亿元，同比增长26.91%，毛利率为19.58%，同比增长5.19%[37] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为525,000元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为293,374.35元，其他营业外收支为 -2,061,587.12元，所得税影响额为127,915.87元，非经常性损益合计为 -1,371,128.64元[13][14] 主营业务情况 - 公司主营业务为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销售，先后为客户订制超200个品种的颜料产品[15] - 公司实施以产定采的采购制度，原材料采购定价方式为市场定价[16] - 公司采用自主生产模式，年初制定全年生产规划，根据销售计划和库存制定月度生产计划[17] - 公司客户将采购需求发送至销售部，销售部报价议价，销售负责人审批后通知生产中心安排生产或发货[18] - 公司是国内主要有机颜料生产企业之一，与DIC株式会社有超10年合作历史，是其战略合作伙伴[23] - 公司现有主要客户包括DIC株式会社、洋紫荆、杭华股份等，将维护现有客户，挖掘其颜料采购需求[24] - 有机颜料消费集中在油墨、涂料和塑料领域，下游行业市场规模将稳步增长[25] - 公司生产的有机颜料主要应用于油墨行业，少量用于涂料和塑料[26] - 公司第一大客户为全球最大的油墨生产企业DIC油墨株式会社，国内主要客户包括洋紫荆油墨、杭华股份、科德教育等[27] - 公司与主要客户均具有超过10年的合作历史，已形成稳定的、可持续的合作关系[27] 研发情况 - 公司拥有60余人组成的研发团队，拥有12件发明专利、19件实用新型专利[28] - 公司参与制定国家标准及行业标准46项，其中国家标准4个，行业标准27个，团体标准15个[28] - 公司实施了24项省级技术创新项目，完成科技成果登记项目12项，项目水平被认定为“国际先进”或“国内领先”[28] - 公司是国家高新技术企业，拥有国家级博士后工作站、省级企业技术中心、省级工业设计中心等多个研发平台[28] 企业特色 - 公司是国内大型有机颜料企业中具备挤水基墨规模生产能力的企业[29] 质量管理 - 公司建立了质量管理部，配备先进检测设备并自行研发科学检测技术[33] 团队情况 - 公司拥有成熟且系统的团队配置，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队[34] 募集资金情况 - 募集资金总额为2.99亿元，已累计投入3276.30万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[40] - 2022年9月15日公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29.61万元及已支付发行费用自筹资金173.62万元，共计203.23万元[43] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于专项账户23,515.20万元[43] 募投项目情况 - 年产8,000吨有机颜料生产项目承诺投资20,194.43万元，进度为22.06%，预计2026年08月25日完成[42] - 研发中心建设项目承诺投资2,390.86万元，进度为7.55%，预计2025年08月25日完成[42] - 补充流动资金承诺投资3,246.69万元，进度为100.00%[42] 委托理财情况 - 报告期内公司委托理财发生额2,100万元，未到期余额2,100万元，逾期未收回金额为0[46] 公司风险 - 公司面临环保风险，可能因突发事件或操作不当造成“三废”违规排放或环保事故，且环保要求提高会增加成本[50] - 公司面临安全生产风险[50] - DIC株式会社全球市场占有率约为1/3，公司对其存在一定客户依赖风险[51] - 国内有机颜料行业产能充足、供大于求，预计未来产能增速高于需求量增速[52] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为72.66%，于2024年05月17日召开[54] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.72%，于2024年02月05日召开[54] 人员变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[55] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[58] 环保相关情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位[59] - 公司废水COD南厂排放口排放浓度82.90mg/L、排放量9.52t，北厂排放口排放浓度105mg/L、排放量41.9t[60] - 公司废水氨氮南厂排放口排放浓度4.32mg/L、排放量0.526t，北厂排放口排放浓度1.27mg/L、排放量0.527t[60] - 公司委托危废处置单位处置危废，按规定制定转移计划、报批和填写联单[61] - 公司自行建设污水处理站处理废水，使用火碱、液氧等处理后达标排入当地污水处理厂[62] - 公司重氮偶合反应废气用碱液喷淋吸收处理，干燥尾气分阶段用水膜和布袋除尘，粉碎废气用布袋除尘[63] - 公司噪声通过风机隔音降噪设施处理，聘请第三方监测满足相关标准[64] - 公司定期委托第三方对废水、废气、噪声、地下水、土壤进行监测[64] - 公司编制环境风险和危废专项应急预案，备案后每年演练[64] - 报告期内公司环保投入共计367万元[64] 股份减持承诺 - 李秀梅、龙口阳光化学有限公司、烟台宝联投资中心（有限合伙）等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购该部分股份[67] - 承诺人在公司担任董监高期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份[67] - 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月[67] - 承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[68] - 承诺人在限售期满后减持首发前股份的，应提前3个交易日予以公告[69]

业绩预测 - 公司2024年上半年业绩预计盈利为2,480万元至2,980万元，同比增长41.60%-70.15%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2,303万元至3,117万元，同比增长46.24%-97.93%[2] 市场表现 - 公司产品下游市场需求回暖，通过市场拓展、技术创新和产品研发等努力实现了经营业绩增长[4]

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-017 龙口联合化学股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、 本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议的分配方案一致。 4、 本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数， 向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣 缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对 1 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"），2023年年度权益分派方 案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、 股东 ...