证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-011 浙江联盛化学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持， 保荐机构代表人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门 规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议：监事会认为公司 2024 年年度报 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-010 浙江联盛化学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位董 事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召 集和主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及 巨潮资讯网( ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-015 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 4 月 23 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合 计派发 1,296 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第八项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年度利润分配预案>的议案》。 1、董事会意见 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预 案符合公 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为浙江联盛 化学股份有限公司（以下简称"联盛化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以"证监许可〔2022〕413 号"文批复同意，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募 集资金 80,109.00 万元。在扣除发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验 证，并由其出具了 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金 进行委托理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江联盛 化学股份有限公司（以下简称"联盛化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的"证监许可〔2022〕 413 号"《关于同意浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股面值 1 元，发 行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除发 行费用 ...

财务审计 - 审计浙江联盛化学股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 联盛化学公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月23日[8]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入63,245.53万元[9] - 2024年度营业总收入662,015,730.44元，同比增长4.67%[29] - 2024年度净利润71,756,428.90元，同比增长365.60%[29] - 2024年度基本每股收益0.66元/股，同比增长312.50%[29] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金较2023年减少约54.17%[27] - 2024年12月31日应收账款较2023年增长约83.70%[27] - 2024年12月31日存货较2023年减少约17.85%[27] - 2024年12月31日固定资产较2023年增长约17.37%[27] - 2024年12月31日在建工程较2023年增长约84.86%[27] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计同比下降33.24%[31] - 2024年度经营活动现金流出小计同比增长10.67%[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额同比下降169.35%[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额同比增长121.65%[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额同比增长37.49%[31] 所有者权益 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末减少约0.28%[27] - 2024年所有者权益合计较年初减少559.901878万元，变动率约为 -0.41%[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[9] - 审计将存货的存在和计量作为关键审计事项[12] 会计政策 - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[136] - 公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备[139] - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[140] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[142] 其他 - 公司注册资本10800万元，股份总数10800万股[46] - 有限售条件流通股A股8100万股于2025年4月21日解除限售[46]

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司预计公司及子公司 开展金融衍生品套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江联盛 化学股份有限公司（以下简称"公司"或"联盛化学"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对 2025 年公司及子 公司开展金融衍生品套期保值业务事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 联盛化学及子公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能 会给公司及子公司经营业绩带来较大影响，为有效防范公司因进出口业务带来的 潜在汇率风险。公司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的 银行等金融机构审慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍 生品业务均以套期保值、防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融 衍生品交易。 （二）交易金额 公司及子公司拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联盛化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：聂敏 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：江祥 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入176,688,793.53元，较上年同期增长31.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11,175,282.28元，较上年同期增长39.66%[4] - 营业收入较上期增长31.32%，主要系本期产品销量增加[10] - 营业总收入本期为176,688,793.53元，上期为134,549,472.48元，同比增长约31.32%[20] - 营业总成本本期为165,582,391.48元，上期为126,070,540.85元，同比增长约31.34%[20] - 净利润本期为11,641,356.18元，上期为8,767,971.22元，同比增长约32.77%[21] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.07元，同比增长约42.86%[22] - 稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.07元，同比增长约42.86%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额10,091,294.39元，较上年同期减少27.95%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少95.80%，主要系本期赎回理财产品金额低于同期[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长362.51%，主要系本期偿还债务大幅减少及保证金收回明显减少综合影响[11] - 经营活动现金流入小计本期为147,784,344.63元，上期为134,564,635.99元，同比增长约9.82%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为105,810,593.80元，上期为89,182,510.28元，同比增长约18.64%[24] - 收到的税费返还本期为9,634,026.79元，上期为7,212,752.30元，同比增长约33.57%[24] - 经营活动现金流出小计为137,693,050.24元，上年为120,559,575.85元；经营活动产生的现金流量净额为10,091,294.39元，上年为14,005,060.14元[25] - 投资活动现金流入小计为49,883,135.95元，上年为142,806,265.19元；投资活动产生的现金流量净额为3,310,538.94元，上年为78,848,297.85元[25] - 筹资活动现金流入小计为1,086,260.45元，上年为2,041,576.33元；筹资活动产生的现金流量净额为207,083.19元，上年为44,773.61元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为148,035.70元，上年为542,119.92元[25] - 现金及现金等价物净增加额为13,756,952.22元，上年为93,440,251.52元[25] - 期初现金及现金等价物余额为60,469,794.87元，上年为166,892,834.53元[25] - 期末现金及现金等价物余额为74,226,747.09元，上年为260,333,086.05元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为24,003,826.60元，上年为21,719,628.71元[25] - 支付的各项税费为3,530,747.57元，上年为4,296,438.35元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,713,352,169.16元，较上年度末增长1.52%[4] - 交易性金融资产较上期减少35.21%，主要系本期赎回部分理财产品[10] - 预付款项较上期增长135.21%，主要系本期预付原材料款增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额265253242元，期初余额261520749.98元[16] - 交易性金融资产期末余额52143707.35元，期初余额80481494.47元[16] - 应收票据期末余额76298268.87元，期初余额60833459.35元[16] - 应收账款期末余额107004672.66元，期初余额103647203.66元[16] - 流动资产合计期末余额721990703.10元，期初余额731163266.12元[17] - 非流动资产合计期末余额991361466.06元，期初余额956574144.01元[17] - 资产总计期末余额1713352169.16元，期初余额1687737410.13元[17] - 流动负债合计期末余额305455562.26元，期初余额291947347.90元[17] - 负债合计本期为330,096,959.00元，上期为316,977,020.15元[18] - 所有者权益合计本期为1,383,255,210.16元，上期为1,370,760,389.98元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,057,390.45元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系收回往期核销款项1,000,000.00元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8483，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 联盛化学集团有限公司持股比例52.78%，持股数量57000000股[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]