国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金 进行委托理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江联盛 化学股份有限公司（以下简称"联盛化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的"证监许可〔2022〕 413 号"《关于同意浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股面值 1 元，发 行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除发 行费用 ...

公司基本信息 - 公司股票简称联盛化学，股票代码301212[14] - 公司法定代表人是牟建宇[14] - 公司注册地址为浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道9号，邮政编码317016[14] - 董事会秘书是周正英，证券事务代表是杨晓娟[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn [16] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26[17] - 签字会计师姓名为崔勇趁、时静、高云雷[17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入632,455,319.20元，较2023年减少4.47%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,258,892.78元，较2023年减少75.73%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -134,558,922.12元，较2023年减少169.45%[18] - 2024年末资产总额1,687,737,410.13元，较2023年末增加0.25%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,339,872,213.80元，较2023年末减少0.28%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为134,549,472.48元、166,357,928.29元、127,592,555.68元、203,955,362.75元[20] - 2024年非经常性损益合计2,410,194.84元[24] - 2024年公司实现营业收入63,245.53万元，较去年同期下降4.47%[65] - 2024年公司实现利润总额1,762.60万元，较上年同期下降78.56%[65] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1,725.89万元，较去年同期下降75.73%[65] - 2024年营业收入632,455,319.20元，同比降4.47%；精细化工收入632,455,319.20元，同比降4.47%[74] - 2024年销售费用7,601,181.78元，同比降17.95%；管理费用28,279,696.97元，同比降12.54%[83] - 2024年财务费用 -13,140,329.35元，同比增41.26%，因本期转让大额存单，计提利息减少[83] - 2024年研发费用20,391,764.66元，同比降20.24%[83] - 2024年经营活动现金流入小计530,458,407.58元，较2023年的794,627,913.79元减少33.24%[88] - 2024年经营活动现金流出小计665,017,329.70元，较2023年的600,871,973.63元增长10.68%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 134,558,922.12元，较2023年的193,755,940.16元下降169.45%[88] - 2024年投资活动现金流入小计786,118,666.05元，较2023年的627,305,399.15元增长25.32%[88] - 2024年筹资活动现金流入小计2,361,916.79元，较2023年的13,007,333.01元减少81.84%[88] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 105,823,039.66元，较2023年的 - 84,369,856.90元减少25.43%[88] - 投资收益2006218.38元，占利润总额比例11.38%；公允价值变动损益43618.22元，占比0.25%；资产减值 -2624168.87元，占比 -14.89%等[93] - 2024年末货币资金261520749.98元，占总资产比例15.50%，较年初比重减少18.39%；应收账款103647203.66元，占比6.14%，比重增加2.79%等[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数113213037.42元，本期公允价值变动损益308457.05元，期末数80481494.47元等[96] - 截至2024年12月31日，货币资金账面余额4163205.14元受限，受限类型为冻结；应收票据账面余额413619.20元受限，受限类型为质押等[98] - 报告期投资额733910478.31元，上年同期投资额868432974.84元，变动幅度 -15.49%[99] - 衍生品投资期末金额为-26.48万元，占公司报告期末净资产比例为-0.02%[105] - 报告期内衍生品投资产生实际收益为3.38万元[105] - 2022年首次公开发行股票，募集资金总额为80109万元，净额为72703.07万元[109][110] - 本期已使用募集资金总额为22704.79万元，已累计使用募集资金总额为54736.68万元，报告期末募集资金使用比例为75.29%[109] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[109] - 尚未使用募集资金总额为20277.90万元，均在募集资金专户中存储[109] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目(一期)累计投入17310.97万元[111] - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目(一期)累计投入募集资金37425.71万元[111] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总余额为20277.90万元，其中购买大额存单为18000.00万元[112] - 已累计使用募集资金总额包含已使用银行承兑汇票置换募集资金款项共计5700.46万元[112] - 承诺投资项目募集资金总额71,635.86万元，累计投入53,669.47万元，投资进度未提及整体百分比[115] - 超募资金投向投资总额1,067.21万元，累计投入1,067.21万元，投资进度100.00%[115] - 合计募集资金承诺总额71,635.86万元，调整后投资总额72,703.07万元，累计投入54,736.68万元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 12月化学原料和化学制品制造业营业收入同比增长4.2%，营业利润同比下降9.1%[28] - 公司产品在电子化学品领域收入同比增幅超110%[32] - BDO产业链自产产品收入325,790,330.26元，占比51.51%，同比降23.17%；非BDO产业链自产产品收入223,303,549.26元，占比35.31%，同比增55.75%[74] - 境内销售392,785,503.11元，占比62.10%，同比增6.23%；境外销售239,669,816.09元，占比37.90%，同比降17.99%[74] - 精细化工毛利率10.19%，同比降8.89%；BDO产业链自产产品毛利率11.83%，同比降8.34%；非BDO产业链自产产品毛利率5.74%，同比降10.17%[76] - BDO产业链自产产品产量40,128.303，销量32,100.98；非BDO产业链自产产品产量18,691.04，销量18,701.93；贸易产品销量3,524.84[78] - BDO产业链自产产品、非BDO产业链自产产品和贸易产品销售价格同比均下降，因市场因素致原料和售价波动[78] - 精细化工业2024年销售量54,327.75吨，同比增11.34%；生产量58,819.34吨，同比增0.16%；库存量2,706.02吨，同比降25.91%[79] - BDO产业链自产产品2024年直接材料金额226,488,058.65元，占比78.84%，同比降16.37%[80] - 非BDO产业链自产产品2024年制造费用金额26,637,014.78元，占比12.65%，同比增152.10%[81] - 贸易产品2024年运费成本477,811.00元，占比0.68%，同比增190.58%[81] 行业市场情况 - 2023年我国医药市场规模达2315亿美元，预计2030年达3732亿美元[35][36] - 2019 - 2023年全球医药市场规模以2.7%年复合增长率从13245亿美元升至14723亿美元，预计2026年、2030年分别达17667亿美元和20694亿美元[36] - 中国拥有全球近70%农药原料产能，2023年农药原药出口额占农药出口总额的56.4%[37] - 2023年92%的农药原料产品价格指数下跌[37] - 2022年国内集成电路、新型显示、光伏太阳能电池三大领域用湿化学品总计需求达263.3万吨，同比增长21.83%，预计2025年增长至460.45万吨[41] - 2023年全球湿电子化学品整体市场规模约684.02亿元，预计2025年达827.85亿元[42] 公司业务体系 - 公司属于精细化工行业，从事精细化学品研发、生产和销售，有多元化发展布局[27] - 公司是国内特种精细化工百强高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业[43] - 公司形成以BDO为起始原料的独特产业链技术和产品体系[43] - 公司生产过程全线采用DCS系统控制，生产管理实现数字化、智能化[43] - 公司主营医药、农药、电子化学品等精细化学品研发、生产、销售及进出口贸易，业务遍布全球[45] - 公司主要产品有ABL、E2、CPMK等，各有不同性质和用途[46] - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，可独立生产经营[47] - 采购主要原材料为常见化学品，年初结合销售和市场预测制定年度和月度采购计划[48] - 生产采取“订单驱动、适度备货”策略，年初制定全年生产计划并分解到月[49] - 产品销售分国内和国外，客户多为知名大企业，采用终端直销为主、贸易商为辅模式[50] - 贸易业务选择优质供应商合作，通过“以销定采”降低风险[51] - 公司将立足精细化工领域，升级BDO产业链，向超纯电子和特种新材料产业链延伸[44] 产能与项目情况 - 原材料1采购额占采购总额的14.91%，上半年平均价格8409元，下半年7096.51元[53] - 能源采购价格占生产总成本超30%[53] - ABL设计产能15000吨/年，产能利用率65.43%[53] - IPA设计产能15000吨/年，产能利用率92.92%[53] - GBL设计产能20940吨/年，产能利用率40.71%[53] - CPMK设计产能3000吨/年，产能利用率28.51%[53] - DEO设计产能8000吨/年，产能利用率17.89%，处于试产产能爬坡阶段[53][54] - E2设计产能750吨/年，产能利用率23.07%[54] - HDO设计产能2000吨/年，产能利用率22.62%[54] - 2025年1月20日公司取得年产高纯度2000吨PFO和年产1000吨PEO工艺技改项目环评批复[54] - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）和52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）进度分别达87.92%和47.37%，年产8,000吨DEO新建项目试产，5000吨丙酸正丙酯项目完成验收并供货[68] - 电子化学品类收入同比增幅超110%[69] - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）本报告期投入178096034.43元，截至报告期末累计实际投入394016769.504元，项目进度85.59%，预计收益660000000元[102] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）本报告期投入100615651.99元，截至报告期末累计实际投入178997980.71元，项目进度48.98%，预计收益496500000元[102] - 两个项目合计本报告期投入278711686.42元，截至报告期末累计实际投入573014750.21元，预计收益1156500000元[102] 研发情况 - 报告期内公司新增授权专利7项，累计有效授权专利达51项，累计参与制定国家标准3项、行业标准1项，牵头制定团体标准2项[58] - 公司形成脱氢加氢循环等核心技术体系，部分产品技术工艺和质量达国际先进和国内领先水平[58] - 公司主要产品均已实现连续化生产，ABL产品采用国内首套液体金属钠连续反应装置生产[60] - 报告期公司主要产品

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入176,688,793.53元，较上年同期增长31.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11,175,282.28元，较上年同期增长39.66%[4] - 营业收入较上期增长31.32%，主要系本期产品销量增加[10] - 营业总收入本期为176,688,793.53元，上期为134,549,472.48元，同比增长约31.32%[20] - 营业总成本本期为165,582,391.48元，上期为126,070,540.85元，同比增长约31.34%[20] - 净利润本期为11,641,356.18元，上期为8,767,971.22元，同比增长约32.77%[21] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.07元，同比增长约42.86%[22] - 稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.07元，同比增长约42.86%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额10,091,294.39元，较上年同期减少27.95%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少95.80%，主要系本期赎回理财产品金额低于同期[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长362.51%，主要系本期偿还债务大幅减少及保证金收回明显减少综合影响[11] - 经营活动现金流入小计本期为147,784,344.63元，上期为134,564,635.99元，同比增长约9.82%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为105,810,593.80元，上期为89,182,510.28元，同比增长约18.64%[24] - 收到的税费返还本期为9,634,026.79元，上期为7,212,752.30元，同比增长约33.57%[24] - 经营活动现金流出小计为137,693,050.24元，上年为120,559,575.85元；经营活动产生的现金流量净额为10,091,294.39元，上年为14,005,060.14元[25] - 投资活动现金流入小计为49,883,135.95元，上年为142,806,265.19元；投资活动产生的现金流量净额为3,310,538.94元，上年为78,848,297.85元[25] - 筹资活动现金流入小计为1,086,260.45元，上年为2,041,576.33元；筹资活动产生的现金流量净额为207,083.19元，上年为44,773.61元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为148,035.70元，上年为542,119.92元[25] - 现金及现金等价物净增加额为13,756,952.22元，上年为93,440,251.52元[25] - 期初现金及现金等价物余额为60,469,794.87元，上年为166,892,834.53元[25] - 期末现金及现金等价物余额为74,226,747.09元，上年为260,333,086.05元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为24,003,826.60元，上年为21,719,628.71元[25] - 支付的各项税费为3,530,747.57元，上年为4,296,438.35元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,713,352,169.16元，较上年度末增长1.52%[4] - 交易性金融资产较上期减少35.21%，主要系本期赎回部分理财产品[10] - 预付款项较上期增长135.21%，主要系本期预付原材料款增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额265253242元，期初余额261520749.98元[16] - 交易性金融资产期末余额52143707.35元，期初余额80481494.47元[16] - 应收票据期末余额76298268.87元，期初余额60833459.35元[16] - 应收账款期末余额107004672.66元，期初余额103647203.66元[16] - 流动资产合计期末余额721990703.10元，期初余额731163266.12元[17] - 非流动资产合计期末余额991361466.06元，期初余额956574144.01元[17] - 资产总计期末余额1713352169.16元，期初余额1687737410.13元[17] - 流动负债合计期末余额305455562.26元，期初余额291947347.90元[17] - 负债合计本期为330,096,959.00元，上期为316,977,020.15元[18] - 所有者权益合计本期为1,383,255,210.16元，上期为1,370,760,389.98元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,057,390.45元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系收回往期核销款项1,000,000.00元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8483，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 联盛化学集团有限公司持股比例52.78%，持股数量57000000股[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛昌华先生） 作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 葛昌华，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。 1986 年至 1994 年，任临海化肥厂技术科科长；1994 年至 2001 年，任台州师范 专科学校教师；2001 年至 2024 年，任台州学院教师；2019 年至今，担任公司独 立董事。 我除了担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关主任委员或委员外，未 在公司担任其他任何职务；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阮涛涛先生） 作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和 要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了 公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 阮涛涛，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2009 年至今，历任浙江利群律师事务所实习律师、律师、合伙人；2020 年至今， 担任公司独立董事。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他任何职务；本人及直 ...

浙江联盛化学股份有限公司 舆情管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江联盛化学股份有限公司 以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 浙江联盛化学股 份有限公司章程》 以下简称" 公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体 以下合称 媒体"）对公司进行的 负面报道、不实报道； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受 ...

本人金礼才，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、注册会计师、税务师。2016 年 1 月至 2018 年 12 月，任浙江中永中 天会计师事务所有限公司部门经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，任浙江中永 中天会计师事务所有限公司总经理助理；2022 年 1 月至今，任浙江中永中天会 计师事务所有限公司董事、副总经理；2014 年 8 月至今，任台州知联中天税务 师事务所有限公司路桥分公司负责人；2016 年 1 月至 2024 年 11 月，任台州知 联中天税务师事务所有限公司董事；2023 年 11 月至今，任浙江联盛化学股份有 限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金礼才先生） 作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江联盛化学股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1000 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江联盛化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1000 号 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称联盛化学公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1927 号的无保留意见审计报告。 根 ...

浙江联盛化学股份有限公司董事会 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的要求，并结合公司独立董事出具的《浙江联盛化 学股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生和金礼才先生的任职经 历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江联盛化 学股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江联盛化学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），为加强和规范浙江联盛化学股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有 ...