公司基本信息 - 公司股票简称联盛化学，股票代码301212[14] - 公司法定代表人是牟建宇[14] - 公司注册地址为浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道9号，邮政编码317016[14] - 董事会秘书是周正英，证券事务代表是杨晓娟[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn [16] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26[17] - 签字会计师姓名为崔勇趁、时静、高云雷[17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入632,455,319.20元，较2023年减少4.47%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,258,892.78元，较2023年减少75.73%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -134,558,922.12元，较2023年减少169.45%[18] - 2024年末资产总额1,687,737,410.13元，较2023年末增加0.25%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,339,872,213.80元，较2023年末减少0.28%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为134,549,472.48元、166,357,928.29元、127,592,555.68元、203,955,362.75元[20] - 2024年非经常性损益合计2,410,194.84元[24] - 2024年公司实现营业收入63,245.53万元，较去年同期下降4.47%[65] - 2024年公司实现利润总额1,762.60万元，较上年同期下降78.56%[65] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1,725.89万元，较去年同期下降75.73%[65] - 2024年营业收入632,455,319.20元，同比降4.47%；精细化工收入632,455,319.20元，同比降4.47%[74] - 2024年销售费用7,601,181.78元，同比降17.95%；管理费用28,279,696.97元，同比降12.54%[83] - 2024年财务费用 -13,140,329.35元，同比增41.26%，因本期转让大额存单，计提利息减少[83] - 2024年研发费用20,391,764.66元，同比降20.24%[83] - 2024年经营活动现金流入小计530,458,407.58元，较2023年的794,627,913.79元减少33.24%[88] - 2024年经营活动现金流出小计665,017,329.70元，较2023年的600,871,973.63元增长10.68%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 134,558,922.12元，较2023年的193,755,940.16元下降169.45%[88] - 2024年投资活动现金流入小计786,118,666.05元，较2023年的627,305,399.15元增长25.32%[88] - 2024年筹资活动现金流入小计2,361,916.79元，较2023年的13,007,333.01元减少81.84%[88] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 105,823,039.66元，较2023年的 - 84,369,856.90元减少25.43%[88] - 投资收益2006218.38元，占利润总额比例11.38%；公允价值变动损益43618.22元，占比0.25%；资产减值 -2624168.87元，占比 -14.89%等[93] - 2024年末货币资金261520749.98元，占总资产比例15.50%，较年初比重减少18.39%；应收账款103647203.66元，占比6.14%，比重增加2.79%等[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数113213037.42元，本期公允价值变动损益308457.05元，期末数80481494.47元等[96] - 截至2024年12月31日，货币资金账面余额4163205.14元受限，受限类型为冻结；应收票据账面余额413619.20元受限，受限类型为质押等[98] - 报告期投资额733910478.31元，上年同期投资额868432974.84元，变动幅度 -15.49%[99] - 衍生品投资期末金额为-26.48万元，占公司报告期末净资产比例为-0.02%[105] - 报告期内衍生品投资产生实际收益为3.38万元[105] - 2022年首次公开发行股票，募集资金总额为80109万元，净额为72703.07万元[109][110] - 本期已使用募集资金总额为22704.79万元，已累计使用募集资金总额为54736.68万元，报告期末募集资金使用比例为75.29%[109] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[109] - 尚未使用募集资金总额为20277.90万元，均在募集资金专户中存储[109] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目(一期)累计投入17310.97万元[111] - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目(一期)累计投入募集资金37425.71万元[111] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总余额为20277.90万元，其中购买大额存单为18000.00万元[112] - 已累计使用募集资金总额包含已使用银行承兑汇票置换募集资金款项共计5700.46万元[112] - 承诺投资项目募集资金总额71,635.86万元，累计投入53,669.47万元，投资进度未提及整体百分比[115] - 超募资金投向投资总额1,067.21万元，累计投入1,067.21万元，投资进度100.00%[115] - 合计募集资金承诺总额71,635.86万元，调整后投资总额72,703.07万元，累计投入54,736.68万元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 12月化学原料和化学制品制造业营业收入同比增长4.2%，营业利润同比下降9.1%[28] - 公司产品在电子化学品领域收入同比增幅超110%[32] - BDO产业链自产产品收入325,790,330.26元，占比51.51%，同比降23.17%；非BDO产业链自产产品收入223,303,549.26元，占比35.31%，同比增55.75%[74] - 境内销售392,785,503.11元，占比62.10%，同比增6.23%；境外销售239,669,816.09元，占比37.90%，同比降17.99%[74] - 精细化工毛利率10.19%，同比降8.89%；BDO产业链自产产品毛利率11.83%，同比降8.34%；非BDO产业链自产产品毛利率5.74%，同比降10.17%[76] - BDO产业链自产产品产量40,128.303，销量32,100.98；非BDO产业链自产产品产量18,691.04，销量18,701.93；贸易产品销量3,524.84[78] - BDO产业链自产产品、非BDO产业链自产产品和贸易产品销售价格同比均下降，因市场因素致原料和售价波动[78] - 精细化工业2024年销售量54,327.75吨，同比增11.34%；生产量58,819.34吨，同比增0.16%；库存量2,706.02吨，同比降25.91%[79] - BDO产业链自产产品2024年直接材料金额226,488,058.65元，占比78.84%，同比降16.37%[80] - 非BDO产业链自产产品2024年制造费用金额26,637,014.78元，占比12.65%，同比增152.10%[81] - 贸易产品2024年运费成本477,811.00元，占比0.68%，同比增190.58%[81] 行业市场情况 - 2023年我国医药市场规模达2315亿美元，预计2030年达3732亿美元[35][36] - 2019 - 2023年全球医药市场规模以2.7%年复合增长率从13245亿美元升至14723亿美元，预计2026年、2030年分别达17667亿美元和20694亿美元[36] - 中国拥有全球近70%农药原料产能，2023年农药原药出口额占农药出口总额的56.4%[37] - 2023年92%的农药原料产品价格指数下跌[37] - 2022年国内集成电路、新型显示、光伏太阳能电池三大领域用湿化学品总计需求达263.3万吨，同比增长21.83%，预计2025年增长至460.45万吨[41] - 2023年全球湿电子化学品整体市场规模约684.02亿元，预计2025年达827.85亿元[42] 公司业务体系 - 公司属于精细化工行业，从事精细化学品研发、生产和销售，有多元化发展布局[27] - 公司是国内特种精细化工百强高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业[43] - 公司形成以BDO为起始原料的独特产业链技术和产品体系[43] - 公司生产过程全线采用DCS系统控制，生产管理实现数字化、智能化[43] - 公司主营医药、农药、电子化学品等精细化学品研发、生产、销售及进出口贸易，业务遍布全球[45] - 公司主要产品有ABL、E2、CPMK等，各有不同性质和用途[46] - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，可独立生产经营[47] - 采购主要原材料为常见化学品，年初结合销售和市场预测制定年度和月度采购计划[48] - 生产采取“订单驱动、适度备货”策略，年初制定全年生产计划并分解到月[49] - 产品销售分国内和国外，客户多为知名大企业，采用终端直销为主、贸易商为辅模式[50] - 贸易业务选择优质供应商合作，通过“以销定采”降低风险[51] - 公司将立足精细化工领域，升级BDO产业链，向超纯电子和特种新材料产业链延伸[44] 产能与项目情况 - 原材料1采购额占采购总额的14.91%，上半年平均价格8409元，下半年7096.51元[53] - 能源采购价格占生产总成本超30%[53] - ABL设计产能15000吨/年，产能利用率65.43%[53] - IPA设计产能15000吨/年，产能利用率92.92%[53] - GBL设计产能20940吨/年，产能利用率40.71%[53] - CPMK设计产能3000吨/年，产能利用率28.51%[53] - DEO设计产能8000吨/年，产能利用率17.89%，处于试产产能爬坡阶段[53][54] - E2设计产能750吨/年，产能利用率23.07%[54] - HDO设计产能2000吨/年，产能利用率22.62%[54] - 2025年1月20日公司取得年产高纯度2000吨PFO和年产1000吨PEO工艺技改项目环评批复[54] - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）和52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）进度分别达87.92%和47.37%，年产8,000吨DEO新建项目试产，5000吨丙酸正丙酯项目完成验收并供货[68] - 电子化学品类收入同比增幅超110%[69] - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）本报告期投入178096034.43元，截至报告期末累计实际投入394016769.504元，项目进度85.59%，预计收益660000000元[102] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）本报告期投入100615651.99元，截至报告期末累计实际投入178997980.71元，项目进度48.98%，预计收益496500000元[102] - 两个项目合计本报告期投入278711686.42元，截至报告期末累计实际投入573014750.21元，预计收益1156500000元[102] 研发情况 - 报告期内公司新增授权专利7项，累计有效授权专利达51项，累计参与制定国家标准3项、行业标准1项，牵头制定团体标准2项[58] - 公司形成脱氢加氢循环等核心技术体系，部分产品技术工艺和质量达国际先进和国内领先水平[58] - 公司主要产品均已实现连续化生产，ABL产品采用国内首套液体金属钠连续反应装置生产[60] - 报告期公司主要产品

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阮涛涛先生） 作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和 要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了 公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 阮涛涛，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2009 年至今，历任浙江利群律师事务所实习律师、律师、合伙人；2020 年至今， 担任公司独立董事。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他任何职务；本人及直 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛昌华先生） 作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 葛昌华，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。 1986 年至 1994 年，任临海化肥厂技术科科长；1994 年至 2001 年，任台州师范 专科学校教师；2001 年至 2024 年，任台州学院教师；2019 年至今，担任公司独 立董事。 我除了担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关主任委员或委员外，未 在公司担任其他任何职务；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监 ...

本人金礼才，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、注册会计师、税务师。2016 年 1 月至 2018 年 12 月，任浙江中永中 天会计师事务所有限公司部门经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，任浙江中永 中天会计师事务所有限公司总经理助理；2022 年 1 月至今，任浙江中永中天会 计师事务所有限公司董事、副总经理；2014 年 8 月至今，任台州知联中天税务 师事务所有限公司路桥分公司负责人；2016 年 1 月至 2024 年 11 月，任台州知 联中天税务师事务所有限公司董事；2023 年 11 月至今，任浙江联盛化学股份有 限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金礼才先生） 作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...

浙江联盛化学股份有限公司 舆情管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江联盛化学股份有限公司 以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 浙江联盛化学股 份有限公司章程》 以下简称" 公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体 以下合称 媒体"）对公司进行的 负面报道、不实报道； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江联盛化学股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1000 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江联盛化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1000 号 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称联盛化学公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1927 号的无保留意见审计报告。 根 ...

业务内容 - 公司及子公司拟开展金融衍生品套期保值业务防范汇率风险[3] - 交易金额任意时点余额不超4500万美元或等值币种[3] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等衍生产品[3] 资金与期限 - 资金用闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[4] - 投资期限自2024年股东大会通过起不超十二个月[4] 风险与控制 - 业务有市场、汇率等多种风险[5] - 采取遵循原则等风险控制措施[6][7] 核算与结论 - 按准则核算，以年度审计结果为准[8] - 开展业务具必要性和可行性[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入6.32亿元，同比下降4.47%[2][5][11] - 2024年归属于上市公司股东净利润1725.89万元，同比下降75.73%[2][5][12] - 2024年经营活动现金流量净额 -1.35亿元，同比下降169.45%[5] - 2024年末资产总额16.88亿元，同比增长0.25%[5] - 2024年末货币资金2.62亿元，同比下降54.17%[7] - 2024年末应收账款1.04亿元，同比增长83.70%[8] - 2024年财务费用 -1314.03万元，同比增长41.26%[12] - 2024年投资收益200.62万元，同比增长242.44%[12] - 2024年信用减值损失 -256.60万元，同比变动166.42%[12] - 2024年营业利润1847.94万元，同比下降77.52%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计530,458,407.58元，较2023年减少33.24%[14] - 2024年经营活动现金流出小计665,017,329.70元，较2023年增加10.68%[14] - 2024年投资活动现金流入小计786,118,666.05元，较2023年增加25.32%[14] - 2024年投资活动现金流出小计733,910,478.31元，较2023年减少15.49%[14] - 2024年筹资活动现金流入小计2,361,916.79元，较2023年减少81.84%[14] - 2024年筹资活动现金流出小计27,611,742.78元，较2023年减少48.30%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -105,823,039.66元，较2023年减少25.43%[14]

浙江联盛化学股份有限公司董事会 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的要求，并结合公司独立董事出具的《浙江联盛化 学股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生和金礼才先生的任职经 历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江联盛化 学股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江联盛化学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入63,245.53万元，同比下降4.47%[3] - 2024年归母净利润1,725.89万元，同比下降75.73%[3] - 截至2024年末公司资产总额168,773.74万元[3] - 截至2024年末归属上市公司所有者权益133,987.22万元[3] - 报告期公司电子化学品类收入同比增幅超过110%[6] 新产品和新技术研发 - 报告期公司新增授权专利7项，累计有效授权专利51项[4] - 累计参与制定国家标准3项，行业标准1项，牵头制定团体标准2项[4] - 2024年公司引进ICPMS检测设备[8] - 核心产品ABL获得“浙江制造品字标认证”和国际互认[8] - 公司部分产品纯度达到99.999%[4] - 公司“湿电子化学品提纯关键技术及工业应用项目”荣获福建省科学技术进步二等奖[4] 项目进展 - 截至报告期末，超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）进度达87.92%[5] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）进度达47.37%[5] - 年产8,000吨DEO新建项目顺利试产并产出合格产品[5] - 5000吨丙酸正丙酯项目完成“三同时”竣工验收并向客户稳定供货[5] 公司治理 - 2024年公司召开4次董事会会议[12][13][15] - 2024年董事会组织召开1次股东大会[16] - 董事牟建宇、俞快等8人2024年度参加董事会次数均为4次，出席股东大会次数均为1次[17] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名四个专门委员会[18] - 报告期内审计委员会共召开5次会议[18] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[19] - 战略委员会报告期内召开1次会议[19] - 提名委员会报告期内召开2次会议[19] - 公司报告期内上网披露文件共计98份[21] - 公司修订完善《公司章程》等相关治理制度[23] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强营销团队建设及市场布局[24] - 2025年公司董事会将聚焦电子化学品和新材料研究创新[24] - 2025年公司董事会将提高市场研判和应对能力[25] - 2025年公司董事会将围绕绿色发展理念开展工作[25] - 2025年公司董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作[25]