发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项于2026年1月19日获第四届董事会第十次会议审议通过，尚需获股东会、深交所审核及中国证监会注册[7] - 发行对象为杭州巨准启鸣企业管理合伙企业，拟现金全额认购[7] - 发行价格为19.54元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][37][70] - 发行数量不超过22,808,000股，占发行前公司总股本的20%，未超30%[8][39] - 募集资金总额不超过44,566.84万元，净额拟全部用于补充流动资金[9][41][72][89][164] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得上市交易或转让[9][40][76] - 本次发行不构成重大资产重组，不会导致控制权变化和股权分布不具备上市条件[9][50][51] - 本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[9][77] 股权变动 - 俞永方、叶建标和章忠灿转让1291.2万股股份给杭州巨准，占总股本11.32%[17][25][31][46][49][91][103] - 俞永方、叶建标和章忠灿放弃3873.6万股股份表决权，占总股本33.97%[25][31][46][49][91][103] - 协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准拥有表决权对应股份1291.2万股，占总股本11.32%[25][31][46][49][92][105] - 发行完成后，杭州巨准持股将增至3572万股，占总股本26.10%[26][50][92][105] 市场数据 - 2024年中国智慧城市ICT市场投资规模为9397.1亿元，其中基础设施及物联设备投入5456.2亿元，占比58.1%；软件投入2316.5亿元，占比24.7%；ICT服务投入1624.4亿元，占比17.3%[20] - 预计到2028年中国智慧城市ICT市场投资规模将突破1.23万亿元，2023 - 2028年年均复合增长率保持在7.1%以上[20] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司应收账款及应收票据余额为2.98亿元[93] - 公司下半年收入占全年超70%[116] - 近三年公司浙江项目收入比例分别为77.37%、83.56%和65.45%[118] - 近三年公司应收账款净额占流动资产比例分别为23.29%、27.39%和23.70%[119] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为3736.36万元、3286.90万元、974.15万元[140] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为593.01万元、524.58万元、285.10万元，占归属上市公司股东净利润的比例分别为15.87%、15.96%、29.27%[140] - 2024年净利润为974.15万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149.51万元[157] 未来规划 - 公司制定了2026 - 2028年股东回报规划[10][143][169] - 预计2026年9月底完成向特定对象发行股票[156] 风险提示 - 本次向特定对象发行需满足多项条件，审批结果和时间不确定[121] - 本次发行完成后，若短时间业务和净利润未相应增长，每股收益和净资产收益率预计下降，股东即期回报可能被摊薄[122][123][162] - 公司向特定对象发行的股票价格受多种因素影响，存在波动风险[124] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[171] - 控股股东、实际控制人承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[171] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿担补偿责任[171] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[172] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[173] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关活动[174] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[174] - 董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[174] - 董事、高级管理人员承诺按监管机构规定出具补充承诺[176] - 董事、高级管理人员承诺履行承诺，违规愿担补偿责任[176]

股权变动 - 俞永方等三人于2026年1月19日将1291.2万股（占总股本11.32%）转让给杭州巨准[11] - 俞永方等三人放弃3873.6万股（占总股本33.97%）的表决权[11] - 本次发行完成后（按上限），杭州巨准直接持股将增至3572万股，占总股本26.10%[12] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司应收账款及应收票据余额为2.98亿元[22] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为19.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 本次拟发行股票数量为22,808,000股，不超过本次发行前公司总股本的30%[42] - 发行对象为杭州巨准，认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[25][40] - 本次向特定对象发行股票方案已获公司第四届董事会第十次会议审议通过并披露[46] - 本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定[47]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-006 浙江华是科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有 关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具 体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设及说明 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任 ...

股权变动 - 俞永方等拟向杭州巨准转让12,912,000股，占总股本11.32%[7] - 俞永方等放弃38,736,000股表决权，期限至减持完[7] - 控股股东和实控人将变更为杭州巨准和郑剑波[7] 股票发行 - 杭州巨准拟认购全部22,808,000股向特定对象发行股票[8] - 发行完成后杭州巨准持股占发行后总股本26.10%[8] 股票停复牌 - 2026年1月13日起停牌，1月20日起复牌[2][3][4][9]

募集资金 - 2022年3月1日收到募集资金57022.58万元，净额为54311.40万元，超募资金28691.40万元[13] - 向社会公众公开发行1900.6667万股，发行价每股33.18元，共计募集63064.12万元[13] - 坐扣承销和保荐费用6041.54万元后，募集资金为57022.58万元[13] - 减除新增外部费用2711.18万元后，募集资金净额为54311.40万元[13] 资金使用 - 2022 - 2024年每年使用8600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.97%[20][21] - 2025年使用41931837.59元超募资金永久补充流动资金，占比14.61%[21] - 2022年5月20日使用2252.64万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[26] - 2022 - 2025年分别同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[31][32][33] 募投项目 - 2023年6月1日部分募投项目延期，2025年4月17日再次延期[17] - 2022年9月27日变更部分募投项目实施地点和实施主体[17] - 截至2025年9月30日，各募投项目实际投资与承诺投资有差异[24] 其他 - 补充流动资金3000万元于2022年3月10日转出，专户于2023年7月26日注销[15] - 截至2025年9月30日，超募资金全部完成永久补充流动资金，将销户[22] - 截至2025年9月30日，使用闲置募集资金购买未到期存款9500万元[33] - 2021 - 2025年1 - 9月累计使用募集资金42988.01万元[39] - 承诺投资项目实际投资与承诺有差额，超募资金投向实际投资比承诺多[42]

发行情况 - 拟向特定对象发行股票，不超22,808,000股，不超发行前总股本30%[4][11] - 募集资金总额不超44,566.84万元，净额用于补充流动资金[4][11] - 发行价格19.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4][12][15] 控股股东变更 - 杭州巨准注册资本50,000万元，2024年11月22日成立，未开展实质经营[6][10] - 杭州巨准将成控股股东，郑剑波成实际控制人，认购构成关联交易[3][5] 审批与协议 - 发行尚需股东会、深交所审核、证监会注册，结果和时间不确定[3][5] - 2026年1月19日与杭州巨准签署《附生效条件的股份认购协议》[5][14] - 协议生效需满足多项条件，发行完成前甲方重大不利乙方可解约[21][23] - 协议可因多种情况终止，违约方赔偿损失，部分情况不构成违约[24][27] 其他 - 杭州巨准认购股份18个月内不得转让[20] - 发行人应在资金到位10个工作日内办理登记及章程变更[19] - 发行完成后短期每股收益可能摊薄，中长期利于扩大业务[28] - 发行已通过董事会和独立董事会议，尚需审批[29] - 备查文件包括董事会决议等[30]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-010 浙江华是科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用余 额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，发行价为 每股人民币 33.18 元，共计募集资金 63,064.12 万元，坐扣承销和保荐费用 6,041.54 万元 后的募集资金为 57,022.58 万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 1 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费 ...

新策略 - 公司2026年1月19日召开会议审议通过2026年度向特定对象发行股票议案[1] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[1]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-007 浙江华是科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 最近五年，公司一共收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）监管函 1 次、中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）警示函 1 次，具体情况如下： 1、深交所监管函（2024 年 3 月） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处 罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况 （一）采取监管措施的具体情况 2024 年 3 月 22 日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司出具了《关 ...

股权变动 - 俞永方等三人将12,912,000股（占总股本11.32%）转让给杭州巨准[5] - 俞永方等三人放弃38,736,000股（占总股本33.97%）表决权[6] - 发行完成后，杭州巨准直接持股将增至35,720,000股，占总股本26.10%[6] 资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资不超44,566.84万元用于补流[3] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司应收账款及应收票据余额为2.98亿元[7]