股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 参会股东及代理人10人，代表股份46,525,378股，占比40.7974%[4] - 中小股东及代理人4人，代表股份7,007,158股，占比6.1445%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意46,521,478股，占比99.9916%[6] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意7,003,258股，占比99.9443%[9] - 《2023年年度报告及摘要》总表决反对3,900股，占比0.0084%[11] - 《2023年度财务决算报告》中小股东表决弃权0股，占比0.0000%[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意46,525,378股，占比100.0000%[15] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决反对3,900股，占比0.0084%[17] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东39,518,220股回避表决[23] 其他信息 - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见[26] - 公告发布时间为2024年5月11日[28]

2 | 6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | --- | --- | --- | | 7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | 是 | | | 情形 | | | | 8．被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 不适用 | | | | 批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅三方监管协议、银行对账单等，并对公司副总经理、财务总监、董事会 | | | | 秘书进行了访谈。 | | | | 注：根据公司 2022 年 9 月 27 日第三届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施 | | | | 主体的议案》，项目实施地址发生变化，实施地址变更为全资子公司杭州华是智能设备有限公司于 2022 年 | | | | 8 月竞得的国有建设用地，公司及全资子公司需对新购置的土地进行建设，整体工程建设尚需要一定周期， | | | | 导致项目实施周期比预计有所延长。同时，由于受到 2022 年错综复杂的外部环境等客观因素影响，募投项 | | | | 目的工程推进受到了较大的影响，导致募 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江华是科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华是科技（301218） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | | 保荐代表人姓名：钟铁锋 | 联系电话：021-55518388 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

财报披露 - 公司于2024年4月20日和4月27日披露《2023年年度报告》等相关公告[2] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:30 - 17:00举办2023年度及2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆相关平台参与[2] - 出席人员包括董事长俞永方等（以实际出席为准）[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月16日15:30 [3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-027 更正前： 一、 召开会议的基本情况 ...... 6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 6 日（星期一） 三、会议登记等事项 浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-023）。经事后审核发现，原公告部分内容有误，现将相关内容更正如下： 三、会议登记等事项 ...... 2、登记时间：2024年5月9日9:00-17:00 除上述更正内容外，原股东大会通知公告不变。股东大会通知公告全文详见《关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》（更正后）（公告编号：2024-028）。公司对本次更正 ...... 2、登记时间：2023年5月9日9:00-17:00 更正后： 一、 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-028 浙江华是科技股份有限公司 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、会议召集人：董事会。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第 十六次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 1、会议届次：2023 年年度股东大会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入39,938,487.01元，较上年同期增长37.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,178,346.07元，较上年同期增长46.15%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额431,027.09元，较上年同期增长101.33%[7] - 本报告期末总资产1,427,141,355.56元，较上年度末减少2.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益934,349,362.23元，较上年度末减少0.13%[7] - 公司2024年第一季度资产总计14.27亿元，较上期14.65亿元有所下降[21] - 第一季度营业总收入3993.85万元，较上期2906.68万元增长37.4%[24] - 营业总成本5557.49万元，较上期3955.42万元增长40.5%[24] - 第一季度净利润为-139.18万元，较上期-365.41万元亏损幅度收窄[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-117.83万元，较上期-218.83万元亏损减少[25] - 第一季度基本每股收益为-0.01元，上期为-0.02元[26] - 流动负债合计4.16亿元，较上期4.84亿元有所减少[21] - 非流动负债合计4870.08万元，较上期1755.63万元大幅增加[21] - 信用减值损失1122.16万元，较上期373.99万元大幅增长[25] - 公允价值变动收益22.01万元，较上期46.75万元有所下降[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计889,322.38元[8] 特定项目财务指标变化 - 预付款项本期末7,914,258.14元，较上年末增长177.74%[11] - 投资收益本报告期368,931.88元，较上年同期增长1,072.23%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-41,646,695.25元，较上年同期减少2,931.40%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期31,104,946.82元，较上年同期增长100.00%[12] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为18,251，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，俞永方持股比例17.35%，持股数量19,782,000股；叶建标持股比例16.76%，持股数量19,110,000股；章忠灿持股比例11.69%，持股数量13,335,000股[14] 公司违规及限售股份情况 - 2024年3月15日公司披露实际控制人之一叶建标因涉嫌职务犯罪被立案调查并留置，4月20日披露留置时间延长三个月[16] - 限售股份期初总数57,999,532.5股，本期解除限售971,618股，期末总数57,027,914.5股[16] - 因未及时披露叶建标被留置及立案调查事项，2024年3月22日公司及相关人员被浙江证监局出具警示函，被深交所创业板公司管理部出具监管函[17] 资产项目期初期末对比 - 期末货币资金499,328,203.01元，期初为509,683,401.57元[18] - 期末交易性金融资产95,091,125.70元，期初为86,462,972.23元[18] - 期末应收账款250,449,096.74元，期初为341,992,470.32元[18] - 期末存货285,109,697.50元，期初为247,826,186.76元[18] - 期末流动资产合计1,203,012,869.30元，期初为1,248,498,916.31元[18] 现金流量明细变化 - 经营活动现金流入小计本期为198,465,525.86元，上期为124,814,613.85元[27] - 经营活动现金流出小计本期为198,034,498.77元，上期为157,308,339.28元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为431,027.09元，上期为 - 32,493,725.43元[27] - 投资活动现金流入小计本期为106,960,904.11元，上期为22,031,472.76元[27] - 投资活动现金流出小计本期为148,607,599.36元，上期为23,405,317.87元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,646,695.25元，上期为 - 1,373,845.11元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为36,004,946.82元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为4,900,000.00元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为31,104,946.82元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10,110,721.34元，上期为 - 33,867,570.54元[28]

财报披露与更正 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》，4月23日发布更正公告[2][4] - 本次更正不涉及财务报表变更，不影响公司财务状况和经营成果[4] 募集资金发行情况 - 2022年公司公开发行股票1900.6667万股，发行价格33.18元/股，募集资金总额63064.12万元[3][4] - 扣除发行费用8752.72万元后，实际募集资金净额54311.40万元[3][4] - 募集资金于2022年3月1日全部到位[3][4] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，本期已使用募集资金12884.74万元[3][4] - 截至2023年12月31日，已累计使用募集资金27604.70万元[3][4] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金28286.24万元，含理财收益及利息1579.54万元[3][4] 募集资金变更与闲置情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[3][4] - 闲置两年以上募集资金金额为0[3][4]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为561,887,695.85元，较2022年增长18.93%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为32,868,986.17元，较2022年减少12.03%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,183,608.13元，较2022年减少4.94%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23,069,955.95元，较2022年增长1,190.60%[20] - 2023年末资产总额为1,465,412,366.83元，较2022年末增长13.90%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为935,527,708.30元，较2022年末增长2.96%[20] - 2023年第一季度营业收入为29,066,777.69元，归属于上市公司股东的净利润为 -2,188,268.88元[22] - 2023年第二季度营业收入为82,693,141.62元，归属于上市公司股东的净利润为4,639,123.96元[22] - 2023年第三季度营业收入为81,480,003.92元，归属于上市公司股东的净利润为1,425,278.37元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-32,493,725.43元[23] - 2023年非流动性资产处置损益为7,081.98元，2022年为1,849.88元，2021年为-429,268.78元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为8,232,487.34元，2022年为12,053,463.65元，2021年为13,983,881.22元[26] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1,930,472.23元，2022年为780,394.34元[26] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为186,400.16元，2022年为1,008,928.01元，2021年为453,257.69元[26] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-494,994.53元，2022年为-170,410.14元，2021年为-89,535.98元[26] - 2023年非经常性损益合计为8,685,378.04元，2022年为11,923,929.36元，2021年为11,861,460.07元[27] - 2023年营业收入合计561,887,695.85元，较2022年的472,443,358.03元增长18.93%[62] - 2023年第四季度收入占总收入比例为66%，较上年同期的51%略有上涨[63] - 2023年第四季度归属于上市公司股东净利润占总净利润比88%，较上年同期的85%略有上涨[63] - 2023年智慧城市服务毛利率25.07%，较上年同期增加1.31%[64] - 2023年系统维护毛利率75.16%，较上年同期增加10.58%[65] - 2023年智慧城市服务系统集成金额397,086,764.55元，占营业成本比重94.63%，同比增长29.07%[67] - 2023年材料成本金额338,441,948.23元，占营业成本比重80.66%，同比增长19.55%[68] - 2023年销售费用14,078,543.45元，同比增长11.69%[75] - 2023年管理费用49,342,937.75元，同比增长14.92%[75] - 2023年财务费用 -13,272,910.79元，同比减少7.26%[75] - 2023年研发费用37,528,936.18元，同比增长7.02%[75] - 2023年研发人员数量为177人，较2022年的162人增长9.26%，占比39.78%，较2022年的39.30%增长0.48%[76] - 2023年研发投入金额为37,528,936.18元，占营业收入比例为6.68%，2022年投入35,067,634.90元，占比7.42%，2021年投入28,030,265.56元，占比5.35%[76] - 2023年经营活动现金流入小计630,699,720.19元，较2022年的577,095,919.78元增长9.29%[79] - 2023年经营活动现金流出小计607,629,764.24元，较2022年的579,211,271.19元增长4.91%[79] - 2023年经营活动产生的现金流量净额23,069,955.95元，较2022年的 - 2,115,351.41元增长1,190.60%[79] - 2023年投资活动现金流入小计79,465,677.94元，较2022年的132,518,928.01元减少40.03%[79] - 2023年筹资活动现金流入小计20,009,897.38元，较2022年的580,025,783.04元减少96.55%[79] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额12,999,623.37元，较2022年的541,261,429.69元减少97.60%[79] - 2023年投资收益186,400.16元，占利润总额比例0.45%；公允价值变动损益1,930,472.23元，占比4.71%[82] - 2023年信用减值损失 - 22,757,299.14元，占利润总额比例 - 55.48%；其他收益10,004,179.82元，占比24.39%[82] - 2023年末货币资金509,683,401.57元，占总资产比例34.78%，较年初下降9.10%[84] - 2023年末应收账款341,992,470.32元，占总资产比例23.34%，较年初上升2.03%，主要因本期收入增加[84] - 2023年末在建工程123,803,182.77元，占总资产比例8.45%，较年初上升6.64%，主要因“年产1,000套三维激光哨兵项目”投入较多[84] - 2023年末应付账款271,948,184.62元，占总资产比例18.56%，较年初上升2.69%，主要因本期正在履行项目增加[85] - 2023年末应交税费9,247,397.67元，占总资产比例0.63%，较年初上升0.31%，主要因本期末应交增值税和所得税增加[85] - 2023年末合同负债164,153,732.51元，占总资产比例11.20%，较年初上升2.75%，主要因本期正在履行项目增加[84] - 2022年公开发行股份募集资金总额63,064.12万元，净额54,311.4万元，本期已使用12,884.74万元，累计使用27,604.7万元[91] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金28,286.24万元（含理财收益及利息1,579.54万元）[92] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为25620万元，本报告期投入金额4284.74万元，截至期末累计投入金额10404.70万元[94] - 超募资金投向小计本报告期投入8600万元，截至期末累计投入17200万元[94] - 合计本报告期投入12884.74万元，截至期末累计投入27604.70万元[94] - 智慧城市服务业务提升建设项目承诺投资12600万元，截至期末累计投入进度为26.88%[94] - 研发中心建设项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入进度为60.49%[94] - 数据中心建设项目承诺投资4020万元，截至期末累计投入进度为9.64%[94] - 补充流动资金承诺投资3000万元，截至期末累计投入进度为100.04%[94] - 公司两次使用8600万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.97%[95] - 声飞光电总资产26018083.82元，营业收入12685429.44元，净利润7734381.60元[99] - 奔康科技总资产101297835.17元，营业收入84790904.22元，净利润14613212.87元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年智慧城市服务收入559,233,132.91元，占比99.53%，较2022年增长19.60%[62] - 2023年系统集成收入507,514,968.53元，占比90.32%，较2022年增长27.90%[62] - 2023年境内浙江省内收入469,514,475.02元，占比83.56%，较2022年增长28.45%[62] - 2023年面对间接用户收入306,725,757.29元，占比54.59%，较2022年增长131.67%[62] 智慧城市市场情况 - 我国智慧城市市场规模预计到2026年将超2000亿元，复合增长率为12%[31] - 2023年中国智慧城市ICT市场投资规模为8754.4亿元，其中基础设施及物联设备投入4953.3亿元，占比56.6%；软件投入2207.2亿元，占比25.2%；ICT服务投入1594.0亿元，占比18.2%[34] - IDC预计到2027年中国智慧城市ICT市场投资规模将达11858.7亿元，2023–2027年年均复合增长率为8.0%[34] 公司业务与技术优势 - 公司是国内具有较强竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一，参与制订多项国家、行业、团体标准[36][39] - 公司以客户需求为导向，在人工智能图像识别、应用软件设计等领域有自主知识产权核心技术[38] - 公司为智慧城市细分领域提供一站式综合解决方案，系统集成业务是核心业务[40] - 智慧港航管理系统可实现7×24小时全天候智能识别抓拍等功能[40] - 智慧监所管理系统形成安防高度智能、数据充分融合的完整体系[41] - 公司三维激光哨兵产品可解决市场防范系统漏报误报率高等问题[42] - 智慧公检法管理系统可实现警用、司法信息智能化分析处理功能[43] - 智慧电力系统服务可增强营业厅综合服务和管理能力[43] - 智慧医疗综合解决方案以一体化临床信息系统为核心，提高医疗服务水平[43][44] - 智慧建筑解决方案可实现建筑智能化、信息化、智慧化[44] - 截止报告披露日，公司及子公司拥有66项专利，305项软件著作权[51] - 公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级等资质证书，通过了质量管理体系等多项认证[52] - 2021年，公司荣获首批建议支持的国家级专精特新重点“小巨人”企业等多项荣誉称号[52] - 截至报告披露日，公司及子公司已拥有45项发明专利，17项实用新型专利，4项外观设计专利，305项软件著作权[53] - 公司与浙江大学控制与科学工程学院等多所高校签订产学研合作协议[53] - 公司与浙江大学控制与科学工程学院合作成立“智能船舶联合实验室”[54] - 报告期内，公司成为浙江工业大学信息工程学院研究生专业实践联合培养基地[54] - 公司与浙江警官职业技术学院开展智慧安防科技人才共育等合作[54] 公司业务管理与运营 - 公司制定《项目管理制度》对业务流程进行规定[54] - 公司严格执行内部质量管理体系审核，确保项目质量管理体系有效运行[55] - 截至2023年12月31日，公司及子公司持有在手订单比上年同期增长约20%[57] 公司子公司情况 - 2023年新设4家子公司，包括杭州丞是制造有限公司（注册资本200万元，持股100%）等[72] - 2023年新增杭州丞是制造有限公司，注册资本200万元，持股比例100%[199] - 2023年新增宁波城发科技有限公司，注册资本3000万元，持股比例70%[199] - 2023年新增華是科技（香港）有限公司，注册资本100港币，持股比例100%[199] - 2023年新增浙江通为科技有限公司，注册资本2000万元，持股比例51%[199] 公司客户与供应商情况 - 2023年前五名客户合计销售金额275,893,339.87元，占年度销售总额比例49.33%[73] - 2023年前五名供应商合计采购金额188,737,299.99元，占年度采购总额比例30.04%[73] 公司研发情况 - 智慧安防监管系统等3个研发项目已完成，低功耗国产雷视一体取项目正在进行[75] - 下

浙江华是科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江华是科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江华是科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查 情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2023年度，公司任职的独立董事张秀君女士（已期满离任）、张红艳女士（ 已期满离任）、殷慧敏女士、和周丽红女士均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我司进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...