目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5420 号 浙江华是科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华是科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制 ...

浙江华是科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周丽红） 本人周丽红作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实的履 行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的各项权利，积极参 加2024年的相关会议，并对相关事项发表了意见。现将2024年度履职情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 本人周丽红，女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任娃哈哈宏振投资有限公司总经理。现任浙江复聚投资管理有限公司创 始合伙人、浙江新锐浙商科技投资管理有限公司总经理和浙江帕帝实业有限公司总 经理。2023年6月至今，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了7次董事会会议，2次股东 ...

浙江华是科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （殷慧敏） 本人殷慧敏作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实的履 行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的各项权利，积极参 加2024年的相关会议，并对相关事项发表了意见。现将2024年度履职情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 本人殷慧敏，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，会计学副教授职称。曾任江西省抚州市农机总公司主办会计。现任浙江经 济职业技术学院大数据与会计专业主管。2023年6月至今，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了7次董事会会议，2次股东大会会议，本人出席会议情 况如下： | | ...

浙江华是科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复的内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易 平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 公司在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动平台 （以下简称"互动易平台"）信息发布及回复的总体要求： （二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者 提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的 问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 （三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资 者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘 密、商业秘密等不 ...

独立董事情况 - 2024年度公司独立董事为殷慧敏和周丽红女士[2] - 两人能胜任职责，无妨碍独立客观判断的关系[2] - 符合任职资格及独立性要求[2] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年4月17日[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司营业收入为50,097.91万元，同比减少10.84%[5] - 归属于上市公司股东净利润为974.15万元，同比减少70.36%[5] - 主营业务毛利率同比下降3.43%[6] - 2024年营业收入为5.01亿元，同比下降10.84%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为974.15万元，同比下降70.36%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为149.51万元，同比下降93.82%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3753.44万元，同比增长62.70%[23] - 2024年第四季度营业收入为2.80亿元，占全年收入的55.97%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1442.14万元，扭转前三季度亏损[25] - 2024年非经常性损益总额为824.64万元，其中政府补助667.64万元[29] - 2024年末资产总额为16.01亿元，同比增长9.27%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.40亿元，同比微增0.48%[23] - 公司2024年营业收入为5.01亿元，同比下降10.84%，2023年为5.62亿元[72] - 公司2024年第四季度收入占总收入比例为55.99%，较上年同期65.61%有所下降，但第四季度归属于上市公司股东净利润占总净利润比例达148.04%，较上年同期88.21%显著上升[73] 成本和费用 - 职工薪酬较上年增加8.86%[6] - 业务招待费、销售推广及市场开发费较上年同期增加53.51%[8] - 主营业务成本中材料成本占比75.82%，同比下降12.65%；技术服务费占比10.87%，同比上升35.19%[80] - 2024年销售费用同比增长24.12%至1747.45万元，管理费用增长14.51%至5650.24万元[84] 各条业务线表现 - 智慧城市服务收入占比99.05%，2024年为4.96亿元，同比下降11.26%[72] - 系统集成收入占比82.17%，2024年为4.12亿元，同比下降18.70%[72] - 安防销售收入占比12.55%，2024年为6288万元，同比增长121.85%[72] - 智慧城市服务营业收入4.96亿元，同比下降11.26%，毛利率为21.64%，同比下降3.43个百分点[75] - 安防销售营业收入6288.25万元，同比大幅增长125.29%，但毛利率下降3.93个百分点至38.53%[75] - 系统集成业务营业收入4.12亿元，同比下降18.89%，毛利率下降5.04个百分点至16.72%[75] - 面对直接用户销售模式营业收入3.25亿元，同比增长27.49%，但毛利率下降6.50个百分点至24.20%[75] 各地区表现 - 境内-浙江省内营业收入为3.28亿元，占比65.45%，同比下降30.16%；境内-浙江省外营业收入为1.73亿元，占比34.55%，同比大幅增长87.78%[73][75] 管理层讨论和指引 - 公司2025年战略方针为"以智能化及系统集成为基础，提高核心产品研发销售利润"，中长期战略方针为"智慧城市业务+产品"[112] - 公司下半年实现收入的占比占全年收入超70%，季节性波动较大[116] - 公司计划重点开拓省外市场，并探索尝试拓展海外市场[112] - 公司将持续加大技术研发投入，积累相关技术储备[116] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从2023年的177人增加到2024年的184人，增长3.95%[86] - 研发人员占比从2023年的39.78%提升至2024年的41.82%，增长2.04%[86] - 本科及以上学历研发人员从2023年的94人增加到2024年的112人，增长19.15%[86] - 2024年研发投入金额为39,527,287.12元，占营业收入比例为7.89%，较2023年的6.68%有所提升[86] - 公司自主研发AI船名牌识别和船舶抓拍技术，并衍生应用于智慧监所系统、工业自动控制等领域[40] - 公司拥有78项专利和347项软件著作权[61] - 公司参与制定了多项行业标准，包括《绿色建筑增量造价指标》和《住宅性能评定标准》等[60] - 公司拥有57项发明专利，17项实用新型专利，4项外观设计专利，347项软件著作权[65] - 公司获得国家、省级荣誉25项，包括浙江省首版次软件产品等多项技术认证[64] - 公司与浙江大学等高校合作成立"智能船舶联合实验室"，推动智能航运技术研发[65] - 公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级等多项高级别资质，并通过CMMI五级认证[66] - 公司参与制定多项行业标准，包括《绿色建筑增量造价指标》等国家标准和地方标准[69] - 公司2021年被评为国家级专精特新重点"小巨人"企业，并获多项省级科技创新荣誉[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的23,069,955.95元增至2024年的37,534,410.89元，增长62.70%[90] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-90,295,614.07元改善至2024年的-88,204,453.27元，改善2.32%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的12,999,623.37元大幅增至2024年的57,877,481.86元，增长345.22%[90] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-54,226,034.75元改善至2024年的7,207,439.48元，改善113.29%[90] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例从34.78%下降至32.30%，减少2.48个百分点[95] - 应收账款占总资产比例从23.34%下降至19.56%，减少3.78个百分点[95] - 存货占总资产比例从16.91%上升至20.92%，增加4.01个百分点，主要系正在履行项目增加所致[95] - 在建工程占总资产比例从8.45%上升至11.65%，增加3.20个百分点，主要系"年产1,000套三维激光哨兵项目"本期继续投入[95] - 长期借款占总资产比例从1.13%上升至5.05%，增加3.92个百分点，主要系"年产1,000套三维激光哨兵项目"专项贷款增加[95] 股东和股权结构 - 董事长俞永方持有公司股份19,782,000股，占总股份的33.74%[130] - 董事兼总经理叶建标持有公司股份19,110,000股，占总股份的32.59%[130] - 副董事长兼副总经理温志伟持有公司股份3,886,470股，占总股份的6.63%[130] - 董事兼财务总监陈碧玲持有公司股份642,180股，占总股份的1.10%[130] - 监事会主席章忠灿持有公司股份13,335,000股，占总股份的22.74%[130] - 副总经理兼总工程师陈江海持有公司股份1,375,920股，占总股份的2.35%[130] - 副总经理兼董事会秘书叶海珍持有公司股份496,650股，占总股份的0.85%[130] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份58,628,220股，占总股份的100%[130] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生股份减持[130] - 公司现任董事、监事及高级管理人员任期均至2028年2月10日[130] 分红和利润分配 - 公司以114,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）[9] - 公司完成2023年年度权益分派，以总股本114,040,000股为基数，每10股派发现金股利0.46元（含税），共计派发5,245,839.54元（含税）[156] - 公司2024年现金分红政策为每10股派息0.25元（含税）[157] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%[192] - 公司定义重大投资计划或现金支出为未来12个月内累计支出超过5,000万元或最近一期经审计净资产的50%[192] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[192] - 公司在符合条件时原则上每年进行一次现金分红[192] - 公司成熟期无重大资金支出安排时，现金分红占利润分配比例最低应达到80%[194] - 公司成熟期有重大资金支出安排时，现金分红占利润分配比例最低应达到40%[194] - 公司成长期有重大资金支出安排时，现金分红占利润分配比例最低应达到20%[194] - 公司上市后三年内，除重大资金支出外，现金分红原则上不低于当年可分配利润的10%[198] - 公司利润分配方案需经董事会提出，独立董事审核后提交股东大会审议[194] - 公司调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上表决通过[196] - 公司每年至少进行一次现金分红，条件允许时可进行中期现金分配[198] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[196] - 公司因特殊情况不进行现金分红时，需在年报中披露原因及留存收益用途[194] - 公司股东违规占用资金时，将扣减其现金红利以偿还占用资金[194] 公司治理 - 报告期内公司共召开2次股东大会，投资者参与比例分别为40.79%和40.80%[128] - 报告期内公司共召开7次董事会会议[124] - 报告期内公司共召开5次监事会会议[125] - 公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会[124] - 审计委员会下设独立的内审部，直接对审计委员会负责[125] - 公司信息披露指定媒体包括《证券时报》《中国证券报》等纸质媒体及巨潮资讯网[125] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年4月8日召开[128] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月10日召开[128] - 公司治理状况与证监会规定不存在重大差异[126] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东[127] - 报告期内董事会共召开7次会议，包括第三届董事会第十五至二十一次会议，涵盖季度报告和年度报告等重要决议[144] - 董事叶建标缺席4次董事会会议，占比57.1%，并连续两次未亲自参会，因被立案调查并实施留置[145][146] - 董事俞永方和陈碧玲全勤出席7次董事会会议，出席率100%[145] - 审计委员会召开6次会议，审议通过2023年度财务决算报告、内部控制自我评价报告等多项重要议案[149][150] - 战略与发展委员会召开3次会议，制定2024年度发展战略[150] - 董事对公司有关事项未提出异议[147] - 董事提出的建议均被采纳，涉及公司重大治理和经营决策[148] - 审计委员会成员包括殷慧敏（主任委员）、周丽红、俞永方[149] - 公司续聘2024年度审计机构的议案获得通过[149][150] - 内审部2024年各季度工作计划和报告均经审计委员会审议通过[149][150] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[162] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[162] - 财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 非财务报告重要缺陷数量为1个[163] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[164] - 非财务报告不存在重大缺陷[164] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计440人，其中技术研发人员184人（占比41.8%），管理人员138人（占比31.4%）[153] - 员工教育程度中本科212人（占比48.2%），大专及以下208人（占比47.3%），硕士20人（占比4.5%）[153] - 公司为员工缴纳五险一金，并为每位正式员工的父母每月发放孝顺金[154] - 报告期末母公司员工214人，主要子公司员工226人[153] - 公司2024年4月12日通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[151] - 公司独立董事年度税前报酬为6万元[141] - 报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为291.04万元[141] - 董事长俞永方税前报酬为51.05万元[143] - 董事兼总经理叶建标税前报酬为30.35万元[143] - 副董事长兼副总经理温志伟税前报酬为45.65万元[143] - 董事兼财务总监陈碧玲税前报酬为34.42万元[143] - 监事会主席章忠灿未在公司领取报酬[143] - 监事刘瑞金税前报酬为23.24万元[143] - 职工代表监事俞伟娜税前报酬为16.01万元[143] - 副总经理兼总工程师陈江海税前报酬为50.71万元[143] 市场前景和行业趋势 - 中国智慧城市市场规模预计2026年将超过2000亿元，复合增长率12%[33] - 2024年中国智慧城市ICT市场投资规模为9,397.1亿元，其中基础设施及物联设备投入5,456.2亿元（占比58.1%），软件投入2,316.5亿元（占比24.7%），ICT服务投入1,624.4亿元（占比17.3%）[36] - IDC预计2028年中国智慧城市ICT市场投资规模将达12,325.4亿元，2023–2028年CAGR为7.1%[36] 社会责任和公益 - 公司未因环境问题受到行政处罚[166] - 公司实施了2023年度的现金分红[169] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，及时披露信息[169] - 公司向余杭区红十字会捐款2万元，助力贫困学生学费[170] - 公司向杭州市余杭区慈善总会捐款2万元，与四川省甘孜州稻城县结对帮扶捐款2万元[170] - 公司向发生意外交通事故的员工捐赠2.245万元[170] - 公司向浙江大学教育基金会捐款合计35万元，助力学院学生成长基金[170]

财务表现 - 2024年营业收入5 01亿元 同比下降10 84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润974 15万元 同比下降70 36% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0 25元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月3日召开，3月19日发布通知[6][7] - 现场会议15:00召开，网络投票时间为4月3日[7] 股东投票情况 - 97人参与表决，持股42,309,178股，占比37.1003%[9] - 10人现场投票，持股41,901,078股，占比36.7424%[9] - 87人网络投票，持股408,100股，占比0.3579%[9] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，99.8094%同意[13] - 中小股东对该议案98.1633%同意[14] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，99.8134%同意[15] - 中小股东对该议案98.2020%同意[15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[16]

资金募集 - 公司获准发行1900.6667万股A股，发行价33.18元/股，募资总额6.3064121106亿元，净额5.4311398554亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.831267亿元（含利息）[6] - 超募资金2.8691398554亿元[6] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[2][10][19] - 募资投资项目含智慧城市服务业务能力提升建设项目，总额2.562亿元[6] 审批情况 - 2025年3月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][21] - 事项尚需提交股东大会审议，审批合规[22] - 保荐机构对事项无异议[22]

资金募集 - 首次公开发行股票募资总额6.3064121106亿元，净额5.4311398554亿元，超募2.8691398554亿元[2] 资金使用 - 2022 - 2024年各用8600万元超募资金补流，各占29.97%[3] - 拟于2025年4月8日起用4182.315393万元超募资金补流，占14.58%[1][5][8] - 截至披露日已用2.58亿元超募资金补流，余额2891.398554万元[4] 审批与承诺 - 2025年3月18日董事会、监事会通过用超募资金补流议案[1][8][9] - 保荐机构对本次用超募资金补流无异议[10] - 承诺12个月内补流不超超募总额30%，补流后12个月不进行高风险投资等[7]