证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-036 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因个人原因， 已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董事温志伟先生和独立董 事周丽红女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体 监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为113,201,154.17元，较上年同期增长1.29%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 10,852,565.58元，较上年同期下降542.81%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 13,727,352.21元，较上年同期下降731.60%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 18,626,045.33元，较上年同期增长72.24%[14] - 基本每股收益为 - 0.10元/股，较上年同期下降600.00%[14] - 稀释每股收益为 - 0.10元/股，较上年同期下降600.00%[14] - 加权平均净资产收益率为 - 1.17%，较上年同期下降1.44%[14] - 2024年6月30日总资产为1,437,919,268.73元，较上年度末下降1.88%[14] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为919,429,303.18元，较上年度末下降1.72%[14] - 本报告期营业收入113,201,154.17元，上年同期111,759,919.31元，同比增长1.29%[37] - 本报告期营业成本97,393,884.18元，上年同期77,170,694.29元，同比增长26.21%[37] - 2024年上半年营业总收入为113,201,154.17元，2023年上半年为111,759,919.31元[115] - 2024年上半年公司营业收入为1.13亿元，2023年同期为1.12亿元[116] - 2024年上半年营业总成本为1.45亿元，2023年同期为1.17亿元[116] - 2024年上半年营业利润亏损1544.38万元，2023年同期盈利291.60万元[116] - 2024年上半年净利润亏损1208.90万元，2023年同期盈利350.14万元[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1085.26万元，2023年同期盈利245.09万元[117] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.10元，2023年同期为0.02元[117] - 母公司2024年上半年营业收入为1.10亿元，2023年同期为9410.56万元[119] - 母公司2024年上半年营业利润亏损239.59万元，2023年同期盈利149.46万元[119] - 母公司2024年上半年净利润亏损7.26万元，2023年同期盈利210.53万元[119] - 母公司2024年上半年综合收益总额亏损7.26万元，2023年同期盈利210.53万元[120] - 2024年半年度经营活动现金流入小计312,376,552.05元，2023年半年度为240,600,799.42元，同比增长约29.83%[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计331,002,597.38元，2023年半年度为307,688,357.49元，同比增长约7.57%[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,626,045.33元，2023年半年度为 - 67,087,558.07元，亏损同比收窄约72.24%[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计118,887,101.53元，2023年半年度为78,445,170.90元，同比增长约51.55%[122] - 2024年半年度投资活动现金流出小计173,021,447.85元，2023年半年度为93,799,650.31元，同比增长约84.46%[122] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 54,134,346.32元，2023年半年度为 - 15,354,479.41元，亏损同比扩大约252.55%[122] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计36,004,946.82元，2023年半年度为1,187,500.00元，同比增长约2931.91%[122] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计11,421,067.46元，2023年半年度为6,932,616.28元，同比增长约64.74%[122] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为24,583,879.36元，2023年半年度为 - 5,745,116.28元，扭亏为盈[122] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少17,334,803.22元，其中归属于母公司所有者权益减少16,098,405.12元，少数股东权益减少1,236,398.10元[125] - 本期综合收益总额为 -12,088,963.68 元，其中包含 -10,852,565.58 元和 -1,236,398.10 元[126] - 所有者投入普通股 4,900,000.00 元，使所有者投入和减少资本为 4,900,000.00 元[126] - 利润分配金额为 -10,145,839.54 元，包括 -5,245,839.54 元和 -4,900,000.00 元[126] - 本期期末所有者权益合计为 946,300,845.70 元，上年年末为 926,929,935.02 元[128] - 本期未分配利润变动金额为 -3,479,224.54 元[129] - 本期少数股东权益变动金额为 1,238,046.56 元[129] - 本期综合收益总额使所有者权益增加 3,501,401.64 元[129] - 所有者投入普通股使所有者权益增加 187,500.00 元[129] - 利润分配使所有者权益减少 5,930,079.62 元[130] - 母公司本期未分配利润减少 5,318,446.54 元[134] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为825,321,623.63元，上年年末为829,146,396.75元，本期减少3,824,773.12元[137][138] - 公司2024年半年度综合收益总额为2,105,306.50元[137] - 公司2024年半年度利润分配金额为 - 5,930,079.62元，主要是对所有者（或股东）的分配[137][138] 各业务线数据关键指标变化 - 系统集成营业收入84,391,905.80元，营业成本77,519,537.10元，毛利率8.14%，营业收入同比增长10.16%，营业成本同比增长36.98%，毛利率同比下降17.98%[38][39] - 系统维护营业收入10,560,112.41元，营业成本5,321,423.21元，毛利率49.61%，营业收入同比下降12.38%，营业成本同比增长142.99%，毛利率同比下降32.22%[38][39] - 境内浙江省内营业收入89,673,347.41元，营业成本78,746,071.09元，毛利率12.19%，营业收入同比下降11.66%，营业成本同比增长12.56%，毛利率同比下降18.89%[39] - 境内浙江省外营业收入23,527,806.76元，营业成本18,647,813.09元，毛利率20.74%，营业收入同比增长134.32%，营业成本同比增长162.09%，毛利率同比下降8.40%[39] 资产负债相关数据变化 - 货币资金本报告期末金额461,016,048.87元，占总资产比例32.06%，较上年末比重减少2.72%[43] - 应收账款本报告期末金额236,441,425.26元，占总资产比例16.44%，较上年末比重减少6.90%[43] - 存货本报告期末金额337,239,195.46元，占总资产比例23.45%，较上年末比重增加6.54%[43] - 在建工程本报告期末金额146,566,521.61元，占总资产比例10.19%，较上年末比重增加1.74%[43] - 合同负债本报告期末金额215,947,458.08元，占总资产比例15.02%，较上年末比重增加3.82%[43] - 长期借款本报告期末金额47,688,446.28元，占总资产比例3.32%，较上年末比重增加2.19%[43] - 2024年6月30日货币资金期末余额为461,016,048.87元，期初余额为509,683,401.57元[109] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为94,802,333.34元，期初余额为86,462,972.23元[109] - 2024年6月30日应收账款期末余额为236,441,425.26元，期初余额为341,992,470.32元[109] - 2024年6月30日存货期末余额为337,239,195.46元，期初余额为247,826,186.76元[109] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,196,427,772.09元，期初余额为1,248,498,916.31元[109] - 2024年6月30日固定资产期末余额为49,579,991.81元，期初余额为50,759,970.36元[110] - 2024年6月30日在建工程期末余额为146,566,521.61元，期初余额为123,803,182.77元[110] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额为241,491,496.64元，期初余额为216,913,450.52元[110] - 2024年6月30日资产总计期末余额为1,437,919,268.73元，期初余额为1,465,412,366.83元[110] - 2024年流动资产合计1,027,656,036.83元，期初为1,031,304,315.98元[113] - 2024年非流动资产合计195,311,172.81元，期初为189,403,328.92元[113] - 2024年流动负债合计443,115,939.44元，期初为484,220,375.14元[111] - 2024年非流动负债合计48,502,483.59元，期初为17,556,342.77元[111] - 2024年负债合计491,618,423.03元，期初为501,776,717.91元[111] - 2024年归属于母公司所有者权益合计919,429,303.18元，期初为935,527,708.30元[111] - 2024年少数股东权益26,871,542.52元，期初为28,107,940.62元[111] - 2024年所有者权益合计946,300,845.70元，期初为963,635,648.92元[111] - 2024年负债和所有者权益总计1,437,919,268.73元，期初为1,465,412,366.83元[111] 募集资金相关情况 - 募集资金总额54,311.40万元，报告期投入10,017.43万元，已累计投入37,622.15万元，累计变更用途比例0.00%[48][49] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金18,878.53万元（含理财收益及利息2,189.29万元）[49] - 智慧城市服务业务提升建设项目募集资金净额12,600万元，截至期末累计投入3,573.98万元，投资进度28.36%[50] - 研发中心建设项目募集资金净额6,000万元，截至期末累计投入4,548.02万元，投资进度75.80%[50] - 数据中心建设项目募集资金净额4,020万元，截至期末累计投入699.03万元，投资进度17.39%[50] - 补充流动资金募集资金净额3,000万元，截至期末累计投入3,001.13万元，投资进度100.04%[50] - 承诺投资项目小计募集资金净额25,620万元，本报告期投入1,417.43万元，截至期末

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式——第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将浙江 华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-038 浙江华是科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股 面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币 6 ...

会议信息 - 华是科技第三届监事会第十七次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议通知于2024年8月12日送达全体监事[2] - 应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票同意[4][5]

研发情况 - 2023年研发投入占比6.68%，主要用于音、视频智能识别及其智能化相关软硬件产品研发，研发转化率有待提高，将持续加强投入提升转化率 [1] - 截至2023年12月末，“研发中心建设募投项目”建设进度为60%，该项目利于改善研发环境等，建成后将完善研发体系 [3] 细分领域优势 - 智慧航港领域，自主研发的水上智能卡口系统等产品，人工智能图像识别和抓拍技术准确率高、自动化程度强，在浙江省覆盖率高并向省外拓展 [2] - 智慧监所领域，自主研发的三维激光哨兵产品，利用三维激光扫描技术与无光相机融合，实现区域警戒立体化防护 [2] - 智慧医疗方面，具有电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级资质，全资子公司佑医科技有第二类医疗器械经营资质，以自主研发的一体化临床信息系统为核心 [2] - 自研产品磁芯缺陷智能检测系统应用于智慧工厂，对手机及精密电子设备中的磁芯进行缺陷检测，精度高、质量稳定，与磁芯生产和电镀企业长期合作 [3] 业绩增长 - 2023年营收较上年增长18.93%，原因是加大研发投入、深化技术创新、引进人才、开拓市场、加强产业链合作，浙江市场稳固且省外市场开拓，订单量增长 [3] - 与多家国有企业合作成立多个控股子公司，加强与地方国企合作助力智慧城市业务发展；强化自主研发产品关键核心技术，加大自研产品的产品化和市场化程度创造新增长点 [2] 未来发展方向 - 顺应行业信息化、智能化、数字化需求，聚焦主营业务，加强技术创新和自有产品研发投入，拓展市场份额、探索新应用模式、拓展客户群体和应用场景、提升服务能力，成为国内领先的智慧城市整体解决方案专业供应商 [2] 股价稳定措施 - 公司股价由市场决定，管理层重视市场价值表现，做好经营管理推动业务发展，用业绩回报投资者，积极与投资人沟通传达公司价值 [3]

研发投入和创新能力 - 公司2023年研发投入占比为6.68%，主要用于以音、视频智能识别及其智能化相关软硬件产品研发 [1] - 公司研发转化率有待提高，将持续加强研发投入，提升研发成果转化率，发挥持续研发创新能力 [1] 细分领域技术优势 - 在智慧港航领域，公司自主研发的水上智能卡口系统等产品在人工智能图像识别和抓拍技术上准确率高、自动化程度强，已在浙江省形成较高覆盖率，并逐步向省外拓展 [2] - 在智慧监所领域，公司自主研发的三维激光哨兵产品利用三维激光扫描技术与无光相机进行融合，实现区域警戒立体化防护等，不断开拓市场应用场景 [2] 智慧医疗业务 - 公司具有电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级资质，全资子公司佑医科技具有第二类医疗器械经营资质 [3] - 公司专注于为医院客户提供智慧医疗解决方案，以自主研发的一体化临床信息系统为核心，包括远程会诊、多学科诊疗等功能 [3] 业绩增长策略 - 公司将持续加强与地方国有企业的合作，充分发挥团队技术优势、运营管理经验及行业资源优势，助力智慧城市业务发展 [4] - 进一步强化自主研发产品的关键核心技术，加大三维激光哨兵、桥梁防撞预警、新能源船舶、智能船舶等自研产品的产品化和市场化程度，创造新的业绩增长点 [4] 研发中心建设 - 截至2023年12月末，公司"研发中心建设募投项目"建设进度为60%，有利于改善研发环境、提高整体研发水平，增强公司核心竞争力 [8] 业绩增长情况 - 公司2023年营收较上年增长18.93%，主要得益于加大研发投入、深化技术创新、加大人才引进、加强市场开拓及产业链合作 [6]

利润分配 - 2023年以114,040,000股为基数，每10股派现金红利0.46元（含税），共派5,245,840元（含税）[2] - QFII等每10股派0.414元（扣税后）[3] 权益分派 - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日2024年5月21日[5] - 分派对象为登记在册全体股东[6] 减持承诺 - 锁定期满后2年减持价不低于发行价，除权除息会调整[10]

股东大会安排 - 公司2024年4月18日决定5月10日召开2023年年度股东大会[6] - 4月20日董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[7] - 现场会议5月10日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人10名，所持股份46,525,378股，占总股本40.7974%[9] - 现场投票股东及代理人9名，所持股份46,521,478股，占总股本40.7940%[9] - 网络投票股东1名，所持股份3,900股，占总股本0.0034%[9] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等4项议案46,521,478股同意，占比99.9916%[13][15][16][18] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》46,525,378股同意，占比100%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》46,521,478股同意，占比99.9916%[20] - 《关于向相关银行申请2024年度综合授信的议案》46,521,478股同意，占比99.9916%[22] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》7,003,258股同意，占比99.9443％[23] 其他情况 - 列入股东大会议事日程的议案共8项[13] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东俞永方等39,518,220股表决权股份回避表决[23] - 本次股东大会表决及召集召开程序合法有效[24][26]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-031 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权并签署< 股权转让协议>的议案》 为进一步推进公司在智慧城市行业的战略规划，同意公司以人民币 0 元价格 收购中实汇智（杭州）科技有限公司（以下简称"中实汇智"）51%股权，并与 中实汇智股东程忠先生签署《股权转让协议》。本次收购完成后，中实汇智将成 为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权暨拟签署<股权转让协议> 的公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十八次会议于 2024 ...

市场扩张和并购 - 公司拟0元收购中实汇智51%股权[2] - 中实汇智注册资金1000万元，实缴2万元[4] - 2023年中实汇智营收为0，利润总额 -3.72万元，净利润 -3.72万元[7] - 截至2023年底，中实汇智资产241.59万元，负债245.07万元，净资产 -3.48万元[7] - 股权转让后公司持股51%，出资额510万元[8] - 交易完成后中实汇智成控股子公司并纳入合并报表[14] 未来展望 - 交易目的是扩大市场份额，完善战略布局[14] - 交易符合长期战略，利于提升竞争力和盈利能力[14] - 交易存在无法实现预期目标等风险[15] - 交易能否完成存在不确定性[15] 其他新策略 - 10个工作日内完成股权过户，再10个工作日全额实缴注册资金[8] - 董事会3人，乙方推荐2人，董事长乙方委派[9] - 总经理甲方委派，财务负责人乙方委派[9] - 设监事一人，由甲方委派[9] - 考核期扣非净利润不低于1亿，乙方2028年启动后续收购[10] - 公司拟收购剩余49%股权，时间和价格另商[11] - 扣非净利润未达标，公司不再收购剩余股权[11] - 考核期滚存利润暂不分配，收购失败按持股比例分配[11] - 股权优先受让权30个工作日后失效[11] - 甲乙双方特定转让股权，对方放弃优先购买权[11]