浙江华是科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 1 — 2025 年 4 月 — 浙江华是科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024-000 【披露时间】 浙江华是科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人俞永方、主管会计工作负责人陈碧玲及会计机构负责人(会计 主管人员)陈碧玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，全球经济复苏乏力，消费市场需求持续疲软，行业投资节奏 放缓，受主要客户项目延期或预算缩减等诸多因素影响，公司业务的市场拓 展、项目验收和后续运维持续受到较大影响，市场竞争加剧，项目毛利率承 压。2024 年度，公司实现营业收入 50,097.91 万元，同比减少 10.84%；归属 于上市公司股东净利润 974.15 万元，同比减少 70.36%。 1、业绩下滑的主要原因有： （1）本年度公司营业收 ...

华是科技（301218）公告，2024年营业收入5.01亿元，同比下降10.84%。归属于上市公司股东的净利润 974.15万元，同比下降70.36%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月3日召开，3月19日发布通知[6][7] - 现场会议15:00召开，网络投票时间为4月3日[7] 股东投票情况 - 97人参与表决，持股42,309,178股，占比37.1003%[9] - 10人现场投票，持股41,901,078股，占比36.7424%[9] - 87人网络投票，持股408,100股，占比0.3579%[9] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，99.8094%同意[13] - 中小股东对该议案98.1633%同意[14] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，99.8134%同意[15] - 中小股东对该议案98.2020%同意[15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[16]

资金募集 - 首次公开发行股票募资总额6.3064121106亿元，净额5.4311398554亿元，超募2.8691398554亿元[2] 资金使用 - 2022 - 2024年各用8600万元超募资金补流，各占29.97%[3] - 拟于2025年4月8日起用4182.315393万元超募资金补流，占14.58%[1][5][8] - 截至披露日已用2.58亿元超募资金补流，余额2891.398554万元[4] 审批与承诺 - 2025年3月18日董事会、监事会通过用超募资金补流议案[1][8][9] - 保荐机构对本次用超募资金补流无异议[10] - 承诺12个月内补流不超超募总额30%，补流后12个月不进行高风险投资等[7]

资金募集 - 公司获准发行1900.6667万股A股，发行价33.18元/股，募资总额6.3064121106亿元，净额5.4311398554亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.831267亿元（含利息）[6] - 超募资金2.8691398554亿元[6] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[2][10][19] - 募资投资项目含智慧城市服务业务能力提升建设项目，总额2.562亿元[6] 审批情况 - 2025年3月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][21] - 事项尚需提交股东大会审议，审批合规[22] - 保荐机构对事项无异议[22]

股东大会信息 - 2025年4月3日15:00召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月28日[2] - 现场会议地点在杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号[3] 审议事项 - 审议使用超募资金补流、闲置资金现金管理等议案[3][4] 投票信息 - 普通股投票代码“351218”，简称“华是投票”[10] - 交易系统投票时间为4月3日交易时段[11] - 互联网投票时间为4月3日9:15 - 15:00[12] 登记信息 - 登记时间为2025年4月2日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号证券事务部[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年3月18日召开[2] - 会议应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

资金使用 - 拟于2025年4月8日起用4179.652893万元超募资金永久补流，此前已用8600万元[3] - 拟用不超1.5亿元闲置募集和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[5] 会议安排 - 2025年3月18日召开第四届董事会第二次会议[2] - 2025年4月3日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 两项议案表决均全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5]

募资情况 - 公司首次公开发行1900.6667万股A股，发行价33.18元/股，募资630,641,211.06元，净额543,113,985.54元[3] - 募资计划投资25,620.00万元，超募286,913,985.54元，截至2024年末余额18,312.67万元[6][7] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超1.5亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[12] - 2025年3月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[22][24] - 事项尚需股东大会审议，保荐机构无异议[25] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益难预计、操作监控风险[18] - 风控措施包括选安全品种、跟踪投向等[20]

资金募集 - 公司获准发行1900.6667万股，发行价33.18元/股，募资总额630,641,211.06元，净额543,113,985.54元，超募286,913,985.54元[2] 资金使用 - 2022 - 2024年各用8600万元超募资金永久补流，各占超募29.97%[5] - 已用25800万元超募资金永久补流，剩余28,913,985.54元[5] - 拟用41,823,153.93元超募资金永久补流，占超募14.58%[6] 其他 - 补流2025年4月8日起实施，需股东大会审议[6] - 公司承诺补流相关限制[7][8] - 2025年3月18日董事会、监事会审议通过补流议案[9][10] - 保荐机构对补流事项无异议[11]