营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入61,856,432.27元，同比增长7.29%；年初至报告期末为197,217,845.60元，同比下降4.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,738,274.15元，同比下降780.66%；年初至报告期末为 -24,982,366.66元，同比下降403.60%[2] - 营业总收入为197,217,845.60元，较上期的206,657,670.21元有所下降[15] - 营业利润为 - 29,851,582.70元，上期为7,478,955.98元，由盈转亏[16] - 利润总额为 - 30,342,175.84元，上期为8,974,106.78元，由盈转亏[16] - 净利润为 - 24,982,366.66元，上期为8,228,659.90元，由盈转亏[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计710,479.27元，年初至报告期期末为2,849,174.78元[3] 资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金197,073,614.94元，较1月1日下降64.07%，因部分闲置资金买理财产品[5] - 交易性金融资产279,998,000.00元，较之前增长100.00%，因部分闲置资金买理财产品[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额197,073,614.94元，期初余额548,426,334.76元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额279,998,000.00元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额86,214,847.03元，期初余额70,876,534.64元[12] - 2024年9月30日预付款项期末余额46,988,787.14元，期初余额32,252,209.34元[12] - 2024年9月30日存货期末余额151,978,453.35元，期初余额154,243,429.99元[12] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额89,492,619.85元，期初余额87,748,841.76元[12] - 2024年9月30日在建工程期末余额18,198,219.38元，期初余额11,363,988.22元[12] - 资产总计为931,804,451.46元，较上期的961,367,630.10元有所下降[13] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月销售费用65,954,610.66元，较2023年同期增长47.27%，因促销推广费投入[6] - 2024年1 - 9月财务费用 -2,947,126.45元，较2023年同期增长35.52%，因利息收入减少[6] - 2024年1 - 9月其他收益347,609.35元，较2023年同期增长545.20%，因计入其他收益的政府补助增加[6] - 营业总成本为212,417,126.84元，较上期的198,592,944.31元有所上升[15] - 销售费用为65,954,610.66元，较上期的44,784,252.09元有所上升[15] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -57,905,848.33元，较2023年同期下降40.15%，因支付其他与经营活动有关的现金增加[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 -7,394,769.91元，较2023年同期增长58.60%，因分配现金股利影响[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为175,890,536.82元，去年同期为206,250,624.86元[17] - 收到的税费返还为507,886.17元，去年同期为57,937.89元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,905,848.33元，去年同期为-41,317,373.96元[17] - 收回投资收到的现金为1,130,000,000.00元，去年同期为1,694,000,000.00元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-286,029,219.41元，去年同期为-222,180,533.70元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,394,769.91元，去年同期为-17,861,538.77元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-22,882.17元，去年同期为49,082.48元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-351,352,719.82元，去年同期为-281,310,363.95元[18] - 期末现金及现金等价物余额为197,073,614.94元，去年同期为348,874,064.70元[18] 股东持股情况 - 王艺桦持股21,441,400股，持股比例25.40%；闫红兵持股3,850,600股，持股比例4.56%，二人为夫妻关系[8][9] - 西安乐乐趣投资管理有限合伙企业持股5,208,000股，持股比例6.17%，王艺桦为执行事务合伙人，王艺桦和闫红兵分别持有其26.16%和20.00%的出资份额[8][9] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有已回购股份510,000股，占公司总股份的0.60%[10] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额为 - 586,400.39元，上期为1,492,452.35元，由正转负[16] - 综合收益总额为 - 25,568,767.05元，上期为9,721,112.25元，由正转负[16] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.30元，去年同期为0.10元；稀释每股收益为-0.30元，去年同期为0.10元[17] 负债项目变化 - 应付账款为39,655,461.91元，较上期的34,841,176.05元有所上升[13]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[3] - 舆情分重大和一般两类[5] - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] 处理机制 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情工作组决策控制传播[12] 制度规定 - 内部人员对未公开信息保密，违规受罚[16] - 制度经董事会审议通过生效[19]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用及资产减值损失合计2086.81万元[3][20] - 2024年1 - 9月应收账款计提189.03万元，其他应收款计提8.53万元[4] - 2024年1 - 9月预付账款计提737.12万元，存货计提1152.12万元[4] - 2024年1 - 9月计提减值减少利润总额2086.81万元[20] - 2024年1 - 9月计提减值减少归母净利润1776.20万元[21] 数据相关 - 未出版作品预付版税不同授权年限有不同减值准备计提比例[13] - 库存出版物存货不同库龄按不同比例计提跌价准备[16][17] - 2024年1 - 9月存货计提1152.12万元，累计计提2153.74万元[18] - 存货期末账面余额17351.58万元，预计可收回金额15197.85万元[18]

募资情况 - 公司首次公开发行2110万股，每股25.49元，募资5.37839亿元，净额4.6905108505亿元[1] - 募投项目总投资3.1亿元，含少儿图书项目6000万和补流2.5亿元[4] - 截至2024年10月25日，募资专户余额1.2964114466亿元含利息[4] 超募资金 - 超募1.5905108505亿元，已用4770万补流，占比29.99%[5] - 暂未确定用途超募资金1.113511亿元（不含利息）[5] 资金管理 - 公司拟用不超1亿闲置超募资金现金管理12个月，可循环使用[8] - 投资产品为保本理财、协定存款等低风险产品[9] - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过该议案[16][17]

委托理财资金 - 公司及子公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[1] - 公司及子公司使用闲置自有资金委托理财未到期金额共计14,000万元[12] 理财产品认购 - 交通银行134天结构性存款认购5000万元，预期年化收益率1.75%-2.85%[4] - 交通银行109天结构性存款认购6000万元，预期年化收益率1.75%-2.75%[4] - 招商银行61天结构性存款认购9000万元，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[6] - 中信证券质押式报价回购认购2000万元，预期年化收益率3.88%[6] - 招商银行14天结构性存款认购10000万元，预期年化收益率1.85%/2.69%/2.89%[6] - 招商银行91天结构性存款认购10000万元，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[6] - 交通银行94天结构性存款认购7000万元，预期年化收益率1.65% - 2.60%[7] - 中国银行23天挂钩型结构性存款认购1100万元，预期年化收益率1.19% - 3.10%[7] 理财产品赎回 - 华夏银行人民币单位结构性存款2411571赎回1000万元，实际年化收益率1.94%，实际投资收益5315.06元[5] 理财产品收益 - 招商银行7天结构性存款收益为1.85%/2.74%/2.94%，起存10,000元[9] - 交通银行97天结构性存款收益为1.65% - 2.20%，起存10,000元[9] - 华夏银行人民币单位结构性存款241714收益为1.40% - 2.90%，起存2,000元[9] - 招商银行21天结构性存款收益为1.85% /2.55% /2.75%，起存10,000元[9] - 上海浦东发展银行利多多24JG3338期收益为1.20 % /2.55% /2.75%，起存2,000元[9] - 华夏银行人民币单位结构性存款2411239收益为1.35% -2.84%，起存1,000元[10] - 招商银行29天结构性存款收益为1.85% /2.58% /2.78%，起存10,000元[10] - 上海浦东发展银行利多多24JG3428期收益为1.10% /2.20% /2.40%，起存1,000元[10] - 中信证券国债逆回购固定收益分别为2.60%（金额9,725.7）和2.59%（金额274.1）[11]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-096 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买期限不超 过12个月的安全性高、流动性强的投资产品，具体产品类型包括但不限于 保本型理财产品、协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存 单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投 资行为，投资产品的发行主体、产品收益分配方式根据公司后续认购产品 签署的相关协议确定。 2.投资金额：拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的 闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。 3.特别风险提示：尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 导致投资实际收益未能达到预期水平。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开第三届董 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年10月29日现场召开，通知10月23日书面发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过使用闲置超募资金进行现金管理议案[5][6] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构公告，需提交股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月18日召开，现场14:50开始，网络投票9:15开始[1][2] - 网络投票深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][3] - 股权登记日为2024年11月12日[4] 会议审议 - 审议续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案[7] 会议登记 - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记方式有现场、信函、电子邮箱或传真，不接受电话[8] 联系信息 - 会务联系地址在陕西省西安市雁塔区[10] - 联系电话029 - 89189312，传真029 - 89189300，邮箱Ronshin_IR@126.com[10][11] 网络投票 - 网络投票代码为351231，简称荣信投票[16]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-092 荣信教育文化产业发展股份有限公司 二、公告日前 12 个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况 单位：人民币 万元 | 受托 | 产品名称 | 产品 | 认购 | 起始 | 到期 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 类型 | 金额 | 日期 | 日期 | 收益率 | 来源 | 赎回 | | 交通 银行 | 交通银行蕴通财 | 保本 | | | | | 闲置 | | | | 富定期型结构性 | 浮动 | | 2023/9 | 2023/1 | 1.75%-2.70 | | | | 股份 | | | 3,000 | | | | 募集 | 是 | | 有限 | 存款62天（挂钩汇率 | 收益 | | /14 | 1/15 | % | 资金 | | | | 看跌） | 型 | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | 招商 | 招商银行点金系 | 保本 | | | | | 闲置 | ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-091 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 ...