1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-104 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国 家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室 4.召集人：公司董 ...

会议安排 - 2024年10月29日召开第四届董事会第四次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年10月30日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 2024年11月18日下午14:50召开现场会议，网络投票时间为当日[9] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表30,500,000股，占比36.3571%[10] - 截至2024年11月12日，总股本84,400,000股，有表决权股份83,890,000股[10] - 参加网络投票股东54名[11] 议案表决 - 续聘审计机构议案，同意30,603,800股，占比99.8493%[15] - 中小投资者对续聘议案，同意103,800股，占比69.2000%[15]

公司基本情况 - 荣信文化创立于2006年4月28日[1] - 主要从事0 - 14岁少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务[1] - 打造了童书品牌"乐乐趣""傲游猫"和"儿屿"[1] - 图书涵盖少儿科普百科、低幼启蒙、卡通/漫画/绘本、游戏益智、少儿文学等多个领域[1] - 公司图书分为引进和原创[1] - 在英国建立编辑团队 参股美国和英国优秀的图书出版公司 六次获评为"国家文化出口重点企业"[1][2] - 在"一核两翼"的核心战略规划下 利用先进技术与内容资源紧密结合 沉淀私域用户流量 积累内容数据资产[2] 图书行业市场 - 中国整体图书零售市场码洋规模波动明显 少儿图书零售市场在整个图书零售市场中码洋比重最大[2] - 少儿图书公司众多 但行业集中度较低 规模较小 存在较大整合空间[2] - 公司会利用资本优势 并购图书内容端、渠道端优质标的 丰富图书品类、拓展渠道能力 提高市场份额[2] 版权相关 - 公司坚持"原创 + 引进"双轮驱动 引进全球优质版权 开发自主版权图书[2] - 已引进《我们的身体》、"亮丽精美触摸书"系列等经典长销品 自研"乐乐趣揭秘翻翻书"系列等畅销品[2] - 在海外拥有英国编辑团队 积累海外编辑资源 输出版权和文化产品到多个国家和地区[2] - 对于图书创作类公司而言 版权储备能力相对销售能力更重要 版权储备需耗费巨大时间和金钱成本 且能与新技术结合推动创新发展[2][3] 畅销产品销售情况 - "乐乐趣揭秘翻翻书"系列自2018年面市至今累计推出百余册图书 近两年每年销量在500万册上下[3] - 《米吴科学漫画 奇妙万象篇》2023年4月推出 截至今年上半年共计推出了4辑 累计销售近300万册[3] - 2012年出版的《我们的身体》今年上半年销量15万册以上[3] - "亮丽精美触摸书"系列上半年销售近30万册[3]

委托理财资金 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[1] - 公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计25,000万元（含本次新增）[15] 已购理财产品 - 2023年8月16日，公司购买交通银行134天结构性存款，认购5000万元，预期年化收益率1.75%-2.85%[8] - 2023年9月11日，公司购买交通银行109天结构性存款，认购6000万元，预期年化收益率1.75%-2.75%[8] - 2023年9月28日，公司购买华夏银行结构性存款，认购1000万元，预期年化收益率1.45%-2.66%[8] - 2023年10月11日，公司购买招商银行61天结构性存款，认购9000万元，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[9] - 2023年11月27日，公司购买中信证券质押式报价回购，认购2000万元，预期年化收益率3.88%[9] - 2024年1月11日，公司购买招商银行91天结构性存款，认购10000万元，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[9] - 2024年1月12日，公司购买交通银行94天结构性存款，认购7000万元，预期年化收益率1.65%-2.60%[9] - 2024年2月5日，公司购买中国银行23天挂钩型结构性存款，认购1100万元，预期年化收益率1.19%-3.10%[10] 在售理财产品 - 招商银行14天结构性存款，2024年4月16日至4月30日，起存10000元，收益1.85%/2.89%/3.09%[11] - 交通银行27天结构性存款，2024年4月18日至5月15日，起存5000元，收益1.65% - 2.25%[11] - 华夏银行结构性存款240055，2024年4月30日至5月14日，起存2000元，收益1.45%/1.80%[11] - 交通银行97天结构性存款，2024年5月21日至8月26日，起存10000元，收益1.65% - 2.20%[12] - 华夏银行结构性存款241714，2024年5月31日至9月3日，起存2000元，收益1.40% - 2.90%[12] - 上海浦东发展银行利多多24JG3338期，2024年7月1日至7月31日，起存2000元，收益1.20% /2.55% /2.75%[12] - 华夏银行结构性存款2411239，2024年7月12日至10月15日，起存1000元，收益1.35% - 2.84%[13] - 上海浦东发展银行利多多24JG3428期，2024年8月19日至9月19日，起存1000元，收益1.10% /2.20% /2.40%[13] - 交通银行105天结构性存款，2024年9月6日至12月20日，起存10000元，收益1.55% - 2.30%[13] - 中信证券国债逆回购，2024年9月27日至10月8日，起存9725.7元，固定收益2.60%[14] - 招商银行21天结构性存款，2024/1/1至2024/11/22，起购10000元，收益区间1.75% - 2.15%[15] - 上海浦东发展银行利多多24JG3537期，2024/1/1至2024/11/29，起购2000元，收益区间0.85% - 2.25%[15] - 华夏银行结构性存款2411637，2024/1/5至2024/12/5，起购1000元，收益区间1.15% - 2.64%[15]

资金管理 - 2024年10月29日同意用不超1亿闲置超募资金现金管理，期限12个月[1] - 近期买浦发银行产品，认购1亿，2024/11/1起始，2024/11/29到期，预期年化收益率0.85%/2.05%/2.25%[5] - 公告日前12个月多次买浦发银行理财，每次5000万，预期年化收益率1.10% - 2.75%，多已赎回[8][9][10] - 截至公告日，未到期现金管理金额1亿，未超审议范围和期限[10]

理财资金 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[1] - 公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计24000万元[19] 产品认购 - 招商银行21天结构性存款认购1亿元，预期年化收益率1.75%/1.95%/2.15%[5] - 上海浦东发展银行24JG3537期产品认购2000万元，预期年化收益率0.85%/2.05%/2.25%[5] - 交通银行134天结构性存款认购5000万元，预期年化收益率1.75%-2.85%[12] 产品赎回 - 上海浦东发展银行24JG3495期产品赎回2000万元，实际年化收益率2.47%，实际投资收益31561.11元[6] 产品收益 - 中信证券两款国债逆回购产品收益分别为9725.7和274.1，收益率分别为2.60%和2.59%[18] - 华夏银行人民币单位结构性存款收益为1000，收益率为0.70% - 2.14%[18] - 招商银行结构性存款收益为10000，收益率为1.75%/1.95%/2.15%[18]

审计机构相关 - 2024年10月29日会议审议续聘容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][17][18] - 2023年度审计费用90万元，2024年为86万元[15] - 续聘自股东大会通过生效，聘期一年[20] 审计机构情况 - 2023年末容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业审计客户4家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[7] - 近三年受监管措施15次、自律措施5次、自律处分1次[8]

会议相关 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年10月29日召开，8位董事全出席[2] - 拟定于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会[13][14] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][5] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[11][12] 资金与审计 - 同意用不超1亿元闲置超募资金现金管理12个月[6][7] - 同意续聘容诚会计师事务所，审计费86万元，待股东大会审议[7][8][10]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入61,856,432.27元，同比增长7.29%；年初至报告期末为197,217,845.60元，同比下降4.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,738,274.15元，同比下降780.66%；年初至报告期末为 -24,982,366.66元，同比下降403.60%[2] - 营业总收入为197,217,845.60元，较上期的206,657,670.21元有所下降[15] - 营业利润为 - 29,851,582.70元，上期为7,478,955.98元，由盈转亏[16] - 利润总额为 - 30,342,175.84元，上期为8,974,106.78元，由盈转亏[16] - 净利润为 - 24,982,366.66元，上期为8,228,659.90元，由盈转亏[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计710,479.27元，年初至报告期期末为2,849,174.78元[3] 资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金197,073,614.94元，较1月1日下降64.07%，因部分闲置资金买理财产品[5] - 交易性金融资产279,998,000.00元，较之前增长100.00%，因部分闲置资金买理财产品[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额197,073,614.94元，期初余额548,426,334.76元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额279,998,000.00元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额86,214,847.03元，期初余额70,876,534.64元[12] - 2024年9月30日预付款项期末余额46,988,787.14元，期初余额32,252,209.34元[12] - 2024年9月30日存货期末余额151,978,453.35元，期初余额154,243,429.99元[12] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额89,492,619.85元，期初余额87,748,841.76元[12] - 2024年9月30日在建工程期末余额18,198,219.38元，期初余额11,363,988.22元[12] - 资产总计为931,804,451.46元，较上期的961,367,630.10元有所下降[13] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月销售费用65,954,610.66元，较2023年同期增长47.27%，因促销推广费投入[6] - 2024年1 - 9月财务费用 -2,947,126.45元，较2023年同期增长35.52%，因利息收入减少[6] - 2024年1 - 9月其他收益347,609.35元，较2023年同期增长545.20%，因计入其他收益的政府补助增加[6] - 营业总成本为212,417,126.84元，较上期的198,592,944.31元有所上升[15] - 销售费用为65,954,610.66元，较上期的44,784,252.09元有所上升[15] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -57,905,848.33元，较2023年同期下降40.15%，因支付其他与经营活动有关的现金增加[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 -7,394,769.91元，较2023年同期增长58.60%，因分配现金股利影响[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为175,890,536.82元，去年同期为206,250,624.86元[17] - 收到的税费返还为507,886.17元，去年同期为57,937.89元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,905,848.33元，去年同期为-41,317,373.96元[17] - 收回投资收到的现金为1,130,000,000.00元，去年同期为1,694,000,000.00元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-286,029,219.41元，去年同期为-222,180,533.70元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,394,769.91元，去年同期为-17,861,538.77元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-22,882.17元，去年同期为49,082.48元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-351,352,719.82元，去年同期为-281,310,363.95元[18] - 期末现金及现金等价物余额为197,073,614.94元，去年同期为348,874,064.70元[18] 股东持股情况 - 王艺桦持股21,441,400股，持股比例25.40%；闫红兵持股3,850,600股，持股比例4.56%，二人为夫妻关系[8][9] - 西安乐乐趣投资管理有限合伙企业持股5,208,000股，持股比例6.17%，王艺桦为执行事务合伙人，王艺桦和闫红兵分别持有其26.16%和20.00%的出资份额[8][9] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有已回购股份510,000股，占公司总股份的0.60%[10] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额为 - 586,400.39元，上期为1,492,452.35元，由正转负[16] - 综合收益总额为 - 25,568,767.05元，上期为9,721,112.25元，由正转负[16] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.30元，去年同期为0.10元；稀释每股收益为-0.30元，去年同期为0.10元[17] 负债项目变化 - 应付账款为39,655,461.91元，较上期的34,841,176.05元有所上升[13]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[3] - 舆情分重大和一般两类[5] - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] 处理机制 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情工作组决策控制传播[12] 制度规定 - 内部人员对未公开信息保密，违规受罚[16] - 制度经董事会审议通过生效[19]