业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用及资产减值损失合计2086.81万元[3][20] - 2024年1 - 9月应收账款计提189.03万元，其他应收款计提8.53万元[4] - 2024年1 - 9月预付账款计提737.12万元，存货计提1152.12万元[4] - 2024年1 - 9月计提减值减少利润总额2086.81万元[20] - 2024年1 - 9月计提减值减少归母净利润1776.20万元[21] 数据相关 - 未出版作品预付版税不同授权年限有不同减值准备计提比例[13] - 库存出版物存货不同库龄按不同比例计提跌价准备[16][17] - 2024年1 - 9月存货计提1152.12万元，累计计提2153.74万元[18] - 存货期末账面余额17351.58万元，预计可收回金额15197.85万元[18]

募资情况 - 公司首次公开发行2110万股，每股25.49元，募资5.37839亿元，净额4.6905108505亿元[1] - 募投项目总投资3.1亿元，含少儿图书项目6000万和补流2.5亿元[4] - 截至2024年10月25日，募资专户余额1.2964114466亿元含利息[4] 超募资金 - 超募1.5905108505亿元，已用4770万补流，占比29.99%[5] - 暂未确定用途超募资金1.113511亿元（不含利息）[5] 资金管理 - 公司拟用不超1亿闲置超募资金现金管理12个月，可循环使用[8] - 投资产品为保本理财、协定存款等低风险产品[9] - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过该议案[16][17]

委托理财资金 - 公司及子公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[1] - 公司及子公司使用闲置自有资金委托理财未到期金额共计14,000万元[12] 理财产品认购 - 交通银行134天结构性存款认购5000万元，预期年化收益率1.75%-2.85%[4] - 交通银行109天结构性存款认购6000万元，预期年化收益率1.75%-2.75%[4] - 招商银行61天结构性存款认购9000万元，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[6] - 中信证券质押式报价回购认购2000万元，预期年化收益率3.88%[6] - 招商银行14天结构性存款认购10000万元，预期年化收益率1.85%/2.69%/2.89%[6] - 招商银行91天结构性存款认购10000万元，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[6] - 交通银行94天结构性存款认购7000万元，预期年化收益率1.65% - 2.60%[7] - 中国银行23天挂钩型结构性存款认购1100万元，预期年化收益率1.19% - 3.10%[7] 理财产品赎回 - 华夏银行人民币单位结构性存款2411571赎回1000万元，实际年化收益率1.94%，实际投资收益5315.06元[5] 理财产品收益 - 招商银行7天结构性存款收益为1.85%/2.74%/2.94%，起存10,000元[9] - 交通银行97天结构性存款收益为1.65% - 2.20%，起存10,000元[9] - 华夏银行人民币单位结构性存款241714收益为1.40% - 2.90%，起存2,000元[9] - 招商银行21天结构性存款收益为1.85% /2.55% /2.75%，起存10,000元[9] - 上海浦东发展银行利多多24JG3338期收益为1.20 % /2.55% /2.75%，起存2,000元[9] - 华夏银行人民币单位结构性存款2411239收益为1.35% -2.84%，起存1,000元[10] - 招商银行29天结构性存款收益为1.85% /2.58% /2.78%，起存10,000元[10] - 上海浦东发展银行利多多24JG3428期收益为1.10% /2.20% /2.40%，起存1,000元[10] - 中信证券国债逆回购固定收益分别为2.60%（金额9,725.7）和2.59%（金额274.1）[11]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-096 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买期限不超 过12个月的安全性高、流动性强的投资产品，具体产品类型包括但不限于 保本型理财产品、协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存 单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投 资行为，投资产品的发行主体、产品收益分配方式根据公司后续认购产品 签署的相关协议确定。 2.投资金额：拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的 闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。 3.特别风险提示：尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 导致投资实际收益未能达到预期水平。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开第三届董 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年10月29日现场召开，通知10月23日书面发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过使用闲置超募资金进行现金管理议案[5][6] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构公告，需提交股东大会审议[7]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-099 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议决定于2024年11月18日（星期一）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-092 荣信教育文化产业发展股份有限公司 二、公告日前 12 个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况 单位：人民币 万元 | 受托 | 产品名称 | 产品 | 认购 | 起始 | 到期 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 类型 | 金额 | 日期 | 日期 | 收益率 | 来源 | 赎回 | | 交通 银行 | 交通银行蕴通财 | 保本 | | | | | 闲置 | | | | 富定期型结构性 | 浮动 | | 2023/9 | 2023/1 | 1.75%-2.70 | | | | 股份 | | | 3,000 | | | | 募集 | 是 | | 有限 | 存款62天（挂钩汇率 | 收益 | | /14 | 1/15 | % | 资金 | | | | 看跌） | 型 | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | 招商 | 招商银行点金系 | 保本 | | | | | 闲置 | ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-091 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-090 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回，现就相 关事宜公告如下： 公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置 募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元）， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近期，公司使用超募资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-089 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 强风险控制和监督，严格控制资金的安 ...