会议情况 - 2023年公司召开股东大会2次，董事会8次[3] - 2023年独立董事组织和参与召开提名委员会会议1次、审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次[5] 独立董事履职 - 独立董事郝士锋2023年应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，无委托和缺席，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见，如关联交易、利润分配预案等[4][5] 制度与沟通 - 2023年公司修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[6] - 2023年独立董事通过业绩说明会等与中小股东沟通[8] 事项审议 - 2023年度日常关联交易等多项事项经相关会议审议通过[9][11][12] 报告披露 - 报告期内公司披露多份报告，如《2022年年度报告》等[10]

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审 计 报 告 审计报告 荣信教育文化产业发展股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0714 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]100Z0714 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 荣信教育文化产业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 （杨建君） 作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤 勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨建君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，博士 研究生学历。1995 年至 2001 年任西安交通大学管理学院讲师，2001 年至今历任西安交通大学管理学院副教授、党委副书记、教授。2020 年 6 月至今担任公司独立董事，目前兼任杨凌美畅新材料股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-019 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议， 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用 额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和 2023年5月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期 对理财资金使用情况进行审计、核实。 单位：人民币 万 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-018 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置 募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元）， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近期，公司使用超募资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一） ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-017 单位：人民币 万元 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回并继续购 买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议， 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用 额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和 2023年5月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购 买理财产品，现就相关事宜公告如下： 公司与受托方不存在关联关系，上述理财产 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-016 荣信教育文化产业发展股份有限公司 二、公告日前 12 个月内自有资金购买理财产品情况 受托方 产品名称 产品 类型 赎回 金额 （万元） 起始 日期 到期 日期 预期年 化收益 率 实际年 化收益 率 实际投 资收益 （元） 招商银行 股份有限 公司 招商银行点金 系列看涨三层 区间91天结构 性存款 保本浮 动收益 型 10,000 2024/ 1/11 2024/ 4/11 1.85%/ 2.89%/ 3.09% 3.09% 770,383 .56 一、本次赎回理财产品的基本情况 单位：人民币 万元 受托 方 产品名称 产品 类型 认购 金额 起始 日期 到期 日期 预期年化 收益率 资金 来源 是否 赎回 交通 银行 股份 有限 公司 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款25天 （挂钩汇率看涨） 保本 浮动 收益 型 3,000 2023/4/ 3 2023/4/ 28 1.75%— 2.90% 自有 资金 是 招商 银行 股份 有限 公司 招商银行点金 系列看跌三层 区间30天结构 性存款 保本 浮动 收益 型 4,000 202 ...

公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资 金专户。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-015 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置 募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元）， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近期，公司使用超募资金 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-014 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议， 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用 额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和 2023年5月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管 ...

公司概况 - 公司是少儿图书策划、发行领军企业，主要从事少儿图书的策划与发行业务[1] - 公司在少儿图书市场实洋市占率为2.30%，面临行业竞争加剧的挑战，未来并购整合可能成为推动业绩增长的有效方式[3] - 公司通过多元开发少儿IP，包括科普内容IP和形象IP，有望在AI视频工具及MR等技术的支持下挖掘多模态沉浸式场景及衍生品的商业价值[4] 公司运营情况 - 公司线下渠道销售收入同比增长1.32%，线上渠道销售收入同比下滑14.28%[22] - 2023Q1-Q3营收下滑16.17%，归母净利润下滑52.16%[1] - 公司毛利率维持在35%-36%，费用率有所增加[23] - 销售费用率提升主要系公司加大直播带货力度，广告宣传费大幅增长[24] 市场趋势 - 少儿图书市场零售码洋在图书零售市场总码洋中占比达到28.58%[26] - 2023H1少儿科普百科零售码洋在少儿图书市场零售码洋中占比达到26.27%[28] - 2023年前三季度图书零售市场同比下降了1.04%，修复态势有望延续[26] - 中国少儿图书市场增速趋缓，向存量市场过渡[26] 公司发展策略 - 公司推出了多个热门IP，如《乐乐趣揭秘翻翻书》系列和《莉莉兰的小虫虫》，并计划在未来推出更多形式的图书和周边产品，实现IP的多维度变现[39] - 公司通过数字化转型战略规划“一核两翼”，成立数字中心加速转型步伐，调整组织架构并与金蝶、立邦合作推出协同出版系统，提高业务运行效率和质量[43] - 点读笔搭配销售增加了内容的变现形式，提高了图书销量[45] - 公司预计2023-2025年营收分别为2.79/5.16/7.64亿元，归母净利润分别为0.11/0.45/0.78亿元，对应2024年3月15日收盘价，PE分别为165/39/22倍，首次覆盖给予“买入”评级[46]