非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0366 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 本专项说明仅供华厦眼科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0366 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称华厦眼科公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司 ...

资金募集 - 2022年首次公开发行6000.00万股，每股发行价50.88元，募集资金总额30.528亿元，净额27.684925453亿元[1] - 募集资金投资项目总投资7.785061亿元，承诺投资额相同，超募资金19.899864亿元[4] 资金使用 - 拟用不超21.51亿元闲置募集资金现金管理，不超18.00亿元闲置自有资金买理财产品，有效期至2024年年度股东大会[7] - 闲置募集资金拟购保本型产品，期限不超12个月；闲置自有资金拟购中低风险产品[8] 流程与监管 - 2024年4月24日相关议案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[18] - 监事会同意资金使用安排，保荐机构无异议[18][19] 风险与措施 - 投资受市场、政策、操作影响，收益可能未达预期[14] - 公司采取决策监督等多项措施控制投资风险[15]

华厦眼科医院集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投 资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性 文件和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所要求或公司主动披露的信息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 告、整改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其 他事项； （三）公司发行新股刊登的招股 ...

| 1 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 134 | [2024] 361Z0261 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0261 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们审计了华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称华厦眼科公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月20日下午15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日[1] - 网络投票代码为351267，投票简称为华厦投票[12] 议案信息 - 提案11.01、11.02需三分之二以上表决权通过[5] - 议案11.00涉及修订公司章程部分条款等[17] - 议案12.00涉及部分募投项目结项等[18]

2023 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的态 度，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，不断 完善公司法人治理结构，保障公司规范运作，切实维护股东利益，持续提升董 事会决策效率及决策水平，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年度发展规划报告如下： 华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是推动实施《"十四 五"全国眼健康规划（2021-2025 年）》的关键之年。作为国内领先的大型眼科 医疗连锁集团，华厦眼科紧跟国家发展战略及行业发展趋势，积极应对宏观环 境变化，基于公司战略规划及发展目标，围绕战略布局、学科建设、科研创 新、人才引育、医疗质控、服务提升等方面，优化组织架构、健全制度体系， 不断提高医疗服务能力和精细化管理水平，坚持稳中求进，保持经营业绩保持 稳健增长，推进 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，议案待2023年年度股东大会审议[2][3] - 2024年4月24日，公司董事会审计委员会、董事会及监事会审议通过续聘议案[10] - 公司董事会提请股东大会授权管理层协商确定2024年度审计费用[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[5] - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[5] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万元，同行业审计客户3家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[7] - 2023年9月21日，在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件二审中[6] 报备文件 - 包括董事会、监事会、审计委员会会议决议及拟续聘事务所相关资料[11]

一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第 六次会议，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席董事 1 名，董事苏 庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行 使表决权）；公司监事和高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次 会议由董事陈凤国先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-010 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司董事会 ...

内部控制评价 - 容诚会计师认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[10] - 公司对当日内控有效性进行自我评价[13] - 截至基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[15][16] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.34%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.92%[17] 缺陷认定标准 - 非财务与财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[19][20] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[21]

募资情况 - 公司首次公开发行6000.00万股，每股发行价50.88元，募资305280.00万元，净额276849.25万元[2] - 公司超募资金为198998.64万元[4] 项目情况 - “天津华厦”及“现有医院”项目结项，节余3753.62万元补流[4] - “区域视光中心”预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[12] 发展计划 - 公司计划2年在14个省新建200家直营店[13] 会议审议 - 4月24日会议审议相关议案，监事会、保荐机构均无异议[16][17][18]