上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆方） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆方，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工 程师。曾任职于上海发电设备成套设计研究院。现任上海交通大学机械与动力工 程学院工程热物理研究所实验室主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，对截至 2024 年 3 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测试， 对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况 及经营成果，2024 年一季度各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为 4,099,354.07 元，具体金额如下表所示： 单位：元 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-013 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于 2024 年一季度计提减值准备的公告 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变 现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 2024 年一季度公司合并报表口径发生 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和 监督，现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞晨环保 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。立信出具了标准无保留 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人莫旭巍，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020 年 11 月起担任 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10509号 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按 ...

2024年4月27日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司现任独立董事陈建波先生、莫旭巍先生、陆方先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈建波先生、莫旭巍先生、陆方先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会 上海瑞晨环保科技股份有限公司 1 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 005 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整、及时，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2023 年年度报告》全文及《2023 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入69,138,551.95元，同比减少42.64%；年初至报告期末营业收入199,194,241.81元，同比减少33.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,172,007.63元，同比减少78.56%；年初至报告期末为15,900,954.70元，同比减少65.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,667,164.00元，同比减少111.30%；年初至报告期末为3,062,760.86元，同比减少92.61%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -22,781,205.68元，同比减少360.57%[5] - 本报告期末总资产1,262,018,602.14元，较上年度末减少0.79%；归属于上市公司股东的所有者权益995,085,223.60元，较上年度末增加0.61%[5] - 营业收入从299,551,223.48元降至199,194,241.81元，降幅33.50%[10] - 营业成本从176,592,329.97元降至119,043,505.24元，降幅32.59%[10] - 财务费用从2,388,794.39元降至 -5,274,762.48元，降幅320.81%[10] - 其他收益从4,863,524.75元增至13,257,320.62元，增幅172.59%[10] - 经营活动产生的现金流量净额从8,742,920.56元降至 -22,781,205.68元，降幅360.57%[10] - 投资活动产生的现金流量净额从 -14,652,691.80元增至 -4,762,591.24元，增幅67.50%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -7,935,582.50元降至 -67,099,449.70元，降幅745.55%[10] - 2023年年初到报告期末营业总收入199,194,241.81元，上期为299,551,223.48元[20] - 2023年年初到报告期末营业总成本195,523,701.29元，上期为248,166,135.80元[20] - 2023年年初到报告期末其他收益13,257,320.62元，上期为4,863,524.75元[20] - 2023年第三季度净利润为1514.99万元，去年同期为4551.30万元[21] - 基本每股收益为0.22元，去年同期为0.85元；稀释每股收益为0.22元，去年同期为0.85元[22] - 经营活动现金流入小计为1.44亿元，去年同期为1.92亿元；经营活动现金流出小计为1.66亿元，去年同期为1.83亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2278.12万元，去年同期为874.29万元[23] - 投资活动现金流入小计为4.12亿元；投资活动现金流出小计为4.16亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 476.26万元，去年同期为 - 1465.27万元[25] - 筹资活动现金流入小计去年同期为5740万元；筹资活动现金流出小计为6709.94万元，去年同期为6533.56万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6709.94万元，去年同期为 - 793.56万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9464.32万元，去年同期为 - 1384.54万元[25] - 期初现金及现金等价物余额为4.72亿元，去年同期为3893.33万元；期末现金及现金等价物余额为3.77亿元，去年同期为2508.80万元[25] - 投资收益为 - 116.30万元，去年同期为 - 86.27万元[21] - 公允价值变动收益为88.40万元[21] - 信用减值损失为 - 84.71万元，去年同期为 - 198.09万元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,839,171.63元，年初至报告期期末合计12,838,193.84元[6] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额为0，期初100,000,000.00元，减少100.00%，系赎回理财产品所致[9] - 预付款项期末20,674,509.32元，期初13,798,645.31元，增加49.83%，系募投项目采购材料、设备增加所致[9] - 存货期末150,792,997.91元，期初108,580,245.70元，增加38.88%，系报告期原材料、发出商品等增加所致[9] - 在建工程期末120,319,405.01元，期初23,436,913.92元，增加413.38%，系募投项目、合同能源管理项目建设投入所致[9] - 递延所得税负债从296,925.95元降至135,317.92元，降幅54.43%[10] - 2023年9月30日货币资金378,741,892.83元，较年初473,934,266.64元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为100,000,000.00元，年初无此项[17] - 2023年9月30日流动资产合计926,374,563.00元，较年初1,028,655,046.34元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计335,644,039.14元，较年初243,390,517.78元增加[18] - 2023年9月30日资产总计1,262,018,602.14元，较年初1,272,045,564.12元基本持平[18] - 2023年9月30日负债合计257,809,167.96元，较年初282,969,082.59元减少[19] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为5,962[12] - 陈万东持股比例为31.00%，持股数量为22,207,500股[12] - 首次公开发行网下配售股东期初限售股数925,146股，本期解除限售925,146股[15]

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-054 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先 生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限 公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-055 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 22 日 以邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在 改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目的正常实施，也不 会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东 利益的情形，符合相关法律法规和公司制度的要求。 监事会同意 ...