证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-029 山东科源制药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所 人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任上会事务所为公司2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与信永中和进行了充分沟通， 信永中和已明确知悉本次变更事项并确认无异议。本次拟变更会计师事务所符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 3.诚信记录 上会事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚 0 次、监督管理措 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-035 山东科源制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<山东科源制药股份有限公司对外担 保制度>的议案》《关于修改<山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 《关于修改<山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修改< 山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，公司依据最新修订的《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情 况公告如下： 一、修订原因 近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升 公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规 范性文件， ...

山 东科源制药股份有限公司 2 0 2 3年度 审 计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 审计报告 XYZH/2024JNAA5B0073 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东科源制药股份有限公司（以下称科源制药公司）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 科源制药公司2 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-020 山东科源制药股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户并授权签 订募集资金三方监管协议的议案》。公司已于近日完成账户开设及募集资金三方 监管协议签订，现将进展情况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有 资金投资建设"高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）"的议案》， 同意使用超募资金及自有资金 29,371.16 万元投资建设"高端特色中间体及原料 药智能制造项目（一期项目）"，其中使用超募资金金额人民币 29,092.18 万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-032 山东科源制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元,募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位情 ...

山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公司独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事郑海英女士、葛永波先生、袁康先生 均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

山东科源制药股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 具有近 12 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会计师 1,656 人；注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度审计机构，聘请 费用合计 60 万元。公司独立董事对上述议案发表了意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 关于会计师事务所 2023 年度履 ...

山东科源制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 早宣化十周 A 麻 9 目 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度 专项说明(续) XYZH/2024JNAA5F0017 山东科源制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 INAA5F0017 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东科源制药股份有限公司(以下简称科 源制药公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024JNAA5B0073 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《山东科源制药股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及全部纳入合并范围的子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的事项包括公司层面控制所涉及的组织架 ...

关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 山东科源制药股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 具有近 12 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会计师 1,656 人；注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务 审计报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...