证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-053 山东科源制药股份有限公司 关于签订厂房及配套设施租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东力诺 制药有限公司于 2023 年 11 月 25 日与沂南力诺制药有限责任公司及其控股股东 沂南县阳都硅砂有限公司签订厂房及配套设施租赁合同，承租沂南力诺制药有限 责任公司位于临沂市沂南县玉泉路的厂房及配套设施，用于生产、经营场地，租 赁期为一年，一年租期后，可按照相同条件续租，年租金为固定资产原值（土地、 设备、厂房、配套设施及其他费用）×4%（根据项目投入预算，年租金约 2000 万元）。 2、公司于 2023 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟签订厂房及配套设施租赁合同的 议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三 届董事会第十次会议决议公告》。 本次交易事项不构成关联交易 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-049 山东科源制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）15:00 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10 日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-050 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第八次会议决议。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2023 年 11 月 10 日下午以现场方式在公司会议室召开。公司 2023 年第一次临 时股东大会选举伦立军先生为第三届监事会监事后，于 2023 年 11 月 10 日以电 话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事 会，为提高效率，会议于 2023 年 11 月 10 日 16:00 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举的监事伦立军先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选 ...

监事会 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-051 山东科源制药股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 10 日召开了第三届监事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，同意选举伦立军担任公司第三届监事会监事，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》 及《202 ...

德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230159-00002 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、底敏律师列席公司于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东 大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-048 山东科源制药股份有限公司 关于对外投资购买股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"、"科源制药"）于 2023 年 11 月 3 日与王春鹏、陈鹏、山东豪迈欣兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"豪迈资本"）、北京兴星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"北京兴星"）、国科启航（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"国科启航"）、青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛从容"）、宁波万乘灌铁骑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波万乘"） 分别签署《股份转让协议》，公司以自有资金 18,000 万元购买王春鹏、陈鹏、 豪迈资本、北京兴星、国科启航、青岛从容、宁波万乘持有的北京诺康达医药科 技股份有限公司（以下简称"诺康达"）12%股份（847.5227 万股）。 2、2023 年 11 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对 外投资购买股权的议案 ...

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知已于 2023 年 10 月 29 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 3 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋 红升先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，袁康通过通讯方 式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》 为进一步增强公司综合竞争力，提升研发能力，提升公司的市场竞争力和盈 利能力，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司拟以自有资金 18,000 万 元购买北京诺康达医药科技股份有限公司 12%的股份（847.5227 万股），并授权 公司管理层签署股份转让 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-046 山东科源制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容详见公司于2023年10月26日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》 《关于公司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。 近日，公司已经完成了上述工商变更登记手续，取得了由商河县行政审批服 务局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 1、名称：山东科源制药股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370126771003840T 3、注册资本：壹亿零捌佰贰拾玖万元整 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 5、成立日期：2004年12月27日 6、法定代表人：蒋红升 7、住所：山东济南市山东商河经济开发区科源 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.16亿元，同比增长5.37%；年初至报告期末营业收入3.41亿元，同比增长1.86%[5] - 营业收入为3.41亿元，较上期的3.34亿元增长1.86%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1535.04万元，同比下降13.76%；年初至报告期末为6655.48万元，同比下降3.36%[5] - 净利润为6655.48万元，较上期的6886.58万元下降3.36%[21] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1883.80万元，同比下降74.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,837,983.45元，上期为75,040,665.23元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产14.52亿元，较上年度末增长122.75%；归属于上市公司股东的所有者权益13.21亿元，较上年度末增长154.19%[5] - 资产总计从6.52亿元增长至14.52亿元，涨幅达122.75%[19] 货币资金情况 - 货币资金较年初增长120.12%，主要因收到首次公开发行股票募集资金款项[8] - 2023年9月30日货币资金为327,921,221.93元，较2023年1月1日的148,974,223.74元增加[18] 应收账款情况 - 应收账款较年初增长65.34%，主要因收入增加和客户信用期限所致[8] 销售费用情况 - 销售费用较上年同期增长159.07%，主要因销售推广费用增加[9] - 销售费用为4542.52万元，较上期的1753.38万元增长159.07%[20] 研发费用情况 - 研发费用较上年同期增长88.13%，主要因研发项目投入增加[9] - 研发费用为2983.08万元，较上期的1585.66万元增长88.13%[20] 财务费用情况 - 财务费用较上年同期下降202.22%，主要因存款利息收入增加[9] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期下降57.60%，主要因与收益有关的政府补助减少[9] 营业外支出情况 - 营业外支出为579,513.88元，较之前的155,553.83元增长272.55%，主要因资产处置损失增加[10] 所得税费用情况 - 所得税费用为4,788,088.99元，较之前的8,468,822.79元下降43.46%，主要因力诺制药利润贡献多且未确认递延所得税[10] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 581,719,915.74元，较2022年1 - 9月的 - 28,274,612.96元下降1,957.39%，主要因购买理财产品增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 581,719,915.74元，上期为 - 28,274,612.96元[24] 筹资活动现金流量净额情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为741,725,637.86元，较2022年1 - 9月的 - 1,456,000.00元增长51,042.69%，主要因收到首次公开发行股票募集资金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为741,725,637.86元，上期为 - 1,456,000.00元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为178,946,998.19元，较2022年1 - 9月的45,395,769.13元增长294.19%，主要因收到首次公开发行股票募集资金[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为178,946,998.19元，上期为45,395,769.13元[24] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为17,382，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股情况 - 力诺投资控股集团有限公司持股比例34.39%，持股数量37,240,000股，质押18,000,000股[10] 控股股东情况 - 力诺集团股份有限公司直接持有力诺投资控股集团有限公司78.87%股权，通过子公司持有1.97%股权，为控股股东[12] 流动资产情况 - 2023年9月30日流动资产合计为1,072,689,877.91元，较2023年1月1日的282,267,007.37元增加[18] 营业成本情况 - 营业成本为1.71亿元，较上期的2.02亿元下降15.39%[20] 营业利润情况 - 营业利润为7168.79万元，较上期的7722.37万元下降7.17%[21] 利润总额情况 - 利润总额为7134.29万元，较上期的7733.46万元下降7.75%[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.6705元，较上期的0.8481元下降20.94%[22] - 稀释每股收益为0.6705元，较上期的0.8481元下降20.94%[22] 经营活动现金流入情况 - 经营活动现金流入小计本期为287,307,555.61元，上期为237,694,325.25元[23] 经营活动现金流出情况 - 经营活动现金流出小计本期为268,469,572.16元，上期为162,653,660.02元[23] 投资活动现金流入情况 - 投资活动现金流入小计本期为131,160,169.63元，上期为123,988.85元[23][24] 投资活动现金流出情况 - 投资活动现金流出小计本期为712,880,085.37元，上期为28,398,601.81元[24] 筹资活动现金流入情况 - 筹资活动现金流入小计本期为782,943,530.00元[24] 筹资活动现金流出情况 - 筹资活动现金流出小计本期为41,217,892.14元，上期为1,456,000.00元[24]

山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 3 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 10 | | 第八章 | 附则 13 | 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责 经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三 ...