财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月20日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点和方式均为全景网“投资者关系互动平台”[2] - 参加人员包括董事、总经理黄国飞等[2] - 投资者可在线参与，会前可指定方式提问[3] - 联系人王俊，电话021 - 65493333 - 2612，邮箱guolandb@ticw.com.cn[3] - 说明会召开后可通过平台查看情况及内容[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月15日[6]

基本信息 - 报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[3] - 公司起源于1983年设立的上海电缆研究所电线电缆检测中心[19] - 上海电缆研究所有限公司持股比例为90.00%，上海市财政局持股比例为10.00%[25] 业绩情况 - 2023年度公司拟派发现金红利3120万元（含税），现金分红比例占归属于母公司股东净利润的41.84%[58] - 2023年公司缴纳税费总额超过1845万元[160] 市场扩张和并购 - 公司对安徽宇测线缆质检技术有限公司持股比例为51%，对上海创蓝检测技术有限公司收购70%股权并支付50%并购款项[31] - 2022年12月公司以非公开协议转让及增资扩股方式收购安徽宇测51%股权[169] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司投入科研费用2371万元，申请专利15项，其中发明专利15项[67] - 2023年研发人员数量78人，占比27.18%，2022年占比37.78%[76] 运营管理 - 报告期内召开审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次[50] - 2023年度公司对日常运作中的12项风险进行识别并采取应对措施[55] - 2023年公司发布4份定期报告、32份临时公告，召开业绩说明会1次、接受4次机构调研[57] 质量与认证 - 公司是美国UL等国外众多认证机构的签约实验室[99] - 2023年参加能力验证、测量审核12项、组织能力验证8项、实验室间比对1项[113] - 2023年度电线电缆CCC认证从业机构专项监督检查中，公司在49家实验室中排名第1，分数为96.10分[113] 客户与满意度 - 公司客户遍及全球数十个国家和地区[20] - 2023年公司检验检测领域统一发放客户满意度调查表300余份，回收137份，客户总体满意度为94.5%[118] 员工情况 - 公司在职员工按专业构成划分，生产人员142人、销售人员176人等[131] - 2023年公司年度培训支出14.7万元，完成人员内、外部各类培训23项，涉及受训人员464人次[136] - 公司近三次员工满意度调查平均分93分[143] 社会责任 - 2023年公司43名员工参与志愿活动，累计服务时长超400小时[161] - 2023年公司向云南省罗平县板桥镇安勒村、无为市大同村捐款5万元[168] 环境管理 - 2023年公司未发生重大环境事件，未受到环保机构重大行政处罚[177] - 分布式光伏发电项目装机容量为351.315kW，预计年发电量36.9万度[181]

整体财务关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入67,621,996.85元，较上年同期调整后增长14.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,310,580.84元，较上年同期调整后增长21.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额16,037,989.99元，较上年同期调整后下降39.61%[5] - 研发费用5,819,630.50元，较上年同期增长44.76%，因重视研发投入[9] - 其他收益3,056,921.78元，较上年同期增长569.61%，因子公司获政府补助[9] - 投资活动产生的现金流量净额 -18,366,936.15元，较上年同期下降55.21%，因支付子公司投资款[9] - 筹资活动产生的现金流量净额 -3,990,359.96元，较上年同期下降106.70%，因上年租金暂未支付[9] - 营业总收入本期为67,621,996.85元，上期为59,283,013.51元[16] - 营业总成本本期为47,462,262.23元，上期为40,440,119.80元[16] - 净利润本期为19,903,465.54元，上期为15,497,877.21元[17] - 基本每股收益本期为0.21元，上期为0.17元[18] - 稀释每股收益本期为0.21元，上期为0.17元[18] - 经营活动现金流入小计本期为73,962,598.11元，上期为74,100,603.60元[19] - 经营活动现金流出小计本期为57,924,608.12元，上期为47,545,192.44元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为16,037,989.99元，上期为26,555,411.16元[19] - 负债合计本期为223,739,763.12元，上期为229,409,758.32元[16] - 所有者权益合计本期为1,021,062,446.59元，上期为1,014,597,705.43元[16] - 2024年第一季度投资活动收到其他与投资活动有关的现金为40,388.28元，上年同期为10,375.07元[21] - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为11,480,824.43元，上年同期为11,843,744.84元[21] - 2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为6,926,500.00元，上年无此项目[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,366,936.15元，上年同期为 - 11,833,369.77元[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1,514,570.33元，上年同期为140,328.86元[21] - 2024年第一季度分配股利等支付的现金为195,028.76元，上年同期为25,354.88元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5,309,901.53元，上年同期为445,510.68元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,990,359.96元，上年同期为 - 1,930,536.70元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为16,262.27元，上年同期为 - 14,218.74元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6,303,043.85元，上年同期为12,777,285.95元[21] 资产负债项目较2023年末变化 - 应收账款47,749,822.51元，较2023年末增长46.98%，因大客户未到账期和子公司并入[9] - 预付款项2,553,819.34元，较2023年末下降69.95%，因预付投资款转长期股权投资款[9] - 存货7,156,428.33元，较2023年末增长34.57%，因订单任务增加[9] 资产负债项目期初与期末对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额688,920,215.09元，期初余额705,223,258.94元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额47,749,822.51元，期初余额32,486,742.07元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额768,050,338.92元，期初余额775,450,666.63元[14] - 2024年3月31日固定资产期末余额266,911,502.78元，期初余额264,330,430.46元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额476,751,870.79元，期初余额468,556,797.12元[15] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,244,802,209.71元，期初余额1,244,007,463.75元[15] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额104,112,943.85元，期初余额106,064,514.48元[15] - 2024年3月31日租赁负债期末余额103,589,485.98元，期初余额106,660,094.68元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,467，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海电缆研究所有限公司持股比例63.75%，持股数量49,725,025股[11]

募集资金情况 - 2022年6月10日公开发行1500.00万股，每股33.55元，应募503,250,000.00元，实募428,924,817.46元[13] - 2023年直接投入募集资金项目4,067.52万元，累计使用4,067.52万元[14] - 扣除累计使用后，募集资金余额37,340.57万元，利息收入552.85万元，2023年末合计37,893.42万元[14] - 首次公开发行股票募集资金净额42,892.48万元，超募资金12,477.48万元[27] 账户余额情况 - 2023年末上海银行徐汇支行募集资金账户余额23,832.78万元[22] - 2023年末招商银行上海支行募集资金账户余额6,513.58万元[22] - 2023年末交通银行上海鞍山路支行募集资金账户余额6,238.36万元[22] - 2023年末建行东莞分行募集资金账户余额1,308.70万元[22] 项目投资进度 - 承诺投资项目调整后投资总额30,415.00万元，期末投资进度19.53%[27] - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目期末投资进度10.50%[26] - 高端装备用线缆检测能力建设项目期末投资进度35.93%[26] - 数字化检测能力建设项目期末投资进度0.43%[26] - 设立广东全资子公司项目期末投资进度27.38%[26] 资金置换情况 - 使用695.73万元募集资金置换前期投入募投项目自有资金，900.00万元置换前期发行费用自有资金[27] - 2023年末完成1,078.66万元募集资金置换，517.07万元未置换[27] 资金管理情况 - 2023年末募集资金账户余额37,893.42万元，其中20,000.00万元进行现金管理[28]

业绩相关数据 - 货币资金占流动资产总额的92.03%，财务风险较小[34] - 截至2023年12月31日，应收账款净值2367.25万元，占流动资产总额的3.10%[34] - 截至2023年12月31日，存货净值531.79万元，占流动资产总额比例0.70%[34] 公司定位与目标 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[19] - 持续保持电线电缆产品领域国内行业第一地位[19] - 推进建立国际化服务网络，实现境外业务收入稳定增长和影响力快速提升[20] 业务发展规划 - 以检测为主营业务，加速拓展多种技术服务业务[21] - 发展规划为“两个战略布局、两个能力建设、一个创新提升”[22][23] - 拟设立广东全资子公司和北方地区子公司[22] - 升级上海总部超高压大容量和高端装备用线缆检测能力[23] 公司管理与保障 - 建立采购、存货等一整套内部控制制度[17] - 内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[16] - 建立《安全生产管理体系》包含40余项安全生产规章制度[29] - 每年通过超过十次客户审计[30] - 为员工提供五险一金、商业保险、餐费补贴、节日福利等基础保障[30] 未来策略与措施 - 组建约50人的核心人才团队[31] - 致力于减少经营活动对环境的影响，完成政府节能减排指标[28] - 正在申报“安全生产标准化二级企业”认证[29] - 细化优化主要业务流程，加强业务过程管理[52] - 完善全面预算管理体系，强化预算执行跟踪和控制[53] - 建立健全内部控制制度，控制经营和财务风险[54] - 增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[56] - 由预算委员统筹业务部门预算管理，强化差异分析[56]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日对国缆检测2023年财报出具无保留意见审计报告[3] - 容诚会计师事务所专项说明日期为2024年4月24日[7] 资金数据 - 国缆检测2023年初其他关联资金往来金额为1000万元[9] - 2023年度发生金额为1400万元，年末金额为2400万元[9] 子公司应收款 - 国缆检测(广东)有限公司2023年初其他应收款为1000万元[9] - 2023年度发生金额为1400万元，年末为2400万元[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价33.55元，募集资金总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[2] - 2023年度募集资金专户直接投入项目4067.52万元，募投项目累计使用5940.81万元[3] - 2023年度募集资金利息收入入账552.85万元，专户余额37.89342亿元，其中2亿元用于现金管理[3] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[13] - 超募资金为12,477.48万元，截至2023年12月31日，使用闲置募集及超募资金20,000万元用于现金管理[14] 项目资金情况 - 截止2023年12月31日，超高压大容量试验及安全评估能力建设项目专户余额2.383277799亿元，计划投资1.202亿元[5] - 截止2023年12月31日，高端装备用线缆检测能力建设项目专户余额6513.577815万元，计划投资9910万元[5] - 截止2023年12月31日，数字化检测能力建设项目专户余额6238.355064万元，计划投资4470万元[6] - 截止2023年12月31日，设立广东全资子公司项目专户余额1308.704494万元，计划投资4015万元[6] - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目承诺投资12,020.00万元，本报告期投入953.30万元，累计投入1,261.99万元，投资进度10.50%[13] - 高端装备用线缆检测能力建设项目承诺投资9,910.00万元，本报告期投入2,704.77万元，累计投入3,560.33万元，投资进度35.93%[13] - 设立广东全资子公司项目承诺投资4,015.00万元，本报告期投入394.82万元，累计投入1,099.11万元，投资进度27.38%；若计入预先投入未置换资金，投资进度实际为40.25%[13][15] - 数字化检测能力建设项目承诺投资4,470.00万元，本报告期投入14.63万元，累计投入19.38万元，投资进度0.43%[14] - 承诺投资项目小计承诺投资30,415.00万元，本报告期投入4,067.52万元，累计投入5,940.81万元，投资进度19.53%[14] 子公司资金情况 - 公司向全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供不超4015万元无息借款，截止2023年12月31日已提供2400万元[7][8] 资金管理情况 - 公司使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，截止2023年12月31日本息合计2亿元[8] - 报告期内募投项目未变更、未对外转让或置换，无使用及管理违规情形[9][10] 资金置换情况 - 2022年使用募集资金695.73万元置换前期投入募投项目自有资金，900.00万元置换前期支付发行费用自有资金，截至2022年12月31日完成1,078.66万元募集资金置换[15] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，进行现金管理的募集资金（含超募）为20,000.00万元，剩余募集资金17,893.42万元（含利息收入）存于专户[15]

业绩总结 - 2023年日常性关联交易总额为3175.61万元，预计金额4650万元[7][9][10] - 2024年初截至3月已发生关联交易金额981.66万元[6] - 2024年预计日常性关联交易总额不超过10600万元[4] 市场扩张和并购 - 公司收购创蓝检测70%股权，于2024年1月纳入合并报表范围[10] 关联方数据 - 2023年与上海电缆研究所有限公司及其下属企业采购及销售金额合计2926.83万元[7] - 2023年与中国质量认证中心及其分支机构采购及销售金额合计207.52万元[7] - 2023年与上海三原电缆附件有限公司采购及销售金额合计14.55万元[7] - 2023年与上海国际超导科技有限公司采购及销售金额合计20.35万元[7] - 2024年与申能（集团）有限公司及其下属企业预计采购及销售金额合计9900万元[4] - 2024年与中国质量认证中心及其分支机构预计采购及销售金额合计400万元[4] - 2024年与其他关联企业预计采购及销售金额合计300万元[4] - 上海申欣环保实业有限公司2023年度营业收入26820.81万元，净利润857.12万元[12][14] - 申能股份有限公司2023年1至9月营业收入2188906.93万元，净利润250331.87万元[16][18] - 上海电缆研究所有限公司2023年度营业收入196202万元，净利润10177万元[20][22] - 截至2023年12月31日，中国质量认证中心2023年度营业收入294,610万元，净利润91,862万元[26][27] - 截至2023年12月31日，上海三原电缆附件有限公司2023年度营业收入19,656万元，净利润 - 1,365万元[30] 关联方关系 - 上海申欣环保实业有限公司是公司间接控股股东申能（集团）有限公司持股60%的企业[13] - 申能股份有限公司是公司间接控股股东申能（集团）有限公司持股53.50%的企业[17] - 上海电缆研究所有限公司是公司控股股东[20] - 中国质量认证中心持有公司7.5%股份[25] - 上海三原电缆附件有限公司是公司控股股东持股42.01%的企业[29] 决策相关 - 公司第二届董事会第二次会议审议通过日常关联交易额度预计议案，部分关联董事回避表决[34][35] - 公司第二届独立董事第一次专门会议同意日常关联交易额度预计议案并提交董事会审议[36] - 公司第二届监事会第二次会议审议通过日常关联交易额度预计议案，部分关联监事回避表决[37] - 保荐机构认为公司预计日常关联交易额度事项符合规定，对该事项无异议[39] 其他 - 公司与部分关联方日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要因服务及采购计划调整[10] - 公司及下属子公司与关联方交易遵循商业原则，价格公允，未签署相关协议[32] - 保荐代表人为赵鑫、陈圳寅，由国泰君安证券股份有限公司出具核查意见，日期为2024年4月25日[40]

公司治理 - 董事会由五名董事组成，监事会由三名监事组成[7] - 股东大会依法每年至少召开一次，符合法规时可召开临时股东大会[7] 战略定位与目标 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[11] - 总体目标是立足线缆产业，加速拓展新领域，建设以检验检测为主的综合型科技服务机构[12] 发展规划 - 发展方向是大力发展和拓宽科技服务业务[12] - 发展重点是加强基础条件建设，壮大团队，加速科技成果应用，拓展业务领域[13] - 发展方式是依托综合优势和技术基础，通过创新和开拓打造第三方服务机构[13] - 业务发展规划为“两个战略布局、两个能力建设、一个创新提升”[14] - 两个战略布局是拟设立广东全资子公司和在北方地区设立子公司[14] - 两个能力建设是升级上海总部超高压大容量和高端装备用线缆检测能力[14] 运营情况 - 制定40余项安全生产规章制度，未发生重大安全生产事故[21] - 自1984年起，持续39年顺利通过CNAS检测/校准实验室等复评审和CMA资质认定计量认证复评审[23] - 每年通过超过十次的客户审计[23] 人才团队 - 将组建约50人的核心人才团队[25] 财务数据 - 货币资金占流动资产总额的92.03%，占比较高，风险较小[29] - 截至2023年12月31日，应收账款净值2367.25万元，占流动资产总额的3.10%[29] - 截至2023年12月31日，存货净值531.79万元，占流动资产总额比例0.70%[29] 风险控制 - 制定《风险和机遇的应对控制程序》，对多种风险进行评估和应对[26][27] - 建立包括不相容职务分离控制等在内的控制政策和程序[30] 内部控制 - 建立不相容职务分离控制，对易产生舞弊风险岗位实施分离措施[31] - 建立授权审批控制，明确各层级职责和交易授权审批权限流程[32] - 建立会计系统控制，严格执行会计准则，完善财务报告相关制度[33] - 建立财产保护控制，制定资产具体管理办法，合理计提减值准备[34] - 建立信息系统与沟通机制，明确信息收集、处理与传递程序[35] - 截至2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[49] - 截至2023年12月31日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[50] - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[61] - 保荐机构认为截至2023年12月31日公司保持了有效的内部控制[62] 管理举措 - 利用信息化管理系统和精细化管理机制实现业务过程管理优质高效[54] - 围绕“十四五”总体规划目标完善全面预算管理体系，强化预算执行跟踪和控制[55] - 按新会计准则规范进行财务核算，配合完成申能集团共享中心建设[55] - 通过增加销售收入、降低成本费用等控制经营和财务风险[56] - 加强应收款项和合同管理，降低坏账和法律风险[56] - 适当增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[57] - 由预算委员统筹业务部门预算管理，强化差异分析[58] - 按既定计划完成内部控制检查监督工作[59] 其他 - 致力于节能减排，采取一系列节水、节电等节能举措[20] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报本年税前利润影响数（5%，∞），重要缺陷（2%，5%），一般缺陷（0%，2%）[45] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括公司层面控制环境无效等5种情况，重要缺陷包括当期财务报告存在一般错报等3种情况，一般缺陷为不构成重大、重要缺陷的其他情况[45] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括违反国家法律法规并受处罚等5种情况，重要缺陷包括重要业务制度或系统存在缺陷等3种情况，一般缺陷为不构成重大、重要缺陷的其他情况[48]

国缆检测（广东）有限公司资金情况 - 2023年期初往来资金余额1000万元[3] - 2023年度往来累计发生金额1400万元[3] - 2023年报告期末往来资金余额2400万元[3] 芜湖市国有资本投资运营有限公司及其他关联资金情况 - 2023年期初往来资金余额913.79万元[4] - 2023年度往来累计发生金额1400万元[4] - 2023年报告期末往来资金余额3313.79万元[4]