监事会构成与会议 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] 财务与合规情况 - 容诚会计师事务所对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] - 报告期内无关联交易等不规范及资金占用情况[7] - 报告期内无对外担保等事项[8] - 2024年度公司内部控制有效[9] - 报告期内信息披露无问题[11] - 报告期内无内幕交易情况[12] - 报告期内募集资金无违规使用情形[13] 监事会未来计划 - 2024年监事会向股东大会负责，维护股东权益[14] - 监督重大事项决策等多方面情况[14][15] - 加强自身建设和监督职责[15] - 成员学习相关知识[15] - 提高能力和综合素质[15] - 树立勤勉、诚信精神[15] 其他 - 工作计划发布于2025年4月23日[16]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘事项 - 2024年8 - 9月相关会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[3] 审计情况 - 容诚事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为其具备审计资质和能力，表现良好[4][6] 报告审议 - 2025年4月相关会议审议通过公司2024年年度报告等议案[5][6]

资金数据 - 公司2024年期初和期末往来资金余额均为2400万元[3][4] - 子公司国缆检测（广东）2024年期初和期末其他应收款均为2400万元[3][4] 往来情况 - 国缆检测（广东）往来因募投资金投入形成，性质为非经营性往来[3]

公司治理 - 董事会由九名董事组成，包括董事长一名[8] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工监事[8] 战略定位与规划 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[9] - 总体目标是立足线缆产业，加速拓展新领域，建设以检验检测为主的综合型科技服务机构[12] - 业务发展规划是“多点布局，南北拓展”，含两个战略布局、两个能力建设、一个创新提升[12] - 两个战略布局为南向以广东全资子公司为中心，北向以安徽控股子公司为中心[12] 激励与制度建设 - 制定A股限制性股票激励计划，结合股东、公司和核心团队利益[15] - 修订或更新40余项安全生产规章制度[18] - 制定《风险和机遇的应对控制程序》进行全面风险评估[21] - 建立涵盖多方面的人力资源管理制度和人才培养制度[13] - 制定研发相关制度并建立激励制度[33] 人才与文化 - 致力于组建约50人的核心人才团队解决人才储备问题[20] - 注重企业文化建设，促进创新文化和学习型文化形成[15] 环保与员工保障 - 在环保方面制定节水、节电等措施并严格处理“三废”[16][18] - 为员工提供五险一金、商业保险等基础保障和多项关爱举措[19] 财务数据 - 货币资金占流动资产总额的94.44%，财务风险较小[23] - 截至2024年12月31日，应收账款净值3106.20万元，占流动资产总额的3.91%[24] - 截至2024年12月31日，存货净值921.56万元，占流动资产总额比例1.16%[24] 内部控制 - 对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[25] - 建立信息与沟通机制，明确信息收集、处理与传递程序[28] - 监事会对董事会运作等进行监督，董事会下设审计委员会负责审计相关工作[31] - 对重大投资、对外担保等方面的决策程序和权限作明确规定[32] - 确定财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准[37] - 截至2024年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[40] - 截至2024年12月31日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 本次内部控制评价未发现重大缺陷和重要缺陷[42] 未来展望 - 拟细化优化主要业务流程，加强业务过程管理[44] - 围绕“十四五”总体规划目标，完善全面预算管理体系[46] - 建立健全内部控制制度，防范和控制运营风险[47] - 增加内部审计人员，扩大内部审计范围和力度[47] - 健全全面预算管理，强化差异分析[47] - 已按既定计划完成内部控制检查监督工作[48] - 董事会认为已按要求在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[50]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价33.55元，募集资金总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[1] - 2024年度募集资金专户资金直接投入项目4245.75万元[2] - 截止报告期末募投项目累计使用募集资金1.018656亿元[3] - 2024年度募集资金利息收入入账539.44万元，专户余额3.418711亿元，其中2亿元用于现金管理[3] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为42,892.48万元，其中超募资金为12,477.48万元[23] 专户余额及对应项目 - 上海银行专户余额2.2198087199亿元，对应项目计划投资1.202亿元[6] - 招商银行专户余额4975.090518万元，对应项目计划投资9910万元[6] - 交通银行专户余额6089.221152万元，对应项目计划投资4470万元[6] - 建设银行专户余额924.707597万元，对应项目计划投资4015万元[6] 资金使用及借款 - 公司使用募集资金向全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供不超4015万元无息借款，截止2024年12月31日已提供2400万元[9] - 2024年8月同意使用不超2亿元闲置募集资金及不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，截止2024年12月31日使用闲置募集资金1.3亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金及超募资金共计13,000万元用于现金管理，剩余募集资金21,187.11万元存储于募集资金专户[23][24] 募投项目情况 - 2024年8月审议通过对四个募投项目均延期一年的议案[10][23] - 报告期内募投项目未发生变更[11] - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目承诺投资12,020.00万元，截至期末累计投入3,335.84万元，投资进度27.75%[21] - 高端装备用线缆检测能力建设项目承诺投资9,910.00万元，截至期末累计投入5,109.20万元，投资进度51.56%[21] - 数字化检测能力建设项目承诺投资4,470.00万元，截至期末累计投入245.85万元，投资进度5.50%[21] - 设立广东全资子公司项目承诺投资4,015.00万元，截至期末累计投入1,495.67万元，投资进度37.25%，若计入预先投入未置换资金，投资进度实际为50.13%[21][24] - 承诺投资项目小计承诺投资30,415.00万元，截至期末累计投入10,186.56万元，投资进度33.49%[21] 其他情况 - 2022年公司使用募集资金695.73万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、900.00万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金，截至2022年12月31日，已完成1,078.66万元募集资金置换[23] - 报告期内公司按规定披露募集资金情况，无违规情形[14]

股份回购情况 - 2025年4月16日首次回购30,600股，占总股本0.04%[1][3] - 首次回购最高成交价44.26元/股，最低43.77元/股[1][3] - 首次回购支付1,348,776元（不含交易费）[1][3] 回购方案信息 - 2025年3月相关会议及股东会审议通过回购方案[2] - 回购资金总额不超3,817.64万元[2] - 回购价格不超74.36元/股，期限12个月[2]

保荐代表人变更 - 陈圳寅因工作变动不再负责督导[1] - 曹千阳接替其履行持续督导职责[1] - 变更后持续督导保荐代表人为赵鑫和曹千阳[1] 其他信息 - 持续督导期至2025年12月31日[1] - 公告于2025年4月3日发布[2]

股份回购 - 2025年3月6日、3月24日分别开会审议通过回购股份方案[2] - 以集中竞价交易回购股份实施A股限制性股票激励计划[2] - 回购资金总额不超3817.64万元[2] - 回购价格不超74.36元/股[2] - 回购期限自股东会通过方案起12个月内[2] - 截至2025年3月31日未开始实施回购[3]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产124975.38万元，归属上市公司所有者净资产95886.24万元，货币资金69040.32万元[17] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入21830.61万元，归母净利润5402.01万元[17] 回购方案 - 回购资金总额不超过3817.64万元[3] - 回购股份价格不超过74.36元/股[3] - 回购股份期限为股东会审议通过方案之日起12个月[3] - 拟回购股份数量为25.67万股 - 51.34万股，占总股本比例0.33% - 0.66%[6] - 回购资金占2024年9月末公司总资产、净资产、货币资金比例分别为3.05%、3.98%、5.53%[17] - 回购方案于2025年3月6日经第二届董事会第八次会议、3月24日经2025年第一次临时股东会审议通过[5] - 回购股份拟用于实施A股限制性股票激励计划[3] - 本次回购股份数量不超过公司总股本的0.66%，资金来源为自有资金[20] 相关人员情况 - 公司董监高、控股股东等在股东会做回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，无内幕交易及市场操纵行为，回购期间暂无增减持计划[22] - 公司董事、监事等相关人员未来3个月、6个月内无减持计划[23] - 提议人在提议前6个月内无买卖本公司股份情况，无内幕交易及操纵市场行为，回购期间暂无增减持计划[24] 其他要点 - 若回购51.34万股用于激励计划，有限售条件股份比例从67.50%变为68.16%，无限售条件股份比例从32.50%变为31.84%[16] - 本次回购股份拟用于A股限制性股票激励计划，若36个月内未实施，未使用的已回购股份将注销[25] - 本次回购不影响公司正常经营和债务履约能力，若涉及注销股份，将履行通知债权人等法定程序[26] - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理回购相关事项，授权有效期至事项办理完毕[27] - 本次回购面临股价超出区间、资金未到位、变更或终止方案、股份无法授出被注销等风险[28] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户仅用于回购公司股份[30]

激励计划 - 公司2024年12月13日审议通过A股限制性股票激励计划相关议案[1] 股票交易自查 - 自查期为2024年6月13日至12月13日[2] - 3位核查对象交易过公司股票[4] - 未发现内幕交易行为[5] 账户情况 - 公司尚未开立回购专用和长效激励持股计划账户[5]