证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-063 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于对外投资及购买股权进展暨注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2024 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对 外投资及购买股权的议案》。同意公司使用自有资金和超募资金及募集资金产生 的利息共计 4.2 亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称"重 庆三博"）进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下 简称"大行广泽""目标公司"）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方式 取得大行广泽 70%股权。 2024 年 10 月 21 日，重庆三博与大行广泽及其现有股东签订《四川大行广 泽医疗投资管理有限公司之投资协议》，根据协议约定，重庆三博已将 25,080 万 元增资款打入目标公司账户中，完成对目标公司增资和相应的工商变更登记，本 次增资完成后，目标公司的注册资本由人民币 17, ...

融资情况 - 公司首次公开发行A股39,612,900股，每股面值1元，发行价29.6元/股[3] - 本次发行募集资金总额117,254.1840万元，净额为106,163.91万元[3] 资金使用与并购 - 公司拟用4.2亿元对重庆三博增资[4] - 重庆三博拟取得四川大行广泽70%股权[4] 账户管理 - 公司完成7个募集资金专用账户注销手续[5]

市场扩张和并购 - 公司拟用4.2亿元对重庆三博增资并由其对大行广泽投资，取得70%股权[3] - 2024年10月21日重庆三博与大行广泽及其现有股东签投资协议[4] - 重庆三博近日将25080万元增资款打入大行广泽账户[4] 股权结构 - 大行广泽注册资本由17232万元变更为29608.2474万元[4] - 增资后重庆三博持大行广泽41.80%股权[4] - 各股东实缴与认缴出资额相同，合计29608.2474万元，持股100%[6]

市场扩张和并购 - 重庆三博将获大行广泽70%股权[2] 担保相关 - 存入5000万元保证金解除股权质押[2][3] - 主债权本金不超2.45亿元，债务履行期至2030年6月28日[4] - 本次担保后公司及子公司担保额度7.85亿元[6] - 公司及子公司担保余额5500万元，占比2.37%[6] 其他 - 公司无债务逾期和诉讼担保[7] - 备查文件为《保证金质押合同》[8]

股份回购计划 - 拟用8000万至1.6亿元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调为69.16元/股[3] - 按上限测算回购约2313475股，占比1.12%[3] - 按下限测算回购约1156737股，占比0.56%[3] - 回购实施期限不超12个月[3] 已回购情况 - 截至2024年10月31日，累计回购2997183股，占比1.46%[4] - 最高成交价35.06元/股，最低34.01元/股[4] - 成交总金额104188903.38元[4] 其他情况 - 未在特定期间回购股份[5] - 集中竞价回购符合要求[5]

会议审议 - 2024年10月25日召开第三届董事会第十次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于全资子公司开设募集资金专户的议案》[5] 资金运作 - 拟用4.2亿元对全资子公司重庆三博增资[4] 市场扩张 - 重庆三博拟取得四川大行广泽医疗70%股权[5]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为354,942,315.27元，同比增长9.67%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为37,925,023.10元，同比增长28.13%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,269,317.09元，同比下降21.78%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为131,826,178.80元，同比下降24.04%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.18元，同比增长28.57%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.18元，同比增长28.57%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.62%，同比增长0.36%[2] - 2024年第三季度总资产为3,008,270,390.01元，同比下降4.01%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,297,963,087.52元，同比下降1.15%[2] - 2024年第三季度非经常性损益项目合计为13,655,706.01元[4] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计为14.47亿元，较期初减少16.5%[12] - 非流动资产合计为15.62亿元，较期初增加11.5%[12] - 资产总计为30.08亿元，较期初减少4.0%[12] - 流动负债合计为3.44亿元，较期初减少22.2%[12] - 非流动负债合计为1.51亿元，较期初减少18.0%[12] - 负债合计为4.95亿元，较期初减少21.0%[12] - 所有者权益合计为25.14亿元，较期初增加0.2%[12] - 2024年第三季度，公司营业总收入为10.59亿元，同比增长9.8%[15] - 营业总成本为9.29亿元，同比增长8.9%[15] - 公司2024年第三季度净利润为1.17亿元，同比增长41.6%[16] - 归属于母公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长42.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比下降24%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5148万元，同比改善94%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，同比减少115%[20] - 期末现金及现金等价物余额为7.49亿元，同比下降21.9%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.56亿元，同比增长11.5%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.38亿元，同比增长12.1%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.71亿元，同比增长22.9%[18] - 支付的各项税费为3745万元，同比增长70.3%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,403[8] - TBP 3Doctors（HK）Limited持股比例为15.70%，持股数量为32,330,025股[8] - 张阳持股比例为10.59%，持股数量为21,815,703股[8] - 于春江持股比例为4.17%，持股数量为8,592,376股[8] - 栾国明持股比例为4.17%，持股数量为8,592,376股[8] - 石祥恩持股比例为2.93%，持股数量为6,040,840股[8] - 林瑞燕持股比例为2.40%，持股数量为4,953,818股[8] - 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.22%，持股数量为4,569,156股[8] - 杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.93%，持股数量为3,970,895股[8] - 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品019L-CT001深持股比例为1.91%，持股数量为3,938,023股[8] 公司计划 - 公司计划使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利息共计4.2亿元对全资子公司重庆三博进行增资，以取得大行广泽70%股权[11] 审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[21] - 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[21]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024- 055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开地点：北京 ...

股东大会信息 - 2024年9月27日第三届董事会第九次会议通过召集议案[6] - 9月28日发布召开股东大会通知公告[7] - 10月18日下午15：00现场会议召开，网络投票同日进行[9] 参会股东情况 - 406名股东及代理人参会，代表89,483,071股，占比44.0825%[10] - 3人现场出席，代表3,851,824股，占比1.8975%[10] - 403人网络投票，代表85,631,247股，占比42.1850%[11] - 402名中小投资者代表18,152,591股，占比8.9426%[10] 议案表决结果 - 《使用自有资金和超募资金对全资子公司增资等议案》通过，同意占比99.7208%[15] - 中小投资者同意占比98.6235％[16] - 全资子公司对外担保议案同意占比99.4452％[17] - 中小投资者同意占比97.2651％[17]