三博脑科医院管理集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10186 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台 A----- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10186号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三博脑科医院管理集团股份有限公司 (以下简称"三博脑科") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三博脑科董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-016 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 2.1 亿元（含本 数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均 可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限 不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式规定等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"三博脑科"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,429,393,738.08 | 1,313,345,263.69 | 8.84% | | 净利润（元） | 115,581,682.76 | 84,529,357.96 | 36.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,030,532.39 | 78,238,115.58 | 34.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 94,312,394.05 | 93,596,264.99 | 0.77% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 161,876,126.16 | 245,537,597.66 | -34.07% | | 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.41 | 24.39% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.41 | 24.39% | | 加权平均净资产收益率 | 4.51% | 3.97% | 0.54% | | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | ...

| 5 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 1、《关于使用自有资金和超募资金对全资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第八次会议 | | 27 | 日 | | 子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》 | | 6 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 1、《2024 年第三季度报告》 | | | 第九次会议 | | 25 | 日 | | | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 监事严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等 有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，维护公司 和全体股东的利益。通过组织召开监事会，列席和参加公司召开的董事会和股东 大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经 营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和 公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。现将监事会在 2024 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-020 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-010 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要 监事会认为：董事会编制和审议 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-009 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报告》。报告期内担任公司独立 董事的杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）、张丹分别 ...

公司基本信息 - 股票简称为三博脑科，股票代码为301293[13] - 公司法定代表人为张阳[13] - 公司注册地址为北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室，邮政编码为100093[13] - 董事会秘书为胡卫卫，证券事务代表为田晓楠[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[15] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为上海市南京东路61号4楼、上海市四川中路213号6楼，签字会计师为刘海山、彭琳[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.29亿元，较2023年调整后增长8.84%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2023年调整后增长34.24%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，较2023年调整后下降34.07%[17] - 2024年末资产总额35.31亿元，较2023年末调整后增长12.67%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.98亿元，较2023年末调整后下降1.13%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.37亿、3.67亿、3.55亿、3.71亿元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 117.48万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助408.84万元[23] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为906.38万元[23] - 2024年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为365.40万元[24] - 本报告期公司营业收入142,939.37万元，同比增长8.84%；归母净利润10,503.05万元，同比增长34.24%[41] - 报告期末公司总资产353,128.86万元，较上年度末增加12.67%；归母净资产229,844.10万元，较上年度末减少1.13%；资产负债率25.53%，较上年同期增加5.55%[41] - 2024年医疗行业收入1,424,644,908.70元，占比99.67%，同比增长8.47%；供应链收入4,748,829.38元，占比0.33%[49] - 2024年医疗服务收入1,091,016,583.74元，占比76.33%，同比增长8.47%；药品收入323,027,954.21元，占比22.60%，同比增长7.97%[49] - 2024年华北地区收入497,346,378.83元，占比34.79%，同比 - 1.57%；华中地区收入207,893,716.53元，占比14.54%，同比增长86.59%[50] - 2024年华东地区收入118,156,890.79元，占比8.27%，同比增长6.10%；西南地区收入605,996,751.93元，占比42.40%，同比增长3.54%[50] - 医疗行业营业收入14.25亿元，毛利率23.55%，同比增长8.47% [51] - 医疗服务收入10.91亿元，毛利率27.09%，同比增长8.47%；药品收入3.23亿元，毛利率10.96%，同比增长7.97% [51] - 华北地区营业收入4.97亿元，毛利率30.06%，同比下降1.57%；华中地区营业收入2.08亿元，毛利率13.28%，同比增长86.59%；西南地区营业收入6.06亿元，毛利率22.31%，同比增长3.54% [51] - 医疗服务直接人工成本4.01亿元，占比36.67%，同比增长18.11% [53] - 前五名客户合计销售金额2118.36万元，占年度销售总额比例1.48%；前五名供应商合计采购金额3.38亿元，占年度采购总额比例35.19% [57] - 2024年销售费用2367.91万元，同比增长51.66%；管理费用1.71亿元，同比增长15.68%；财务费用 - 240.32万元，同比增长50.59% [59] - 经营活动现金流量净额1.62亿元，同比下降34.07%；投资活动现金流量净额 - 3.90亿元，同比增加61.34%；筹资活动现金流量净额 - 3360.04万元，同比下降103.41% [62] - 公允价值变动损益906.38万元，占利润总额比例5.99%；营业外收入2211.15万元，占比14.61%；营业外支出2613.03万元，占比17.26% [64] - 货币资金2024年末为708,348,100.12元，占总资产比例20.06%，较年初减少6.17%[66] - 应收账款2024年末为120,027,369.32元，占总资产比例3.40%，较上年末增加24.15%[66] - 合同资产2024年末为343,474.13元，占总资产比例0.01%，较上年末增加542.54%[67] - 存货2024年末为53,741,109.74元，占总资产比例1.52%，较上年末增加71.50%[67] - 固定资产2024年末为606,595,212.30元，占总资产比例17.18%，较上年末增加184.34%[67] - 在建工程2024年末为866,187,450.44元，占总资产比例24.53%，较上年末增加121.06%[67] - 交易性金融资产2024年末为50,134,972.68元，占总资产比例1.42%，较上年末减少93.42%[68] - 预付款项2024年末为1,686,364.94元，占总资产比例0.05%，较上年末增加2325.87%[68] - 商誉2024年末为171,066,487.84元，占总资产比例4.84%，较上年末增加573.82%[68] - 应付账款2024年末为359,299,064.44元，占总资产比例10.17%，较上年末增加42.25%[68] - 应交税费为13,741,702.99元，较上年末增加24.16%[69] - 其他应付款为28,238,402.98元，较上年末减少36.70%[69] - 长期应付款为36,419,589.48元，较上年末增加139.55%[69] - 预计负债为21,068,745.68元，较上年末减少34.32%[69] - 递延收益为4,628,629.38元，较上年末增加22.62%[69] - 递延所得税负债为29,381,700.55元，较上年末增加28954.55%[69] - 交易性金融资产期末数为50,134,972.68元，本期购买金额2,732,000,000.00元，出售金额3,444,000,000.00元[72] - 资产权利受限合计账面余额981,363,796.88元，账面价值932,455,613.92元[74] - 报告期投资额为3,855,858,655.36元，较上年同期增加54.74%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在北京、重庆、昆明、福建、成都和河南共运营8家医院，其中神经专科医院5家，综合性医院3家[35] - 2024年第四季度，成都三博纳入公司管理体系，深化西南地区布局[35] - 2023年第四季度，公司将洛阳三博并入，逐步注入神经专科优势资源[35] - 公司以神经专科为特色，坚持“医教研”一体化，在手术术式等方面取得多项突破[34] - 公司实行连锁化发展、集团化运营，向外输出优质医疗资源[34] - 公司持续优化管理模式和服务质量，提升患者就医体验[34] - 公司神经专科诊疗项目包括神经外科、神经内科、神经介入等[35] - 公司其他科室业务涵盖外科、内科、妇产科等多个领域[35] - 公司旗下神经专科医院辐射全国、西南、东南和华中地区[35] - 公司旗下综合性医院就诊患者主要来自周边区域[35] - 公司有8家运营中医院，其中5家神经专科医院，3家综合医院[37] - 三博脑科累计完成神经外科手术中80%为四级手术[42] - 北京三博拥有博士生导师14人，硕士生导师24人，累计培养硕士、博士、博士后300余人；承担、参与科研项目200余项，主编和参编专业论著50余部，发表专业论文（含SCI）520余篇[43] - 多年来北京三博药品、耗材合计占比不超过36%[45] 募集资金使用情况 - 2023年首次公开发行募集资金总额11.73亿元，净额10.62亿元，累计使用8.22亿元，使用比例77.45%[84] - 累计变更用途的募集资金总额3亿元，占比28.26%，尚未使用2.39亿元[84] - 公司首次公开发行3961.29万股，每股面值1元，发行价29.6元/股，2023年4月27日资金到账[86] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1006.79万元，2023年9月21日完成置换[87] - 公司超募资金5.62亿元，使用1.6亿元永久补充流动资金，2023年12月31日实施完成[87] - 公司使用1.6亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已实施完成[88] - 公司使用自有资金、超募资金及利息共4.2亿元对全资子公司三博物业管理增资并完成收购交易，截至2024年12月31日实施完成[88] - 截至2024年12月31日，公司超募资金全部使用完毕并注销专户，相关监管协议终止[88] - 首都医科大学三博脑科医院建设项目承诺投资3亿元，调整后投资3亿元，截至期末累计投入1.251832亿元，投资进度41.73%[89] - 湖南三博脑科医院项目承诺投资3亿元，调整后投资0元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[89] - 三博脑科信息化建设项目承诺投资7010万元，调整后投资7010万元，截至期末累计投入555.91万元，投资进度7.93%[89] - 补充流动资金项目承诺投资1.299亿元，调整后投资1.299亿元，截至期末累计投入1.299亿元，投资进度100.00%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资5亿元，调整后投资5亿元，本报告期投入1.307423亿元，截至期末累计投入2.606423亿元[89] - 对全资子公司增资暨对外投资及购买股权项目承诺投资2.416391亿元，调整后投资2.416391亿元，截至期末累计投入2.416391亿元，投资进度100.00%[89] - 公司超募资金总额为56163.91万元[91] - 2023年和2024年公司分别使用16000万元超募资金永久补充流动资金，议案均已实施完成[91] - 2024年公司使用自有资金16361.33万元、超募资金24163.91万元以及募集资金产生的利息1474.76万元，共计4.2亿元完成收购交易[91] - 截至2024年12月31日，公司超募资金已全部使用完毕，并注销相应募集资金专户[91] - 2023年公司以1006.79万元置换先期投入的自筹资金，并于9月21日完成置换[91] - 2024年公司同意使用额度不超过70000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用[92] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为24361.39万元，其中存放在募集资金专户的金额为19361.39万元[92] - 补充流动资金金额为32000万元，占比100%[91] - 2023年12月，原募集资金投资项目“湖南三博脑科医院项目”变更为“首都医科大学三博脑科医院建设项目”，并投入剩余未使用募集资金30000万元[91] - 三博脑科信息化建设项目因公司资金规划、院区运营状况及经济环境因素，放缓建设进度并延期[91] - 首都医科大学三博脑科医院建设项目拟投入募集资金30,000，本报告期实际投入12,518.32，截至期末实际累计投入12,518.32，截至期末投资进度41.73%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益为0[94] 公司投资情况 - 对四川大行广泽医疗投资管理有限公司投资420,000,000.00元，持股比例70.00%[77] - 公司以5.16亿元自有资金收购洛阳伍一一三博脑科医院有限公司34.00%股权，于2024年6月14日完成过户[78] - 首都医科大学三博脑科医院建设项目本报告期投入2.39亿元，累计投入6.91亿元，进度59.09%[80] - 西安三博脑科医院建设项目本报告期投入6166.92万元，累计投入8037.94万元，进度

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-012 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 2、监事会意见：本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于保障公司持 续发展、平稳运营，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，具备合法性、合规性、合理性，同意此利润分配预案。 3、独立董事专门会议意见：公司 2024 年度利润分配预案，是董事会综合考 虑公司的经营现状和未来发展规划，以及对投资者的合理回报制定的，我们认为 本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于与股东共享公司发展成果和公司可 持续发展目标的实现，符合相关 ...