证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-065 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于对子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 7.3 亿元，担保方式包括但不 限于保证、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况， 在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度 的调剂不跨过资产负债率超过 70%（审议担保额度时）的标准进行调剂。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司 提供担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 1、近日，为满足公司子公司北京三博脑科医院有限公司（以下简称"北京三 博"）东坝院区项目建设及设备购置需求 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-064 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时 机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权益分派 方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/股。在 回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测 算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金 总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回 购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-063 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于对外投资及购买股权进展暨注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2024 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对 外投资及购买股权的议案》。同意公司使用自有资金和超募资金及募集资金产生 的利息共计 4.2 亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称"重 庆三博"）进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下 简称"大行广泽""目标公司"）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方式 取得大行广泽 70%股权。 2024 年 10 月 21 日，重庆三博与大行广泽及其现有股东签订《四川大行广 泽医疗投资管理有限公司之投资协议》，根据协议约定，重庆三博已将 25,080 万 元增资款打入目标公司账户中，完成对目标公司增资和相应的工商变更登记，本 次增资完成后，目标公司的注册资本由人民币 17, ...

上述具体情况详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权公告》。 二、交易进展情况 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-061 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资 及购买股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2024 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外 投资及购买股权的议案》。同意公司使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利 息共计 4.2 亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三 博"）进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大 行广泽""目标公司"）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方式取得大行 广泽 70%股权。 2024 年 10 月 21 日，重庆三博与大行广泽及其现有股东签订《四川大行广泽 医疗投资管 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-060 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于全资子公司对外提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"）正在通过增资同时受让股 份的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大行广泽""标 的公司"）70%的股权，在本次交易开展之前，标的公司原有股东将持有的大行 广泽 100%股权质押给了上海银行股份有限公司成都分行（以下简称"上海银行"）， 用于担保标的公司在该银行的贷款。为保证本次对外投资及购买股权交易的顺利 进行，各方经协商一致同意：重庆三博在上海银行开立银行账户并存入人民币 5,000 万元（以下称为"保证金"），并与上海银行签署相应合同，用于担保上 海银行解除现有股东持有的大行广泽全部股权质押担保。 公司分别于 2024 年 9 月 27 日和 2024 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第 九次会议和 2024 年 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-059 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权 益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/ 股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回 购资金总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。 本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-056 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审 ...

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为354,942,315.27元，同比增长9.67%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为37,925,023.10元，同比增长28.13%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,269,317.09元，同比下降21.78%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为131,826,178.80元，同比下降24.04%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.18元，同比增长28.57%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.18元，同比增长28.57%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.62%，同比增长0.36%[2] - 2024年第三季度总资产为3,008,270,390.01元，同比下降4.01%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,297,963,087.52元，同比下降1.15%[2] - 2024年第三季度非经常性损益项目合计为13,655,706.01元[4] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计为14.47亿元，较期初减少16.5%[12] - 非流动资产合计为15.62亿元，较期初增加11.5%[12] - 资产总计为30.08亿元，较期初减少4.0%[12] - 流动负债合计为3.44亿元，较期初减少22.2%[12] - 非流动负债合计为1.51亿元，较期初减少18.0%[12] - 负债合计为4.95亿元，较期初减少21.0%[12] - 所有者权益合计为25.14亿元，较期初增加0.2%[12] - 2024年第三季度，公司营业总收入为10.59亿元，同比增长9.8%[15] - 营业总成本为9.29亿元，同比增长8.9%[15] - 公司2024年第三季度净利润为1.17亿元，同比增长41.6%[16] - 归属于母公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长42.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比下降24%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5148万元，同比改善94%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，同比减少115%[20] - 期末现金及现金等价物余额为7.49亿元，同比下降21.9%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.56亿元，同比增长11.5%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.38亿元，同比增长12.1%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.71亿元，同比增长22.9%[18] - 支付的各项税费为3745万元，同比增长70.3%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,403[8] - TBP 3Doctors（HK）Limited持股比例为15.70%，持股数量为32,330,025股[8] - 张阳持股比例为10.59%，持股数量为21,815,703股[8] - 于春江持股比例为4.17%，持股数量为8,592,376股[8] - 栾国明持股比例为4.17%，持股数量为8,592,376股[8] - 石祥恩持股比例为2.93%，持股数量为6,040,840股[8] - 林瑞燕持股比例为2.40%，持股数量为4,953,818股[8] - 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.22%，持股数量为4,569,156股[8] - 杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.93%，持股数量为3,970,895股[8] - 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品019L-CT001深持股比例为1.91%，持股数量为3,938,023股[8] 公司计划 - 公司计划使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利息共计4.2亿元对全资子公司重庆三博进行增资，以取得大行广泽70%股权[11] 审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[21] - 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[21]