三博脑科医院管理集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10186 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台 A----- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10186号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三博脑科医院管理集团股份有限公司 (以下简称"三博脑科") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三博脑科董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会收到公司独立董事杨争媛、张雅 萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）分别出具的《2024 年度独立董事独立性自查报 告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》 的相关要求，董事会根据独立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告对其 独立性进行了认真核查，出具评估意见如下： 董事会认为，独立董事杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司大股东或前五名股东单位担任任何职务，与公司以及大股 东或前五名股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查；同时立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。具体内容公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-018 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、立信出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 【信会师报字[2025]第 ZB10185 号】。 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的 ...

募资情况 - 公司首次公开发行39,612,900股，发行价29.60元/股，募资总额117,254.1840万元，净额106,163.91万元[1] - 募集资金拟投资项目合计拟用50,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用，单产品期限不超12个月[1][5][10] - 现金管理投资保本型产品，收益按要求管理使用，采取多项风控措施[5][6][7] 决策审批 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][11] - 独立董事、保荐机构同意现金管理事项[12][14]

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围为除本期新纳入合并范围的子公司外的全部子公司、公司 总部及各职能部门。 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10185 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流态量查电具有执业许可的会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10185 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"三 博脑科")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025年4月16日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10183 号 的无保留意见审计报告。 三博脑科管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

2024年情况 - 监事会召开六次会议，议案均获通过[2][3] - 董事会规范运作，董高履职无违规[4] - 财务制度健全，报告真实公允[5] - 对外投资无违规，无资产流失[6] - 与关联方无重大交易，担保合规[8] - 上市募资净额106,163.91万元，使用合规[9] 2025年展望 - 监事会继续履职促规范运营[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入142,939.37万元，同比增长8.84%；归母净利润10,503.05万元，同比增长34.24%[11] - 报告期末公司总资产353,128.86万元，较上年度末增加12.67%；归母净资产229,844.10万元，较上年度末减少1.13%；资产负债率25.53%，较上年同期增加5.55%[12] 运营指标 - 2024年各院区手术患者死亡率等重点质量指标达考核标准，非计划重返手术发生率、并发症发生率集团整体稳中向好[15] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议，全体九名董事出席且全票通过各项议案[3][4] - 2024年公司股东大会召开3次，全部由董事会召集，会议召集、召开及表决程序合规[6] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议通过2项议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，研究制定薪酬政策并审议相关报告[8] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议通过独立董事候选人议案[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过多项议案且无异议[10] 项目进展 - 首都医科大学三博脑科医院新院区计划2025年12月竣工验收[21] - 湖南三博脑科医院建设项目计划2025年5月完成基本建筑验收[21] - 昆明三博脑科医院新院区建设项目计划2025年4月完成1期验收并试运行[21] - 西安三博脑科医院建设项目计划2025年5月前完工并试运行[21] 市场扩张和并购 - 报告期内公司完成重庆西达医药有限公司100%股权、洛阳伍一三博脑科医院有限公司34%股权、四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权收购[22] - 收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权，资金源于上市超募资金及利息[23] 新技术研发 - 公司开展众多信息化建设项目，在多领域取得显著进展[18] 未来展望 - 2025年公司将完善治理结构，提升治理能力[24] - 2025年公司将做好信息披露工作，提升规范运作水平和透明度[24] - 2025年公司将深化投资者关系管理，加强与投资者沟通[25] - 2025年公司将发挥资本市场平台作用，推动业务深度发展[27] 其他 - 公司在2023 - 2024年度信息披露评价中获最高评级A[20]

担保信息 - 公司拟为子公司三博重庆物业融资提供不超2.52亿元、期限不超5年连带责任保证担保[2] - 本次新增担保额度25200万元，占公司最近一期净资产比例10.96%[3] - 提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为98700万元，余额为20477.39万元，占2024年度经审计归母净资产比例8.91%[10] 子公司情况 - 三博重庆物业2024年资产总额570317663.13元，负债341186.00元，净资产569976477.13元[7] - 2024年度营业收入212909.46元，利润总额 -59573.20元，净利润 -59571.90元[7] 决策相关 - 第三届董事会第十二次会议9票同意通过担保议案[2] - 各方尚未签署担保协议[8] - 董事会认为担保合理必要，风险可控，不损害公司及股东利益[9]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式规定等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"三博脑科"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集 ...