2023 年度持续督导培训情况报告 财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年12月20日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的要求对美硕科技进行了2023年度持续督导培训，培训主题为 募集资金的监管及处罚规定，主要包括上市公司信息披露相关要求、募集资金管 理和使用等。公司董事、监事、高级管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 本次培训重点结合相关案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 发布的相关规定及规则进行了讲解，主要介绍了上市公司信息披露相关要求及违 规案例、有关募集资金的使用和处罚案例以及上市公司应重点关注的重大规范事 项。本次培训促使美硕科技董监高增强法治观念和诚信意识，加强理解作为上市 公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 三、培训效果 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合财通证券的持续督导工作。本 次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，明晰了自 身的职权、义务与法律责任，培训取得了良好的效果。 1 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有财通基金吴辉凡、开源电新殷晟路和鞠爽 [1] - 活动时间为2023年11月23日10：30 - 11：30 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书施昕、证券事务代表章理远 [1] 市场竞争与销售应对 - 家电等市场竞争加剧，压力传导到供应链，但继电器行业总体良性竞争 [1] - 公司在销售端配置销售工程师，对接客户痛点问题，改良产品以稳固和提升市场份额 [1] 产品应用情况 - 继电器在传统车上应用于雨刮器、车窗升降等控制 [1] - 在新能源车上已与上汽大通、零跑、哪吒等展开合作，其他企业正在接触 [1] 产品结构与竞争力提升策略 - 保证现有业务基础，围绕现有客户做定制化研发和需求挖掘，提升客户满意度 [1] - 在市场中寻找更多优质客户，后续业务起量后业绩贡献可观 [1] - 对通用继电器拓宽应用领域进行验证，因市场拓宽其应用场景在扩大 [2]

行业布局 - 继续深耕家电行业，保证通用继电器和流体电磁阀产品稳定增量 [1] - 持续拓宽赛道，电力及新能源继电器已逐渐起量，并与行业优秀客户有良好合作 [1] 海外市场拓展 - 未来几年在稳固国内市场的同时，积极推动海外市场布局 [1] - 在重要国家及地区逐步设置销售团队，确保与客户良好沟通并获取行业动态 [1] 继电器发展前景 - 继电器发展随应用端拓展而拓展，新能源、电力行业推动了继电器行业发展 [1][2] - 未来随着应用端丰富，继电器有更大想象空间 [2] - 公司内部不断开发新的继电器产品，以期在客户端有更丰富应用 [2]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-019 公司共同实际控制人黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多承诺： 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股面值人民币1元，每股发行 价格37.40元，并于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公 开发行股票后，公司总股本由5,400.00万股变更为7,200.00万股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市前，相关股东关于股份锁定的承诺如 下： （一）共同实际控制人的承诺 "1、自发行人本次发行并上市之日起 36 个月内（以下简称"锁定期"），本人 不转 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技本次相关股东延长锁定期进行了核查，具体核查 情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，浙江美硕电气科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）1,800.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格37.40元，并于2023 年6月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票 ...

公司业务布局 - 公司 2007 年成立，2008 年进入家电市场，目前整体重心在家电领域，家电布局基本完成，美的占比最高，已进入海尔和海信等家电大厂 [1] 汽车业务发展 - 汽车整机厂较难进入，今年客户拓展速度较快，已进入零跑、上汽大通和哪吒等车企，继电器在汽车上很重要，对品质要求高 [1] 产品成本影响 - 继电器成本主要是漆包线和银触点，漆包线受铜价影响，银触点按当期银价定价，总体材料价格波动有一定影响但不大 [1]

营业收入 - 本报告期营业收入1.32亿元，同比增长1.18%；年初至报告期末营业收入4.03亿元，同比增长1.50%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.03亿元，较去年同期的3.97亿元增长1.5%[14] 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润1161.10万元，同比下降39.44%；年初至报告期末为3773.99万元，同比下降23.57%[5] - 2023年前三季度净利润3773.99万元，较去年同期的4937.55万元下降23.56%[15] 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3315.31万元，同比增长25.98%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3315.31万元，较去年同期的2631.54万元增长25.98%[17] 资产与权益 - 本报告期末总资产11.79亿元，较上年度末增长128.98%；归属上市公司股东的所有者权益9.61亿元，较上年度末增长201.08%[5] - 2023年9月30日货币资金为643,778,462.49元，较1月1日的20,219,550.90元大幅增加[12] - 2023年9月30日应收票据为9,530,272.77元，较1月1日的4,422,837.92元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款为159,724,272.77元，较1月1日的151,745,235.34元略有增加[12] - 2023年9月30日存货为98,917,952.97元，较1月1日的82,601,144.49元有所增加[12] - 2023年9月30日固定资产为175,922,480.69元，较1月1日的168,157,082.62元有所增加[13] - 2023年9月30日资产总计为1,179,167,182.21元，较1月1日的514,967,592.61元大幅增加[13] - 2023年9月30日流动负债合计为197,517,628.11元，较1月1日的177,636,101.18元有所增加[13] - 2023年9月30日非流动负债合计为20,734,493.95元，较1月1日的18,178,598.57元有所增加[13] - 负债合计2.18亿元，较期初的1.96亿元增长11.46%[14] - 归属于母公司所有者权益合计9.61亿元，较期初的3.19亿元增长201.08%[14] 费用情况 - 销售费用较2022年1 - 9月增长38.65%，因通过个人或代理商销售模式的客户数量和订单增加[8] - 管理费用较2022年1 - 9月增长41.00%，因管理咨询及上市相关费用增加[8] - 财务费用较2022年1 - 9月下降1849.06%，因增加了募集资金利息收入[8] - 营业成本3.07亿元，较去年同期的3.03亿元增长1.61%[14] - 销售费用2153.40万元，较去年同期的1553.09万元增长38.66%[14] - 管理费用1525.97万元，较去年同期的1082.27万元增长40.99%[14] - 研发费用1996.00万元，较去年同期的1666.78万元增长19.75%[14] 现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月下降45.10%，因购建固定资产支付的现金减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月增长31130.55%，因本期公开发行股票吸收投资收到的现金增加[8] - 投资活动现金流出小计2023年为7,931,033.47元，2022年为14,446,546.24元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 -7,931,033.47元，2022年为 -14,446,546.24元[18] - 筹资活动现金流入小计2023年为626,612,000.00元，2022年为46,698,157.00元[18] - 筹资活动现金流出小计2023年为29,071,195.16元，2022年为44,784,835.67元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为597,540,804.84元，2022年为1,913,321.33元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为166,027.51元，2022年为107,326.16元[18] - 现金及现金等价物净增加额2023年为622,928,870.61元，2022年为13,889,476.19元[18] - 期初现金及现金等价物余额2023年为20,214,549.52元，2022年为12,739,493.85元[18] - 期末现金及现金等价物余额2023年为643,143,420.13元，2022年为26,628,970.04元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,940，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前5大股东黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳和陈海多为公司共同实际控制人，持股比例分别为20.80%、15.18%、13.37%、12.49%、8.99%[9] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元，去年同期为0.91元[16] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[18]

行业格局 - 宏发、三友是继电器行业优秀龙头公司，美硕为后进入企业，欧姆龙和泰科等企业表现也不错，公司策略是做更细分市场，挖掘客户细分需求并定制化开发 [2] 公司发展 - 公司股东成立前接触家电行业，与美的保持良好关系，08 年后借美的继电器需求缺口契机进入其供应链，2019 年进入海尔供应链 [2] 公司壁垒 - 研发投入壁垒高，包括实验室和研发建设投入，还有与高校合作（2 万安的充气实验室与温州大学合作） [2] - 服务能力好，核心管理层更了解客户 [2] - 自动化生产效率高 [2] - 有技术积累，如 CCD 影像检测技术、异物震动技术、包装自动化技术等 [2] 海外市场拓展 - 竞争对手海外市场拓展良好，海外是公司今明两年重点，主要通过组建销售团队、寻找优秀海外经销商和代理商来拓展 [2] 公司高管与管理 - 公司管理层普遍 40 岁左右，未来推进职业经理人化，优化经营模式 [3]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-017 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美硕电 气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 010）。 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江美硕电气科技股份有限公司 经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造； 气压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造 ；电子元器件制造；电器 辅件制造；电机制造；汽车零部 ...

2023 | 保荐代表人姓名：徐小兵 | 联系电话：0571-87821312 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程森郎 | 联系电话：0571-87821312 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 ...