财务总体表现 - 2024年第一季度营业收入1.25亿元，同比增长6.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润872.26万元，同比下降28.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-3820.58万元，同比下降756.35%[5] - 总资产期末较上年度末增长3.51%，归属于上市公司股东的所有者权益增长0.90%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.25亿元，较上期1.18亿元增长6.12%[16] - 营业总成本1.14亿元，较上期1.06亿元增长7.4%[16][17] - 营业利润951.06万元，较上期1348.06万元下降29.45%[17] - 净利润872.26万元，较上期1212.45万元下降28.06%[17] - 基本每股收益0.12元，较上期0.22元下降45.45%[18] - 流动负债合计2.33亿元，较上期1.99亿元增长17.18%[16] - 非流动负债合计1876.29万元，较上期2000.9万元下降6.23%[16] - 负债合计2.51亿元，较上期2.19亿元增长15.03%[16] - 归属于母公司所有者权益合计9.75亿元，较上期9.67亿元增长0.9%[16] 财务科目变动原因 - 应收款项融资期末较期初增长229.01%，主要系票据增加所致[8] - 管理费用本期较上年同期增长38.49%，主要系管理咨询及数字化转型相关费用增加[8] - 财务费用本期较上年同期下降3818.31%，主要系本期利息收入增加[8] - 收到的税费返还本期较上年同期增长362.39%，主要系本期出口退税增加[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长70.90%，主要系应付票据到期兑付所致[8] - 支付的各项税费本期较上年同期下降62.06%，主要系本期支付的增值税减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,784，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，黄晓湖持股比例20.80%，刘小龙持股比例15.18%，虞彭鑫持股比例13.37%，黄正芳持股比例12.49%，陈海多持股比例8.99%[9] 公司设立情况 - 2024年1月17日，公司使用自有资金100万元设立全资子公司“深美硕电气科技（深圳）有限公司”，已完成工商登记并取得营业执照[13] 特定日期财务数据 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为662,439,688.10元，期初余额为672,737,954.46元[14] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为159,681,692.50元，期初余额为137,181,793.94元[14] - 2024年3月31日，公司应收款项融资期末余额为51,675,822.15元，期初余额为15,706,632.58元[14] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额为998,858,139.09元，期初余额为955,517,244.68元[15] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为227,862,983.02元，期初余额为229,620,763.68元[15] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额为1,226,721,122.11元，期初余额为1,185,138,008.36元[15] - 2024年3月31日，公司应付票据期末余额为66,424,139.73元，期初余额为45,663,028.77元[15] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金5853.47万元，较上期6918.08万元下降15.39%[19] - 经营活动现金流入小计为64,119,561.50元，去年同期为71,713,744.55元[20] - 经营活动现金流出小计为102,325,333.49元，去年同期为76,175,230.30元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,205,771.99元，去年同期为 -4,461,485.75元[20] - 投资活动现金流出小计为3,055,818.99元，去年同期为3,146,163.88元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,055,818.99元，去年同期为 -3,146,163.88元[20] - 筹资活动现金流入小计为30,010,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为88,666.67元，去年同期为581,648.71元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,921,333.33元，去年同期为 -581,648.71元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,232,864.29元，去年同期为 -8,252,416.64元[21] - 期末现金及现金等价物余额为655,190,726.93元，去年同期为11,962,132.88元[21]

薪酬会议 - 公司于2024年4月22日召开会议审议薪酬议案[2] 薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴7.14万/年（税前）按月发放[4] - 非独立董事按职领薪，未任职不领津贴[4] - 任职监事按岗位等领薪，未任职不领津贴[5] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[5] - 薪酬福利、津贴均按月发放，税前金额，公司代扣个税[6] - 人员离任按任期算薪，连任或续聘方案不变[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过生效[7]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 现场检查次数为1次[2] 会议与意见 - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为1次[2] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2023年12月20日[3] - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 保荐代表人无变更[7] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[7][8]

人事变动 - 2023年4月24日董事长、总经理黄晓湖辞职[2] - 2024年4月22日聘任虞彭鑫为总经理[3] 新总经理信息 - 虞彭鑫1983年出生，大专学历[6] - 有多家公司任职经历[6] - 持股9,626,862股，占总股本13.37%，系实控人之一[6]

会议情况 - 2023年度召开董事会6次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度召开董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事全票同意[6] 议案审议 - 2023年3月13日审议通过2023年预计日常关联交易议案[12] - 2023年3月13日和4月3日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 2023年3月13日审议非独立董事和高管薪酬情况及方案，4月3日股东大会通过前者[17] 信息披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告，财务数据真实准确[13] 人事变动 - 2023年度未发生提名或任免董事、聘任或解聘高管等事项[16][15] 其他情况 - 2023年度未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[13] - 独立董事2024年继续履职[19]

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...

业绩总结 - 2023年营收53300.53万元，同比增长 -0.76%[2] - 2023年净利润4338.53万元，同比增长 -33.96%[2] - 2023年扣非净利润4211.94万元，同比增长 -25.53%[2] 数据情况 - 截至2023年底，资产总额1184550028.41元，增长130.02%[2] - 截至2023年底，净资产966560399.44元，增长202.86%[2] - 2023年首发A股1800.00万股，募资67320.00万元[4] 未来展望 - 2024年推动三年战略落地，实现净利润目标[5] 研发情况 - 截至2023年底，有发明专利4项等[4] - 未来将设现代化研究院[7] 经营理念 - 坚持“质量重于产量”等理念[8]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[5] - 2023年审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开1次[6] 议案审议情况 - 2023年3月13日审议通过日常关联交易、续聘审计机构等议案[12][15] - 2023年4月3日审议通过续聘审计机构、非独立董事薪酬等议案[15][17] 报告披露情况 - 按时披露2022 - 2023年多份报告，财务数据真实准确[13] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通，完善公司治理[19]

浙江美硕电气科技股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 6 次会议，历次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电 气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将董事会 2023 年相关工作情况及 2024 年工作规划报告如下： | 届次 | 召开时间 | 议案名称 | 1、审议通过了《关于公司<202 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...