关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕93号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔 2023〕1146号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》（深证上〔2022〕25号）等相关法律法规、 规章和规范性文件的要求，对美硕科技在2023年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 财通证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | | | 1 | | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的 要求，对美硕科技《2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的情 况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师 等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告以及各项 业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制 的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-016 第 3 页 共 8 页 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕623 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司 采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-009 浙江美硕电气科技股份有限公司 为满足公司经营和发展的需要，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行申 请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 为了提高工作效率，公司授权经理层全权代表公司及子公司签署上述综合授 信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、备查文件 特此公告。 关 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | | | 我们审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-010 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）因业 务需要，根据日常经营相关情况，预计公司 2024 年可能发生的关联交易金额不 超过 1000 万元人民币。 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联人黄晓湖先生、刘 小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生对该议案回避表决，经第三届 董事会第一次独立董事专门会议通过，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会通 过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的 要求，对美硕科技2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江美硕电气科技股份有限公司因业务需要，根据日常经营相关情况，预 计公司 2024 年可能发生的关联交易金额不超过 1000 万元人民币。 1、基本情况： 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江美硕电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列 内资所前茅，全球排名前二十位。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-008 浙江美硕电气科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于续聘会计师事务所的公告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年 度财务及内控审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美硕科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3036 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美硕科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...