业绩总结 - 公司2025年一季度计提信用及资产减值损失3,210,865.06元[3] - 坏账损失为1,124,247.37元[4] - 存货跌价损失2,086,617.69元[4] - 本次计提减少2025年一季度利润总额3,210,865.06元[8] 数据指标 - 1年以内应收款预期信用损失率5.00%[5] - 1 - 2年应收款预期信用损失率10.00%[5] - 2 - 3年应收款预期信用损失率30.00%[5] - 3 - 4年应收款预期信用损失率50.00%[5] - 4 - 5年应收款预期信用损失率80.00%[5] - 5年以上应收款预期信用损失率100.00%[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入186,851,021.88元，较上年同期增长49.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,182,602.64元，较上年同期减少6.19%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 19,619,531.32元，较上年同期增长48.65%[5] - 本报告期末总资产1,269,687,446.77元，较上年度末增长1.15%[5] - 营业总收入较2024年1 - 3月增长49.30%，主要系本期客户收入增加所致[12] - 营业总收入本期为186,851,021.88元，上期为125,154,435.12元，同比增长约49.3%[20] - 营业总成本本期为176,537,401.11元，上期为113,876,004.27元，同比增长约55%[20] - 净利润本期为8,182,602.64元，上期为8,722,582.61元，同比下降约6.2%[21] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.09元，同比下降约11.1%[22] - 稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.09元，同比下降约11.1%[22] - 经营活动现金流入小计本期为89,858,924.72元，上期为64,119,561.50元，同比增长约40.1%[23] - 经营活动现金流出小计本期为109,478,456.04元，上期为102,325,333.49元，同比增长约7%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,619,531.32元，上期为 - 38,205,771.99元，亏损有所减少[23] - 投资活动现金流入小计本期为35,000,000.00元，上期无相关数据[23] - 投资活动现金流出小计本期为26,566,628.20元，上期为3,055,818.99元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,433,371.80元，上期为 - 3,055,818.99元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为13,000,000.00元，上期为30,010,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计上期为88,666.67元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,000,000.00元，上期为29,921,333.33元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,881,860.43元，上期为 - 11,232,864.29元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2024年12月31日减少50.03%，主要系投资理财减少所致[10] - 应收款项融资较2024年12月31日增长293.76%，主要系本期数字化票据增加所致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为560,249,138.42元，期初余额为555,083,954.93元[17] - 交易性金融资产期末余额为10,000,000.00元，期初余额为20,012,652.11元[17] - 应收账款期末余额为228,295,625.49元，期初余额为252,018,714.48元[17] - 应收款项融资期末余额为70,300,321.31元，期初余额为17,853,583.17元[17] - 存货期末余额为143,487,377.82元，期初余额为151,003,708.52元[17] - 资产总计期末余额为1,269,687,446.77元，期初余额为1,255,203,604.88元[18] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为288,266,089.50元，期初余额为281,223,384.56元[18] - 负债合计本期为303,646,575.74元，上期为297,345,336.49元[19] 现金收支关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较2024年1 - 3月增长52.67%，主要系本期销售收款增加所致[13] - 收到的税费返还较2024年1 - 3月减少91.12%，主要系本期出口退税减少所致[13] - 取得借款收到的现金较2024年减少56.68%，主要系本期贷款减少所致[13] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为1,566,628.20元，上期为3,055,818.99元[24] - 投资支付现金本期为25,000,000.00元[24] - 取得借款收到的现金本期为13,000,000.00元，上期为30,010,000.00元[24] - 分配股利等支付现金上期为88,666.67元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,288，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，黄晓湖持股比例20.80%，持股数量20,964,397股；刘小龙持股比例15.18%，持股数量15,300,020股；虞彭鑫持股比例13.37%，持股数量13,477,607股；黄正芳持股比例12.49%，持股数量12,593,603股；陈海多持股比例8.99%，持股数量9,064,373股[15] - 前10名无限售条件股东中，温州浚泉信远投资合伙企业持股890,000股，乐清盛硕企业管理合伙企业持股644,000股，贺行平持股392,000股，蒋文忠持股331,560股，张秀持股290,900股[15]

关联交易 - 2025年预计关联交易金额不超1000万元[2] - 2025年1 - 3月已发生关联交易195.82万元[2] - 上年发生关联交易金额355.57万元[2] 股权结构 - 朱锦成直接及间接持股浙江朗诗德38.17%[4] - 林建直接及间接持股浙江朗诗德0.65%[4] 会议决议 - 2025年4月22日相关会议审议通过议案[2] 其他 - 关联交易按市场价格公允定价[2] - 独立董事同意2025年度关联交易预计议案[9] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1800万股，发行价37.4元/股，募资总额67320万元，净额60402.91万元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，继电器及水阀系列产品生产线扩建项目累计投入6838.2万元，进度20.72%[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目累计投入2523.4万元，进度38.23%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入16149.22万元，进度100.93%[6] 现金管理 - 公司拟用不超34000万元闲置募集资金和不超40000万元自有资金现金管理，额度12个月有效[1][7][8][16][18] - 闲置募集资金买保本型产品，单笔期限最长12个月；自有资金买中低风险产品，单笔期限最长36个月[7] - 现金管理议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[1][8][16][18] - 财通证券对公司现金管理无异议[19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[7] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业召集人[10] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》规范货币资金业务流程[13] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用管理[14] - 公司制定《关联交易管理制度》，内控执行有效[20] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[22][23] - 财务与非财务报告内控缺陷有定性标准[23] 内控情况 - 最近十二个月无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 公司无其他内控相关重大事项说明[26]

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江美硕 电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技部分募投项目延期的事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...

关联交易金额 - 公司2025年预计关联交易金额不超1000万元[1] - 2025年一季度向浙江朗诗德销售产品已发生金额195.82万元[5] - 2024年向浙江朗诗德销售产品发生金额355.57万元[5] - 2025年预计向浙江朗诗德销售产品金额1000万元[5] 审批情况 - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计议案[13] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计议案[15] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[17] 浙江朗诗德信息 - 浙江朗诗德注册资本9618.8938万人民币[6] - 朱锦成持有浙江朗诗德38.17%股份并任法定代表人及董事长[8] - 林建持有浙江朗诗德0.65%股份并任执行监事[8]

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙 江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规 章和规范性文件的要求，对美硕科技在2024年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）批准，浙江美硕电气科 技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股 发行价格37.40元 ...

业绩总结 - 审计公司对美硕科技2024年度财报及汇总表进行审计[3] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年非经营性资金等往来情况[8] 用户数据 - 子公司乐清美硕进出口2024年往来累计发生额1050万元[11] - 2024年偿还累计发生额350万元[11] - 2024年末往来资金余额700万元[11]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[3] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[4] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人[7] 制度建设 - 制定《资金管理制度》规范货币资金业务[10] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[11] - 制定《质量手册》等规范生产和质量管理[14] - 制定《仓库管理规定》明确存货管理流程[14] - 制定《固定资产管理规定》规范固定资产管理[16] 内控标准与评价 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准按错报与利润总额比例划分[20][21] - 近十二个月无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[22][23] - 内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷，非财务未发现重大缺陷[24] - 保荐机构认为2024年公司治理完善，内控有效[26] 发展愿景 - 以“成为全球新能源领先的电控与安全元器件制造商”为愿景[9]