财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙 江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订））》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求， 对美硕科技2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 美硕科技因业务需要，根据日常经营相关情况，预计公司 2025 年可能发生 的关联交易金额不超过 1,000 万元人民币。 2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三 次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联人黄晓湖先 生、 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙 江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规 章和规范性文件的要求，对美硕科技在2024年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）批准，浙江美硕电气科 技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股 发行价格37.40元 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江美硕 电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技部分募投项目延期的事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6253 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美硕科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美硕科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.40元，募集资金6.732亿元，净额6.0402909646亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3.5022791635亿元[18] - 2024年度募集资金总额6.040291亿元，本年度投入3997.82万元，累计投入2.671082亿元[29] - 超募资金4802.91万元，1200万元用于永久性补充流动资金，3602.91万元未明确用途[30] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入2.2713亿元，本期投入3997.82万元，截至期末累计投入2.671082亿元[13][15] - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目本年度投入1542.81万元，累计投入6838.20万元，投资进度20.72%[29] - 研发中心建设项目本年度投入648.17万元，累计投入2523.40万元，投资进度38.23%[29] - 补充流动资金项目本年度投入1806.84万元，累计投入1.614922亿元，投资进度100.93%[29] 资金管理与账户 - 2024年审议通过使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年5月14日[20] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品本金共3.3亿元[21] - 截至2024年12月31日，有5个募集资金专户和4个大额存单账户[17] - 公司于2023年6月21日与四家银行签订《募集资金专户三方监管协议》[15] - 2023年7月10日和2024年5月22日审议通过变更募集资金账户议案[16][17] 其他情况 - 应结余募集资金3.495983亿元，实际结余3.502279亿元，差异 - 62.96万元[15] - 差异系使用票据支付但尚未置换的金额47.86万元，发行费用未用募集资金支付15.10万元[15] - 补充流动资金实际投资与承诺投资金额差异149.22万元，系募集资金利息收入[31] - 募投项目“研发中心建设项目”预定可使用状态时间延长至2026年6月30日[30] - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目尚处实施阶段，未达预定可使用状态[31]

薪酬方案 - 适用对象为董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 2025年独立董事津贴7.14万/年（税前）[5] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[6] - 董监高薪酬福利按月发放[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[8]

业绩总结 - 2024年营收633,060,381.71万元，同比增18.77%[2] - 2024年净利润27,297,868.94万元，同比降37.08%[2] - 2024年扣非净利润26,005,973.47万元，同比降38.26%[2] - 2024年末资产总额1,255,203,604.88元，较上年增5.91%[2] - 2024年末净资产957,858,268.39元，较上年降0.90%[2] 市场与策略 - 2024年深耕继电器领域，开拓新兴市场[3] - 2024年引入管理实践，升级研发与营销体系[3] - 2024年导入和升级数字化系统，助力转型[4] - 2025年计划提升成熟及新能源市场份额[5] - 2025年将围绕四大维度提升企业效率[6]

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] 风险与合规 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 2024年3月需与华仪电气承担5%连带责任[2] - 近三年事务所受处罚4次等，67名人员受处罚12人次等[3] 公司决策 - 2024年4 - 5月续聘天健所一年[3][4] - 天健所对2024年度财报出具标准无保留意见[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行1800.00万股A股，募资总额67320.00万元，净额60402.91万元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，三项目承诺投资55600.00万元，累计投入25510.82万元[4] 项目延期 - 研发中心建设项目预定可使用时间延至2026年6月30日[5] - 2025年4月22日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[9][10] 机构意见 - 保荐机构认为项目延期合规，财通证券无异议[11][12]

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年向银 行申请综合授信额度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。先将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营和发展的需要，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行申 请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内 ...