2024 | 保荐代表人姓名：徐小兵 | 联系电话：0571-87821312 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程森郎 | 联系电话：0571-87821312 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 1 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 ...

财务数据概述 - 公司2024年上半年营业收入297,546,342.45元，较上年同期增长9.99%[13] - 归属于上市公司股东的净利润20,187,072.47元，较上年同期减少22.74%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,318,906.15元，较上年同期减少192.72%[13] - 基本每股收益0.2元/股，较上年同期减少42.86%[13] - 加权平均净资产收益率为2.08%，较上年同期减少5.79个百分点[13] - 本报告期末总资产1,213,182,820.64元，较上年度末增长2.37%[13] - 归属于上市公司股东的净资产950,747,471.92元，较上年度末减少1.64%[13] - 报告期内营业收入297,546,342.45元，同比增长9.99%；营业成本239,434,724.70元，同比增长15.70%[34] - 销售费用14,157,827.32元，同比增长11.90%；管理费用11,593,750.26元，同比增长38.38%；财务费用 -8,795,531.29元，同比增长6,948.97%[34] - 所得税费用1,434,386.81元，同比减少48.22%；经营活动现金流量净额 -21,318,906.15元，同比减少192.72%[34] - 投资活动现金流量净额 -4,111,091.48元，同比增长7.62%；筹资活动现金流量净额 -36,982,968.92元，同比减少105.92%[34] - 现金及现金等价物净增加额 -62,167,088.88元，同比减少109.65%[34] - 继电器营业收入273,532,920.49元，营业成本220,941,995.61元，毛利率19.23%，营收同比增长8.36%，成本同比增长14.39%，毛利率同比减少4.25%[35] - 报告期末货币资金605,961,749.99元，占总资产49.95%，较上年末比重减少6.81%；应收账款227,245,892.11元，占比18.73%，比重增加7.15%[36] - 存货121,676,361.57元，占比10.03%，比重增加0.92%；固定资产189,163,597.07元，占比15.59%，比重增加0.01%[36] - 在建工程11,291,371.48元，占比0.93%，比重减少0.84%；使用权资产1,254,486.47元，占比0.10%，比重减少0.04%[36] - 合同负债7,447,490.92元，占比0.61%，比重增加0.13%；租赁负债719,610.16元，占比0.06%，比重无变化[36] - 2024年上半年末资产总计12.13亿元，较期初11.85亿元增长2.37%[128] - 流动资产合计9.83亿元，较期初9.56亿元增长2.92%，其中应收账款2.27亿元，较期初1.37亿元增长65.65%[127] - 非流动资产合计2.30亿元，较期初2.30亿元基本持平，在建工程1129.14万元，较期初2098.53万元下降46.19%[128] - 负债合计2.62亿元，较期初2.19亿元增长20.07%，其中应付票据6471.50万元，较期初4566.30万元增长41.72%[128] - 所有者权益合计9.51亿元，较期初9.67亿元下降1.64%，股本1.01亿元，较期初7200万元增长40%[129] - 母公司2024年上半年末资产总计12.13亿元，较期初11.81亿元增长2.66%[131] - 母公司流动资产合计9.82亿元，较期初9.51亿元增长3.18%，其他流动资产较期初380.24万元减少至0[131] - 母公司非流动资产合计2.31亿元，较期初2.30亿元增长0.50%，长期股权投资159.75万元，较期初59.75万元增长167.36%[131] - 流动负债合计2.45亿元，较期初1.99亿元增长23.37%，应付职工薪酬1012.47万元，较期初1726.62万元下降41.36%[128] - 非流动负债合计1746.82万元，较期初2000.90万元下降12.69%，递延收益1471.92万元，较期初1616.45万元下降9%[129] - 2024年上半年营业总收入2.98亿元，较2023年上半年的2.71亿元增长10%[133][134] - 2024年上半年营业总成本2.71亿元，较2023年上半年的2.40亿元增长13%[134] - 2024年上半年营业利润2169.48万元，较2023年上半年的2900.07万元下降25%[134] - 2024年上半年净利润2018.71万元，较2023年上半年的2612.89万元下降23%[135] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2元，2023年上半年均为0.35元[135] - 2024年上半年流动负债合计2.47亿元，较2023年的1.97亿元增长25%[132] - 2024年上半年非流动负债合计1746.82万元，较2023年的2000.90万元下降13%[132] - 2024年上半年负债合计2.64亿元，较2023年的2.17亿元增长22%[132] - 2024年上半年所有者权益合计9.49亿元，较2023年的9.64亿元下降1.6%[132] - 2024年上半年负债和所有者权益总计12.13亿元，较2023年的11.81亿元增长2.7%[132] - 2024年上半年营业收入2.96亿元，2023年同期为2.70亿元[137] - 2024年上半年净利润2062.77万元，2023年同期为2600.99万元[137] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.70亿元，2023年同期为1.67亿元[139] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.91亿元，2023年同期为1.44亿元[139] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2131.89万元，2023年同期为2299.29万元[139] - 2024年上半年投资活动现金流出小计411.11万元，2023年同期为382.00万元[140] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 411.11万元，2023年同期为 - 382.00万元[140] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3001.00万元，2023年同期为6.27亿元[140] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6699.30万元，2023年同期为152.08万元[140] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3698.30万元，2023年同期为6.25亿元[140] - 投资活动现金流出小计为511.109148万元，去年同期为380.710642万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 511.109148万元，去年同期为 - 380.710642万元[142] - 筹资活动现金流入小计为3351万元，去年同期为6.29212亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3498.296892万元，去年同期为6.2509124928亿元[142] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5981.285398万元，去年同期为6.4506658773亿元，期末现金及现金等价物余额为6.0258215217亿元，去年同期为6.6179942246亿元[142] - 2024年期初股本为7200万元，期末股本为1.008亿元，增加了2880万元[143][144][145] - 2024年期初资本公积为6.2690429692亿元，期末为5.9810429692亿元，减少了2880万元[143][144][145] - 2024年期初未分配利润为2.3631761846亿元，期末为2.2050469093亿元，减少了1581.292753万元[143][144][145] - 2024年综合收益总额为2018.707247万元[144] - 2024年对所有者（或股东）的分配为3600万元[144] - 2024年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为2880万元[144] - 2023年期初未分配利润为1.972776924亿元，经会计政策变更调整后为1.9727081403亿元[146] - 本期所有者投入普通股1800万元，股份支付计入所有者权益金额为5.8602909646亿元[147] - 本期综合收益总额为2612.891173万元[147] - 本期期末股本余额为7200万元，资本公积余额为6.2690429692亿元，盈余公积余额为2700万元，未分配利润余额为2.2339972576亿元，所有者权益合计为9.4930402268亿元[148] - 母公司上年年末股本余额为7200万元，资本公积余额为6.2690429692亿元，盈余公积余额为3133.848407万元，未分配利润余额为2.3393276684亿元，所有者权益合计为9.6417554783亿元[149] - 母公司本期股本增加2880万元，资本公积减少2880万元，未分配利润减少1537.230444万元，所有者权益合计减少1537.230444万元[149] - 母公司本期综合收益总额为2062.769556万元[149] - 母公司本期对所有者（或股东）分配利润3600万元[151] - 母公司本期资本公积转增资本（或股本）2880万元[151] - 本期期末母公司股本余额为1.008亿元，资本公积余额为5.9810429692亿元[152] - 公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为316,761,610.65元，本期增减变动金额为630,039,058.47元，期末余额为946,800,669.12元[154][155] - 公司本期股本增加18,000,000元，从期初的54,000,000元变为期末的72,000,000元[154][155] - 公司本期资本公积增加586,029,096.46元[154] - 公司本期未分配利润增加26,009,962.01元[154] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -19,277.47元[15] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为236,300.00元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -54,081.85元[15] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品应用于多个领域[18] - 公司采购部会同品质部筛选供应商，生产所需主要物料向厂家直采[21] - 通用和汽车继电器采用“按单生产 - 适当库存”模式，其他产品按客户订单柔性生产[22] - 公司产品销售以直销为主，少量采用贸易商模式，定价策略为成本加目标毛利[23] - 公司通过多项管理体系认证，执行相关标准，建立全过程质量保证管理体系[23] - 公司投入资金推行在线检测，组建实验室并获UL目击实验室资质认证[24] - 公司采用当前经营模式是根据多方面情况确定，能满足经营需求[25] - 影响经营模式的关键因素包括国家政策、行业竞争状况和技术水平[26] - 报告期内经营模式和影响因素未发生重大变化[26] - 未来公司将加强技术创新，完善各方面管理促进业务发展[26] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为67320万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为60402.91万元[39] - 截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金25512.57万元，报告期投入2799.57万元[39] - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目截至期末累计投入5765.78万元，投资进度17.47%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[41] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2397.57万元，投资进度36.33%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入16149.22万元，投资进度100.93%[41] - 超募资金金额为4802.91万元，其中1200万元已永久性补充流动资金，截至2024年6月30日尚有3602.91万元未明确用途[41][42] - 2023年公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金6038

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-036 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公 告 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，会 议审议并通过了《关于计提 2024 年半年度信用及资产减值损失的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2024 年半年度可 能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产和财务状 况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类存货、应收款项、长期股权投资、 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-034 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：浙江美硕电气科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-035 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于计提 2024 年半年度信用及资产 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-037 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕623 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公 司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 ...

会议与决议 - 公司于2024年6月20日召开第三届董事会第十二次会议[1] - 公司于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 公司审议通过变更注册资本等议案[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本变更为壹亿零捌拾万元整[1]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会7月11日召开[4] - 现场会议在浙江乐清，网络投票7月11日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人代表71400000股，占70.8333％[7] - 网络3人代表66340股，占0.0658％[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意71401500股，占99.9093％[8] - 中小投资者同意1500股，占2.2611％，反对64840股，占97.7389％[8] - 所有议案均获通过[9]

会议信息 - 2024年7月11日召开股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 8人代表71,466,340股参会，占比70.8991％[6] - 中小股东3人代表66,340股，占比0.0658％[6] 议案审议 - 《关于变更注册资本等议案》同意71,401,500股，占比99.9093％[8] - 议案获2/3以上有效表决权股份审议通过[10]