投资审议标准 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元应提交董事会审议[8] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产20%以上且超5000万元应提交股东大会审议[8][9] 投资决策权限 - 未达审议标准的对外投资事宜，董事会授权董事长决定[10] 投资流程 - 对外投资项目需经调研、初审、编制报告、论证、审批等程序[13][14][15] 投资监控 - 董事会办公室对项目实施全过程监控并跟踪管理[17] - 项目出现新情况，董事会办公室应在5个工作日内向总经理汇报[18] 投资限制 - 公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市[18] 委托理财 - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签合同，财务部跟进[18][19] 投资收回与转让 - 出现经营期满等情况，公司可收回对外投资[21] - 出现与经营方向背离等情况，公司可转让对外投资[22] - 投资转让按规定办理，批准程序与权限和实施投资相同[23] 投资公司管理 - 组建合作、合资公司，派出人员参与和监督运营决策与管理[25] - 组建子公司，派出董事和经营管理人员，人选由总经理决定[25][26] 派出人员管理 - 派出人员按规定履职，委派出任董事人员每年签责任书、提交述职报告[27] 财务管理 - 财务部门对对外投资全面记录核算，按项目建明细账[27] - 长期对外投资财务管理由财务部负责，分析被投资单位财务报告[27] 投资检查与审计 - 年度末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[28] 子公司管理 - 子公司会计核算和财务管理遵循公司制度，每月报送财务报表[28] - 公司可委派财务总监监督子公司财务状况[28] 资产盘点 - 投资资产由内部审计人员等定期盘点或与保管机构核对[28]

伊犁川宁生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《伊犁川宁生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知指定的其他地 点。 股东大会将设置会场，以现场会议方式召开。公司还将提供网络投票的方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东 的 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润940,563,998.57元[1] - 母公司2023年度净利润983,163,507.58元，提取盈余公积98,316,350.76元[1] - 2023年末累计可供股东分配利润1,344,171,010.89元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本派发现金红利500,130,000.00元，占净利润53.17%[2] - 2024年4月相关会议通过预案，待股东大会审议[4][5][6]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-014 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《募集资金使用管理制度》的规定，编制了 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊 犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除 承销 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 经核查独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事段宏女士、曹亚丽女 士、高献礼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注… ...

"公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信息披露 规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的媒体或网站上公告信息。 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券市场秩序，保护 市场参与者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类 债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 "《信息披露规则》"）及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属子、分公司（包含子公司及其分公司、 合伙企业）。 第三条 本制度所称"信息"是指：在债务融资工具发行及存续期内，可能影 响投资者判断投资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力的重大事项 以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 "存续期"为债务 ...

理财额度与期限 - 公司使用闲置自有资金买理财产品额度不超2亿元[2][3][12] - 使用期限自2024年4月19日起12个月[3] 资金使用与授权 - 资金在规定期限及额度内可滚动使用[2][3] - 董事会授权总经理审批理财业务，可转授权财务负责人[6] 产品选择与风险 - 选低风险、流动性高、回报较高的理财产品[2][4] - 投资产品面临信用、流动性、政策等风险[8]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[9] 董事任期与履职 - 董事任期三年，可连选连任[9] - 董事连续两次未亲自出席或连续十二个月未出席次数超一半需书面说明披露[11] - 董事辞职需向董事会提交书面报告，董事会2日内披露[11] 董事会职权 - 负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等[15] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬、奖惩事项[16] 会议召开 - 董事会每年开两次定期会议，分别在会计年度结束4个月内和上半年结束2个月内，提前10日书面通知[30] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议[30] - 董事长10日内召集主持临时会议，提前24小时通知[31][32] 会议规则 - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托出席[36] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[38] 审计委员会 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计工作计划和报告等[25] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[25] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数表决通过，对外担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事审议通过[43] - 关联交易决议需全体非关联董事过半数通过[45] 其他 - 董事会会议决议和记录保存10年[45][46] - 董事长提名总经理等，总经理提名副总经理等，提名免职需提交资料理由[50] - 交易事项经职能部门研究、总经理办公会审议后报董事会，必要时聘专家评估，需股东大会审议的由董事会提交[51] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定，额度内可实施，临时周转资金方案需报董事会批准[53] - 董事会对关联交易和其他重大事项审议按相关制度执行[53][54] - 本规则制定、修订和废止自股东大会审议通过之日起施行[56] - 本规则由公司董事会负责解释[57]

业绩数据 - 2023年公司营业收入48.23亿元，同比增加26.24%[8] - 2023年归属于母公司股东的净利润9.41亿元，同比增加128.56%[8] - 2023年末公司资产总额101.39亿元，同比减少2.42%[9] - 2023年末公司负债总额31.65亿元，同比减少24.27%[9] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计69.60亿元，同比增加12.18%[9] - 2023年销售费用为2256.65万元，同比增加96.96%[9] - 2023年管理费用为14313.15万元，同比减少0.66%[9] - 2023年财务费用为6083.10万元，同比减少50.55%[9] - 2023年研发费用为5525.81万元，同比增加56.18%[9] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.25元（含税），合计派发现金红利5亿元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的53.17%[12] 薪酬与业务额度 - 公司2023年度独立董事薪酬为每人12万元/年（含税），2024年保持不变[24] - 公司及所属子（分）公司申请向银行等机构授信额度不超过等值60亿元人民币[29] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过合计人民币3亿元或等值外币[32] - 公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过等值人民币2亿元[34] 议案审议 - 《关于公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》审议通过[19] - 《关于内部控制自我评价报告的议案》审议通过[20] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》审议通过[21] - 《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》审议通过[27] - 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》审议通过[29] - 《关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的议案》审议通过[32] - 《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[36][38] - 《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[39][42] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》审议通过[43] - 《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》审议通过[44] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》审议通过[45] - 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》审议通过[52] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》审议通过[53] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司理财产品业务管理制度>的议案》审议通过[54] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》审议通过[55] - 《关于修订公司章程的议案》审议通过，尚需提交公司股东大会审议[57][58] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》审议通过，公司将于2024年5月13日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开[59] - 《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》审议通过[60] 激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由4.74元/股调整为4.647元/股[43] - 公司在第一个归属期内为35名激励对象办理436.00万股限制性股票归属事宜[44] - 3名激励对象离职，其已获授但尚未归属的90.00万股限制性股票作废，激励对象由38人变为35人，未归属限制性股票数量由1180.00万股变为1090.00万股[45] 融资与业务 - 公司及子（分）公司拟在全国银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具，超短期融资券注册总额不超10亿元、中期票据注册总额不超10亿元[36] - 公司及合并报表范围内子分公司共享不超10亿元的票据池额度，开展期限自2023年度股东大会决议之日起至2025年召开的2024年度股东大会决议之日[39]