证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-024 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）16:00-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《伊犁川宁生物技 术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 24 日（星期三）17:00- 18:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 24 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司及所属子公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对川宁生物及其所属子公司开展外汇套期保值业务事项 进行了审慎核查，具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及其子公司在日常经营过程中涉及一定量的外币业务，在人民币兑外币 汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少 汇率及利率波动带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业 务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要业务品种 公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下： 1 单位：万元 | 项目 金额 | | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 102,168.31 | | | | 减：累计已投入募投项目 71,701.16 | | | | 减：补充流动资金 12,500.00 | | | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 3,266.54 | | | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由4.74元/股调整为4.647元/股[1][7] - 2023年4 - 5月激励计划经董事会、股东大会等审议通过[1][3][4] - 2024年4月19日审议通过调整授予价格等议案[4] 分红情况 - 2022年度向全体股东每股派发现金红利0.093元（含税）[6] 调整影响 - 本次调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8] - 监事会和律师认为调整理由恰当、程序合规[9][11]

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年度A、B股上市公司年报审计客户收费总额6.63亿元[3] 用户数据 - 2023年度A、B股上市公司年报审计客户共计675家[3] - 天健会计师事务所制造业上市公司审计客户513家[3] 其他新策略 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[4][6] - 2024年召开审计工作事前、事中沟通会议[6][7] - 2024年4月19日审议通过公司2023年年度报告等议案[7] - 董事会审计委员会认为天健完成2023年年报审计，报告客观完整[9]

财务表现 - 2024年第一季度，伊犁川宁生物技术股份有限公司营业收入为15.23亿元，同比增长19.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.53亿元，同比增长100.98%[6] - 公司总资产为105.74亿元，同比增长4.29%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为73.20亿元，同比增长5.17%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比增长699.12%[6] - 应收款项融资增加至11.14亿元，同比增长69.90%[9] - 预付款项增加至1.31亿元，同比增长191.84%[9] - 交易性金融负债激增至551.43万元，同比增长1650.58%[10] - 现金及现金等价物净增加额为12.51亿元，同比增长120.83%[19] - 公司长期借款为482,999,999.99元，较上期有所增加[26] 资产状况 - 流动资产合计为4,368,764,730.58元，其中应收账款为821,449,661.85元，存货为1,360,665,716.81元[24] - 非流动资产合计为6,205,103,894.37元，其中固定资产为5,032,532,885.97元，无形资产为251,446,836.21元[25] 利润情况 - 本期营业总收入为1,523,218,164.00元，较上期有所增长[27] - 营业总成本为1,098,639,822.39元，较上期有所增加[27] - 公司本期投资收益为-3,065,505.92元，较上期有所下降[28] - 营业利润为423,227,499.00元，较上期大幅增长[28] - 净利润为352,626,111.92元，较上期有所增加[28] - 公司综合收益总额为352,626,111.92元，较上期有显著增长[29] - 每股基本收益为0.16元，稀释每股收益为0.16元[29] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为270,569,372.13元，较上期有所增加[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-79,956,654.60元，较上期有所下降[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-66,575,155.57元，较上期有所下降[32]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会、1次独立董事专门会议[4][7][8] - 2023年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次；提名委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] 人员聘任与提名 - 2023年2月13日聘任赵华为副总经理、首席科学家，顾祥为副总经理、董事会秘书[13][14][15] - 同意提名刘革新等4人为第二届董事会非独立董事候选人，段宏等3人为独立董事候选人[34][35] - 同意聘任邓旭衡为公司总经理，沈云鹏等6人为副总经理，顾祥为董事会秘书，李懿行为财务总监[43] 资金使用与项目决策 - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，置换预先投入资金及支付发行费用自筹资金[16][17] - 同意公司首次公开发行股票超募资金使用计划，变更募投项目投资金额等[20][36] 业务相关决策 - 同意2022年度利润分配预案、续聘2023年度审计机构天健会计师事务所[21][22] - 同意公司及所属子公司申请融资、开展外汇套期保值业务、购买理财产品[27][29][30] - 同意2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项[25][46][47] 激励计划 - 同意实施2023年限制性股票激励计划及考核管理办法[41][42] - 2023年限制性股票激励计划授予日为5月5日，授予价格4.74元/股，授予38名激励对象1180万股[45] 其他情况 - 2022年度和2023年半年度公司无违规担保和关联方非经营性占用资金情况[38][45] - 2024年独立董事将继续履职，加强学习和沟通，为公司提供建议[52]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-009 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）在 担任伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构 期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供 审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、 经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好 的业务合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司 20 ...

二、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。截至2023年末，天健 会计师事务所拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、签署过证券服务业务审计 报告的注册会 ...

关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）3 名激励 对象离职，公司董事会同意对前述人员已获授但尚未归属的 90.00 万股限制性股 票予以作废。现将有关事项公告如下： 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-017 伊犁川宁生物技术股份有限公司 票权。 （三）2023年4月13日至2023年4月22日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次 激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于2023年4月29日披露了《监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 （四） ...