公司公告核心内容 - 昆船智能董事会同意与关联方中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》[1] - 协议约定公司接受中船财务提供的存款、贷款等金融服务[1] 金融服务协议具体额度 - 公司2026年度拟向中船财务申请的综合授信额度不超过8.60亿元人民币[1] - 协议约定的日最高存款结余不超过5.50亿元人民币[1] - 协议约定的贷款额度不超过5.50亿元人民币[1] - 协议约定的其他金融业务额度不超过3.10亿元人民币[1] 交易对手方财务概况 - 截至2025年9月30日，中船财务总资产为2479.89亿元人民币[1] - 2025年1月至9月，中船财务实现营业收入37.38亿元人民币[1] - 2025年1月至9月，中船财务实现净利润19.84亿元人民币[1] 交易审议程序 - 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议[1] - 本次关联交易不构成重大资产重组[1]

财务数据 - 2026年度向财务公司申请综合授信额度不超8.60亿元[2] - 截至2025年9月30日，财务公司总资产2479.89亿元，净资产221.07亿元[5] - 2025年1 - 9月，财务公司营业收入37.38亿元、净利润19.84亿元[5] - 截至核查意见签署日，财务公司信贷业务余额42981.71万元，公司存款余额28994.60万元[13] 协议相关 - 公司与财务公司拟签《金融服务协议》有效期1年[11] - 协议变更或终止需提前30天书面通知并协商同意[12] - 《金融服务协议》存款利率不低于、贷款利率不高于同类银行，结算免手续费[9] 决策流程 - 2025年12月相关会议审议通过续签协议议案，尚需股东会审议[2][15] 交易评估 - 本次关联交易不构成重大资产重组，需股东会审议，关联股东回避表决[3] - 公司预计2026年与中船财务交易优化财务、降成本、提效率[15] - 保荐机构对续签协议暨关联交易事项无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股13.88元，募资8.328亿元，净额7.7656263155亿元[1] - 募资项目总投资7.5亿元，含智能装备项目4.83536亿元和补流2.66464亿元[3][4] 资金使用 - 截至2025年12月15日，募资累计投入2.981954亿元，专户余额4.914472亿元[4] - 2025年1月7日用2.5亿闲置募资补流，12月15日归还[5] - 拟再用2.5亿闲置募资补流，预计节约财务费585万元，期限不超12个月[6] 决策程序 - 2025年12月10日审计委、12月15日董事会审议通过2.5亿补流议案[8] - 保荐机构认为补流履行程序符合要求，无异议[9][10] 公司承诺 - 承诺2.5亿闲置募资仅用于主营业务生产经营活动[9]

关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计总额不超137,863.00万元（不含税）[2][34] - 2026年关联采购预计100,203.00万元，2025年1 - 11月发生31,112.37万元[3] - 2026年关联销售预计34,032.00万元，2025年1 - 11月发生42,233.66万元[3] - 2026年接受关联方租赁预计1,697.00万元，2025年1 - 11月发生1,556.80万元[4] - 2026年向关联方租赁预计459.00万元，2025年1 - 11月发生105.54万元[4] - 2026年接受关联方劳务预计1,472.00万元，2025年1 - 11月发生636.35万元[4] 关联交易差异 - 2025年部分日常关联交易实际与预计差异大，因调整采购及销售策略[8] - 2025年中国船舶工业物资云贵有限公司关联采购预计与实际差异 - 26.70%[5] - 2025年杭州应用声学研究所关联采购预计与实际差异 - 48.01%[5] - 标准原材料关联交易差异率 - 75.86%[6] - 销售产品、服务关联交易差异率 - 45.34%[7] - 房屋、设备租赁关联交易差异率 - 23.08%[7] - 接受关联方提供劳务关联交易差异率 - 36.37%[7] - 日常关联交易合计差异率 - 64.79%[8] 额度调整 - 2025年度中国船舶集团有限公司关联采购额度增至2444.21万元[9] - 2025年度云南昆船后勤产业管理服务有限公司接受劳务额度增至1000万元[9] 公司信息 - 中国船舶工业物资云贵有限公司注册资本1000万元[10] - 中船凌久电子（武汉）有限责任公司注册资本2729.394万元[13] - 中国船舶集团有限公司注册资本11000000万元[13] - 云南昆船五舟实业有限公司注册资本2000万元[14] - 昆明欧迈科技有限公司注册资本500万元[16] - 云南昆船机械制造有限公司注册资本46,995.94万元[18] - 云南昆船设计研究院有限公司注册资本2,588.9万元[19] - 云南昆船国际贸易有限公司注册资本2,000万元[21] - 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司注册资本1,122.44898万元，昆船智能关联方持股49%[22] - 中国船舶集团国际工程有限公司注册资本150,000万元[24] - 昆明船舶设备集团有限公司注册资本113,452.51万元[26] - 云南昆船后勤产业管理服务有限公司注册资本200万元[28] - 昆明昆船智慧机场技术有限公司注册资本3,000万元[29] 财务数据 - 截至2025年9月30日，云南昆船五舟实业有限公司总资产15568万元，净资产241万元，1 - 9月营收3090万元，净利润 - 982万元[15] - 截至2025年9月30日，云南昆船机械制造有限公司总资产135,364万元，净资产51,403万元，1 - 9月营收86,276万元，净利润3,541万元[19] - 截至2025年9月30日，云南昆船设计研究院有限公司总资产9,520万元，净资产4,239万元，1 - 9月营收1,967万元，净利润74万元[20] - 截至2025年9月30日，云南昆船国际贸易有限公司总资产10,972万元，净资产6,692万元，1 - 9月营收12,061万元，净利润7万元[22] - 截至2025年9月30日，云南深蓝睿控信息与自动化有限公司总资产1,792万元，净资产1,725元，1 - 9月营收510万元，净利润5万元[23] - 截至2025年9月30日，昆明船舶设备集团有限公司总资产505,956万元，净资产256,981万元，2026年1 - 9月营收189,517万元，净利润12,043万元[27] - 截至2025年9月30日，云南昆船后勤产业管理服务有限公司总资产7,134万元，净资产6,413万元，1 - 9月营收2,367万元，净利润6万元[29] - 截至2025年9月30日，昆明昆船智慧机场技术有限公司总资产22,529万元，净资产5,627万元，1 - 9月营收8,873万元，净利润176万元[30] 审批情况 - 2025年12月5日公司独董会议通过2026年度日常关联交易预计议案[34] - 2025年12月15日公司董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[34] - 保荐机构对昆船智能2026年度日常关联交易预计无异议[36]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股13.88元，募资8.328亿元，净额7.7656263155亿元[1] - 募投项目投资7.5亿元，拟投入募集资金7.5亿元[3] 资金使用 - 截至核查日，未使用募集资金4.914472亿元（含利息）[3] - 2025年1月7日，同意用不超4.891953亿元闲置募资现金管理，额度12个月内循环[4] - 拟用不超4.914472亿元闲置募资现金管理，期限12个月内循环[5][6] 审批与监督 - 2025年12月10日，审计委员会同意现金管理并提交董事会[10] - 2025年12月15日，董事会同意用不超4.914472亿元闲置募资现金管理，以前额度提前终止[10][11] - 公司将选低风险、流动性好品种，财务跟踪，内审和审计委员会监督[7][8] 合规情况 - 审批程序符合规定，不存在变相改变用途和损害股东利益情形[12] - 中信建投对现金管理事项无异议[12]

业绩总结 - 2022年公司首次公开发行6000万股，每股发行价13.88元，募资8.328亿元，净额7.7656263155亿元[3] - 募投项目投资总额7.5亿元，拟投入募资7.5亿元[5] 资金使用 - 截至公告披露日，未使用募资4.914472亿元（含利息收入）[5] - 2025年12月15日同意用不超4.914472亿元闲置募资现金管理，额度12个月循环用[2] 决策审批 - 2025年12月相关会议审议通过闲置募资现金管理议案[14] - 授权经营管理层决策并签合同，有效期12个月[10][14] 风险控制 - 闲置募资投资有市场波动、操作和监控风险[11] - 公司遵守审慎原则，多部门监督控制风险[11] 外部意见 - 中信建投证券认为审批合规，对现金管理无异议[16]

管理层变动 - 2025年12月15日董事会同意聘任王秀为总经理，马宁波为副总经理和财务负责人[1] - 王秀、马宁波符合任职条件，未持股，与相关方无关联[2][5][6] 公告信息 - 公告发布于2025年12月16日[3]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入为86276万元，净利润为3541万元，截至2025年9月30日总资产为135364万元，净资产为51403万元[25] - 2025年1 - 11月关联交易合计实际发生额80,352.68，预计金额228,200.68，差异率为 - 64.79%[9] 关联交易预计 - 公司2026年度日常关联交易总金额不超137,863.00万元（不含税）[2][46] - 2026年关联采购预计金额100,203.00万元，2025年1 - 11月发生金额31,112.37万元[5] - 2026年关联销售预计金额34,032.00万元，2025年1 - 11月发生金额42,233.66万元[5] 关联交易实际与预计差异 - 标准原材料采购小计预计金额147,315.34，实际发生额35,566.61，差异率为 - 75.86%[8] - 销售产品、服务小计预计金额77,724.34，实际发生额42,487.38，差异率为 - 45.34%[8] - 房屋、设备租赁小计预计金额2,161.00，实际发生额1,662.34，差异率为 - 23.08%[9] 子公司及关联方情况 - 中船凌久电子（武汉）有限责任公司注册资本为2729.394万元人民币[16] - 截至2025年9月30日，云南昆船五舟实业有限公司总资产为15568万元，净资产为241万元，2025年1 - 9月营业收入为3090万元，净利润为 - 982万元[21] - 云南昆船设计研究院有限公司注册资本为2588.9万元，截至2025年9月30日总资产为9520万元，净资产为4239万元，2025年1 - 9月营业收入为1967万元，净利润为74万元[26][27] 决策流程 - 2025年12月5日公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[44] - 2025年12月15日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[46] - 保荐机构对昆船智能2026年度日常关联交易预计事项无异议，认为已履行必要决策程序[48]

公司概况 - 中船财务公司成立于1997年7月8日[2] - 2025年6月末单位从业人员122人[2] - 注册资本为1000000万元人民币[2] 业务与管理 - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[7] - 每月计算并报送相关指标，特定情况增加频率[7] - 仅开展固定收益类有价证券投资[8] - 现金管理型产品及利率债配置规模比重高[9] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价，不留隔夜头寸[9] 系统建设与安全 - 建设了包括核心系统、办公系统等信息系统[10] - 强化运维管理，加强网络安全建设，更新电池，开展异地灾备演练[10] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[12] 指标数据 - 资本充足率年初13.13%，季/年末13.61%，标准值≥10.5%[14] - 不良资产率年初和季/年末均为0.00%，标准值≤4%[14] - 不良贷款率年初和季/年末均为0.00%，标准值≤5%[15] - 贷款拨备率年初6.75%，季/年末6.88%，标准值≥1.5%[15] - 流动性比例年初50.01%，季/年末50.50%，标准值≥25%[15] - 贷款比例年初29.27%，季/年末30.14%，标准值≤80%[15] - 资产利润率年初0.56%，季/年末0.65%[15] - 资本利润率年初7.18%，季/年末7.99%[15] 综合评价 - 整体风险管理和内部控制保持合理水平[11] - 未发现重大缺陷，运营正常、资金充裕、内控健全，金融业务风险可控[16]

董事会人事变动 - 2025年12月15日会议审议通过补选董事议案，提名周虹、王得丞为董事候选人[1] - 提名需提交股东会审议，二人任职资格符合要求[1][6][8] 候选人信息 - 周虹1978年7月生，曾任职公司监事会，截至披露日未持股[5][6] - 王得丞1974年11月生，曾任职公司监事，截至披露日未持股[7][8] 其他 - 公告发布于2025年12月16日[3]