2024年公司治理 - 召开7次董事会会议，独立董事杨迅出席7次无缺席[5][7] - 召开3次股东大会，独立董事杨迅出席3次无缺席[7] - 独立董事杨迅召集主持1次提名委员会等[8] - 独立董事杨迅现场工作累计15天并多次考察公司[12] 合规情况 - 公司按规定履行信息披露义务[16] - 续聘财务审计机构程序合规[16] - 董事会、监事会换届提名程序规范[16] - 董监高薪酬方案合理审议流程合规[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强对公司战略关注[17] 无相关情况 - 报告期内无应披露关联交易等多种情况[17]

2024年公司治理 - 召开7次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] - 召开3次股东大会，独立董事全出席[6] - 独立董事召集主持5次审计及1次薪酬与考核委员会[7] - 独立董事累计现场工作15天[12] 2024年合规情况 - 严格履行信息披露义务[16] - 续聘审计机构程序合规[17] - 完成董监事会换届，提名程序规范[18] - 无应披露关联交易等情况[20] 2025年展望 - 加强财务合规性等方面监督[21] - 关注会计准则和税务政策影响[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入293,661,111.09元，较2023年减少6.32%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51,710,556.96元，较2023年减少11.26%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,710,981.37元，较2023年减少27.93%[20] - 2024年末资产总额1,123,120,324.13元，较2023年末基本持平[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,030,792,625.90元，较2023年末增加2.05%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为59,597,758.93元、69,855,088.66元、50,178,167.69元、114,030,095.81元[22] - 2024年非流动性资产处置损益707.96元，计入当期损益的政府补助4,823,913.57元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益16,439,040.82元[26] - 报告期内公司营业收入293,661,111.09元，同比减少6.32%；利润总额5,495.65万元，归母净利润5,171.06万元，每股收益0.59元[105,110] - 软件开发收入127,916,374.17元，占比43.56%，同比增长18.59%；运维服务收入68,043,818.26元，占比23.17%，同比减少4.27% [110] - 软件产品销售及服务收入59,695,477.74元，占比20.33%，同比减少8.66%；系统集成收入34,877,179.57元，占比11.88%，同比减少48.05% [110] - 其他收入3,128,261.35元，占比1.07%，同比增长52.66% [110] - 运维服务收入68043818.2元，同比增长55.02%；系统集成收入34877179.5元，同比增长8.38%；软件产品销售及服务收入59695477.7元，同比增长12.97%[114] - 软件开发营业成本72,695,301.9元，毛利率43.17%，营业收入同比增长18.59%，营业成本同比增长42.26%，毛利率同比减少9.45% [113] - 软件开发人工成本2024年为57648665.89元，占比30.47%，同比增长52.84%[116] - 人工成本2024年为73994574.07元，占营业成本比重39.52%，同比增长42.17%；外购材料及服务2024年为113216509.82元，占比60.48%，同比下降22.33%[118] - 2024年销售费用14538302.13元，同比增长1.56%；管理费用30243720.00元，同比下降9.79%；财务费用 -2281921.97元，同比下降42.57%；研发费用24350918.54元，同比下降8.49%[121] - 2024年研发人员数量71人，较2023年的88人减少19.32%；研发人员数量占比18.88%，较2023年的18.45%增加0.43%[124] - 2024年研发投入金额24,350,918.54元，较2023年的26,609,682.56元有所减少；研发投入占营业收入比例8.29%，较2023年的8.49%略有下降[124] - 2024年经营活动现金流入小计371,850,668.99元，较2023年的337,636,010.09元增长10.13%[126] - 2024年经营活动现金流出小计339,031,688.95元，较2023年的302,160,199.17元增长12.20%[126] - 2024年经营活动产生的现金流量净额32,818,980.04元，较2023年的35,475,810.92元下降7.49%[126] - 2024年投资活动现金流入小计3,992,061,033.52元，较2023年的828,094,920.03元增长382.08%[126] - 2024年投资活动现金流出小计3,891,262,043.87元，较2023年的1,155,838,149.78元增长236.66%[127] - 2024年投资活动产生的现金流量净额100,798,989.65元，较2023年的 - 327,743,229.75元增长130.76%[127] - 2024年筹资活动现金流入小计0元，较2023年的639,056,734元下降100%[127] - 2024年筹资活动现金流出小计33,148,828元，较2023年的24,977,271.82元增长32.72%；筹资活动产生的现金流量净额 - 33,148,828元，较2023年的614,079,462.18元下降105.40%[127] - 投资收益13280325.56元，占利润总额比例24.17%；公允价值变动损益3158715.26元，占比5.75%；营业外收入1020287.74元，占比1.86%；营业外支出40000元，占比0.07%；其他收益6551466.84元，占比11.92%[129] - 2024年末货币资金651563074.29元，占总资产比例58.01%，较年初比重增加9.91%；存货53362742.70元，占比4.75%，较年初比重减少2.33%[131] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数330016400元，本期公允价值变动损益3158715.26元，本期购买金额3890751750元，本期出售金额3978780000元，期末数245146865.26元[133] - 截至报告期末，受限货币资金合计12078196.76元，包括定期存款、票据保证金、保函保证金质押[135] - 报告期投资额3891262043.87元，上年同期投资额1155838149.78元，变动幅度236.66%[136] - 2023年公开募集资金总额71038万元，净额61544.88万元，本期已使用11550.02万元，累计使用17185.62万元，报告期末使用比例27.92%[139] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金投入项目81856178.56元，划至补流专户90000000元，募集资金余额459527673元[141] - 承诺投资项目承诺募集资金总额为25,971.67万元，本期投入金额为2,550.02万元，累计投入金额为8,185.62万元，期末投资进度为31.52%[144] - 智能MES系统优化项目中，基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目承诺投资6,299.53万元，期末投资进度为10.43%；大数据平台管理门户产品研发项目承诺投资2,906.37万元，期末投资进度为40.14%[144] 各条业务线表现 - 公司是面向工业和金融领域的软件开发和信息化服务企业，业务涵盖智能制造、数字化金融等方面[39] - 公司围绕数智化转型构建产品体系，包括工业软件和新兴技术软件[42] - 公司将多款软件产品改造形成统一软件服务应用平台，产品向平台化、套件化发展[42] - 公司以“智能化即是实现对‘人力+人脑’的替代”为理念布局产品[43] - MOM智能生产运营平台实现企业生产过程数字化管理和智能化运营[45] - MOM生产管理以高级计划排程为主线，包括执行管理和高级计划与排程[45] - 执行管理通过i+MES产品优化生产全过程管理[45] - 高级计划与排程i+APS实现有限产能条件下的交期预测等，提高生产效率[46] - 生产管理通过i+QTR实现生产质量追溯，i+EMS提升能源供给计划性和利用率[47][49] - 物料管理通过RFID等手段对生产企业线边物料进行严格批次管控[50] - 质量管理通过人工智能和大数据技术优化生产工艺技术参数，保障生产质量稳定[51] - 设备管理涵盖全生命周期，智能化管理实现远程监控和预测性维护，绿色管理强调环保节能[54] - PLM构建创新研发管理体系，实现数字化、智能化产品研发，缩短研发周期[58] - 数字化产品设计通过数据处理和人工智能技术提供智能决策建议，提高产品质量和性能[60] - 协同研发借助5G等技术实现科研人员跨地域在线协同，提高研发效率和质量[61] - 研发知识管理实现从经验研发到知识研发的转变，包括知识获取整合等全面管理[62] - 安全管理结合视觉识别和AI模型实现风险预测和隐患预警，保障生产安全[67] - 数字化仓储管理实现信息流等一致，提高物料入库、出库和库存的高效管理[69] - 公司研发涵盖技术研究、产品研发和已有产品技术升级，大部分产品能实现收入转化[80] - 公司盈利来自软件产品和服务收入与项目成本费用的差额，客户多为细分行业头部客户[81] - 工业软件开发项目验收后约5%尾款在质保期满支付[83] - 金融领域按技术服务合同提供服务，通常每季度或每半年结算一次[83] - 运维服务一般按年签合同，客户按时间进度付款[84] - 系统集成业务产品交付联调后整体验收，货物安装后付部分款，验收后付剩余款[84] - 软件产品销售及服务按合同条款，客户按时间进度或服务次数结算支付[85] - 公司采购按需采购，期末存货主要为项目成本，采购物资市场供应充足价格透明[86] - 公司建立《采购管理规定》评价选择供应商并控制采购产品[86] - 公司经营模式短期内不会变化[88] - 公司业务聚焦信息化、智能化信息技术应用领域，未来5 - 10年工业企业将在政策引导下推进数字化转型，金融行业向数据驱动型转变且掀起国产化替代浪潮[89] - 报告期内公司经营模式未发生重大变化，工业板块将优化产品，金融行业将把握数据应用和国产化替代商机推广产品[90] - 工业领域公司形成智能制造整体解决方案，应用核心技术可助力客户防范风险、提高质量与效率，还加大AI及大数据技术投入[91][92] - 金融领域公司提供专业数据管理信息化服务，形成成熟产品体系，为金融客户提供专业现场数据服务[92] - 基于机器视觉的智能安全巡检识别系统研发完成[122] - 业务中台架构研发项目完成，MOM应用优化研发项目完成[122] 各地区表现 - 华东地区收入253,677,754.44元，占比86.38%，同比减少2.33%；华东以外地区收入39,983,356.65元，占比13.62%，同比减少25.60% [110] - 华东地区收入253677754.44元，同比增长34.33%；华东以外地区收入39983356.65元，同比增长43.55%[114] 管理层讨论和指引 - 国家和地方政府发布一系列政策文件推动制造业和金融业数字化、智能化转型，为公司带来持续市场需求[30] - 2024年1月七部门发布意见要前瞻部署未来制造和未来信息等新赛道[31] - 公司未来采取“持续加大研发投入、积极开拓新市场”以及“内生式增长与外延式增长并重”战略模式[154] - 2025年是AI技术在企业逐步落地应用、落实国家数字化转型战略等的一年，行业信息化投入将采用“限量”策略并积极开展AI应用落地[158] - 2025年公司加大AI科技研发投入，升级现有产品并研发新产品[159] - 2025年公司主动跟进“十五五”规划，在制造业和金融领域拓展客户与业务[160] - 公司秉持开放合作态度，与其他企业等建立合作关系，开展财务与资本合作[161] - 公司面临客户集中度较高风险，虽加大新客户拓展但新增客户业务量有限，正布局中小企业SaaS应用[162][164] - 公司面临规模较小风险，将加大业务合作并探索资本运作来扩大规模[165] - 公司业务受行业政策影响，若支持政策或力度变化、客户缩减信息化投入，将影响经营业绩[166] - 公司推进新行业及海外市场业务拓展，新领域开拓使费用及成本上升，业务拓展存在不确定性风险[167] - 公司采取双轨策略，加大研发投入融合AI技术，开拓新客户与新市场降低业务拓展风险[169] - 软件行业人才短缺、流动频繁，公司面临核心团队流失风险，已建立人才管理体系稳定团队[170] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以88,000,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，报告期末为2024年12月31日[11] - 公司股票简称威士顿，代码301315 [16] - 公司中文全称为上海威士顿信息技术股份有限公司，法定代表人为殷军普 [16] - 公司注册地址为上海市长宁区长宁路999号643室，邮编200042 [16] - 公司办公地址为上海市长宁区淮海西路666号1602室，邮编200052 [16] - 公司网址为www

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.35%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的91.78%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关错报金额小于营业收入1.00%为一般缺陷，≥1.00%但＜2.00%为重要缺陷，≥2.00%为重大缺陷[5] - 财务报告内部控制资产管理相关错报金额小于资产总额0.50%为一般缺陷，≥0.50%但＜1.00%为重要缺陷，≥1.00%为重大缺陷[6] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[10] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董事等舞弊、更正已公布财务报告等[7] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依公认会计准则选应用会计政策、未建立反舞弊程序等[8] - 非财务报告重大缺陷迹象包括严重违法被处罚、重大决策程序不科学等[10] - 非财务报告重要缺陷迹象包括违规被处较大罚款、决策程序致一般性失误等[10] 治理机制 - 公司形成股东大会、董事会等各司其职、相互制约工作机制[12] - 公司制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规范治理程序[12][13] - 公司制定《监事会议事规则》，明确监事会构成、职权等，发挥监督作用[14][18] 审计委员会 - 审计委员会由三名董事组成，会计专业背景独董任召集人[18] 风险管理 - 公司未设专门风险管理部门，但能对各类风险识别、评估和监控[21] 对外业务制度 - 公司对外担保应遵循原则，经股东大会或董事会审议[22] - 关联交易达到规定金额标准由董事会或股东大会审议，关联方回避表决[26] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度[27] 财务制度 - 公司制订完善多项财务管理制度，依托信息化平台防范资金风险[28][29] 销售制度 - 公司制定完善多项销售和收款制度，建立新客户信用评定标准[30] 采购制度 - 公司建立采购业务岗位责任制，采购遵循合理储备需求指标及流程，管理程序涵盖多环节，供应商管理遵循办法，应付账款管理利用信息化系统[31] 存货制度 - 公司建立存货业务岗位责任制，存货管理制度包括入库、日常、出库核算、盘点清查及期末计价流程[33] 研发管理 - 公司研发包括技术研究、产品研发和已有产品技术升级，管理机制涵盖预算、立项、费用、过程、验收等方面[34] - 公司项目研发实施立项申请实施审批制管理，结项时评价和管理研发成果[34] 专项制度 - 公司制定多项专项制度覆盖项目管理等内部控制环节，报告期内执行有效[35] 信息披露 - 公司制定《重大信息内部报告制度》控制信息披露和沟通，明确责任人、范围和报告程序[36] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[38] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[38]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，软件与信息技术服务业上市公司审计客户56家[2] 审计相关 - 2024年4月相关会议审议通过续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，经2023年度股东大会通过[3][4] - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年情况，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信具备资质和能力，能满足审计要求[6][7] - 2025年4月审计委员会审议通过相关议案，认为立信报告公允反映公司情况[8]

内控情况 - 截至评价基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 2024 年 12 月 31 日公司在重大方面保持与财报相关的有效内控[2][3] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已建立内控体系，保持有效财报内控[4] - 保荐人提示公司结合新规完善内部管理制度[4]

关联资金情况 - 2024年初关联资金往来余额780.92万元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生额524.65万元[2] - 2024年末关联资金往来余额1305.57万元[2] 特定公司往来情况 - ウィズダムシステム株式会社2024年初往来资金余额780.92万元[2] - ウィズダムシステム株式会社2024年度往来累计发生额11.65万元[2] - ウィズダムシステム株式会社2024年末往来资金余额792.57万元[2] 上海申澜汇智情况 - 上海申澜汇智2024年度应收账款往来累计发生额13.00万元[2] - 上海申澜汇智2024年度其他应收款往来累计发生额500.00万元[2]

募集资金情况 - 公司公开发行2200.00万股新股，募集资金总额71038.00万元，净额61544.88万元[2] 项目资金使用情况 - 截至2024年12月31日，三项目拟使用25971.67万元，已用8185.62万元，未用17786.05万元[6] 资金置换安排 - 公司计划用自有资金支付募投项目款，后续以募集资金等额置换[7] 审批情况 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过相关置换议案[2] 保荐人意见 - 保荐人认为事项合规，不影响项目进行，无异议[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 核查显示独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 专项意见日期为2025年4月21日[1]

募集资金报告相关 - 立信会计师事务所对威士顿2024年度募集资金报告执行鉴证业务[2] - 威士顿董事会负责编制募集资金专项报告[3] - 注册会计师认为报告如实反映存放与使用情况[6]