证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-035 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 4 名，会议由董事殷军普先生主持（代行董事长职务）。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年半年度 报告及其摘要>的议案》 表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财务 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 公司股票简称威士顿，代码301315，上市于深圳证券交易所[9] 公司管理层变动 - 董事长茆宇忠被实施留置，未亲自出席审议半年报的董事会会议，被委托人是殷军普[3] - 2024年1月15日，杨勇、蒲戈光等5人因任期届满离任，吴忆忠、杨迅等5人被选举任职[83] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入129,452,847.59元，上年同期123,852,258.18元，同比增长4.52%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,852,439.40元，上年同期16,642,472.99元，同比增长25.30%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10,671,627.40元，上年同期14,618,954.18元，同比下降27.00%[14] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，上年同期0.25元/股，同比下降4.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.04%，上年同期4.83%，同比下降2.79%[14] - 本报告期末总资产1,086,248,570.88元，上年度末1,123,091,853.21元，同比下降3.28%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产999,888,024.80元，上年度末1,010,075,813.54元，同比下降1.01%[14] - 本报告期营业成本85,634,244.33元，上年同期78,053,267.47元，同比增长9.71%[53] - 本报告期销售费用6,295,217.44元，上年同期6,582,613.69元，同比下降4.37%[53] - 本报告期管理费用15,052,275.39元，上年同期12,229,331.64元，同比增长23.08%[53] - 本报告期财务费用 -1,047,538.16元，上年同期 -769,690.89元，同比下降36.10%，因利息收入增加所致[53] - 本报告期所得税费用925,746.99元，上年同期1,001,220.93元，同比下降7.54%[53] - 本报告期研发投入13,232,205.46元，上年同期11,947,614.62元，同比增长10.75%[53] - 2024年上半年营业总收入为129,452,847.59元，2023年上半年为123,852,258.18元，同比增长4.52%[121] - 2024年上半年营业总成本为119,884,801.48元，2023年上半年为108,979,649.03元，同比增长10.01%[121] - 2024年上半年净利润为20,850,857.31元，2023年上半年为16,642,472.99元，同比增长25.30%[122] - 2024年上半年流动负债合计84,572,287.27元，2023年上半年为112,838,510.02元，同比下降25.05%[120] - 2024年上半年非流动负债合计121,545.06元，2023年上半年为165,760.79元，同比下降26.67%[120] - 2024年上半年负债合计84,693,832.33元，2023年上半年为113,004,270.81元，同比下降25.05%[120] - 2024年上半年所有者权益合计994,081,582.89元，2023年上半年为1,004,723,617.95元，同比下降1.06%[120] - 2024年上半年营业利润为20,796,312.58元，2023年上半年为15,377,278.78元，同比增长35.23%[122] - 2024年上半年利润总额为21,776,604.30元，2023年上半年为17,643,693.92元，同比增长23.42%[122] - 2024年上半年综合收益总额为20,610,629.17元，2023年上半年为16,508,178.38元，同比增长24.85%[122] - 2024年上半年基本每股收益0.24元，2023年同期为0.25元[123] - 2024年上半年营业收入1.16亿元，较2023年同期的1.12亿元增长2.78%[123] - 2024年上半年营业利润2000.54万元，较2023年同期的1462.54万元增长36.78%[123] - 2024年上半年净利润2015.80万元，较2023年同期的1595.51万元增长26.34%[123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金1.53亿元，较2023年同期的1.12亿元增长37.17%[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.63亿元，较2023年同期的1.25亿元增长30.27%[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2287.04万元，2023年同期为 - 2351.63万元[126] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，2023年同期为 - 50.07万元[126] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3184.11万元，2023年同期为6.38亿元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.93亿元，2023年同期为6.13亿元[126] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为137,755,928.32元，2023年半年度为106,900,369.81元[127] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为147,058,736.11元，2023年半年度为119,782,020.90元[127] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为170,018,376.77元，2023年半年度为142,697,857.77元[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -22,959,640.66元，2023年半年度为 -22,915,836.87元[127] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2,513,195,373.23元[127] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2,642,757,922.82元，2023年半年度为500,676.12元[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -129,562,549.59元，2023年半年度为 -500,676.12元[127] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为31,841,090.77元，2023年半年度为1,334,154.75元[127] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -31,841,090.77元，2023年半年度为637,722,579.25元[127] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -184,363,281.02元，2023年半年度为614,306,066.26元[127] - 公司2024年期初所有者权益合计为336,494,527.12元，本期增减变动金额为631,957,016.34元，期末所有者权益合计为968,451,543.46元[130][131] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为1,004,723,617.95元，本期增减变动金额为 - 10,642,035.06元，期末所有者权益合计为994,081,582.89元[132][133][134] - 公司本期所有者投入普通股金额为22,000,000.00元，资本公积增加593,448,837.96元[130] - 公司本期综合收益总额为508,178.3元[130] - 公司母公司本期综合收益总额为20,157,964.94元[133] - 公司母公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为30,800,000.00元[133] - 公司上年年末股本为66,000,000.00元，本期增加22,000,000.00元，期末股本为88,000,000.00元[130][131] - 公司上年年末资本公积为71,918,836.26元，本期增加593,448,837.96元，期末资本公积为665,367,674.22元[130][131] - 公司上年年末未分配利润为166,130,778.54元，本期增加16,642,472.99元，期末未分配利润为182,773,251.53元[130][131] - 公司母公司上年年末未分配利润为212,620,417.55元，本期减少10,642,035.06元，期末未分配利润为201,978,382.49元[132][133][134] - 2024年上半年股本较期初增加2200万元，资本公积增加59344.883796万元，未分配利润增加1595.514202万元，所有者权益合计增加63140.397998万元[135] - 2024年上半年综合收益总额为1595.514202万元，所有者投入和减少资本为61544.883796万元[135] - 货币资金期末余额为346,904,632.49元，期初余额为540,204,815.72元[200] - 库存现金期末余额为31,436.41元，期初余额为15,901.46元[200] - 银行存款期末余额为346,455,133.13元，期初余额为539,818,313.15元[200] - 其他货币资金期末余额为418,062.95元，期初余额为370,601.11元[200] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助金额为881,327.70元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为9,437,963.15元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为980,291.72元[17] - 所得税影响额为1,118,770.57元[17] - 非经常性损益合计为10,180,812.00元[18] 公司资质与荣誉 - 公司是国家级重点软件企业，报告期内获评2023年国家级重点软件企业[19] 软件产品与服务业务 - 公司将软件产品MOM、PLM、MRO和DataM及相关算法模型软件等改造为统一软件服务应用平台[20] - MOM智能生产运营聚焦生产精细化管理等，助力客户实现智能化生产[21] - 生产管理包括执行管理、高级计划与排程等多方面[22] - 质量管理通过i+QTR全链质量追溯产品部分服务或功能集成实现生产质量追溯[22] - 质量管理涵盖工艺标准、统计过程控制诊断调整、工艺参数优化等方面，保障生产质量稳定提高[23] - 设备管理包括设备项目管理、智能运维、维修知识管理，实现全生命周期智能化管理[23][25] - PLM研发创新构建创新研发管理体系，促进产品研发数字化智能化[25] - 数字化产品设计通过数据处理和技术应用提供智能决策建议[25] - 协同研发借助技术实现跨地域在线协同，提高研发效率和质量[26] - 研发知识管理实现从经验研发到知识研发的转变[26] - 研发资源合理安排保障研发顺利执行，提高效率降低成本[26] - 产品数据管理包括定型和未定型产品数据，可自我学习优化[26] - MRO智慧运营保障包括安全管理和智慧园区，保障生产运营[26] - 安全管理结合多种技术实现风险预测、隐患预警等，保障生产安全[26] - 实时星链Link通过实时感知技术采集数据，经批流计算引擎处理，为数据服务提供基础[28] - 星链计算引擎可实现批流一体计算，借助AI模型和深度学习挖掘海量数据[29] - 数据资产管理由Link完成，包括数据标准等多方面管理，保障数据应用基础[29] - Link监控平台通过实时任务等管理保障数据平台稳定运行[29] - 公司将大数据、人工智能等新兴技术融入产品，助力客户实现生产制造全面智能[31] 公司研发情况 - 公司研发涵盖技术研究、产品研发和已有产品技术

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-036 上海威士顿信息技术股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》 同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 《中国日报》。 （二）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规 定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用 募集资金的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2 ...

特别提示： 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上 海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"丛威咨询"） 持有公司股 份 7,400,000 股（占公司总股本的 8.41%）, 计划在本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 880,000 股（占公司总 股本的 1%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东丛威咨询出具的《关于减持公司股份计划 的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-032 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上股东上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及除董事长茆宇忠先生外董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（根据法律、 法规及规范性文件规定不得进行减持的期间除外） 6、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定 三、股 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海威士顿信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海威士顿信息技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-031 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30 上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及除董事长茆宇忠先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 网络投票时间：2024 年 7 月 23 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-027 一、监事会召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议通知于 2024 年 7 月 2 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体监事， 会议于 2024 年 7 月 5 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资 金进行现金管理的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会认为：公司 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对威士顿使用部分闲置募集 资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 71,038.00 万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 9,493.12 万元后，募集资金净额人民币 61,544.88 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 71,038.00 万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 9,493.12 万元后，募集资金净额人民币 61,544.88 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上 海威士顿信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14636 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-028 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及除董事长茆宇忠先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"威士顿"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的 议案》。为了提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体盈利能力，在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元的部分闲置 募集资金（含超募资金）和不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新 ...