会议信息 - 上海威士顿第四届监事会第八次会议于2025年4月21日现场召开[2] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多个议案表决均为3票赞成、0票弃权、0票反对[3][4][5][6][7][9][11][12] 薪酬方案 - 公司2025年度担任具体行政职务监事按岗位领薪酬，不领监事报酬[9] 资金使用 - 公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理[11] - 公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[12]

分红与津贴 - 公司拟以2024年12月31日8800万股总股本为基数，每10股派现金红利4元，共派3520万元[7] - 公司2025年度独立董事每年津贴为5万元[8] 资金管理 - 董事会同意用不超6亿闲置募集资金和不超4亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[12] - 公司2025年度拟向金融机构申请不超3亿银行授信额度[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多个议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》3票赞成，2人回避表决[10] 审计相关 - 董事会同意对2024年度会计师事务所履职及监督情况报告[15][16] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[17][18] 其他事项 - 董事会同意变更经营范围、修订《公司章程》、制定《舆情管理制度》[19][20] - 公司拟为全资子公司提供不超5000万元担保总额[22] - 董事会同意用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金[23] - 董事会同意于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[23][24]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 2、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字 [2025]第 ZA10925 号），公司 2024 年度母公司实现净利润 5,109.97 万元，按母 公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 511.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 23,456.76 万元，母公司实际可供股东分配的 利润为 22,781.01 万元。根据母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润为原则，2024 年末可供股东分配的利润为 22,781.01 万元。 根据中国证监 ...

募资情况 - 公司公开发行2200.00万股新股，募集资金总额71038.00万元，净额61544.88万元[2] 项目资金使用 - 截至2024年12月31日，三项目拟使用25971.67万元，已用8185.62万元，未用17786.05万元[4][6] 资金置换 - 2025年4月21日，董事会和监事会审议通过自有资金付募投款并等额置换议案[11][12] - 保荐人认为该置换事项合规，无异议[13][14]

| 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | | 情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | | | | √ | | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | 投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：与公司管理层沟通，了解公司经营基本情况和重大变动及披露情 | | | | 况；查阅公司定期报告、财务报表、主要科目明细账等材料。 | | | | 1.业绩 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除 发行费用后，将根据投资项目的实施进度和轻重缓急顺序投入到以下项目中： | 序 | 项目名称 | 总投资额（万 | 募集资金拟投资额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 元） | 元） | | 1 | 基于工业互联网架构的智能 MES 系 | 16,765.77 | 16,765.77 | | | 统优化项目 | | | | 2 | 基于大数据的质量追溯与分析系统优 | 6,299.53 | 6,299.53 | | | 化项目 | | | | 3 | 大数据平台管理门户产品研发项目 | 2,906.37 | 2,906.37 | | | 合计 | 25,971.67 | 25,971.67 | 因募 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入29366.11万元[6] - 2024年营业总收入2.94亿元，较上期下降6.31%[24] - 2024年营业总成本2.58亿元，较上期下降5.08%[24] - 2024年净利润5175.81万元，较上期下降11.17%[24] - 2024年基本每股收益0.59元/股，较上期下降22.37%[24] - 2024年综合收益总额5156.44万元，较上期下降11.31%[24] 财务状况 - 2024年末资产总计1123120324.13元，较上年基本持平[15] - 2024年末负债合计92280148.78元，较上年减少[17] - 2024年末所有者权益合计1030840175.35元，较上年增长[17] - 2024年末货币资金651563074.29元，较上年增加[15] - 2024年末交易性金融资产245146865.26元，较上年减少[15] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计371850668.99元，上期337636010.09元[30] - 本期经营活动现金流出小计339031688.95元，上期302160199.17元[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额32818980.04元，上期35475810.92元[30] - 本期投资活动现金流入小计3992061033.52元，上期828094920.03元[30] - 本期投资活动现金流出小计3891262043.87元，上期1155838149.78元[30] 所有者权益 - 2024年所有者权益合计较上年年末增长2.02%[22] - 2024年母公司本期综合收益总额为51099699.18元[42] - 2024年母公司本期利润分配使所有者权益减少30800000.00元[42] 其他 - 公司营业周期为12个月[54] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，未产生重大影响[141] - 公司为国家鼓励的重点软件企业，本报告期企业所得税按10%税率征收[150]

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 根据公司 2021 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2021 年 6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议、2023 年 4 月 26 日召开的第 三届董事会第十四次会议决议、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会决议，中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕730 号"《关 ...

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，报告日期为2025年4月21日[7] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

上市信息 - 公司于2023年3月31日获中国证监会同意注册，发行2200万股[6] - 公司股票于2023年6月21日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为8800万元[6] 股权结构 - 公司由6名发起人股东设立，认购6000万股[5][14] - 荷宇思持股49.33%，威士顿资管持股35.00%等[14] 股份限制 - 公司收购股份不超已发行总额10%，3年内转让或注销[19] - 发起人股份1年内不得转让，上市前股份上市1年内不得转让[22] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益 - 连续180日以上持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[28] - 股东对决议有异议可60日内请求撤销[28] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东大会审议[33] - 单笔担保超净资产10%等担保需股东大会审议[33] 会议相关 - 董事人数不足4人等情况2个月内召开临时股东大会[35] - 年度股东大会提前20日通知，临时提前15日通知[43] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[53] 人员任职 - 贪污等犯罪判刑未满5年等不能担任董事[64] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[65] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[71] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[96] 财务与报告 - 公司4个月报年报，2个月报半年报，1个月报季报[101] - 分配税后利润提取10%法定公积金[101] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[102] - 公司原则上每年现金分红一次[103] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10日通知[112,120] - 公司合并等10日内通知债权人，30日公告[120,121]