交易概述 - 公司拟使用超募资金合计16,000.00万元进行股权投资，其中10,672.6058万元用于受让股份，5,327.3942万元用于增资 [1] - 交易完成后，公司将持有标的公司51.0345%的股份，标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务 - 标的公司是业内知名的金融衍生品交易软件供应商 [1] - 核心产品包括无限易交易终端和全球交易系统等 [1] - 产品已服务多家期货公司和产业公司，并形成良好市场口碑 [1]

融资情况 - 公司公开发行2,200.00万股新股，发行价32.29元，募资总额71,038.00万元，净额61,544.88万元[1] - 募集资金投资项目总投资额25,971.67万元，拟投资额25,971.67万元[4] 理财计划 - 公司拟用不超5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[7] 审批进展 - 理财议案已通过董事会、审计委员会审议，待股东会审议[16][17][19] 理财相关 - 理财投资品种含安全性高、流动性好及风险可控产品[6] - 理财有市场波动风险，公司将采取风控措施[14][15] - 保荐人认为理财事项合规，无异议[19]

募资情况 - 公司公开发行2200.00万股新股，募集资金总额71038.00万元，净额61544.88万元[1] - 截至2025年8月31日，募投项目累计已使用募集资金9370.41万元[3][4][5] - 超募资金总额为35573.21万元，已使用9000.00万元永久补充流动资金，余额26573.21万元[6] - 2025年1 - 8月闲置募集资金现金管理投资收益809.90万元，截至8月31日，尚有17400.00万元未到期[7] 收购情况 - 公司拟使用超募资金16000.00万元收购量投科技51.0345%股份[8][9] - 公司受让量投科技36.7483%股份对应1650万元注册资本，增资后取得14.2862%股份对应1310万元注册资本[8][9] - 量投科技业绩承诺期为2026 - 2028年，扣除非经常性损益后净利润合计不低于6600万元[14] 风险提示 - 本次交易可能存在资产估值、业绩承诺无法实现、商誉减值风险[15][16][17] - 本次交易产生的商誉存在减值风险，或对公司造成不利影响[18] - 本次交易完成后，公司和量投科技整合存在风险，或影响量投科技经营[19] - 政治、经济、自然灾害等不可控因素可能给公司交易及后续经营带来不利影响[20] 决策流程 - 2025年10月23日公司第四届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金收购股份并增资议案[21] - 2025年10月21日公司第四届战略委员会2025年第二次会议审议通过使用超募资金收购股份并增资议案[22] 保荐意见 - 保荐人认为公司使用超募资金收购股份并增资事项符合相关规定，无异议[24] - 保荐人提示公司使用超募资金收购股份并增资事项存在资产估值、业绩承诺无法实现、商誉减值、收购整合等风险[24] 客户情况 - 公司客户主要集中于银行及证券公司，量投科技主要集中于期货公司、证券公司等[13]

股权收购 - 上海威士顿拟股权收购量投科技，量投科技股东全部权益价值评估值为30080万元[3][12] - 评估报告文号为万隆评报字(2025)第10436号，报告日为2025年10月15日[3][5] - 评估基准日为2025年06月30日，结论使用有效期至2026年06月29日[12][13] 公司概况 - 上海威士顿注册资本8800万元，2023年6月21日上市[21] - 量投科技注册资本4490万元，成立于2015年5月29日[22] 股东结构 - 威士顿主要股东中，威士顿(上海)资产管理有限公司持股2100万股，占比23.86%[19] - 量投科技主要股东中，宝雁凌和杜赫持股均为1250万股，占比27.84%[23][59] 财务数据 - 2025年6月30日量投科技流动资产58583792.25元，非流动资产36729877.29元，资产总计95313669.54元[62][63] - 2025年6月30日量投科技流动负债34885048.66元，非流动负债1394103.15元，负债合计36279151.81元[63] - 2025年1 - 6月量投科技营业收入32437461.18元，营业总成本24194997.78元[64] 子公司情况 - 上海宽渡智能科技有限责任公司注册资本2000万元，2025年1 - 6月净利润为 - 667.06万元[74][80] - 上海量猎智能科技有限责任公司注册资本500万元，2025年1 - 6月净利润为 - 3667.77万元[84][85] 无形资产 - 截止评估基准日，量投科技表外无形资产有注册商标37项、专利8项和计算机软件著作权68项[96] 评估情况 - 本次评估采用资产基础法和收益法，最终采用收益法评估结果[12][138] - 评估价值类型为市场价值[12] - 评估机构为万隆(上海)资产评估有限公司[3][12]

财务审计与准则 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果与现金流量[3] - 执行多项会计准则规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[132][134][136] 资产状况 - 2025年6月30日货币资金为13,750,924.70元，较2024年12月31日增加[10][142] - 2025年6月30日交易性金融资产为39,182,780.56元，较2024年12月31日增加[10][143] - 2025年6月30日应收账款为3,997,868.74元，较2024年12月31日增加[10][144] - 2025年6月30日预付款项为310,494.58元，较2024年12月31日增加[10][155] - 2025年6月30日其他应收款为380,394.32元，较2024年12月31日减少[10][156] - 2025年6月30日流动资产合计为58,583,792.25元，较2024年12月31日增加[10] - 2025年6月30日非流动资产合计为36,729,877.29元，较2024年12月31日减少[10] - 2025年6月30日资产总计为95,313,669.54元，较2024年12月31日增加[10] 负债与权益 - 2025年6月30日公司流动负债合计34,885,048.66元，较2024年12月31日下降约21.75%[12] - 2025年6月30日公司非流动负债合计1,394,103.15元，较2024年12月31日下降约26.87%[12] - 2025年6月30日公司负债合计36,279,151.81元，较2024年12月31日下降约21.96%[12] - 2025年6月30日公司所有者权益合计59,034,517.73元，较2024年12月31日增长约23.24%[12] 经营业绩 - 2025年1 - 6月营业总收入32437461.18元，2024年度为59536238.01元[21] - 2025年1 - 6月营业总成本24194997.78元，2024年度为58650219.94元[21] - 2025年1 - 6年净利润10844930.29元，2024年度为9548938.53元[21] - 2025年1 - 6月营业利润10370625.53元，2024年度为8257300.42元[21] - 2025年1 - 6月利润总额10326710.34元，2024年度为8154117.77元[21] 现金流量 - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流入小计45,628,390.22元，2024年度为83,773,284.44元[25] - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流出小计37,253,414.48元，2024年度为63,245,317.97元[25] - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额8,374,975.74元，2024年度为20,527,966.47元[25] - 2025年1 - 6月公司投资活动现金流入小计5,107,268.89元，2024年度为66,110,731.56元[25] - 2025年1 - 6月公司投资活动现金流出小计5,312,640.31元，2024年度为49,343,370.72元[25] - 2025年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额 - 205,371.42元，2024年度为16,767,360.84元[25] - 2025年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计24,000,000.00元，2024年度为33,000,000.00元[25] - 2025年1 - 6月公司筹资活动现金流出小计29,035,740.92元，2024年度为73,708,354.12元[25] - 2025年1 - 6月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 5,035,740.92元，2024年度为 - 40,708,354.12元[25] - 2025年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额3,155,574.77元，2024年度为 - 3,412,056.06元[25] 税务与优惠 - 2024 - 2025年6月，增值税税率为6%、13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为5%、15%[138] - 公司2023 - 2026年获高新技术企业证书，报告期企业所得税税率为15%[139] - 公司自有软件产品销售享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策[140] 股本变动 - 2024年公司注册资本由5,555.56万元减至4,490.00万元[197][200] - 2025年6月宝雁凌、刘术杰分别新增股本12,500,000.00元、400,000.00元[198] - 2025年6月上海高频信息科技中心（有限合伙）减少股本5,914,000.00元，剩余6,086,000.00元[199] - 2024年12月上海高频信息科技中心（有限合伙）转让部分股权给胡伟平、王鼎、李辉[199]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-046 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于收购量投科技（上海）股份有限公司部分股份并对其增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟使用超募资金 10,672.6058 万元受让量投科技（上海）股份有限公司（以下简 称"量投科技"、"标的公司"或"目标公司"）36.7483%的股份（对应标的公司 1,650 万元注册资本），在上述股份转让的基础上，使用超募资金 5,327.3942 万元 对量投科技进行增资并取得增资后 14.2862%的股份（对应标的公司 1,310 万元注 册资本），合计使用超募资金 16,000.00 万元。本次交易完成后，公司持有量投科 技 51.0345%的股份（对应标的公司增资后 2,960 万元注册资本），标的公司将成 为公司控股子公司，纳入合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-048 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 和闲置自有资金进行委托理财的公告 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在 变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。 三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有 资金进行委托理财的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"威士顿"）于 2025 年 10 月 21 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，于 2025 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》。 为了提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体盈利能力，在保证募集资金项 目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用 ...

资金募集 - 公开发行2200万股新股，发行价32.29元/股，募集资金总额7.1038亿元，净额6.154488亿元[4] - 首次公开发行超募资金总额3.557321亿元，此前已用0.9亿元永久补充流动资金，余额2.657321亿元[7] 资金使用 - 截至2025年8月31日，募投项目累计已使用募集资金9370.41万元[6] - 2025年1 - 8月使用闲置募集资金现金管理投资收益809.9万元，截至8月31日有1.74亿元未到期[8] 收购情况 - 拟用1.6亿元超募资金收购量投科技51.0345%股份[2][4][9] - 标的公司2026 - 2028年扣非后净利润合计不低于6600万元[13] 决策流程 - 2025年10月相关会议审议通过收购及增资议案[20][21] 风险提示 - 本次交易存在资产估值、业绩承诺无法实现等风险[14][15][16][17][18]

会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年11月10日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年11月5日[4] - 会议地点为上海市长宁区淮海西路666号中山万博国际中心16楼公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[2][25][27] - 网络投票代码为351315，投票简称为WSD投票[24] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月7日9:30 - 11:30及14:00 - 16:00[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月7日16:00前提交[21] 其他信息 - 议案1、2需2/3以上表决权通过，其余需过半数通过[6] - 会议联系人张勤，电话021 - 65757700等[12]

市场扩张和并购 - 公司拟用16000万元超募资金收购并增资量投科技，完成后持股51.0345%[3] 其他新策略 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金和自有资金进行现金管理[5] 会议相关 - 2025年10月23日召开第四届董事会第十四次会议[2] - 2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会[6] 议案表决 - 收购并增资量投科技等三议案均5票赞成通过[3][4][5]