证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-012 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持，董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-94 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 lephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024SZAA4B0269 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-025 深圳市维海德技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范 围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公 司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董 监高责任险"）。鉴于全体董事、监事为被保险对象，全体董事、监事对本议案 回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳市维海德技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 董事会提请股东大会授权公 ...

募集资金情况 - 2022年8月5日公开发行1736万股，每股发行价64.68元，募资11.228448亿元，净额10.4488968396亿元[9] - 截至2022年12月31日，累计投入1.0817441112亿元，启用7000万元现金管理，用超募资金1.6亿元永久补流，余9004.648531万元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入1.7227782715亿元，支付6.05亿元现金管理，用超募资金1.6亿元永久补流，余1.407231503亿元[11] - 2023年度累计投入募集资金总额33,634.83万元[17] - 募集资金净额104,488.97万元，募投项目资金49,067.98万元，超募资金55,420.99万元[18] 资金收益与差异 - 2023年支付银行手续费2770.58元，置换发行费用407.053774万元，增利息收入552.490879万元，理财收益1726.182981万元[11] - 应结余募集资金1.2632528709亿元，实际结余1.407231503亿元，差异1439.786321万元[12] 账户情况 - 在中国银行深圳南头支行、招行深圳分行、交行深圳分行开设专户并签三方监管协议[14] - 一次或十二个月内累计支取超5000万元或募集净额20%，银行应通知保荐机构并提供支出清单[15] - 截至2023年12月31日，招行深圳云城支行余额分别为591.41612万元和5.596094万元[16] - 截至2023年12月31日，交行深圳八卦岭支行余额为788.243431万元[16] - 截至2023年12月31日，中行深圳西丽支行余额分别为946.460612万元、612.264796万元和1.1128333977亿元[16] 项目投资进度 - 音视频通讯设备产业化扩建项目累计投入899.15万元，投资进度18.35%[17] - 研发开发中心建设项目累计投入687.91万元，投资进度37.65%[17] - 营销网络建设项目累计投入640.72万元，投资进度31.64%[17] - 承诺投资项目补充营运资金累计投入17,227.78万元，投资进度100.00%[17] 资金使用与管理 - 2022 - 2023年同意使用不超7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2023年12月31日，使用超募资金进行现金管理的尚未到期结构性存款为30,000万元[18] - 截至2023年12月31日，已使用超募资金永久性补充流动资金1.6亿元[18] - 拟用2500 - 5000万元超募资金回购股份，截至2023年12月31日未使用[18] - 2023年1月1日至12月31日现金管理购买结构性存款合计金额为6.05亿元[20] - 交通银行深圳八卦岭支行购买两笔结构性存款，金额分别为5000万元和7500万元[20] - 中国银行深圳西丽支行多笔结构性存款，9月8日购买金额较大的两笔分别为1.56亿元和1.44亿元[20] 合规情况 - 公司严格按规定管理募集资金，使用和管理合法有效[22] - 公司履行信息披露义务，不存在募集资金管理和披露违规行为[22]

业绩总结 - 2023年营业收入48,806.11万元，较上年减19.27%[2] - 2023年净利润8,217.06万元，较上年降35.47%[2] - 2023年扣非净利润5,384.12万元，较上年降52.38%[2] 公司治理 - 2023年董事会开6次会，审议30项议案[4] - 2023年股东大会开3次会，审议9项议案[7] 未来展望 - 2024年积极开展投资者关系管理工作[15] 新策略 - 完善法人治理结构，加大人员培训[13] - 做好信息披露，加强内部信息管控[13][14]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-017 深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海 德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 8 月 5 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 64.68 元。截至 2022 年 8 月 5 日止，公司共募集资金 1,122,844,800.00 元， 扣除发行费用 77,955,116.04 元，募集资金净额 1,044,889,683.96 元。截止 2022 年 8 月 5 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）以"大华验字[2022]000522 号"验资报告验证确认。 (二) 募集资金以前年度使用及结存余额 截至 2022 年 12 月 31 ...

资金管理 - 公司拟用不超70000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环用[2][8] - 投资产品为安全高、流动性好的理财产品[2] 决策安排 - 授权管理层决策并签文件，财务部实施[3][4] 风险与应对 - 金融产品存在利率、收益、政策和操作风险[5] - 公司依内控防范风险，控资金安全，加强市场分析调研[6] 各方意见 - 监事会认为不影响周转，措施合理，符合股东利益[9] - 保荐机构认为程序合规，无异议[10]

业绩总结 - 公司2023年营业收入488,061,087.79元，同比下降19.27%[2][4][9] - 归属于上市公司股东的净利润82,170,620.15元，同比下降35.47%[2][4] 财务数据 - 货币资金本期期末数564,777,827.55元，较上期增长36.02%[3] - 应收票据本期期末数6,505,019.45元，较上期减少49.60%[5] - 应付票据本期期末数9,072,544.53元，较上期增长404.93%[7] 费用与收益 - 销售费用本期数61,859,743.58元，同比增长33.34%[9] - 财务费用本期数 -16,107,877.31元，同比下降269.54%[9] - 公允价值变动收益本期数18,424,918.54元，同比增长339.23%[10] - 信用减值损失本期数 -1,479,384.77元，同比增长56.57%[10] - 所得税费用本期数 -311,902.79元，同比下降103.48%[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期增幅0.91%[12] - 经营活动现金流出小计本期增幅3.82%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期降幅13.20%[12] - 投资活动现金流入小计本期增幅385.84%[12] - 投资活动现金流出小计本期增幅129.45%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期增幅87.39%[12] - 筹资活动现金流入小计本期降幅100.00%[13] - 筹资活动现金流出小计本期降幅40.73%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期降幅103.80%[13] - 现金及现金等价物净增加额本期降幅110.88%[13]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-024 深圳市维海德技术股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议 案》，具体内容公告如下： 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及公司全资子公司向银行申请 总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷 款、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、保函、信用证等。上述授信额度及期限等 最终将以银行实际审批结果为准，上述授信额度不等于公司及公司全资子公司实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司、公司全资子公司实 际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司董事长审核并签 署上述授信额度内的文件，包括但不限于与授信、借款、开户、销户等有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的 相关手续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-026 深圳市维海德技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，公司拟将注册资本由人民币10,411.80万元变更为人民币13,513.0876 万元。 二、修订《公司章程》情况 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如 下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币10,411.80万 | 公司注册资本为人民币13,513.0876 | | | 元。 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为10,411.80万股，均 | 公司股份总数为13,513.0876万股， | | | 为普通股。 | 均为普通股。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 三、其他事项说明 上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全 权办理本次工商变更登记、章程备案并签署相关文件的有关事 ...